金奥博:2021年第一季度报告正文

                                       深圳市金奥博科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




证券代码:002917            证券简称:金奥博                             公告编号:2021-046




                   深圳市金奥博科技股份有限公司


                     2021 年第一季度报告正文




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                                    深圳市金奥博科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主

管人员)陈花怡声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因

                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                            本报告期                                                         期增减

                                                                   调整前              调整后                调整后

营业收入(元)                                141,717,887.24      69,286,991.36     69,286,991.36                104.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)               11,718,878.09       7,772,170.54        7,772,170.54               50.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                7,957,137.61       5,087,235.62        5,087,235.62               56.41%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -19,060,488.07    -17,879,862.04    -17,879,862.04                 -6.60%

基本每股收益(元/股)                                   0.0432          0.0430               0.0286               51.05%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0432          0.0430               0.0286               51.05%

加权平均净资产收益率                                    1.53%            1.10%               1.10%                    0.43%

                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                    度末增减

                                                                   调整前              调整后                调整后

总资产(元)                                 1,337,446,518.05 1,187,906,436.37 1,187,906,436.37                   12.59%

归属于上市公司股东的净资产(元)              772,847,769.04     760,419,874.84    760,419,874.84                     1.63%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -22,725.52

                                                                                         占报告期净利润的 16.58%,比
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                   去年同期增加 45.49%,主要是
                                                                        2,015,329.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                     公司及控股子公司收到政府补
                                                                                         助款。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        117,212.32

                                                                                         占报告期净利润的 21.54%,比
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      2,618,364.41
                                                                                         去年同期增加 55.89%,主要是


                                                                                                                              3
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                                                                                          理财取得的投资收益。

减:所得税影响额                                                            775,636.19

       少数股东权益影响额(税后)                                           190,803.65

合计                                                                       3,761,740.48               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    17,400                                                                       0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态         数量

明刚                境内自然人            29.99%        81,388,800        61,041,600

四川雅化实业集
                    境内非国有法人        17.11%        46,420,000                  0
团股份有限公司

明景谷              境内自然人            12.04%        32,659,200        24,494,400

深圳市奥博合利
投资合伙企业        境内非国有法人         4.78%        12,960,000                  0
(有限合伙)

深圳市奥博合鑫
投资合伙企业        境内非国有法人         2.55%         6,912,000                  0
(有限合伙)

上海宽投资产管
理有限公司-宽
                    其他                   2.00%         5,420,000                  0
投幸运星 9 号私
募证券投资基金

深圳市奥博合智
投资合伙企业        境内非国有法人         1.59%         4,320,000                  0
(有限合伙)



                                                                                                                           4
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林文雨              境内自然人             0.21%         566,300               0

陈峰                境内自然人             0.21%         560,000               0

阮静                境内自然人             0.20%         548,520               0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

四川雅化实业集团股份有限公司                                          46,420,000 人民币普通股          46,420,000

明刚                                                                  20,347,200 人民币普通股          20,347,200

深圳市奥博合利投资合伙企业(有
                                                                      12,960,000 人民币普通股          12,960,000
限合伙)

明景谷                                                                 8,164,800 人民币普通股           8,164,800

深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有
                                                                       6,912,000 人民币普通股           6,912,000
限合伙)

上海宽投资产管理有限公司-宽
                                                                       5,420,000 人民币普通股           5,420,000
投幸运星 9 号私募证券投资基金

深圳市奥博合智投资合伙企业(有
                                                                       4,320,000 人民币普通股           4,320,000
限合伙)

林文雨                                                                    566,300 人民币普通股           566,300

陈峰                                                                      560,000 人民币普通股           560,000

阮静                                                                      548,520 人民币普通股           548,520

                                 股东明景谷、明刚为父子关系,为公司实际控制人;股东深圳市奥博合利投资合伙企业
                                 (有限合伙)、深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥博合鑫投资合伙企
上述股东关联关系或一致行动的     业(有限合伙)与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人;股东四川雅化实业集团股份
说明                             有限公司与上海宽投资产管理有限公司-宽投幸运星 9 号私募证券投资基金为一致行
                                 动人。除上述关系外,公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限
                                 售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情 股东林文雨通过信用账户持有公司股份 506,200 股,股东陈峰通过信用账户持有公司股
况说明(如有)                   份 560,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、其他应收款:期末余额较年初增加393.12万元,增加82.91%,主要是本报告期增加投标保证金和协会保证金。
2、使用权资产:期末余额为1,878.45万元,主要是本报告期执行新租赁准则确认的使用权资产。
3、其他非流动资产:期末余额较年初增加3,480.42万元,增加1,615.53%,主要是本报告期支付重大资产重组履约保证金。
4、短期借款:期末余额较年初增加8,999.87万元,增加55.69%,主要是本报告期增加银行短期借款所致。
5、应付职工薪酬:期末余额较年初减少1,110.12万元,减少44.88%,主要是本报告期发放上年度计提的奖金。
6、长期借款:年初余额为零,期末余额较年初增加5,000.00万元,主要是本报告期增加银行长期借款所致。
7、租赁负债:期末余额为1,892.80万元,主要是本报告期执行新租赁准则确认的租赁负债。


(二)利润表项目
1、营业收入:较上年同期增加7,243.09万元,增加104.54%,主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。
2、营业成本:较上年同期增加5,448.47万元,增加126.16%,主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。
3、营业税金及附加:较上年同期增加67.36万元,增加111.98%,主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。
4、管理费用:较上年同期增加739.18万元,增加85.47%,主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围。
5、研发费用:较上年同期增加542.44万元,增加80.63%,主要是上年新增合并子公司上年同期未纳入合并范围以及增加研
发投入所致。
6、财务费用:较上年同期增加226.19万元,增加374.56%,主要是本报告期公司增加银行短期借款、利息费用增加所致。
7、其他收益:较上年同期增加122.22万元,增加83.93%,主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
8、投资收益:较上年同期增加92.42万元,增加56.01%,主要是本报告期公司利用暂时闲置资金进行投资理财产生的收益增
加所致。
9、信用减值损失:较上年同期增加58.30万元,增加121.43%,主要是本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。
10、营业外收入:较上年同期增加11.70万元,增加52,040.71%,主要是本报告期子公司确认无需支付的应付款项所致。
11、所得税费用:较上年同期增加68.97万元,增加137.65%,主要是本报告期营业收入增加,利润总额和所得税费用增加。


(三)现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加15,108.71万元,增加73.03%,主要是上年同期支付股权收购款
所致。
2、现金及现金等价物净增加额:本报告期较上年同期增加16,601.68万元,增加161.31%,主要是投资活动产生的现金流量
净额增加所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公司非公开发行A股股票事项
    2020年11月23日,公司召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司非
公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司拟向包括明刚、明景谷在内的不超过三十五名的特定投资者发行境内上市


                                                                                                             6
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人民币普通股(A股)股票,股票数量不超过81,403,200股(含81,403,200股),募集资金总额不超过71,558.42万元(含本数),
扣除发行费用后的募集资金净额将用于“爆破工程服务项目”、“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”和“北方区域运
营中心与行业信息服务产业化项目”。
       2020年12月10日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相
关议案。
       2021年1月5日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
(受理序号:203632)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐
全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
       2021年1月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203632号)。
       2021年2月3日,公司完成了反馈意见回复工作,并于2021年2月4日披露《公司与中信证券股份有限公司关于深圳市金奥
博科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》等相关公告。
       2021年2月26日,公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于调整公
司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司根据实际情况,将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民
币71,558.42万元调整为不超过人民币69,558.42万元,并相应调整募集资金用途,本次非公开发行股票方案的其他条款保持不
变。
       2、重大资产重组事项
       2020年10月23日,为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合,促进公司产业链的有效延伸,公司
与北京京煤集团有限责任公司(以下简称“京煤集团”)、北京京煤化工有限公司签署了《合作框架协议》。公司拟与京煤集
团以成立合资公司的方式进行业务合作,其中公司拟以现金进行出资,京煤集团拟以相关资产进行出资。前述出资完成后,
公司持有合资公司51%的股权,京煤集团持有合资公司49%的股权。
       2021年3月6日,公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司重大
资产重组方案的议案》《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组预案>及其摘要的议案》等
相关议案;同日,公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京
京煤化工有限公司之合作协议》。
       2021年4月12日,公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于<深圳
市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案。
       2021年4月23日,公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳市金奥博科技股份有限公司的重组问询函》
(非许可类重组问询函〔2021〕第3号)。收到本次重组问询函后,公司立即组织各中介机构对有关问题进行认真研究和讨
论,目前公司及相关各方正在积极推进问询函的回复工作,将尽快完成对问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

         重要事项概述             披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划非公开发行股票的提示性公
                             2020 年 10 月 24 日
                                                   告》(公告编号:2020-066)

                                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》
                                                   《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《第二
                                                   届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-073)、《第二届监事
                             2020 年 11 月 25 日
公司非公开发行 A 股股票事                          会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-074)、《关于公司与认购对
项                                                 象签署附条件生效的非公开发行股份协议暨关联交易的公告》 公告编号:
                                                   2020-077)等相关公告。

                                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
                             2020 年 12 月 11 日
                                                   (公告编号:2020-084)

                                                   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到<中国证监会行政许可项目
                             2021 年 01 月 16 日
                                                   审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-003)




                                                                                                                        7
                                                               深圳市金奥博科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修
                                                订稿)》 深圳市金奥博科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深
                          2021 年 02 月 04 日 圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复
                                                报告》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:
                                                2021-011)。

                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二
                                                次修订稿)》《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
                                                报告(修订稿)》《公司与中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票
                          2021 年 02 月 27 日 申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》《第二届董事会第十四次会议决
                                                议公告》(公告编号:2021-014)、《第二届监事会第十四次会议决议公告》
                                                (公告编号:2021-015)、《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况
                                                说明的公告》(公告编号:2021-016)等相关公告。

                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划非公开发行股票的提示性公
                          2020 年 10 月 24 日
                                                告》(公告编号:2020-066)

                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《出资组建合资公司重大资产重组预案》
                                                《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-020)、《第二
                          2021 年 03 月 08 日
                                                届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-021)、《董事会关于
重大资产重组事项
                                                重大资产重组的一般风险提示公告》(公告编号:2021-022)等相关公告。

                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《出资组建合资公司重大资产重组报告
                                                书(草案)》 第二届董事会第十六次会议决议公告》 公告编号:2021-027)、
                          2021 年 04 月 14 日
                                                《第二届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-028)等相关
                                                公告。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                                    本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账                           本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                    允价值 益的累
   种      码       称   资成本 量模式 面价值                       买金额 售金额     损益   面价值 算科目     源
                                                    变动损 计公允


                                                                                                                      8
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                                                               益      价值变
                                                                         动

                    上海斐
                    昱歆琰
                                                                                                                        其他权
                    投资管      20,000, 公允价   20,000,                                                      20,000,            自有资
其他                                                                                                                    益工具
                    理合伙      000.00 值计量        000.00                                                   000.00             金
                                                                                                                        投资
                    企业(有
                    限合伙)

                                20,000,          20,000,                                                      20,000,
合计                                      --                    0.00     0.00        0.00     0.00     0.00               --          --
                                000.00               000.00                                                   000.00

证券投资审批董事会公告
                               2020 年 05 月 19 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

       具体类型              委托理财的资金来源               委托理财发生额                未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品              暂时闲置自有资金                               32,458.00                   12,101.00                         0.00

合计                                                                     32,458.00                   12,101.00                         0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                                              9
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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