联诚精密:关于募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002921              证券简称:联诚精密     公告编号:2020-023


                    山东联诚精密制造股份有限公司

               关于募集资金存放与使用情况的专项报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式
指引的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
       一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精
密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次公开发行人
民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价格 11.55 元,募集资金总额人民币
231,000,000.00 元 ,扣除 承 销和 保荐 费用 24,528,301.89 元 后的募 集 资金 为
206,471,698.11 元,已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在
中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金
专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证
券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后,公司本次实际募集资金净额为
198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第 000137 号验资报告。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    2019 年度,公司实际使用募集资金 48,473,466.97 元,收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 215,845.44 元,收到的银行理财产品收益 736,027.39
元。

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 35,723,333.41 元(包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益)。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精
密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管
理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保
荐机构、中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募
集资金。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下:
                                                                单位:人民币元
            开户银行               银行账号      募集资金余额        账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行     222134732714      35,723,333.41      活期
              合计                                 35,723,333.41

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披
露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附表:募集资金使用情况对照表
  (此页无正文,为《山东联诚精密制造股份有限公司关于募集资金存放与使用

情况的专项报告》之盖章页)




                                        山东联诚精密制造股份有限公司

                                           二〇二〇年三月二十八日
     附表:

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                 19,886.80              本年度投入募集资金总额                             4,847.35
变更用途的募集资金总额                                          0.00
                                                                                    已累计投入募集资金总额                             16,803.94
变更用途的募集资金总额比例                                      0.00
                         是否已变更                                                 截至期末累    截至期末投       项目达到预                           项目可行性
                                        募集资金承    调整后投资    本年度投入                                                    本年度实   是否达到
    承诺投资项目         项目(含部分                                               计投入金额    入进度(%)      定可使用状                           是否发生重
                                        诺投资总额    总额(1)       金额                                                        现的效益   预计效益
                           变更)                                                       (2)       (3)=(2)/(1)       态日期                               大变化
产能提升及自动化升级                                                                                               2020 年 6 月
                             否           19,886.80     19,886.80        4,847.35     16,803.94            84.50                  不适用      不适用       否
项目                                                                                                                  30 日
        合计                 —           19,886.80     19,886.80        4,847.35     16,803.94       —               —            —            —      —
                                                                    公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的
                                                                    议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                                    因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将 “产能提升及自动化升级项目”募
                                                                    投项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                    不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                  不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                    无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                    无
                                                                    公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
                                                                    入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计
                                                                    师事务所(特殊普通合伙)出具了“和信专字(2018)第 000024 号”《山东联诚精密制造股份
                                       有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
                                       公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了《关于
                                       使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     资金暂时补充流动资金,使用期限自 2019 年 3 月 27 日起,最晚不超过 2019 年 12 月 26 日,使
                                       用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019 年 12 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动
                                       资金的 2,500 万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过九个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   无
尚未使用的募集资金用途及去向           尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
                                       公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
                                       投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际
                                       情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户
募集资金其他使用情况
                                       划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2019 年度,
                                       公司使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至
                                       公司一般账户的金额为 1,893.97 万元。

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