联诚精密:前次募集资金使用情况报告

山东联诚精密制造股份有限公司
                      前次募集资金使用情况报告
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:
    一、前次募集资金基本情况
    (一) 前次实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文件核准,公司向社会公
开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价格 11.55 元,募集资金总
额人民币 231,000,000.00 元,扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金
为 206,471,698.11 元,已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公
司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集
资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益
性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后,公司本次实际募集资金净额
为 198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第 000137 号验资报告。
    (二) 前次募集资金存放及管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,提供资金使用效率和效益,保护投资者
权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引(2015 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及其他法律法规和规定,公司会同保荐机构与中国银行股份有限公司兖州支
行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开
设募集资金专项账户。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司前次募集资金在开户银行的存放情况如下:
                                                               单位:人民币元
            开户银行               银行账号     募集资金余额        账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行     222134732714      35,723,333.41     活期
              合计                                 35,723,333.41
    二、前次募集资金的实际使用情况
    (一)前次募集资金使用情况对照表
    前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
    公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    1.公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
    2.前次募集资金投资项目置换情况
    公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、
独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了“和信专字(2018)第 000024 号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》。
    公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募
集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付
募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账
户。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集
资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为
6,277.68 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
    (四)闲置募集资金使用情况
    1.闲置募集资金购买银行理财产品情况
    为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用,公司第一届董
事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,对总额不超过
人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资由商业银行发行的安全性
高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存
款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。实施期限自董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。2018 年 4
月 19 日,第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议再次审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经股东大会审议通过。
2018 年度,公司循环累计使用闲置募集资金 39,500.00 万元购买保本型银行理财
产品。
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全
部到期赎回。
    2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27
日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同
意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自 2019
年 3 月 27 日起,最晚不超过 2019 年 12 月 26 日,使用期限自董事会审议通过之
日起不超过九个月。2019 年度,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为
2,500.00 万元。
    2019 年 12 月 6 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还至募
集资金专用账户,使用期限未超过九个月。
    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目-产能提升及自动化升级项
目尚处于建设期。前次募集资金实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益
的情况。
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
    五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金余额为 35,723,333.41 元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品收益及收
到的闲置募集资金补充流动资金),占前次募集资金净额的比例为 17.96%。前次
募集资金将继续用于募集资金投资项目产能提升及自动化升级项目的建设。
    附表 1:前次募集资金使用情况对照表
    附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                            山东联诚精密制造股份有限公司
                                               二〇二〇年四月二十四日
 附表 1:
                                                    前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额:19,886.80                                                         已累计使用募集资金总额:16,803.94
                                                                                各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:不适用                                                  2017 年度:0.00
变更用途的募集资金总额比例:不适用                                              2018 年度:11,956.59
                                                                                2019 年度:4,847.35
             投资项目                            募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                     项目达到预定可
                                                                                                        实际投资金额 使用状态日期
          承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 与募集后承诺 (或截止日项目
 序号
              目         目       投资金额   资金额         额       资金额       资金额         额     投资金额的差 完工程度)注 2
                                                                                                              注
                                                                                                            额 1
         产能提升及     产能提升及
                                                                                                                                      2020 年 6 月 30
   1     自动化升级     自动化升级   19,886.80        19,886.80     16,803.94       19,886.80      19,886.80   16,803.94   3,082.86
                                                                                                                                             日
         项目           项目
               合计                  19,886.80        19,886.80     16,803.94       19,886.80      19,886.80   16,803.94   3,082.86
       注 1:上述募投项目正处于建设期。
       注 2:公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投
 入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将 “产能提升及自动化升级项目”募投项目实
 施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。
附表 2:
                                     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                    单位:人民币万元
       实际投资项目       截止日投资项                                    最近三年实际效益
                                                                                                                截止日       是否达到预
                          目累计产能利       承诺效益
序号        项目名称              注                          2017 年          2018 年          2019 年       累计实现效益     计效益
                            用率 1
                                         实现年均销售收入
         产能提升及自动
 1                          不适用       34,219.00 万元,销   不适用           不适用           不适用           不适用        建设期
         化升级项目
                                          售净利率 14.20%
     注 1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。截至 2019 年 12 月
31 日,上述项目尚处于建设期,不适用计算产能利用率。

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