联诚精密:2020年第一季度报告全文

                山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




山东联诚精密制造股份有限公司

     2020 年第一季度报告




        2020 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主

管人员)邱秀梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  189,321,217.56           185,987,220.31                        1.79%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 15,204,617.29            14,913,464.98                        1.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 15,183,930.75             5,693,217.64                       166.70%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 12,524,247.41             4,788,198.93                       161.56%

基本每股收益(元/股)                                     0.19                       0.19                      0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.19                       0.19                      0.00%

加权平均净资产收益率                                     2.15%                    2.20%                        -0.05%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,218,831,686.03         1,258,047,732.80                        -3.12%

归属于上市公司股东的净资产(元)                711,001,558.43           702,334,477.62                        1.23%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        802,109.01 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                     公司购买远期结售汇产生的公
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                 -944,211.94
                                                                                     允价值变动及投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     81,779.77

减:所得税影响额                                                        -81,370.60

       少数股东权益影响额(税后)                                           360.90

合计                                                                     20,686.54                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  10,456                                                                  0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

郭元强              境外自然人         24.30%         19,440,000        19,440,000

翠丽控股有限公
                    境外法人            9.00%          7,200,000         7,200,000


秦同林              境内自然人          4.88%          3,900,000                  0

秦同河              境内自然人          4.88%          3,900,000                  0

秦福强              境内自然人          4.88%          3,900,000                  0

秦同义              境内自然人          4.88%          3,900,000         2,925,000

山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人                 4.86%          3,889,900                  0


上海艺海创业投
资合伙企业(有 境内非国有法人           3.17%          2,532,600                  0
限合伙)

齐麟                境内自然人          1.44%          1,151,660                  0

济宁英飞尼迪创
业投资中心(有 境内非国有法人           1.26%          1,008,700                  0
限合伙)

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

秦同林                                                                   3,900,000 人民币普通股          3,900,000

秦同河                                                                   3,900,000 人民币普通股          3,900,000

秦福强                                                                   3,900,000 人民币普通股          3,900,000



                                                                                                                     4
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山东省高新技术创业投资有限公
                                                                      3,889,900 人民币普通股        3,889,900


上海艺海创业投资合伙企业(有限
                                                                      2,532,600 人民币普通股        2,532,600
合伙)

齐麟                                                                  1,151,660 人民币普通股        1,151,660

济宁英飞尼迪创业投资中心(有限
                                                                      1,008,700 人民币普通股        1,008,700
合伙)

中泰资本股权投资管理(深圳)有
                                                                       989,204 人民币普通股           989,204
限公司

秦同义                                                                 975,000 人民币普通股           975,000

王采国                                                                 486,000 人民币普通股           486,000

                                 郭元强通过 INNOVISION INVESTMENTS LIMITED 持有翠丽控股有限公司 100%股
上述股东关联关系或一致行动的
                                 权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未
说明
                                 知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况说明

        项目          期末余额             年初余额        变动比例                        变动说明

交易性金融资产            213,687.56        1,737,649.27      -87.70% 主要系本报告期末远期结售汇业务产生的公允价值变动
                                                                      所致
应收款项融资         12,903,273.59          3,293,500.00      291.78% 主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致

其他应收款               2,382,737.14      11,299,056.47      -78.91% 主要系本报告期收回股票价格补偿所致

其他权益工具投资     11,862,804.65         18,400,341.13      -35.53% 主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致

预收款项                 9,226,193.76       5,130,285.80       79.84% 主要系本报告期预收模具及农装货款增加所致

一年内到期的非流动   15,050,000.00         50,100,000.00      -69.96% 主要系本报告期末一年内到期的非流动负债减少所致
负债
其他综合收益         -13,977,921.20        -7,440,384.72      -87.87% 主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致

少数股东权益              171,670.17         371,958.82       -53.85% 主要系本报告期非全资子公司亏损所致

利润表项目变动情况说明

        项目         本期发生额         上年同期发生额     变动比例                        原因说明

税金及附加               1,854,259.57       1,377,424.35       34.62% 主要系本报告期营业税金及附加较上年同期增加所致

研发费用                 5,424,493.67       4,153,016.10       30.62% 主要系本报告期公司持续加大新产品、新工艺的开发,研
                                                                      发投入相应增加所致
财务费用                 1,907,327.34       5,323,027.78      -64.17% 主要系本报告期汇兑收益增加及利息支出减少所致

资产减值损失          -1,335,791.46          -151,438.68      782.07% 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致

信用减值损失               38,539.19       -1,288,744.10     -102.99% 主要系按照会计政策本报告期计提的坏账准备减少所致

其他收益                  802,109.01       12,369,290.01      -93.52% 主要系政府补贴收入同比减少所致

投资收益                  579,749.77         409,777.39        41.48% 主要系本报告期远期结售汇产生的投资收益高于上年同
                                                                      期结构性存款产生的投资收益所致
公允价值变动收益      -1,523,961.71                                   主要系本报告期增加远期结售汇产生的公允价值变动所
                                                                      致
资产处置收益                        -      -3,052,763.65      100.00% 主要系上年同期处理固定资产产生损失所致

营业外收入                 84,779.77        1,156,286.77      -92.67% 主要系政府补贴同比减少所致

营业外支出                  3,000.00          14,756.00       -79.67% 主要系本报告期报废设备减少所致

所得税费用               2,664,433.01       1,959,878.39       35.95% 主要系本报告期利润总额增加所致

现金流量表项目变动情况说明

        项目         本期发生额         上年同期发生额     变动比例                        原因说明

收到的其他与经营活       1,817,316.82      14,857,445.71      -87.77% 主要系政府补贴收入同比减少所致


                                                                                                                     6
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动有关的现金

取得投资收益所收到                 -      736,027.39      -100.00% 主要系上年同期购买结构性存款产生投资收益但本期未
的现金                                                            再购买所致
处置固定资产、无形       700,000.00     2,564,636.00       -72.71% 主要系本报告期销售处置固定资产较去年同期减少所致
资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活      9,070,422.90                              主要系本报告期收到股票价格补偿款所致
动有关的现金
购建固定资产、无形      8,844,148.55   22,766,144.38       -61.15% 主要系本报告期支付的购置固定资产款项减少所致
资产和其他长期资产
所支付的现金
借款所收到的现金       15,000,000.00                -             主要系本报告期增加银行借款所致

偿还债务所支付的现     67,950,000.00       50,000.00    135800.00% 主要系本报告期偿还到期借款增加所致

汇率变动对现金及现       755,592.92       -179,754.65       5.2035 主要系本报告期受汇率变动影响产生汇兑收益所致
金等价物的影响


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
 一、 公司公开发行可转换公司债券
      2019年8月15日,公司召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》等议案,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额为不超过人民币26,000万元(含26,000万元),具体详见公
司于2019年8月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券预案》 公告编号:2019-037)
      2019年10月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股
票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理,具体详见公司
于2019年10月31日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告》(公告编号:2019-057)
      2019年12月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192689号),
中国证监会依法对公司提交的《山东联诚精密制造股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请
材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意
见。具体详见公司于2019年12月4日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到<中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-060)
      2019年12月28日,公司对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中所列问题认真研
究、逐项落实并组织回复材料,并根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露,具体内容详见于2019年12月28日披露
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-068)
      2020年3月20日,中国证监会发行监管部下发了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“上会告
知函”),保荐机构会同公司、申报会计师、发行人律师对上会告知函提出的相关问题进行了逐条落实,具体详见公司于2020
年3月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于<关于请做好联诚精密公开发行可转债发审委会议准备工作的
函>的回复公告》(公告编号:2020-014)。
     2020年4月10日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进
行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。具体详见公司于2020年4月11日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:


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2020-026)。
        目前,公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的书面核准,公司将根据进展情况及时履行信息公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
        二、限制性股票激励计划
    2020年1月21日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<山东联诚精密制造
股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,决定向57名受激励对象授予160万股限制性
股票。
    2020年2月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第八次会议提交股东大会审议的关于
限制性股票激励的相关议案。
 具体详见公司于 2020年1月22日和2020年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

                重要事项概述                                   披露日期                         临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                                      计入权
                                                             本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                               本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
   种          码        称   资成本 量模式 面价值 变动损                      买金额 售金额     损益     面价值 算科目            源
                                                                      价值变
                                                               益
                                                                        动

                                                                                                                     其他权
境内外 HK0239 友佳国           35,314, 公允价   18,400, -6,537,5 -13,977,                                 11,862,8            自有资
                                                                                 0.00    0.00      0.00              益工具
股票       8        际         189.36 值计量        341.13    36.48   921.20                                04.65             金
                                                                                                                     投资

                               35,314,          18,400, -6,537,5 -13,977,                                 11,862,8
合计                                     --                                      0.00    0.00      0.00                --          --
                               189.36               341.13    36.48   921.20                                04.65

证券投资审批董事会公告
                              2017 年 12 月 27 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)




                                                                                                                                        8
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五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          9
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东联诚精密制造股份有限公司
                                            2020 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             140,571,808.67                        172,305,611.39

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                             213,687.56                         1,737,649.27

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             170,937,374.11                        169,660,449.50

    应收款项融资                                          12,903,273.59                           3,293,500.00

    预付款项                                              12,811,168.14                          15,235,221.62

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             2,382,737.14                          11,299,056.47

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 236,525,052.93                        227,423,639.02

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          12,880,795.01                          15,288,679.89

流动资产合计                                             589,225,897.15                        616,243,807.16

非流动资产:



                                                                                                            10
                         山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资       11,862,804.65                        18,400,341.13

    其他非流动金融资产

    投资性房地产           10,691,081.71                        10,852,552.75

    固定资产              459,912,641.05                       464,369,127.29

    在建工程               15,216,340.89                        14,671,855.69

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               68,664,417.44                        69,531,443.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            8,121,375.61                         8,696,102.14

    递延所得税资产         21,724,721.41                        19,912,371.88

    其他非流动资产         33,412,406.12                        35,370,131.13

非流动资产合计            629,605,788.88                       641,803,925.64

资产总计                 1,218,831,686.03                    1,258,047,732.80

流动负债:

    短期借款              117,000,000.00                       135,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              134,357,874.34                       114,352,068.66

    应付账款              128,645,061.12                       143,721,983.80

    预收款项                9,226,193.76                         5,130,285.80

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                            11
                             山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬              11,690,701.87                         15,360,847.45

    应交税费                   5,635,256.06                          6,127,154.86

    其他应付款                 2,669,986.36                          2,540,171.87

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    15,050,000.00                         50,100,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 424,275,073.51                        472,332,512.44

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  42,550,000.00                         42,450,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     919,371.60                           919,371.60

    递延收益                  39,479,600.00                         39,205,000.00

    递延所得税负债               434,412.32                           434,412.32

    其他非流动负债

非流动负债合计                83,383,383.92                         83,008,783.92

负债合计                     507,658,457.43                        555,341,296.36

所有者权益:

    股本                      80,000,000.00                         80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 420,299,386.51                        420,299,386.51

    减:库存股



                                                                               12
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    其他综合收益                                 -13,977,921.20                          -7,440,384.72

    专项储备

    盈余公积                                      21,559,624.73                          19,939,864.20

    一般风险准备

    未分配利润                                   203,120,468.39                        189,535,611.63

归属于母公司所有者权益合计                       711,001,558.43                        702,334,477.62

    少数股东权益                                       171,670.17                             371,958.82

所有者权益合计                                   711,173,228.60                        702,706,436.44

负债和所有者权益总计                           1,218,831,686.03                       1,258,047,732.80


法定代表人:郭元强           主管会计工作负责人:马继勇                      会计机构负责人:邱秀梅


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      83,375,711.96                        120,212,242.23

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     112,854,167.14                        108,956,881.86

    应收款项融资                                  10,703,840.75                           2,250,000.00

    预付款项                                       9,126,350.63                          11,888,695.70

    其他应收款                                    46,393,655.99                          46,065,091.08

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                          90,971,948.50                          82,711,138.53

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       943,907.16                         4,627,781.01

流动资产合计                                     354,369,582.13                        376,711,830.41

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                      13
                             山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资              242,501,745.22                       241,813,995.22

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               31,704,220.03                        32,304,326.92

    固定资产                  279,099,956.35                       279,395,516.55

    在建工程                   11,674,049.47                        11,220,425.61

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   51,423,852.79                        51,890,883.16

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                4,457,509.31                         4,331,596.68

    递延所得税资产              2,909,204.39                         2,808,488.52

    其他非流动资产             27,144,532.02                        27,833,454.38

非流动资产合计                650,915,069.58                       651,598,687.04

资产总计                     1,005,284,651.71                    1,028,310,517.45

流动负债:

    短期借款                   77,000,000.00                        95,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  100,384,133.36                        93,621,456.21

    应付账款                   75,989,246.62                       112,709,841.04

    预收款项                    1,713,346.17                          925,932.18

    合同负债

    应付职工薪酬                6,916,103.12                         9,063,399.32

    应交税费                    3,404,469.13                         1,197,303.55

    其他应付款                 24,030,624.37                        16,268,561.53

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        100,000.00                          100,000.00

    其他流动负债



                                                                               14
                                 山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


流动负债合计                     289,537,922.77                          328,886,493.83

非流动负债:

    长期借款                         19,800,000.00                        19,800,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                            919,371.60                          919,371.60

    递延收益                         39,330,100.00                        39,205,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       60,049,471.60                        59,924,371.60

负债合计                         349,587,394.37                          388,810,865.43

所有者权益:

    股本                             80,000,000.00                        80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     417,101,010.01                          417,101,010.01

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         21,559,624.73                        19,939,864.20

    未分配利润                   137,036,622.60                          122,458,777.81

所有者权益合计                   655,697,257.34                          639,499,652.02

负债和所有者权益总计            1,005,284,651.71                     1,028,310,517.45


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       189,321,217.56                      185,987,220.31

    其中:营业收入                   189,321,217.56                      185,987,220.31



                                                                                     15
                                           山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              170,294,880.48                       178,696,830.83

       其中:营业成本                       138,919,372.14                       146,518,557.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       1,854,259.57                         1,377,424.35

             销售费用                         7,588,539.20                         7,587,959.97

             管理费用                        14,600,888.56                        13,736,845.12

             研发费用                         5,424,493.67                         4,153,016.10

             财务费用                         1,907,327.34                         5,323,027.78

                 其中:利息费用               3,527,658.58                         4,194,391.40

                       利息收入                369,565.79                           309,070.60

       加:其他收益                            802,109.01                         12,369,290.01

           投资收益(损失以“-”号填
                                               579,749.77                           409,777.39
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             -1,523,961.71
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 38,539.19                        -1,288,744.10
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -1,335,791.46                          -151,438.68
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填                                          -3,052,763.65


                                                                                             16
                                          山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          17,586,981.88                        15,576,510.45

       加:营业外收入                          84,779.77                          1,156,286.77

       减:营业外支出                            3,000.00                           14,756.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      17,668,761.65                        16,718,041.22

       减:所得税费用                        2,664,433.01                         1,959,878.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          15,004,328.64                        14,758,162.83

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            15,004,328.64                        14,758,162.83
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         15,204,617.29                        14,913,464.98

       2.少数股东损益                         -200,288.65                          -155,302.15

六、其他综合收益的税后净额                  -6,537,536.48                        -5,140,557.09

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -6,537,536.48                        -5,140,557.09
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                            -6,537,536.48                        -5,140,557.09
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                            -6,537,536.48                        -5,140,557.09
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                            17
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             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                               8,466,792.16                         9,617,605.74

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               8,667,080.81                         9,772,907.89
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -200,288.65                          -155,302.15

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.19                                 0.19

       (二)稀释每股收益                                              0.19                                 0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:郭元强                      主管会计工作负责人:马继勇                    会计机构负责人:邱秀梅


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 169,006,600.18                       155,648,990.97

       减:营业成本                                          127,410,594.71                       122,852,693.58

           税金及附加                                          1,247,521.29                          932,947.05

           销售费用                                            4,079,916.53                         3,494,655.69

           管理费用                                           10,267,527.48                         9,158,004.53

           研发费用                                            5,306,807.25                         3,891,224.77

           财务费用                                            1,348,402.47                         2,129,127.87

             其中:利息费用                                    1,747,827.98                         2,182,410.37

                      利息收入                                  259,064.75                           238,632.04

       加:其他收益                                             629,500.00                         12,303,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                     409,777.39
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                              18
                                         山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -554,112.99                           -923,012.34
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                            -398,609.27                           -167,328.43
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                -3,052,756.20
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        19,022,608.19                         21,760,017.90

       加:营业外收入                         35,398.07                          1,049,894.31

       减:营业外支出                          2,000.00                              3,116.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          19,056,006.26                         22,806,795.51
列)

       减:所得税费用                      2,858,400.94                          3,421,019.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        16,197,605.32                         19,385,776.18

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          16,197,605.32                         19,385,776.18
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                           19
                                               山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                    16,197,605.32                       19,385,776.18

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                    项目              本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                209,996,322.88                      162,646,085.72

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                6,810,129.07                        8,104,931.98

       收到其他与经营活动有关的现金                  1,817,316.82                       14,857,445.71

经营活动现金流入小计                               218,623,768.77                      185,608,463.41



                                                                                                   20
                                    山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   143,972,107.63                        119,581,195.19

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     35,835,190.96                         34,863,229.33


     支付的各项税费                   8,554,996.06                          9,195,856.20

     支付其他与经营活动有关的现金    17,737,226.71                         17,179,983.76

经营活动现金流出小计                206,099,521.36                        180,820,264.48

经营活动产生的现金流量净额           12,524,247.41                          4,788,198.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                  736,027.39

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        700,000.00                          2,564,636.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     9,070,422.90

投资活动现金流入小计                  9,770,422.90                          3,300,663.39

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      8,844,148.55                         22,766,144.38
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  8,844,148.55                         22,766,144.38

投资活动产生的现金流量净额              926,274.35                        -19,465,480.99

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                      21
                                               山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       取得借款收到的现金                           15,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                15,000,000.00

       偿还债务支付的现金                           67,950,000.00                           50,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     3,351,405.09                        3,795,711.61
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                71,301,405.09                        3,845,711.61

筹资活动产生的现金流量净额                         -56,301,405.09                       -3,845,711.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      755,592.92                          -179,754.65
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -42,095,290.41                      -18,702,748.32

       加:期初现金及现金等价物余额                109,918,161.90                      169,057,685.69

六、期末现金及现金等价物余额                        67,822,871.49                      150,354,937.37


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                121,476,557.40                      105,837,920.61

       收到的税费返还                                1,031,765.97                        1,345,075.60

       收到其他与经营活动有关的现金                  1,072,293.72                       13,932,492.21

经营活动现金流入小计                               123,580,617.09                      121,115,488.42

       购买商品、接受劳务支付的现金                110,874,560.74                       87,206,202.13

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    22,042,308.49                       20,233,219.43


       支付的各项税费                                2,408,870.96                        4,608,940.94

       支付其他与经营活动有关的现金                  9,384,350.88                       10,489,277.82

经营活动现金流出小计                               144,710,091.07                      122,537,640.32

经营活动产生的现金流量净额                         -21,129,473.98                       -1,422,151.90

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                                                             736,027.39


                                                                                                   22
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       处置固定资产、无形资产和其他
                                                    700,000.00                          2,478,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金               7,726,722.90

投资活动现金流入小计                              8,426,722.90                          3,214,027.39

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  7,160,599.28                         18,332,987.33
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               687,750.00                           669,570.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              7,848,349.28                         19,002,557.33

投资活动产生的现金流量净额                          578,373.62                        -15,788,529.94

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                        15,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             15,000,000.00

       偿还债务支付的现金                        33,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  2,012,533.96                          2,386,206.37
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             35,012,533.96                          2,386,206.37

筹资活动产生的现金流量净额                       -20,012,533.96                        -2,386,206.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -12,819.37                           -22,036.38
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -40,576,453.69                       -19,618,924.59

       加:期初现金及现金等价物余额              81,260,098.97                        143,535,053.99

六、期末现金及现金等价物余额                     40,683,645.28                        123,916,129.40


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用




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                                                山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




        山东联诚精密制造股份有限公司


                 法定代表人:郭元强


               二〇二〇年四月二十九日




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