伊戈尔:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002922               证券简称:伊戈尔        公告编号:2019-075


                        伊戈尔电气股份有限公司

     关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告。


     一、募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额、资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228 号文核准,伊戈尔电气股份
有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 33,000,000.00
股,每股发行价格为人民币 12.41 元,股款以人民币缴足,计人民币 409,530,000.00
元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
47,235,000.00 元后,净募集资金共计人民币 362,295,000.00 元,上述资金于 2017
年 12 月 26 日到位,已经天健会计师事务所验证并出具天健验字【2017】3-128
号验资报告。
     (二)、募集资金存放和管理情况
     截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用情况如下:
                                                                       单位:万元
                       项目                                    金额
1、募集资金总额                                              40,953.00
2、减:募集资金支付的发行费用                                 4723.50
3、加:2017 年-2018 年利息收入                                 16.01
4、减:2017 年-2018 年累计使用募集资金                       18,575.55


                                    第 1 页 共 5 页
其中:①置换先期已投入的自筹资金                          641.99
      ②使用募集资金                                     17,933.26
      ③2018 年 1-12 月账户管理费及手续费                  0.30
5、加:2018 年 1-12 月银行理财收益                        610.55
       截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额            18,280.51
6、加:2019 年 1-6 月利息收入                              3.29
7、减:2019 年 1-6 月累计使用募集资金                    4,698.67
其中:①使用募集资金                                     4,698.27
      ②2019 年 1-6 月账户管理费及手续费                   0.39
8、加:2019 年 1-6 月银行理财收益                         215.43
      截止至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额              13,800.56

其中:购买银行理财                                       12,100.00

      募集资金专项账户的存款余额                         1,700.56



    本公司于 2019 年 1 月 04 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在
不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过 16,000 万
元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高,流动性好、
有保本约定的短期(12 个月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通过
之日起的 12 个月内循环滚动使用。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金共计 23,274.22 万元,尚未
使用的募集资金余额为 13,800.56 万元,将暂时闲置的人民币 12,100 万元募集资
金用于购买约定存款或理财产品,期末募集资金账户余额为 1700.56 万元,与
2019 年 6 月 30 日募集资金账户的银行对账单金额相符。


    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《伊戈尔电
气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐
机构华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 19 日分别与中国农业银行南海桂城支
行、中国建设银行佛山市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监

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     管协议》,明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构华林证券股份有限公司
     于 2018 年 3 月 29 日、4 月 20 日、5 月 23 日,分别与子公司佛山市顺德区伊戈
     尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城
     支行、中国农业银行吉安县支行、招商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户
     存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易
     所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
         截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金账户的开立和存储情况如下:
                                                                                   单位:万元
                                                                                  期末余额
序                                                       初始存入
               专户银行             募集资金账户                        理财        银行
号                                                         金额                               合计
                                                                        产品        存款

1    中国农业银行南海分行       44501001040048938         11,851.68    3,200.00      12.01    3212.01

2    中国建设银行佛山桂东支行   44050166729009668866      11,680.97        0.00    110.56     110.56

3    招商银行佛山分行城南支行   757900173610801            2,978.77    2,000.00      40.47    2040.47

4    中国农业银行南海分行       44501001040048920          9,718.08        0.00      30.56      30.56

5    中国农业银行南海分行       44501001040049225              —          0.00     173.37     173.37

6    招商银行佛山城南支行       757903641510106                —       900.00       88.37     988.37

7    中国农业银行吉安县支行     14097601040003260              —      6,000.00   1,245.22    7245.22

            资金合计                                      36,229.50   12,100.00   1,700.56   13,800.56



         三、2019 年半年度度募集资金的实际使用情况
         2019 年半年度募集资金的实际使用情况表见附表 1。


         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
         2019 年半年度募集资金投资项目未发生变更。


         五、募集资金使用及披露中存在的问题
         无。




                                                         伊戈尔电气股份有限公司董事会
                                                                    二〇一九年八月二十二日




                                       第 3 页 共 5 页
附件 1

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                      2019 年半年度
编制单位:伊戈尔电气股份有限公司                                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额                                                           36,229.50     本年度投入募集资金总额                                   4,698.67

报告期内变更用途的募集资金总额                                                   0

累计变更用途的募集资金总额                                                       0   已累计投入募集资金总额                                  23,274.22

累计变更用途的募集资金总额比例                                                   0

                           是否                          调整后                        截至期末          截至期末                                                   项目可行性
  承诺投资项目                           募集资金                      本年度                                           项目达到预定      本年度         是否达到
                        已变更项目                      投资总额                     累计投入金额       投资进度(%)                                                 是否发生
 和超募资金投向                         承诺投资总额                  投入金额                                          可使用状态日期   实现的效益      预计效益
                       (含部分变更)                     (1)                             (2)           (3)=(2)/(1)                                                重大变化

  承诺投资项目

1. 新 能 源 用 高 频
变压器产业基地              否              11,851.68     11,851.68     3,123.59           8,772.50           74.02%      2019-2-28       不适用          不适用       否
项目
2.LED 照明电源
                            否              11,680.97     11,680.97     1,497.81           4,704.08           40.27%      2020-6-30       不适用          不适用       否
生产项目
3. 伊 戈 尔 研 发 中
                            否               2,978.77      2,978.77        77.23                77.23           2.59%     2019-2-28       不适用          不适用       否
心项目
4. 偿 还 银 行 贷 款
及补充流动资金              否               9,718.08      9,718.08         0.04           9,720.41           100.02%                     不适用          不适用       否
项目
  承诺投资项目
                                            36,229.50     36,229.50     4,698.67          23,274.22           64.24%
   小计




                                                                         第 4 页 共 5 页
 超募资金投向


超募资金投向小
      计
    合 计             -               36,229.50     36,229.50        4,698.67        23,274.22                               -             -       -            -

                                                                 报告期内由子公司顺德伊戈尔实施的新能源用高频变压器产业基地项目和伊戈尔研发中心项目于 2018 年年末完成主
                                                                 体工程建设,2019 年 2 月 28 日项目已正式投入使用,相关流水线、生产设备、研发设备陆续购置中,截至报告期末,
                                                                 相关建筑工程尚未完成结算工作,致使上述投资进度滞后于实际进度,由于募投项目新能源用高频变压器产业基地项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)               目刚刚投产,尚未达产,报告期未产生收益。由子公司吉安伊戈尔实施的 LED 照明电源生产项目于 2018 年 6 月开工,
                                                                 目前处于建设阶段,2019 年 3 月以来,江西吉安当地降雨频繁,募投项目建设受自然灾害影响施工进度缓慢,工程方
                                                                 未能按期交付。经伊戈尔第四届董事会第二十一次会议审议通过,将 LED 照明电源生产项目计划达到预定可使用状
                                                                 态的日期由原 2019 年 6 月 30 日调整至 2020 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                    不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                      不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                      不适用
                                                                 经天健会计师事务所天健审【2018】3-43 号《关于伊戈尔电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
                                                                 验证,截至本报告期末,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,419,855.48 元。经伊戈尔第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                 四届董事会第八次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,419,855.48 元。(公告
                                                                 编号:2018-017)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                    不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                  不适用
                                                                 截至 6 月末,公司使用暂时闲置募集资金 12,100 万元用于购买保本、低风险、流动性强,期限不超过 12 个月的银行
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                 理财产品将用于募投项目的实施,剩余募集资金存放于三方或四方监管募集资金专户。
                                                                 募集资金计划使用 67,180,800.00 元偿还银行贷款,由于外币贷款汇率变动原因实际使用募集资金偿还 67,203,687.00
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                                 元,超额部分资金来源于募集资金存放产生的利息收入。




                                                                      第 5 页 共 5 页

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