泰永长征:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

     证券代码:002927                   证券简称:泰永长征                公告编号:2019-079


                            贵州泰永长征技术股份有限公司
                关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



         贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召
     开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三次会议,2019
     年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部
     分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金
     进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项
     目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有
     资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
     性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定
     存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,
     在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息
     披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
     潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现
     金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《关于继续使用部分闲置募集资金进
     行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。
         近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

         一、进行现金管理的基本情况

         2019年7月11日,子公司深圳市泰永电气科技有限公司(以下简称“子公司”)
     运用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行深圳福田支行(以下简称“浦发银
     行”)对公结构性存款 ,具体情况如下:
序                           产品发行     投资金额
     产品代码    产品类型                            产品起息日   产品到期日   预计年化收益率   资金来源
号                             主体       (万元)
1   1201196002   结构性存款   浦发银行     2500     2019/7/12    2019/10/10            注1         自有资金

2   1201196001   结构性存款   浦发银行     1000     2019/7/12    2019/8/11             注2         自有资金

    注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为     3.85%   /年。

    如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品预期收益率为    3.95%   /年。

    注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为     3.55%   /年。

    如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品预期收益率为    3.65%   /年。

    注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。

    注 4:公司及子公司与浦发银行没有关联关系。



         二、审批程序

         《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
    届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会
    审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进
    行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

         三、投资风险及风险控制措施

         (一)投资风险
         1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏
    观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
         2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
    资的实际收益不可预期。
         (二)风险控制措施
         1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
    券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
         2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
         3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
    使用情况进行审计、核实。
         4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报
    2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的投资回报。
  五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

  (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:


                                            理财金额                              预期年化收益
序号   受托方       产品名称     产品类型               起息日       到期日                      目前状态   实际收益(元) 资金来源
                                            (万元)                              率
       上海浦东发   利多多对公
       展银行股份   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置自有
 1                                          1,500.00    2018/08/02   2018/10/31   4.40%          已到期     163,166.67
       有限公司深   固定持有期   型                                                                                       资金
       圳分行       JG902 期
       上海浦东发   利多多对公
       展银行股份   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置自有
 2                                          2,800.00    2018/08/29   2018/11/27   4.05%          已到期     280,350.00
       有限公司深   固定持有期   型                                                                                       资金
       圳分行       JG902 期
       招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置募集
 3                                          5,700.00    2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     444,912.33
       份有限公司   CSZ01837     型                                                                                       资金
       招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置募集
 4                                          2,300.00    2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     179,526.03
       份有限公司   CSZ01837     型                                                                                       资金
       招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置募集
 5                                          11,500.00   2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     897,630.14
       份有限公司   CSZ01837     型                                                                                       资金
       上海浦东发   利多多对公
       展银行股份   结构性存款   保本收益                                                                                 闲置自有
 6                                          1,100.00    2018/10/17   2018/11/21   3.55%          已到期     36,880.56
       有限公司深   固定持有期   型                                                                                       资金
       圳分行       JG902 期
 7     上海浦东发   现金管理 1   保本收益   1,400.00    2018/11/02   /            2.20%          已全部赎   9,282.24      闲置自有
     展银行股份   号            型                                                            回(2018 年                 资金
     有限公司深                                                                               11 月 12 日
     圳分行                                                                                   赎回)
     光大证券股                 保本收益                                                                                 闲置自有
8                 SDW148                   900.00     2018/11/14   2018/11/30   3.10%         已到期        10,701.37
     份有限公司                 型                                                                                       资金
     上海浦东发
     展银行股份   现金管理 1    保本收益                                                                                 闲置自有
9                                          900.00     2018/11/23   /            2.20%
     有限公司深   号            型                                                            已全部赎                   资金
     圳分行                                                                                   回 ( 2018
                                                                                                            29,474.03
     上海浦东发                                                                               年 12 月 7
     展银行股份   现金管理 1    保本收益                                                      日赎回)                   闲置自有
10                                         2,800.00   2018/11/28   /            2.20%
     有限公司深   号            型                                                                                       资金
     圳分行
     光大证券股   金 指 数      本金保障                                                                                 闲置自有
11                                         901.00     2018/12/05   2018/12/19   3.10%         已到期        10,713.26
     份有限公司   1058 号       型                                                                                       资金
     光大证券股   金 指 数      本金保障                                                                                 闲置自有
12                                         3,600.00   2018/12/11   2018/12/25   3.20%         已到期        44,186.30
     份有限公司   1060 号       型                                                                                       资金
     光大证券股                 本金收益                                                                                 闲置自有
13                鼎富 642 号              1,100.00   2018/12/26   2019/1/14    5.38%         已到期        27,563.29
     份有限公司                 保障型                                                                                   资金
     光大证券股                 本金收益                                                                                 闲置自有
14                鼎富 644 号              4,100.00   2018/12/27   2019/1/14    5.38%         已到期        96,692.60
     份有限公司                 保障型                                                                                   资金
     上海浦东发   利多多对公
     展银行股份   结构性存款    保本收益                                                                                 闲置自有
15                                         1,600.00   2019/01/07   2019/02/11   3.75%         已到期        56,666.67
     有限公司深   固定持有期    型                                                                                       资金
     圳分行       JG901 期
16   招商银行股   结构性存款    保本收益   1,600.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%   已到期        121,600.00   闲置募集
     份有限公司   CSZ02033      型                                                                                   资金
     招商银行股   结构性存款    保本收益                                                                             闲置募集
17                                         5,500.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%    已到期   418,000.00
     份有限公司   CSZ02033      型                                                                                   资金
     光大证券股                 本金收益                                                                             闲置募集
18                鼎泰 127 号              9,800.00   2019/01/11   2019/03/22   3.00%-10.00%   已到期   845,753.42
     份有限公司                 保障型                                                                               资金
     光大证券股   鼎 富 5010    本金收益                                                                             闲置募集
19                                         5,200.00   2019/01/11   2019/03/22   3.80%          已到期   362,717.81
     份有限公司   号            保障型                                                                               资金
                  利多多对公
     上海浦东发
                  结构性存款
     展银行股份                 保证收益                                                                225,361.11   闲置自有
20                固定持有期               3,500.00   2019/01/21   2019/03/22   3.80%          已到期
     有限公司深                 型                                                                                   资金
                  19JG0278
     圳分行
                  期
     光大证券股                 本金保障                                                                             闲置自有
21                鼎泰 138 号              1,900.00   2019/02/22   2019/03/22   2.80%-8.8%     已到期   40,810.96
     份有限公司                 型                                                                                   资金
     上海浦东发   利多多对公
     展银行股份   结构性存款    保本收益                                                                             闲置自有
22                                         2,600.00   2019/4/3     2019/7/2     3.95%          已到期   253,897.22
     有限公司深   固定持有期    型                                                                                   资金
     圳分行       JG902 期
     光大证券股                 本金收益                                                                             闲置自有
23                鼎泰 151 号              500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   27013.70
     份有限公司                 保障型                                                                               资金
     光大证券股                 本金收益                                                                             闲置自有
24                鼎泰 152 号              500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   22246.58
     份有限公司                 保障型                                                                               资金
     上海浦东发
     展银行股份   现金管理 1    保证收益                                                                             闲置自有
25                                         800.00     2019/5/10    2019/6/17    2.20%          已到期   18805.41
     有限公司深   号            型                                                                                   资金
     圳分行
         招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                              闲置募集
    26                                        1000.00    2019/6/13   2019/7/15   1.15%-3.75%   未到期      /
         份有限公司   TH000094     型                                                                                    资金
         招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                              闲置募集
    27                                        1000.00    2019/6/13   2019/7/15   1.15%-3.75%   未到期      /
         份有限公司   TH000094     型                                                                                    资金
         招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                              闲置募集
    28                                        1000.00    2019/6/13   2019/7/15   1.15%-3.75%   未到期      /
         份有限公司   TH000094     型                                                                                    资金
         招商银行股   结构性存款   保本收益                                                                              闲置自有
    29                                        300.00     2019/6/26   2019/7/26   1.15%-3.55%   未到期      /
         份有限公司   TH000184     型                                                                                    资金


    (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:


                                              存款金额
序号       受托方      产品名称    产品类型                起息日      到期日    年化收益率     目前状态   实际收益(元) 资金来源
                                              (万元)
                      人民币“智                                                                                         闲置募集
1        广州银行                  定期存款   10,000     2019/5/8    2019/8/8    3.75%         未到期      /
                      多宝”存款                                                                                         资金
六、备查文件

1、《上海浦东发展银行对公结构性产品合同》;
2、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书》;
3、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品风险揭示书》;
4、《上海浦东发展业务凭证、回单》。
特此公告。




                                      贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019年7月12日

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