泰永长征:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002927          证券简称:泰永长征         公告编号:2019-084


                   贵州泰永长征技术股份有限公司
           关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”及“公司”)于2019
年3月29日召开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三

次会议,2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公
司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿
元的闲置自有资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,

用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月
的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日
起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自

有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。
    近日,公司及子公司深圳市泰永电气科技有限公司(以下简称“泰永电气”)
使用部分闲置资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

    一、进行现金管理的情况

    泰永电气于2019年8月14日购买了光大证券股份有限公司(以下简称“光大
证券”)本金保障型理财产品。公司于2019年8月15日购买了招商银行股份有限
公司(以下简称“招商银行”)结构性存款及广州银行股份有限公司定期存款,
具体情况如下:
序                              产品发行   投资金额                              预计年化
      产品名称      产品类型                          产品起息日   产品到期日                   资金来源
号                                主体     (万元)                               收益率

1    鼎泰 154 号   本金保障性   光大证券    2060      2019/8/15    2019/11/13   1.50%-8.50%   闲置自有资金

     结构性存款
2                  结构性存款   招商银行    1000      2019/8/16    2019/9/16    1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH000589
     结构性存款
3                  结构性存款   招商银行     800      2019/8/16    2019/9/16    1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH000589
     结构性存款
4                  结构性存款   招商银行     500      2019/8/16    2019/9/16    1.15%-3.65%   闲置募集资金
     TH000589
     人民币“智
5                   定期存款    广州银行    7000      2019/8/15    2019/11/15      3.75%      闲置募集资金
     多宝”存款


       注:公司及子公司与产品发行主体无关联关系。

            二、审批程序

            《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司
       继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次
       会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立
       董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额
       度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

            三、投资风险及风险控制措施

            (一)投资风险
            1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏

       观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
       资的实际收益不可预期。
            (二)风险控制措施
            1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

       券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
            2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
       在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
            3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
       使用情况进行审计、核实。

            4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

    1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得

一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报
    2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着
审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的投资回报。
 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

 (一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:


                                             理财金额                              预期年化收益
序号   受托方        产品名称     产品类型               起息日       到期日                      目前状态   实际收益(元) 资金来源
                                             (万元)                              率
       上海浦 东发   利多多对公
       展银行 股份   结构性存款   保本收益                                                                                  闲置自有
 1                                           2,800.00    2018/08/29   2018/11/27   4.05%          已到期     280,350.00
       有限公 司深   固定持有期   型                                                                                        资金
       圳分行        JG902 期
       招商银 行股   结构性存款   保本收益                                                                                  闲置募集
 2                                           5,700.00    2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     444,912.33
       份有限公司    CSZ01837     型                                                                                        资金
       招商银 行股   结构性存款   保本收益                                                                                  闲置募集
 3                                           2,300.00    2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     179,526.03
       份有限公司    CSZ01837     型                                                                                        资金
       招商银 行股   结构性存款   保本收益                                                                                  闲置募集
 4                                           11,500.00   2018/10/12   2018/12/28   1.25%-3.70%    已到期     897,630.14
       份有限公司    CSZ01837     型                                                                                        资金
       上海浦 东发   利多多对公
       展银行 股份   结构性存款   保本收益                                                                                  闲置自有
 5                                           1,100.00    2018/10/17   2018/11/21   3.55%          已到期     36,880.56
       有限公 司深   固定持有期   型                                                                                        资金
       圳分行        JG902 期
       上海浦 东发                                                                                已全部赎
       展银行 股份   现金管理 1   保本收益                                                        回(2018 年                闲置自有
 6                                           1,400.00    2018/11/02   /            2.20%                      9,282.24
       有限公 司深   号           型                                                              11 月 12 日               资金
       圳分行                                                                                     赎回)
 7     光大证 券股   SDW148       保本收益   900.00      2018/11/14   2018/11/30   3.10%          已到期     10,701.37      闲置自有
     份有限公司                  型                                                                                     资金
     上海浦 东发
     展银行 股份   现金管理 1    保本收益                                                                               闲置自有
8                                           900.00     2018/11/23   /            2.20%          已全部赎
     有限公 司深   号            型                                                                                     资金
                                                                                                回 ( 2018
     圳分行                                                                                                29,474.03
                                                                                                年 12 月 7
     上海浦 东发
                                                                                                日赎回)
     展银行 股份   现金管理 1    保本收益                                                                               闲置自有
9                                           2,800.00   2018/11/28   /            2.20%
     有限公 司深   号            型                                                                                     资金
     圳分行
     光大证 券股   金 指 数    本金保障                                                                                 闲置自有
10                                          901.00     2018/12/05   2018/12/19   3.10%          已到期     10,713.26
     份有限公司    1058 号     型                                                                                       资金
     光大证 券股   金 指 数    本金保障                                                                                 闲置自有
11                                          3,600.00   2018/12/11   2018/12/25   3.20%          已到期     44,186.30
     份有限公司    1060 号     型                                                                                       资金
     光大证 券股               本金收益                                                                                 闲置自有
12                 鼎富 642 号              1,100.00   2018/12/26   2019/1/14    5.38%          已到期     27,563.29
     份有限公司                保障型                                                                                   资金
     光大证 券股                 本金收益                                                                               闲置自有
13                 鼎富 644 号              4,100.00   2018/12/27   2019/1/14    5.38%          已到期     96,692.60
     份有限公司                  保障型                                                                                 资金
     上海浦 东发   利多多对公
     展银行 股份   结构性存款    保本收益                                                                               闲置自有
14                                          1,600.00   2019/01/07   2019/02/11   3.75%          已到期     56,666.67
     有限公 司深   固定持有期    型                                                                                     资金
     圳分行        JG901 期
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                               闲置募集
15                                          1,600.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%    已到期     121,600.00
     份有限公司    CSZ02033      型                                                                                     资金
     招商银 行股   结构性存款    保本收益                                                                               闲置募集
16                                          5,500.00   2019/01/08   2019/03/25   1.25%-3.65%    已到期     418,000.00
     份有限公司    CSZ02033      型                                                                                     资金
17   光大证 券股   鼎泰 127 号   本金收益   9,800.00   2019/01/11   2019/03/22   3.00%-10.00%   已到期     845,753.42   闲置募集
     份有限公司                保障型                                                                                资金
     光大证 券股   鼎 富 5010 本金收益                                                                               闲置募集
18                                         5,200.00   2019/01/11   2019/03/22   3.80%          已到期   362,717.81
     份有限公司    号          保障型                                                                                资金
                   利多多对公
     上海浦 东发
                   结构性存款
     展银行 股份               保证收益                                                                 225,361.11   闲置自有
19                 固定持有期              3,500.00   2019/01/21   2019/03/22   3.80%          已到期
     有限公 司深               型                                                                                    资金
                   19JG0278
     圳分行
                   期
     光大证 券股               本金保障                                                                              闲置自有
20                 鼎泰 138 号             1,900.00   2019/02/22   2019/03/22   2.80%-8.8%     已到期   40,810.96
     份有限公司                型                                                                                    资金
     上海浦 东发   利多多对公
     展银行 股份   结构性存款 保本收益                                                                               闲置自有
21                                         2,600.00   2019/4/3     2019/7/2     3.95%          已到期   253,897.22
     有限公 司深   固定持有期 型                                                                                     资金
     圳分行        JG902 期
     光大证 券股               本金收益                                                                              闲置自有
22                 鼎泰 151 号             500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   27,013.70
     份有限公司                保障型                                                                                资金
     光大证 券股               本金收益                                                                              闲置自有
23                 鼎泰 152 号             500.00     2019/4/8     2019/6/5     2.80%-10.80%   已到期   22,246.58
     份有限公司                保障型                                                                                资金
     上海浦 东发
     展银行 股份   现金管理 1   保证收益                                                                             闲置自有
24                                         800.00     2019/5/10    2019/6/17    2.20%          已到期   18,805.41
     有限公 司深   号           型                                                                                   资金
     圳分行
     招商银 行股   结构性存款   保本收益                                                                             闲置募集
25                                         1,000.00   2019/6/13    2019/7/15    1.15%-3.75%    已到期   32,876.71
     份有限公司    TH000094     型                                                                                   资金
     招商银 行股   结构性存款   保本收益                                                                             闲置募集
26                                         1,000.00   2019/6/13    2019/7/15    1.15%-3.75%    已到期   32,876.71
     份有限公司    TH000094     型                                                                                   资金
          招商银 行股           结构性存款   保本收益                                                                                          闲置募集
    27                                                  1,000.00    2019/6/13    2019/7/15      1.15%-3.75%     已到期        32,876.71
          份有限公司            TH000094     型                                                                                                资金
          招商银 行股           结构性存款   保本收益                                                                                          闲置自有
    28                                                  300.00      2019/6/26    2019/7/26      1.15%-3.55%     已到期        8,506.85
          份有限公司            TH000184     型                                                                                                资金
          上海浦 东发
          展银行 股份           结构性存款   保本浮动                                                                                          闲置自有
    29                                                  2,500.00    2019/7/12   2019/10/10           注1        未到期        /
          有限公 司深           JG1002 期    收益型                                                                                            资金
          圳分行
          上海浦 东发
          展银行 股份           结构性存款   保本浮动                                                                                          闲置自有
    30                                                  1,000.00    2019/7/12    2019/8/11           注2        已到期        29,583.33
          有限公 司深           JG1001 期    收益型                                                                                            资金
          圳分行

    注 1:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.85%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品

预期收益率为   3.95%    /年。
    注 2:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0,则产品预期收益率为   3.55%   /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0,则产品
预期收益率为   3.65%    /年。

    注 3:产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。


     (二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:


                                                        存款金额
   序号        受托方           产品名称     产品类型                起息日        到期日       年化收益率      目前状态      实际收益(元) 资金来源
                                                        (万元)
                                人民币“智                                                                                                     闲置募集
     1    广州银行                           定期存款   10,000.00   2019/5/8    2019/8/8       3.75%           已到期         965,000.00
                                多宝”存款                                                                                                     资金
               人民币“智                                                                     闲置募集
2   广州银行                定期存款   3,200.00   2019/8/6   2019/11/6   3.75%   未到期   /
               多宝”存款                                                                     资金
六、备查文件
1、光大证券鼎泰系列收益凭证产品说明书;
2、光大证券对账单;
3、招商银行结构性存款交易申请确认单;

4、广州银行单位人民币“智多宝”存款业务服务协议;
5、广州银行单位定期存款开户证实书。

特此公告。




                                        贵州泰永长征技术股份有限公司

                                                         董   事   会
                                                      2019年8月15日

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