润建股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

润建股份有限公司                                 募集资金存放与使用情况专项报告




                              润建股份有限公司

           2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



     根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》(2015 年修订)和相关格式指引的规定,现将润建股份有限公司(以下简
称“公司”)2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

     一、 募集资金基本情况

     1、首次公开发行股票募集资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准,公司于 2018 年
2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,518.66 万股,每股发行价为 23.95
元,应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元,根据有关规定扣除发行费用人
民币 6,575.8491 万元后,实际募集资金金额为人民币 125,596.0579 万元。该募集
资金已于 2018 年 2 月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普
通合伙)大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股(A
股)5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。

     2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

                                                    单位:万元 币种:人民币

                   项目                               金额
募集资金净额                                                        125,596.06
已累计投入募集资金                                                  119,108.12
其中:2019 年度投入募集资金                                          13,358.40
募集资金余额                                                           6,487.94
加:利息收入                                                           1,387.87
减: 手续费用                                                              0.10
募集资金账户余额合计                                                   7,875.71

     二、 募集资金存放和管理情况


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润建股份有限公司                                         募集资金存放与使用情况专项报告



     为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共
和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度
相关规定,公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 3 月 22 日分别与招
商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份
有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林
银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

     签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存在
重大差异。

     截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                              单位:元,币种:人民币

                   银行名称                        银行帐号                 余额
 招商银行股份有限公司南宁分行                   771900046110603           32,949,021.96
 兴业银行股份有限公司南宁分行                 552010100100676633             667,468.54
 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行          626273708538                 19,591.48
 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行         63010078801100000357        45,048,467.62
 桂林银行股份有限公司南宁分行                 660200048479500119              72,515.94
                     合计                                                 78,757,065.54

     三、 2019 年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金投资项目资金使用情况

     根据本公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书披露的募集资金运用方案,
扣除发行费用后的募集资金,全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、
“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

     截至 2019 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况
对照表详见本报告(附表 1)。

     (二)募集资金投资项目变更情况

     2018 年 12 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议,2019 年 1 月 9 日公司
2019 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目

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实施方案的议案》,对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整,具体情况如
下:

       根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,
对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研
发中心建设项目”进行变更。第一,培训中心建设项目实施的地点、期限、投资
结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设
备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施地点为广州,
投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工
作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。第二,研发中心建设项目实施
的地点、期限、投资结构发生变化,该项目原计划实施地点为南宁,投资构成主
要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目
的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的
支出,实施期限为 2019-2020 年。

       (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

       2018 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次
会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》,同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限
公司发表了同意的核查意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润
建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专
字[2018]5501 号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核
验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完成了置换。

       (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

       (五)节余募集资金使用情况

       公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非

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募集资金投资项目的情况。

     (六)超募资金使用情况

     公司未发生超募资金使用情况。

     (七)尚未使用的募集资金用途及去向

     截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 78,757,065.54 元,尚
未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁
分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络
和培训中心建设项目、研发中心建设项目。

     (八)募集资金使用的其他情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.71
万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募集资金投入 72,769.86 万元,
使用进度 100.00%。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培
训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分资金使用情况详见本报告募集资金
实际使用情况对照情况(附表 2)。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

     六、 专项报告的批准报出

     本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日决议批准报出。

     附表 1:募集资金使用情况对照表

     附表 2:变更募集资金投资项目情况表

                                                           润建股份有限公司
                                                            2019 年 8 月 29 日
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附表 1:
                                               首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:润建股份有限公司                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                        本年度投入募集
募集资金总额                                                               125,596.06                                                            13,358.40
                                                                                        资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                              18,775.00
                                                                                        已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                                  18,775.00                                                           119,108.12
                                                                                        资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                14.95%

                                                                                                                                     项目可行
                是否已变                                                          截至期末投资进 项 目 达 到 预               是否达
 承诺投资项目和            募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截 至 期 末 累 计                                  本年度实现        性是否发
                更项目(含                                                        度 ( % ) (3) = 定 可 使 用 状            到预计
   超募资金投向            投资总额     额(1)      金额       投入金额(2)                                        的效益            生重大变
                部分变更)                                                        (2)/(1)           态日期                    效益
                                                                                                                                     化
承诺投资项目
研发中心建设项                                                                                           2020 年 12
                     是            9,313.00     9,313.00    6,346.57         6,346.57           68.15%                       --        不适用      否
目                                                                                                        月 31 日
                                                                                                         2018 年 12
补充营运资金         否           72,769.86    72,769.86        0.00        72,821.57          100.07%                       --        不适用      否
                                                                                                          月 31 日
区域服务网络和
                                                                                                         2020 年 12 月
培训中心建设项       是           43,513.20    43,513.20    7,011.82        39,939.98           91.79%                      6,390.76 注 1          否
                                                                                                            31 日

承诺投资项目小
                                 125,596.06   125,596.06   13,358.40       119,108.12                -                      6,390.76

超募资金投向


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归还银行贷款(如
                         -                                                                             -           -         -         -
有)
补充流动资金(如
                         -                                                                             -           -         -         -
有)
超募资金投向小

       合计                      125,596.06    125,596.06   13,358.40       119,108.12                         6,390.76
                     截至 2019 年 6 月 30 日,“补充营运资金项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“区域服务网络项目”已完成;“区
                 域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分截至本报告期末投资进度为 74.11%;“研发中心建设项目”截至本报告期
                 末投资进度为 68.15%。
                     公司于第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,
未达到计划进度
                 审议通过根据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项
或预计收益的情
                 目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更:
况和原因(分具体
                     培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,
项目)
                 该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施
                 期限为 2019-2020 年;
                     研发中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,
                 该项目的实施地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年。
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
超募资金的金额、
用 途 及 使 用 进 展 不适用
情况
募集资金投资项
目 实 施 地 点 变 更 见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”
情况


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募集资金投资项
目 实 施 方 式 调 整 见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”
情况
                   2018 年 8 月 16 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投
               入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金 329,281,567.20 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独
募集资金投资项
               立董事发表了同意的独立意见,中信建投发表了同意的核查意见,由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集
目先期投入及置
               资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验,并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
换情况
               报告》(会专字[2018]5501 号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2018 年 8 月 17 日完
               成了置换。
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 不适用
金情况
项目实施出现募
集 资 金 结 余 的 金 不适用
额及原因
                   截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 78,757,065.54 元,尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分
尚未使用的募集
               行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中,公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发
资金用途及去向
               中心建设项目。
募集资金使用及
                   截至 2019 年 6 月 30 日,“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入 51.71 万元也用于补充营运资金,扣除利息收入,实际募
披露中存在的问
               集资金投入 72,769.86 万元,使用进度 100.00%。
题或其他情况
注 1:区域服务网络和培训中心建设项目计算期为 8 年(2016 年至 2023 年),其中建设期 3 年(2016 年至 2018 年),第 4 年(2019 年)达产,达产期 5
年(2019 年至 2023 年),项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至 2019 年 6 月 30 日,区域服务网络和培训中心建设项目累计实现效益为 36,556.48
万元,承诺的累计效益为 65,640.00 万元,该项目的累计实现效益占承诺的累计效益的 55.69%。




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附表 2:
                                                     变更募集资金投资项目情况表
编制单位:润建股份有限公司                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                            变更后项目拟投                                                项目达到预                       变更后的项目
             对应的原承诺项                本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进            本年度实现 是否达到预
变更后的项目                入募集资金总额                                                定可使用状                       可行性是否发
                   目                        投入金额 计投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1)                 的效益     计效益
                                (1)                                                       态日期                         生重大变化
区域服务网络
             区域服务网络和
和培训中心建
             培训中心建设项                                                                  2020 年 12 月
设项目中的培                        9,462.00    7,011.82      7,011.82             74.11%                             不适用          否
             目中的培训中心                                                                      31 日
训中心建设项
                 建设项目
    目
研发中心建设 研发中心建设项                                                                  2020 年 12 月
                                    9,313.00    6,346.58      6,346.58             68.15%                             不适用          否
    项目           目                                                                            31 日

     合计           -              18,775.00   13,358.40     13,358.40                   -         -                    -              -

                                                                             随着公司业务发展考虑到公司的实际经营情况、未来发展战略以及布
                                                                         局核心城市利用其产业集聚效应不断发展壮大的因素,公司对募投项目
                                                                         “区域服务网络和培训中心建设项目” 中的培训中心建设项目和“研发
                                                                         中心建设项目”适时做出调整,能够提升公司的创新能力和核心市场竞争
                                                                         力,为公司未来发展提供强有力的技术支撑。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                             2018 年 12 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议,2019 年 1 月 9
                                                                         日公司 2019 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整部分募集
                                                                         资金投资项目实施方案的议案》。
                                                                             详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网《关于调整部分募集
                                                                         资金投资项目实施方案的公告》。
                                                                             截至 2019 年 6 月 30 日,“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                                         训中心建设”部分截至本报告期末投资进度为 74.11%;“研发中心建设项


                                                                  11
润建股份有限公司                                                                   募集资金存放与使用情况专项报告



                                                目”截至本报告期末投资进度为 68.15%。
                                                    公司于第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审
                                                议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》,审议通过根
                                                据公司实际业务发展需要,在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下,
                                                对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部
                                                分和“研发中心建设项目”进行变更:
                                                    培训中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购
                                                买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施
                                                地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外
                                                部培训费用、培训工作人员薪酬的支出,实施期限为 2019-2020 年;
                                                    研发中心建设项目原计划实施地点为南宁,投资构成主要用于场地购
                                                买和设备购置,实施期限为 2018 年底实施完毕;调整后,该项目的实施
                                                地点为广州,投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的
                                                支出,实施期限为 2019-2020 年。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        不适用




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