新兴装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002933           证券简称:新兴装备           公告编号:2019-065



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月
12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民
币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保
本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12
个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。上述事项在董事会的审批
权限内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1200 号文《关于核准北京新兴东
方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司本次公开发行人
民币总量为 2,935 万股,其中发行新股 2,935 万股。每股发行价格为人民币 22.45
元/股,募集资金总额 65,890.75 万元,扣除发行费用 8,257.75 万元后,募集资金
净额为 57,633.00 万元。该次发行募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并于 2018 年 8 月 21 日出具大华验字[2018]第 000489 号《北
京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通股(A 股)2,935 万股后实收
股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    二、募集资金的使用情况及闲置原因
    (一)募集资金使用情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金将
全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

                                     1
                                                                                               单位:万元
     序号            项目名称               投资金额    建设期           项目核准或备案        环评批复
              新型航空装备制造产业化                                    京通州经信委备案   通环保审字
       1                                       31,433       2年
              建设项目                                                  [2016]22 号        [2016]0132 号
                                                                        京海淀发改(备)   海环保审字
       2      研发中心建设项目                 16,200       1.5 年
                                                                        [2015]282 号       [2016]0069 号
       3      补充流动资金                     10,000         -                  -                 -
                    合计                       57,633         -                 -                     -

             截至 2019 年 8 月 31 日,公司累计已使用募集资金 9,793.48 万元,尚未使用
     的募集资金余额 48,925.18 万元(含利息收入),全部存放于公司募集资金专户
     中。
             (二)募集资金闲置原因
             由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进
     度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

             三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
             公司于 2018 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
     第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
     案》,同意公司拟对不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
     买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由
     银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。此事项已经公司 2018 年第一次
     临时股东大会审议通过。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。
             公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如
     下表:
                                             理财金额                                      预计年化
序号             受托方          产品类型                     起息日          到期日                      目前状态
                                             (万元)                                        收益率
            中国工商银行股份     保本浮动
 1                                             3,900        2018.9.28       2018.12.28      3.4%           已赎回
            有限公司               收益型

            中国工商银行股份     保本浮动
 2                                             6,100        2018.9.29       2018.12.28      3.3%           已赎回
            有限公司               收益型

            北京银行股份有限     保本浮动
 3                                             25,000       2018.9.28       2018.12.27      3.7%           已赎回
            公司万寿路支行         收益型
                                                                           可在开放期内
            兴业银行股份有限     保本浮动                                  每一工作日之
 4                                             5,000        2018.9.28                       2.6%           已赎回
            公司北京分行           收益型                                  内申请全额或
                                                                             部分支取
                                                                           可在开放期内
            兴业银行股份有限     保本浮动                                  每一工作日之
 5                                             5,000        2018.12.7                       2.6%           已赎回
            公司北京分行           收益型                                  内申请全额或
                                                                             部分支取
            中国工商银行股份     保本浮动
 6                                             10,000        2019.1.3        2019.7.3       3.45%          已赎回
            有限公司               收益型


                                                        2
                                                               可在开放期内
        兴业银行股份有限   保本浮动                            每一工作日之
7                                     5,000        2019.1.2                     2.6%      已赎回
        公司北京分行         收益型                            内申请全额或
                                                                 部分支取
        北京银行股份有限   保本浮动
8                                     25,000       2019.1.9      2019.4.9       3.65%     已赎回
        公司万寿路支行       收益型
        北京银行股份有限   保本浮动
9                                     25,000       2019.4.10     2019.7.9       3.60%     已赎回
        公司万寿路支行       收益型
        中国工商银行股份   保本浮动
10                                    5,000        2019.7.4      2019.9.23      3.3%      未到期
        有限公司             收益型
        中国工商银行股份   保本浮动
11                                    5,000        2019.7.4      2019.9.23      3.3%      未到期
        有限公司             收益型

        北京银行股份有限   保本浮动
12                                    25,000       2019.7.10     2019.9.24    2.0%~3.7%   未到期
        公司万寿路支行       收益型

         截至本公告披露日,公司尚有未到期的使用闲置募集资金购买银行结构性存
     款 35,000 万元,均在公司前次审批额度及期限范围内。公司将使用在任意时点
     金额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金用于现金管理。

         四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
         (一)投资目的
         在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的
     情况下,提高公司募集资金使用效率。
         (二)投资产品品种及安全性
         公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过
     12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。闲置募集资金拟投
     资的产品应符合以下条件:
         (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
         (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
         (三)有效期
         投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。
         (四)投资额度
         公司拟对最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上
     述额度和期限范围内,资金可滚动使用。
         (五)实施方式
         在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用闲置募集资
     金购买银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董
     事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。该部分闲置募集资金现金管

                                               3
理到期后归还至募集资金专户。
    (六)信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

    五、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。

    六、对公司经营的影响
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎
原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为
公司及股东获取更多的投资回报。

    七、相关审核及审批程序
    (一)董事会审议情况
    公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议,以同意9票、反对0票、
弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意

                                  4
公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本
型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议
通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (二)监事会审议情况
    经审核,监事会认为,在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行
为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发
行的保本型约定存款或保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可滚动
使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (三)独立董事意见
    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使
用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动
性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约
定存款或保本型理财产品,能够有效提高募集资金使用效率,降低经营成本,符
合公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别
是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司使用不超过人民
币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,该部分闲置募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专户。
    (四)保荐机构核查意见
    长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)经核查后认为:
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议
通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

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作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在
影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利
益的情况。
    因此,长江保荐对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元额度进行现
金管理的事项无异议。

    八、 备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议;
    2、第三届监事会第五次会议决议;
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
    4、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。




                                      北京新兴东方航空装备股份有限公司
                                                  董事会
                                                2019年9月12日




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