新疆交建:2019年第一季度报告全文

                新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




新疆交通建设集团股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
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                                    第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名

胡述军                  董事                    因公出差                  沈金生


     公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主

管人员)向红琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  218,147,702.14           278,931,578.89                        -21.79%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -37,109,146.30           143,939,549.17                       -125.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -39,057,216.22           -34,752,016.80                        12.39%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -777,975,604.84          -213,871,602.07                       -157.41%

基本每股收益(元/股)                                    -0.06                       0.25                     -124.00%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.06                       0.25                     -124.00%

加权平均净资产收益率                                    -1.66%                    9.00%                        -10.66%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  9,776,183,462.75        10,135,125,287.91                         -3.54%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,222,585,138.11         2,257,981,433.47                         -1.57%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                2,014,693.45

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        471,338.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -135,503.89

减:所得税影响额                                                        402,457.74

合计                                                                  1,948,069.92                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     43,790                                                                  0
                                                    东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

新疆国资委       国家                     46.51%        300,000,000       300,000,000

特变电工集团     境内非国有法人           20.16%        130,000,000       130,000,000

通海投资         境内非国有法人            4.65%         30,000,000        30,000,000 质押                  6,850,000

福耀投资         境内非国有法人            2.33%         15,000,000        15,000,000

新业投资         国有法人                  1.94%         12,500,000        12,500,000

江苏路通         境内非国有法人            1.55%         10,000,000        10,000,000

翰晟投资         境内非国有法人            1.55%         10,000,000        10,000,000

德得创业         境内非国有法人            1.55%         10,000,000        10,000,000

海益投资         境内非国有法人            1.55%         10,000,000        10,000,000

中财富国         境内非国有法人            1.55%         10,000,000        10,000,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

陶向勇                                                                       231,308 人民币普通股             231,308

范恒明                                                                       188,500 人民币普通股             188,500

毛昌炜                                                                       165,300 人民币普通股             165,300

郑鑫                                                                         126,200 人民币普通股             126,200

田青                                                                         121,800 人民币普通股             121,800

唐维一                                                                       119,000 人民币普通股             119,000

郑惠玲                                                                       112,200 人民币普通股             112,200

李苏江                                                                       107,000 人民币普通股             107,000

周桂生                                                                       100,000 人民币普通股             100,000

刘惠珍                                                                        99,100 人民币普通股              99,100

                                  公司的控股股东及实际控制人为新疆国资委。新疆国资委直接持有公司 30,000 万股
上述股东关联关系或一致行动的
                                  股份,占公司股份总数的 46.51%;通过新业投资间接持有公司 1,250 万股股份,占
说明
                                  公司股份总数的 1.94%。新疆国资委通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股



                                                                                                                        4
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                                 股份,占公司股份总数的 48.45%。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 0
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、公司期末预付款项比上期增加43.06%,主要系预付的材料款增加所致。
2、公司期末应付职工薪酬较上期减少55.78%,主要系本期支付了上期末计提工资、资金等。
3、公司期末应交税费较上期减少33.78%,主要系本期支付了上期末计提的各项税金。
4、公司期末一年内到期的非流动负债较上期减少54.12%,主要系一年内到期的长期借款减少所致。
5、公司期末长期借款较上期增加75.38%,主要系本期增加长期借款所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                             1、自公司股
                                 沈金生、朱天                票上市之日
                                 山、王成、熊                起 12 个月内,
                                 刚、赛力克                  本人不转让
                                                股份锁定及                 2018 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 阿吾哈力、曾                  或者委托他                    长期履行    正在履行
                                                减持承诺                   28 日
                                 学禹、林强、                人管理本人
                                 隋绍新、黄                  直接或间接
                                 勇、余红印                  持有的公司
                                                             首次公开发


                                                                                                                   6
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


行股票前已
发行的股份,
也不由公司
回购本人直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
本人于上述
锁定期满后,
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员的任职期
间,每年转让
的股份不超
过本人所持
有公司股份
总数的 25%;
在其离职后
半年内,不转
让所持有的
公司股份。3、
本人在申报
离任六个月
后的 12 个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占本人所持
有的公司股
票总数的比
例不超过
50%。4、如本
人在锁定期
满后两年内
减持所持公
司股票的,减
持价格不低
于首次公开
发行股票时
的发行价;如


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                          因派发现金
                          红利、送股、
                          转增股本、增
                          发新股等原
                          因进行除权、
                          除息的,应按
                          照中国证券
                          监督管理委
                          员会、深圳证
                          券交易所的
                          有关规定相
                          应调整减持
                          价格的下限。

                          1、自公司股
                          票上市之日
                          起 36 个月内,
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本单位直
                          接或间接持
                          有的公司首
                          次公开发行
                          股票前已发
                          行的股份,也
                          不由公司回
                          购本单位直
                          接或间接持
                          有的公司首                     2018 年 11 月
             股份锁定及                  2018 年 11 月
新疆国资委                次公开发行                     28 日-2023 年 正在履行
             减持承诺                    28 日
                          股票前已发                     11 月 28 日
                          行的股份。2、
                          将按照公司
                          首次公开发
                          行股票招股
                          说明书以及
                          本单位出具
                          的各项承诺
                          载明的限售
                          期限要求,并
                          严格遵守法
                          律法规的相
                          关规定,在限
                          售期限内不
                          减持公司股


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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内,若减持
公司股份,则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下:(1)减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
及规范性文
件规定、不存
在违反本单
位在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下,
本单位可作
出减持股份
的决定。(2)
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内,减持数量
不超过本单
位所持有公
司股份数量
的 10%;在限
售期满后的
第 13 至 24 个
月内,减持数
量不超过本
单位所持公
司股份数量
的 20%。减持
方式包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协


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                          议转让方式
                          等。(3)减持
                          价格不低于
                          公司首次公
                          开发行股票
                          的发行价格
                          (如因派发
                          现金红利、送
                          股、转增股
                          本、增发新股
                          等原因进行
                          除权、除息
                          的,应按照中
                          国证券监督
                          管理委员会、
                          深圳证券交
                          易所的有关
                          规定作相应
                          调整)。(4)
                          减持期限本
                          单位拟减持
                          公司股份时,
                          将提前 3 个交
                          易日通知公
                          司并予以公
                          告,自公告之
                          日起六个月
                          内完成。

                          1、自公司股
                          票上市之日
                          起 12 个月内,
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本公司直
                          接或间接持
                                                          018 年 11 月
特变电工集   股份锁定及   有的公司首      2018 年 11 月
                                                          28 日-2021 年 正在履行
团           减持承诺     次公开发行      28 日
                                                          11 月 28 日
                          股票前已发
                          行的股份,也
                          不由公司回
                          购本公司直
                          接或间接持
                          有的公司首
                          次公开发行


                                                                                   10
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


股票前已发
行的股份。2、
将按照公司
首次公开发
行股票招股
说明书以及
本公司出具
的各项承诺
载明的限售
期限要求,并
严格遵守法
律法规的相
关规定,在限
售期限内不
减持公司股
票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内,若减持
公司股份,则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下:(1)减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
及规范性文
件规定、不存
在违反本公
司在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下,
本公司可作
出减持股份
的决定。(2)
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内,减持数量
不超过本公


                                                  11
                          新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                          司所持有公
                          司股份数量
                          的 10%;在限
                          售期满后的
                          第 13 至 24 个
                          月内,减持数
                          量不超过本
                          公司所持公
                          司股份数量
                          的 20%。减持
                          方式包括但
                          不限于二级
                          市场竞价交
                          易方式、大宗
                          交易方式、协
                          议转让方式
                          等。(3)减持
                          价格不低于
                          公司首次公
                          开发行股票
                          的发行价格
                          (如因派发
                          现金红利、送
                          股、转增股
                          本、增发新股
                          等原因进行
                          除权、除息
                          的,应按照中
                          国证券监督
                          管理委员会、
                          深圳证券交
                          易所的有关
                          规定作相应
                          调整)。(4)
                          减持期限本
                          公司拟减持
                          公司股份时,
                          将提前 3 个交
                          易日通知公
                          司并予以公
                          告,自公告之
                          日起六个月
                          内完成。

福耀投资、江 股份锁定及   自公司股票       2018 年 11 月 2018 年 11 月 正在履行


                                                                                  12
                            新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


苏路通、翰晟 减持承诺       上市之日起       28 日           28 日-2019 年
投资、德得创                12 个月内,本                    11 月 28 日
业、海益投                  公司/本企业
资、中财富                  不转让或者
国、诚诚投                  委托他人管
资、东证资本                理本公司/本
                            企业直接或
                            间接持有的
                            公司首次公
                            开发行股票
                            前已发行的
                            股份,也不由
                            公司回购本
                            公司/本企业
                            直接或间接
                            持有的公司
                            首次公开发
                            行股票前已
                            发行的股份。
                            本公司/本企
                            业将遵守中
                            国证监会《上
                            市公司股东、
                            董监高减持
                            股份的若干
                            规定》,深圳
                            证券交易所
                            《股票上市
                            规则》、《深圳
                            证券交易所
                            上市公司股
                            东及董事、监
                            事、高级管理
                            人员减持股
                            份实施细则》
                            的相关规定。

                            1、自公司股
                            票上市之日
                            起 12 个月内,
                                                             2018 年 11 月
               股份锁定及   不转让或者       2018 年 11 月
通海投资                                                     28 日-2021 年 正在履行
               减持承诺     委托他人管       28 日
                                                             11 月 28 日
                            理本企业直
                            接或间接持
                            有的公司首


                                                                                      13
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


次公开发行
股票前已发
行的股份,也
不由公司回
购本企业直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
将按照公司
首次公开发
行股票招股
说明书以及
本企业出具
的各项承诺
载明的限售
期限要求,并
严格遵守法
律法规的相
关规定,在限
售期限内不
减持公司股
票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内,若减持
公司股份,则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下:(1)减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
及规范性文
件规定、不存
在违反本企
业在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下,
本企业可作


                                                 14
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


出减持股份
的决定。(2)
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内,减持数量
不超过本企
业所持有公
司股份数量
的 10%;在限
售期满后的
第 13 至 24 个
月内,减持数
量不超过本
企业所持公
司股份数量
的 20%。减持
方式包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等。(3)减持
价格不低于
公司首次公
开发行股票
的发行价格
(如因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的,应按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整)。(4)
减持期限本
企业拟减持


                                                 15
                        新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                        公司股份时,
                        将提前 3 个交
                        易日通知公
                        司并予以公
                        告,自公告之
                        日起六个月
                        内完成。

                        (1)自公司
                        股票上市之
                        日起 36 个月
                        内,本公司不
                        转让或者委
                        托他人管理
                        本公司直接
                        或间接持有
                        的公司首次
                        公开发行股
                        票前已发行
                        的股份,也不
                        由公司回购
                        本公司直接
                        或间接持有
                        的公司首次
                        公开发行股
                        票前已发行                      2018 年 11 月
           股份锁定及                   2018 年 11 月
新业投资                的股份。(2)                   28 日-2023 年 正在履行
           减持承诺                     28 日
                        如本公司在                      11 月 28 日
                        锁定期满后
                        两年内减持
                        所持公司股
                        票的,减持价
                        格不低于首
                        次公开发行
                        股票时的发
                        行价;如因派
                        发现金红利、
                        送股、转增股
                        本、增发新股
                        等原因进行
                        除权、除息
                        的,应按照中
                        国证券监督
                        管理委员会、
                        深圳证券交


                                                                                 16
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


易所的有关
规定相应调
整减持价格
的下限。(3)
公司上市后 6
个月内如公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价均
低于首次公
开发行股票
时的发行价,
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于首
次公开发行
股票时的发
行价,本公司
持有的公司
股票的锁定
期限自动延
长 6 个月;如
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的,应按
照中国证券
监督管理委
员会、深圳证
券交易所的
有关规定相
应调整减持
价格的下限。
(4)本公司
将遵守中国
证监会《上市
公司股东、董
监高减持股
份的若干规
定》,深圳证
券交易所《股
票上市规


                                                 17
                          新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                          则》、《深圳证
                          券交易所上
                          市公司股东
                          及董事、监
                          事、高级管理
                          人员减持股
                          份实施细则》
                          的相关规定。

                          自公司股票
                          上市之日起
                          12 个月内,本
                          人不转让或
                          者委托他人
                          管理本人直
                          接或间接持
                          有的公司首
                          次公开发行
                          股票前已发
                          行的股份,也
                          不由公司回
                          购本人直接
                          或间接持有
                          的公司首次
                          公开发行股
                                                           2018 年 11 月
李茂文、慕   股份锁定及   票前已发行       2018 年 11 月
                                                           28 日-2019 年 正在履行
湧、楚建勋   减持承诺     的股份。本人 28 日
                                                           11 月 28 日
                          将遵守中国
                          证监会《上市
                          公司股东、董
                          监高减持股
                          份的若干规
                          定》,深圳证
                          券交易所《股
                          票上市规
                          则》、《深圳证
                          券交易所上
                          市公司股东
                          及董事、监
                          事、高级管理
                          人员减持股
                          份实施细则》
                          的相关规定。

                          1、自公司股
孙建军       股份锁定及                    2018 年 11 月 2019 年 11 月 正在履行
                          票上市之日

                                                                                    18
           新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


减持承诺   起 12 个月内,28 日       28 日
           本人不转让
           或者委托他
           人管理本人
           直接或间接
           持有的公司
           首次公开发
           行股票前已
           发行的股份,
           也不由公司
           回购本人直
           接或间接持
           有的公司首
           次公开发行
           股票前已发
           行的股份。2、
           本人于上述
           锁定期满后,
           在担任公司
           董事、监事或
           高级管理人
           员的任职期
           间,每年转让
           的股份不超
           过本人所持
           有公司股份
           总数的 25%;
           在其离职后
           半年内,不转
           让所持有的
           公司股份。3、
           本人在申报
           离任六个月
           后的 12 个月
           内通过证券
           交易所挂牌
           交易出售公
           司股票数量
           占本人所持
           有的公司股
           票总数的比
           例不超过
           50%。4、如本
           人在锁定期


                                                            19
                            新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                            满后两年内
                            减持所持公
                            司股票的,减
                            持价格不低
                            于首次公开
                            发行股票时
                            的发行价;如
                            因派发现金
                            红利、送股、
                            转增股本、增
                            发新股等原
                            因进行除权、
                            除息的,应按
                            照中国证券
                            监督管理委
                            员会、深圳证
                            券交易所的
                            有关规定相
                            应调整减持
                            价格的下限。

                            在触发公司
                            稳定股价预
                            案启动的条
                            件时,新疆国
                            资委作为公
                            司的控股股
                            东、实际控制
控股股东、实                人,严格依照
               稳定股价的                  2018 年 11 月 上市后三年
际控制人新                  法律、法规、                              正在履行
               承诺                        28 日        内
疆国资委                    规范性文件
                            和公司章程
                            的规定,积极
                            配合并保证
                            公司按照要
                            求制定并启
                            动稳定股价
                            的实施方案。

                            在触发公司
                            稳定股价预
                            案启动的条
董事和高级     稳定股价的                  2018 年 11 月 上市后三年
                            件时,公司的                              正在履行
管理人员       承诺                        28 日        内
                            全体董事和
                            高级管理人
                            员应依照法

                                                                                 20
                            新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                            律、法规、规
                            范性文件和
                            公司章程的
                            规定,积极配
                            合并保证公
                            司按照要求
                            制定并启动
                            稳定股价的
                            实施方案。

                            公司招股说
                            明书不存在
               关于申请文   虚假记载、误
               件不存在虚   导性陈述或
               假记载、误导 者重大遗漏, 2018 年 11 月
公司(公司)                                               长期履行   正在履行
               性陈述或者   并对其真实     28 日
               重大遗漏方   性、准确性、
               面的承诺     完整性承担
                            个别和连带
                            的法律责任。

                            公司招股说
                            明书不存在
               关于申请文   虚假记载、误
公司控股股     件不存在虚   导性陈述或
东、实际控制 假记载、误导 者重大遗漏, 2018 年 11 月
                                                           长期履行   正在履行
人新疆国资     性陈述或者   并对其真实     28 日
委             重大遗漏方   性、准确性、
               面的承诺     完整性承担
                            个别和连带
                            的法律责任。

                            公司招股说
                            明书不存在
               关于申请文   虚假记载、误
               件不存在虚   导性陈述或
公司董事、监
               假记载、误导 者重大遗漏, 2018 年 11 月
事、高级管理                                               长期履行   正在履行
               性陈述或者   并对其真实     28 日
人员
               重大遗漏方   性、准确性、
               面的承诺     完整性承担
                            个别和连带
                            的法律责任。

               关于申请文   公司本次发
               件不存在虚   行并上市的     2018 年 11 月
中介机构                                                   长期履行   正在履行
               假记载、误导 保荐机构长     28 日
               性陈述或者   江保荐承诺:


                                                                                 21
                                                                      新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                        重大遗漏方     本机构为公
                                                        面的承诺       司首次公开
                                                                       发行制作、出
                                                                       具的文件不
                                                                       存在虚假记
                                                                       载、误导性陈
                                                                       述或者重大
                                                                       遗漏;若因本
                                                                       机构为公司
                                                                       首次公开发
                                                                       行制作、出具
                                                                       的文件有虚
                                                                       假记载、误导
                                                                       性陈述或者
                                                                       重大遗漏,给
                                                                       投资者造成
                                                                       损失的,将先
                                                                       行赔偿投资
                                                                       者损失。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                        是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                                                  计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                      计公允价值变                                            期末金额       资金来源
                      成本         值变动损益                         金额          出金额      益
                                                       动

                    8,000,000.                                                                            11,657,569.
其他                                 -48,858.45    4,217,569.83              0.00       0.00 560,000.00                 自筹
                             00                                                                                   83

                    14,176,600                                                                            14,102,169.
其他                                      8.56       -74,430.12              0.00       0.00                            自筹
                             .00                                                                                  88

其他                3,846,100.            -1.90       32,239.41              0.00       0.00              3,878,339.4 自筹


                                                                                                                                    22
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                           00                                                                         1

                    26,022,700                                                               29,638,079.
合计                             -48,851.79   4,175,379.12      0.00       0.00 560,000.00                 --
                           .00                                                                       12


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                23
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司
                                           2019 年 04 月 26 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           1,549,574,847.85                     1,859,177,042.41

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 3,134,203,999.04                     3,453,369,756.62

      其中:应收票据                                      19,226,639.39                        22,000,000.00

               应收账款                                 3,114,977,359.65                    3,431,369,756.62

    预付款项                                             231,263,725.21                       161,658,745.65

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           423,086,426.59                       426,363,031.51

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               1,890,228,930.73                     1,748,227,838.63

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         331,991,810.57                       279,062,967.46



                                                                                                           24
                                     新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                         7,560,349,739.99                    7,927,859,382.28

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        26,022,700.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                       1,430,701,458.23                    1,409,269,242.15

    长期股权投资                          197,808.95                          337,893.94

    其他权益工具投资                    29,638,079.12

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                          294,928.10                          331,793.96

    固定资产                           384,104,721.93                      396,249,865.68

    在建工程                            16,945,976.36                       17,990,042.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           259,691,247.11                      262,120,384.48

    开发支出

    商誉                                 1,192,772.57                        1,192,772.57

    长期待摊费用                         4,860,871.23                        5,587,383.93

    递延所得税资产                      88,205,859.16                       88,163,826.55

    其他非流动资产

非流动资产合计                       2,215,833,722.76                    2,207,265,905.63

资产总计                             9,776,183,462.75                   10,135,125,287.91

流动负债:

    短期借款                         1,543,550,000.00                    1,311,050,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               2,713,691,006.24                    3,282,142,287.74




                                                                                       25
                             新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   796,573,581.73                      943,976,839.60

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                29,042,866.41                       65,678,369.52

    应交税费                    28,448,147.89                       42,961,004.05

    其他应付款                 361,066,471.42                      385,336,273.88

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     295,400,000.00                      643,800,000.00

    其他流动负债               136,003,191.58                      149,875,940.19

流动负债合计                 5,903,775,265.27                    6,824,820,714.98

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 1,412,300,000.00                      805,300,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   1,996,800.00                        1,996,800.00

    长期应付职工薪酬              643,890.78                          822,019.73

    预计负债                      377,712.83                          377,712.83

    递延收益                     2,255,039.67                        3,107,777.77

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,417,573,443.28                      811,604,310.33

负债合计                     7,321,348,708.55                    7,636,425,025.31

所有者权益:

    股本                       645,000,000.00                      645,000,000.00



                                                                               26
                                                        新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                              721,651,421.38                       721,131,878.26

    减:库存股

    其他综合收益                                             4,183,693.36                             19,281.10

    专项储备                                               68,907,797.65                        67,011,475.41

    盈余公积                                               81,339,526.21                        81,044,070.84

    一般风险准备

    未分配利润                                            701,502,699.51                       743,774,727.86

归属于母公司所有者权益合计                               2,222,585,138.11                    2,257,981,433.47

    少数股东权益                                          232,249,616.09                       240,718,829.13

所有者权益合计                                          2,454,834,754.20                     2,498,700,262.60

负债和所有者权益总计                                    9,776,183,462.75                    10,135,125,287.91


法定代表人:沈金生                   主管会计工作负责人:曾学禹                     会计机构负责人:向红琼


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                  项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            1,409,617,962.53                     1,583,922,975.98

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  2,849,028,797.28                     3,169,955,555.36

      其中:应收票据

               应收账款                                 2,849,028,797.28                     3,169,955,555.36

    预付款项                                              346,705,848.21                       217,391,766.05

    其他应收款                                          1,356,644,593.58                     1,215,760,112.98

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                1,530,165,843.04                     1,436,994,383.06

    合同资产


                                                                                                             27
                                     新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                       168,948,075.45                      140,270,908.98

流动资产合计                         7,661,111,120.09                    7,764,295,702.41

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        26,022,700.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     1,006,713,932.21                    1,003,429,893.20

    其他权益工具投资                    29,638,079.12

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           165,231,810.60                      167,474,910.70

    在建工程                            13,526,814.60                       15,167,947.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            72,139,882.98                       72,677,790.21

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         1,338,117.93                        1,773,017.59

    递延所得税资产                      73,102,172.65                       75,427,523.53

    其他非流动资产

非流动资产合计                       1,361,690,810.09                    1,361,973,782.24

资产总计                             9,022,801,930.18                    9,126,269,484.65

流动负债:

    短期借款                         1,543,550,000.00                    1,311,050,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               2,440,385,894.28                    2,815,689,944.69




                                                                                       28
                             新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   924,101,515.23                    1,053,630,016.77

    合同负债

    应付职工薪酬                19,121,999.61                       35,038,381.25

    应交税费                     9,806,561.19                       26,223,863.42

    其他应付款                 359,215,848.93                      409,759,550.20

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      97,600,000.00                      437,600,000.00

    其他流动负债               135,759,857.69                      149,493,524.34

流动负债合计                 5,529,541,676.93                    6,238,485,280.67

非流动负债:

    长期借款                 1,335,300,000.00                      728,300,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   1,996,800.00                        1,996,800.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                      377,712.83                          377,712.83

    递延收益                      455,039.67                          707,777.77

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,338,129,552.50                      731,382,290.60

负债合计                     6,867,671,229.43                    6,969,867,571.27

所有者权益:

    股本                       645,000,000.00                      645,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   726,037,250.83                      726,037,250.83

    减:库存股

    其他综合收益                 4,175,379.12

    专项储备                    59,327,723.78                       57,147,607.87



                                                                               29
                                               新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      81,339,526.21                       81,044,070.84

    未分配利润                                   639,250,820.81                      647,172,983.84

所有者权益合计                                 2,155,130,700.75                    2,156,401,913.38

负债和所有者权益总计                           9,022,801,930.18                    9,126,269,484.65


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                    项目                   本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     218,147,702.14                    278,931,578.89

    其中:营业收入                                 218,147,702.14                    278,931,578.89

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     261,332,384.82                    320,206,094.13

    其中:营业成本                                 211,611,140.43                    253,493,103.55

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    1,486,769.64                     1,291,309.50

          销售费用                                      3,894,589.69                     4,095,776.88

          管理费用                                  39,336,962.77                     34,545,574.09

          研发费用                                       493,850.21                       167,158.26

          财务费用                                  19,390,961.14                     18,344,062.46

               其中:利息费用                       16,582,110.88                     20,352,516.70

                     利息收入                           2,131,143.75                     2,933,015.42

          资产减值损失                                                                   8,269,109.39

          信用减值损失                              -14,881,889.06

    加:其他收益                                        1,071,338.10                     1,045,871.43

        投资收益(损失以“-”号填列)                  -140,084.99                  209,257,285.30

        其中:对联营企业和合营企业的投资                -140,084.99                      -637,488.09



                                                                                                   30
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收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)            2,014,693.45                        -22,795.17

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -40,238,736.12                    169,005,846.32

     加:营业外收入                                      30,758.11                         11,256.00

     减:营业外支出                                     166,262.00                       330,394.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              -40,374,240.01                    168,686,707.85

     减:所得税费用                                     920,980.15                     27,572,979.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -41,295,220.16                    141,113,727.86

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       -41,295,220.16                    141,113,727.86

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                   -37,109,146.30                    143,939,549.17

     2.少数股东损益                                  -4,186,073.86                     -2,825,821.31

六、其他综合收益的税后净额                              -70,355.44                        119,898.37

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                        -59,818.65                         61,148.17
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益               -48,851.79

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动               -48,851.79

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                 -10,966.86                         61,148.17

           1.权益法下可转损益的其他综合收


           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                  31
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益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                    -10,966.86                        61,148.17

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                       -10,536.79                        58,750.20


七、综合收益总额                                                   -41,365,575.60                   141,233,626.23

     归属于母公司所有者的综合收益总额                              -37,168,964.95                   144,000,697.34

     归属于少数股东的综合收益总额                                   -4,196,610.65                    -2,767,071.11

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                     -0.06                             0.25

     (二)稀释每股收益                                                     -0.06                             0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:沈金生                        主管会计工作负责人:曾学禹                    会计机构负责人:向红琼


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                             本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                   147,033,493.62                       196,141,678.41

     减:营业成本                                              143,418,218.63                       176,328,993.37

           税金及附加                                             866,890.94                           298,940.57

           销售费用

           管理费用                                             13,667,182.28                        12,160,685.79

           研发费用                                               267,149.33                             86,251.09

           财务费用                                             11,548,287.12                        12,369,609.25

               其中:利息费用                                    9,018,698.51                        14,223,617.47

                      利息收入                                   1,984,519.05                         2,715,617.17

           资产减值损失                                                                              11,153,757.78

           信用减值损失                                        -11,773,655.49

     加:其他收益                                                 471,338.10                           749,171.43

           投资收益(损失以“-”号填                             -140,084.99                       196,125,545.04



                                                                                                                32
                                         新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -140,084.99                           -637,488.09
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                           2,014,693.45
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -8,614,632.63                       180,618,157.03

    加:营业外收入                             3,592.23                              6,000.00

    减:营业外支出                           166,262.00                           326,284.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -8,777,302.40                       180,297,873.03
列)

    减:所得税费用                         1,803,959.04                         27,543,728.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -10,581,261.44                       152,754,144.04

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          -10,581,261.44                       152,754,144.04
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                    -48,851.79

    (一)不能重分类进损益的其他
                                              -48,851.79
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                              -48,851.79
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                           33
                                                 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                  -10,630,113.23                        152,754,144.04

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                604,233,892.38                         768,419,131.39

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                    34
                                      新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                     238,233,508.36                         149,185,395.16


经营活动现金流入小计                 842,467,400.74                         917,604,526.55

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,294,559,573.80                        916,364,619.25

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      98,555,086.68                          81,143,243.64
现金

     支付的各项税费                   33,263,276.68                          25,982,752.02

     支付其他与经营活动有关的现
                                     194,065,068.42                         107,985,513.71


经营活动现金流出小计                1,620,443,005.58                      1,131,476,128.62

经营活动产生的现金流量净额          -777,975,604.84                        -213,871,602.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金              560,000.00                            800,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,014,693.45                             67,475.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                                                            138,353,193.42
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    2,574,693.45                        139,220,668.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,773,693.93                         45,549,962.68
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额




                                                                                        35
                                                 新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                               6,773,693.93                          45,549,962.68

投资活动产生的现金流量净额                        -4,199,000.48                          93,670,705.74

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                     1,470,000,000.00                         1,181,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                        1,470,000,000.00                         1,181,000,000.00

     偿还债务支付的现金                          978,900,000.00                         920,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  28,586,716.17                          40,073,275.30
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  30,801,468.86                          20,451,966.12


筹资活动现金流出小计                        1,038,288,185.03                            981,025,241.42

筹资活动产生的现金流量净额                       431,711,814.97                         199,974,758.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -2,568,544.19                             115,851.73
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -353,031,334.54                             79,889,713.98

     加:期初现金及现金等价物余额           1,602,199,723.33                         1,301,512,126.67

六、期末现金及现金等价物余额                1,249,168,388.79                         1,381,401,840.65


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                605,038,684.84                         572,262,801.61

     收到的税费返还


                                                                                                    36
                                      新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                      15,804,116.57                         145,031,434.38


经营活动现金流入小计                 620,842,801.41                         717,294,235.99

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,142,979,404.93                        740,369,942.99

     支付给职工以及为职工支付的
                                      49,437,288.92                          28,730,480.92
现金

     支付的各项税费                   20,728,057.35                           7,630,934.90

     支付其他与经营活动有关的现
                                      71,030,707.17                          58,069,019.15


经营活动现金流出小计                1,284,175,458.37                        834,800,377.96

经营活动产生的现金流量净额          -663,332,656.96                        -117,506,141.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                    800,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        2,014,693.45
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                                                            150,420,400.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    2,014,693.45                        151,220,400.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        4,639,757.08                         18,735,051.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     3,424,124.00                         30,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                    8,063,881.08                         48,735,051.00

投资活动产生的现金流量净额             -6,049,187.63                        102,485,349.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             1,470,000,000.00                      1,181,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现





                                                                                        37
                                                            新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                      1,470,000,000.00                      1,181,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                    970,500,000.00                         920,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            21,023,303.80                          24,734,102.32
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                            30,801,468.86                          20,451,966.12


筹资活动现金流出小计                                      1,022,324,772.66                        965,686,068.44

筹资活动产生的现金流量净额                                 447,675,227.34                         215,313,931.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -221,706,617.25                         200,293,138.59

     加:期初现金及现金等价物余额                         1,330,918,120.72                      1,045,118,454.49

六、期末现金及现金等价物余额                              1,109,211,503.47                      1,245,411,593.08


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日            2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

     货币资金                          1,859,177,042.41              1,859,177,042.41                       0.00

     结算备付金                                                                                             0.00

     拆出资金                                                                                               0.00

     衍生金融资产                                                                                           0.00

     应收票据及应收账款                3,453,369,756.62              3,452,238,386.95              -1,131,369.67

         其中:应收票据                   22,000,000.00                 22,000,000.00                       0.00

                应收账款               3,431,369,756.62              3,430,238,386.95                       0.00

     预付款项                            161,658,745.65                161,658,745.65                       0.00

     应收保费                                                                                               0.00

     应收分保账款                                                                                           0.00

     应收分保合同准备金                                                                                     0.00

     其他应收款                          426,363,031.51                421,386,112.34              -4,976,919.17

         其中:应收利息                                                                                     0.00




                                                                                                              38
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               应收股利                                                                         0.00

    买入返售金融资产                                                                            0.00

    存货                    1,748,227,838.63            1,748,227,838.63                        0.00

    持有待售资产                                                                                0.00

    一年内到期的非流动
                                                                                                0.00
资产

    其他流动资产             279,062,967.46               279,062,967.46                        0.00

流动资产合计                7,927,859,382.28            7,921,751,093.44               -6,108,288.84

非流动资产:

    发放贷款和垫款                                                                              0.00

    可供出售金融资产          26,022,700.00           不适用                          -26,022,700.00

    长期应收款              1,409,269,242.15            1,409,269,242.15                        0.00

    长期股权投资                   337,893.94                  337,893.94                       0.00

    其他权益工具投资      不适用                           30,246,930.91               30,246,930.91

    投资性房地产                   331,793.96                  331,793.96                       0.00

    固定资产                 396,249,865.68               396,249,865.68                        0.00

    在建工程                  17,990,042.37                17,990,042.37                        0.00

    生产性生物资产                                                                              0.00

    油气资产                                                                                    0.00

    无形资产                 262,120,384.48               262,120,384.48                        0.00

    开发支出                                                                                    0.00

    商誉                        1,192,772.57                1,192,772.57                        0.00

    长期待摊费用                5,587,383.93                5,587,383.93                        0.00

    递延所得税资产            88,163,826.55                89,187,596.03                1,023,769.48

    其他非流动资产                                                                              0.00

非流动资产合计              2,207,265,905.63            2,212,513,906.02                5,248,000.39

资产总计                   10,135,125,287.91           10,134,264,999.46                 -860,288.45

流动负债:

    短期借款                1,311,050,000.00            1,311,050,000.00                        0.00

    向中央银行借款                                                                              0.00

    拆入资金                                                                                    0.00

    衍生金融负债                                                                                0.00

    应付票据及应付账款      3,282,142,287.74            3,282,142,287.74                        0.00

    预收款项                 943,976,839.60               943,976,839.60                        0.00




                                                                                                  39
                                             新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    卖出回购金融资产款                                                                      0.00

    吸收存款及同业存放                                                                      0.00

    代理买卖证券款                                                                          0.00

    代理承销证券款                                                                          0.00

    应付职工薪酬            65,678,369.52               65,678,369.52                       0.00

    应交税费                42,961,004.05               42,961,004.05                       0.00

    其他应付款             385,336,273.88              385,336,273.88                       0.00

       其中:应付利息                                                                       0.00

               应付股利                                                                     0.00

    应付手续费及佣金                                                                        0.00

    应付分保账款                                                                            0.00

    持有待售负债                                                                            0.00

    一年内到期的非流动
                           643,800,000.00              643,800,000.00                       0.00
负债

    其他流动负债           149,875,940.19              149,875,940.19                       0.00

流动负债合计              6,824,820,714.98           6,824,820,714.98                       0.00

非流动负债:

    保险合同准备金                                                                          0.00

    长期借款               805,300,000.00              805,300,000.00                       0.00

    应付债券                                                                                0.00

       其中:优先股                                                                         0.00

               永续债                                                                       0.00

    长期应付款                1,996,800.00               1,996,800.00                       0.00

    长期应付职工薪酬           822,019.73                 822,019.73                        0.00

    预计负债                   377,712.83                 377,712.83                        0.00

    递延收益                  3,107,777.77               3,107,777.77                       0.00

    递延所得税负债                                                                          0.00

    其他非流动负债                                                                          0.00

非流动负债合计             811,604,310.33              811,604,310.33                       0.00

负债合计                  7,636,425,025.31           7,636,425,025.31                       0.00

所有者权益:

    股本                   645,000,000.00              645,000,000.00                       0.00

    其他权益工具                                                                            0.00

       其中:优先股                                                                         0.00




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               永续债                                                                                        0.00

    资本公积                             721,131,878.26              721,131,878.26                          0.00

    减:库存股                                                                                               0.00

    其他综合收益                              19,281.10                4,243,512.01                4,224,230.91

    专项储备                              67,011,475.41               67,011,475.41                          0.00

    盈余公积                              81,044,070.84               81,339,526.21                   295,455.37

    一般风险准备                                                                                             0.00

    未分配利润                           743,774,727.86              738,611,845.80                -5,162,882.06

归属于母公司所有者权益
                                       2,257,981,433.47            2,257,338,237.69                   -643,195.78
合计

    少数股东权益                         240,718,829.13              240,501,736.46                   -217,092.67

所有者权益合计                         2,498,700,262.60            2,497,839,974.15                   -860,288.45

负债和所有者权益总计                  10,135,125,287.91           10,134,264,999.46                   -860,288.45

调整情况说明
1、公司于2019年1月1日,将可供出售金融资产26,022,700.00元,重分类至其他权益工具投资,该部分投资本公司预计不会
在可预见的未来出售,属于非交易性权益工具投资,本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产,列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量,并将允价值变动4,224,230.91
元,在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日,根据新金融工具准则的要求,本公司以预期信用损失为基础,按照追溯调整法补提应收款项损失
准备6,108,288.84元,对2019年年初数进行了调整:减少年初未分配利润5,162,882.06元,增加年初盈余公积295,455.37元、增
加年初递延所得税资产1,023,769.48元,对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
                                                                                                         单位:元

           项目                2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日                调整数

流动资产:

    货币资金                           1,583,922,975.98            1,583,922,975.98

    应收票据及应收账款                 3,169,955,555.36            3,173,092,271.60                3,136,716.24

               应收账款                3,169,955,555.36            3,173,092,271.60                3,136,716.24

    预付款项                             217,391,766.05              217,391,766.05

    其他应收款                         1,215,760,112.98            1,216,099,342.36                   339,229.38

    存货                               1,436,994,383.06            1,436,994,383.06                          0.00

    其他流动资产                         140,270,908.98              140,270,908.98

流动资产合计                           7,764,295,702.41            7,767,771,648.03                3,475,945.62

非流动资产:

    可供出售金融资产                      26,022,700.00          不适用                           -26,022,700.00

    长期股权投资                       1,003,429,893.20            1,003,429,893.20



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    其他权益工具投资     不适用                           30,246,930.91               30,246,930.91

    固定资产                167,474,910.70               167,474,910.70

    在建工程                 15,167,947.01                15,167,947.01

    无形资产                 72,677,790.21                72,677,790.21

    长期待摊费用               1,773,017.59                1,773,017.59

    递延所得税资产           75,427,523.53                74,906,131.69                 -521,391.84

非流动资产合计             1,361,973,782.24            1,365,676,621.31                3,702,839.07

资产总计                   9,126,269,484.65            9,133,448,269.34                7,178,784.69

流动负债:

    短期借款               1,311,050,000.00            1,311,050,000.00

    应付票据及应付账款     2,815,689,944.69            2,815,689,944.69

    预收款项               1,053,630,016.77            1,053,630,016.77

    应付职工薪酬             35,038,381.25                35,038,381.25

    应交税费                 26,223,863.42                26,223,863.42

    其他应付款              409,759,550.20               409,759,550.20

    一年内到期的非流动
                            437,600,000.00               437,600,000.00
负债

    其他流动负债            149,493,524.34               149,493,524.34

流动负债合计               6,238,485,280.67            6,238,485,280.67

非流动负债:

    长期借款                728,300,000.00               728,300,000.00

    长期应付款                 1,996,800.00                1,996,800.00

    预计负债                      377,712.83                377,712.83

    递延收益                      707,777.77                707,777.77

非流动负债合计              731,382,290.60               731,382,290.60

负债合计                   6,969,867,571.27            6,969,867,571.27

所有者权益:

    股本                    645,000,000.00               645,000,000.00

    资本公积                726,037,250.83               726,037,250.83

    其他综合收益                                           4,224,230.91                4,224,230.91

    专项储备                 57,147,607.87                57,147,607.87

    盈余公积                 81,044,070.84                81,339,526.21                 295,455.37

    未分配利润              647,172,983.84               649,832,082.25                2,659,098.41

所有者权益合计             2,156,401,913.38            2,163,580,698.07                7,178,784.69




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负债和所有者权益总计                  9,126,269,484.65            9,133,448,269.34                7,178,784.69

调整情况说明
1、公司于2019年1月1日,将可供出售金融资产26,022,700.00元,重分类至其他权益工具投资,该部分投资本公司预计不会
在可预见的未来出售,属于非交易性权益工具投资,本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产,列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量,并将允价值变动4,224,230.91
元,在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日,根据新金融工具准则的要求,本公司以预期信用损失为基础,按照追溯调整法补提应收款项损失
准备-3,475,945.62元,对2019年年初数进行了调整,增加年初未分配利润2,659,098.41元,增加年初盈余公积295,455.37
元、减少年初递延所得税资产521,391.84,对可比期间信息不予调整。




2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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