新疆交建:第二届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:002941           证券简称:新疆交建        公告编号:2019-059




                      新疆交通建设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十三次临时会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    公司于 2019 年 9 月 12 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2019
年 9 月 17 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十三次临时会议。本次会议
由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事会
秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于拟投资广东省省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段
公路改建工程 PPP 项目并成立项目公司的议案》


    公司拟参与广东省省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项
目投标,以下为项目概况:

    一、基本情况

    本项目名称为省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP 项目。
项目位于广东省梅州市大埔县。本项目为山岭重丘区二级公路升级改建为一级公
路,项目起点位于大埔县湖寮镇坳背,接省道 S221 线大埔段改造工程(大埔
县城段)终点,起点桩号为 K52+575,途经塔子里、下坝子、曲滩水电站、苏
江排、沙岗尾、百侯古镇旅游区、锅炉下、九龙亭、黄沙坑口,终点位于枫朗镇
枫朗牌楼处,终点桩号为 K64+633。
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    二、项目建设运营内容

    路线全长 12.048 km。路线基本走向为自西北向东南走向。项目全线采用一
级公路技术标准,设计速度采用 80km/h。根据本项目的特点及梅州市大埔县
财政收支情况,本项目合作期设置为 12 年,其中,建设期 2 年,运营期 10 年;
工程建设期为 2019 年至 2020 年,运营期为 2021 年至 2030 年。

    三、项目实施方式

    本项目由梅州市大埔县公路局负责具体实施运作,并经梅州市大埔县政府
(下称“县政府”)授权,大埔县公路局作为实施机构,负责本项目的全面实施。
县公路局通过公开招标采购社会资本,并由中标社会资本与政府方出资代表共同
组建的项目公司签订《PPP 协议》。

    合作期内,项目公司负责本项目的融资、投资、建设和运营维护工作。提供
满足合同要求的公共服务,接受实施机构、行业主管部门和公众的监管。享有合
同文件规定的业主权利并承担相应义务,按照国家工程建设质量管理、安全生产、
环境保护等相关法律、法规,对项目的融资、投资、建设及经营实施全方位科学
管理。负责组织、沟通、协调交通行业主管部门、地方政府、设计单位及各参建
单位之间的工作关系,努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。
对投资控制、设计变更、工期、合同执行等。

    运营期内,项目公司获得相关使用者付费收入以及政府可行性缺口补助;县
财政局根据定期考核的结果将可行性缺口补助拨付给实施机构,实施机构根据合
同对项目公司监督考核,并根据考核结果支付可行性缺口补助。运营期满后,项
目公司将项目设施无偿移交给政府指定机构。

    四、项目总投资情况与资金来源构成

    本项目总投资为 51922.06 万元,其中建设投资 49594.75 万元,建设期利
息 2327.31 万元。项目第一部分建安工程费为 44498.4 万元,第二部分设备购
置费为 14.07 万元,第三部分工程其他费为 2977.22 万元,预留费用及安全生
产经费 2105.04 万元。

    项目总投资额约 51922.06 万元,其中项目静态总投资额约 49594.75 万元,
建设期利息 2327.31 万元。项目资本金占比 20%,约 10384 万元。其中政府方
出资代表出资 3115 万元,占 30%股权,社会资本方出资 7269 万元,占 70%
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股权。剩余 80%资金通过债务性融资解决。

    五、项目公司情况

    若公司成为本项目中标社会资本方,将与政府方出资代表共同组建项目公司,
政府方出资代表占 30%股权,社会资本方占 70%股权。(最终以招标文件为准)

    六、投资的必要性

    (一)与公司发展战略契合

    目前公司的发展战略是以路桥、市政、水利、铁路等基础设施施工业务为主
业,完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业,坚持全生产
要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念,目标是成长为基础设施投
资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。本项目为公路
工程 PPP 项目,投资建设本项目可推进公司战略实施进程。

    (二)提升品牌知名度与促进省外市场的开发

    该项目属于省外项目,项目位于广东省梅州市,目前公司尚未在广东省落地
项目,投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度,扩大影响力,从而获得更
多的关注度。同时可以以该项目为支点,深耕当地市场,不断扩大市场份额。该
项目的实施可以积累当地地质地形的施工经验,为后期市场开拓提供决策依据。

    (三)提升企业核心竞争力

    本项目作为投资、建设、运营一体化的项目,项目的实施对提升企业施工管
理能力、运营管理能力具有强有力的推动作用,是提升企业核心竞争力催化剂。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十三次临时会议决议

    特此公告。

                                        新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 9 月 17 日
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