京北方:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

证券代码:002987            证券简称:京北方            公告编号:2021-037



                   京北方信息技术股份有限公司
            关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
                     进行现金管理进展的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2021 年 5 月 10 日召开 2020
年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,
使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理,购
买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产
品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2021 年 7 月 2 日)起 12 个月,
在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。


一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况


    近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金 55,000 万元进行了现金管理,
具体情况如下:
序号      购买主体           签约银行      产品名称    产品类型   购买金额      产品起息日    产品到期日    预计年化   资金
                                                                  (万元)                                  收益率     来源
 1     京北方信 息技术 北 京 银 行 中 关 结 构 性 存 保本浮动收      28,000      2021.09.01    2021.09.27       2.8%   募集
       股份有限公司       村海淀园支行     款         益型                                                             资金
 2     京北方信 息技术 杭 州 银 行 北 京 结 构 性 存 保本浮动收      27,000      2021.09.06    2021.11.05      3.05%
       股份有限公司       中关村支行       款         益型
合计                                                              55,000 万元


 备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施


       (一)投资风险
       上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足安全性高、流动性好、有保本约
定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导
致出现实际收益不及预期的风险。
       (二)风险控制措施
       1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于
选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
       2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展
情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风
险。
       3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。
       4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
       5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露
义务。


三、对公司日常经营的影响


       公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常
资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的情况


    截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的金额分别为人民币 58,300 万元和 0 万元,未超过公司股东大会审批授权的
投资额度,具体情况如下:
序      购买主体      签约银行     产品名称   产品类型   购买金额   产品起息日    产品到期日    年化收   资金   赎回金额    实际收益
号                                                       (万元)                               益率     来源                (元)
1    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动      20,000    2020.07.15    2020.10.14    3.15%          全部赎回   1,570,684.93
                                                                                                         募集
     股份有限公司   村海淀园支行   款         收益型
                                                                                                         资金
2    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动      32,000    2020.07.27    2020.10.17    3.25%          全部赎回   2,336,438.36
     股份有限公司   中关村支行     款         收益型
3    京北方信息技术 北京银行中关 7 天通知 保 本 固 定      11,300    2020.08.20    2021.06.02   2.025%          全部赎回    469,856.25
     股份有限公司   村海淀园支行   存款       收益型
4    京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定       1,100    2020.08.27    2020.12.24   2.025%          全部赎回     46,209.38
     股份有限公司   中关村支行     存款       收益型
5    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动      30,000    2020.10.19    2021.01.18       3%          全部赎回   2,243,835.62
     股份有限公司   村海淀园支行   款         收益型

6    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动      15,000    2020.10.21    2021.01.21    3.33%          全部赎回   1,259,013.70
     股份有限公司   中关村支行     款         收益型

7    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动      15,000    2020.10.21    2021.01.21    3.33%          全部赎回   1,259,013.70
     股份有限公司   中关村支行     款         收益型

8    京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定       2,000    2020.10.19    2021.05.25   2.025%          全部赎回    158,681.25
     股份有限公司   中关村支行     存款    收益型

9    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动   20,000   2021.01.25   2021.02.24   3.05%    全部赎回    501,369.86
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

10   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动   10,000   2021.01.27   2021.04.27   3.35%    全部赎回    826,027.39
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

11   京北方信息技术 北京银行中关 7 天通知 保 本 固 定    5,400   2021.01.29   2021.06.02   2.025%   全部赎回    376,650.00
     股份有限公司   村海淀园支行   存款    收益型

12   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动   24,000   2021.02.01   2021.02.25    2.8%    全部赎回    441,863.01
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型

13   京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定    2,000   2021.02.24   2021.05.31   2.025%   全部赎回    106,987.50
     股份有限公司   中关村支行     存款    收益型


14   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动   18,000   2021.02.26   2021.05.28   3.35%    全部赎回   1,503,369.86
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型


15   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动   24,000   2021.03.01   2021.03.30    2.9%    全部赎回    552,986.30
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型

16   京北方信息技术 北京银行中关 7 天通知 保 本 固 定   24,000   2021.04.01            -   2.025%   赎    回    795,881.25
     股份有限公司   村海淀园支行   存款    收益型                                                   22,700 万
                                                                                                    元
17   京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定   10,000   2021.04.28            -   2.025%   赎      回    166,837.50
     股份有限公司   中关村支行     存款    收益型                                                   8,000   万
                                                                                                    元

18   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动   20,000   2021.06.02   2021.09.02    3.3%    全部赎回     1,663,561.64
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

19   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动    7,000   2021.06.02   2021.07.02   3.08%    全部赎回      177,205.48
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

20   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动   28,000   2021.06.07   2021.06.29   2.81%    全部赎回      474,235.62
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型

21   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动    7,000   2021.07.05   2021.07.30      3%    全部赎回      143,835.62
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

22   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动   28,000   2021.07.07   2021.07.29    2.8%    全部赎回      472,547.95
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型
23   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动    7,000   2021.08.02   2021.08.31   2.95%    全部赎回      164,068.50
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型
24   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动      28,000     2021.08.02   2021.08.30   2.85%          全部赎回   612,164.38
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型
25   京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动      28,000     2021.09.01   2021.09.27   2.8%           未赎回              -
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型
26   京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动      27,000     2021.09.06   2021.11.05   3.05%          未赎回              -
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型
未到期金额合计                                          58,300 万元

1    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动       5,000     2020.08.20   2020.10.31   3.2%    自有   全部赎回   315,616.44
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型                                                       资金

2    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动       5,000     2020.11.13   2020.12.13   2.9%           全部赎回   119,178.09
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型

3    京北方信息技术 杭州银行北京 结构性存 保 本 浮 动      20,000     2021.01.11   2021.02.05     3%           全部赎回   410,958.90
     股份有限公司   中关村支行     款      收益型
4    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动       5,000     2021.02.08   2021.03.15   2.9%           全部赎回   139,041.10
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型
5    京北方信息技术 北京银行中关 结构性存 保 本 浮 动       5,000     2021.02.08   2021.03.16   2.9%           全部赎回   143,013.70
     股份有限公司   村海淀园支行   款      收益型
6   京北方信息技术 杭州银行北京 7 天通知 保 本 固 定          10,000   2021.02.07   2021.04.21   2.025%   全部赎回   289,687.50
    股份有限公司      中关村支行      存款        收益型
未到期金额合计                                             0 万元


       备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
五、备查文件


   本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。


   特此公告。




                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月九日

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