天元股份:2020年第三季度报告全文

广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                          广东天元实业集团股份有限公司

                                     2020 年第三季度报告

                                                 2020-019




                                            2020 年 10 月




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广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人(会计主

管人员)陈小花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减

    总资产(元)                             1,526,529,510.24                    992,284,325.73                     53.84%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             1,206,379,425.05                    744,976,276.34                     61.94%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                      上年同期增减

    营业收入(元)                    248,995,818.12                     4.78%          703,479,929.59              -3.66%

    归属于上市公司股东的净利润
                                       10,519,515.12                -49.65%              42,941,769.30             -25.03%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                        9,657,377.27                -48.64%              39,503,636.21             -25.42%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      -27,840,586.35               -192.67%               -8,257,685.13            -115.05%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                        0.08               -50.00%                        0.32            -25.58%

    稀释每股收益(元/股)                        0.08               -50.00%                        0.32            -25.58%

    加权平均净资产收益率                       1.23%                -58.31%                       5.44%            -34.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                            项目                                年初至报告期期末金额                       说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                  -290,986.75                              -
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                 4,524,943.18                              -
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    委托他人投资或管理资产的损益                                                  231,126.43                               -

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                           -20,258.44                              -
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

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    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -142,610.00                              -

    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     146,639.19                              -

    减:所得税影响额                                                     1,010,720.52                              -

    合计                                                                 3,438,133.09                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                          59,802                                                         0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称        股东性质    持股比例         持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态            数量

    周孝伟          境内自然人             33.10%       58,503,000      58,503,000                 -               -

    罗素玲          境内自然人             7.09%        12,537,500      12,537,500                 -               -

    罗耀东          境内自然人             4.24%         7,500,000       7,500,000                 -               -

    苏州钟鼎四号
                    境内非国有法
    创业投资中心                           3.40%         6,000,000       6,000,000                 -               -
                    人
    (有限合伙)

    东莞市天祺股
                    境内非国有法
    权投资有限公                           2.83%         5,000,000       5,000,000                 -               -
                    人
    司

    东莞中科中广
                    境内非国有法
    创业投资有限                           1.75%         3,100,000       3,100,000                 -               -
                    人
    公司

    宁波德邦基业
                    境内非国有法
    投资管理有限                           1.70%         3,000,000       3,000,000                 -               -
                    人
    公司

    西藏翰信创业
                    境内非国有法
    投资合伙企业                           1.70%         3,000,000       3,000,000                 -               -
                    人
    (有限合伙)


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    湛江中广创业   境内非国有法
                                           1.64%        2,900,000       2,900,000                   -            -
    投资有限公司   人

    何祖兵         境内自然人              1.41%        2,500,000       2,500,000                   -            -

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

    叶秀珍                                                                 220,000   人民币普通股          220,000

    陈朋                                                                   182,900   人民币普通股          182,900

    林秋荣                                                                 182,348   人民币普通股          182,348

    李蔚                                                                   103,800   人民币普通股          103,800

    张玉萍                                                                  97,659   人民币普通股           97,659

    周杰                                                                    96,300   人民币普通股           96,300

    胡成                                                                    96,200   人民币普通股           96,200

    孟文香                                                                  77,168   人民币普通股           77,168

    罗冬英                                                                  70,000   人民币普通股           70,000

    刘姚                                                                    65,800   人民币普通股           65,800

                                   公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系,股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系,股东周孝伟
    上述股东关联关系或一致行动     持有东莞市天祺股权投资有限公司 73.50%股权;东莞中科中广创业投资有限公司和
    的说明                         湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司,除前述情
                                   况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                                   公司前 10 名无限售条件股东中,股东陈朋除通过普通证券账户持有 30,700 股外,还通
                                   过信用交易担保证券账户持有 152,200 股,实际合计持有 182,900 股;股东胡成除通
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   过普通证券账户持有 16,000 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 80,200 股,实
    情况说明(如有)
                                   际合计持有 96,200 股;股东罗冬英除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过信用交易
                                   担保证券账户持有 70,000 股,实际合计持有 70,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)公司资产负债表项目比上年年末余额发生重大变化的原因                                        单位:元
    序号          项目        期末余额       上年末余额      增减比例(%)          变动主要原因
     1     货币资金         534,845,481.24 186,196,823.29          187.25 主要系收到募集资金所致
     2     交易性金融资产     3,757,735.76      977,994.20         284.23 主要系购买理财产品所致
     3     应收票据           3,000,000.00      620,636.96         383.37 主要系出售商品收取的银行承兑汇
                                                                         票增加所致
     4     预付款项          66,484,801.39   18,445,510.37         260.44 主要系预付供应商货款增加所致
     5     其他流动资产     35,859,031.63    25,114,349.42          42.78 主要系未抵扣进项税额增加所致
     6     固定资产         309,731,284.00 146,442,451.69           111.5 主要系子公司新建厂房转固,以及
                                                                         设备投入增加所致
     7     在建工程          67,262,521.36 122,862,555.08          -45.25 主要系子公司新建厂房、新安装设
                                                                         备产线转固所致
     8     其他非流动资产    25,414,464.13   16,104,048.71          57.81 主要系购买设备预付定金增加所致
     9     预收款项          15,801,926.91   11,085,257.62          42.55 主要系预收客户定金增加所致
    10     其他应付款       16,766,253.64     4,837,548.51         246.59 主要系支付发行费用增加所致
    11     长期借款         112,000,000.00   45,000,000.00         148.89 主要系子公司新厂房建设增加借款
                                                                         所致
    12     股本             176,720,000.00 132,520,000.00           33.35 主要系本期首次公开发行股票股本
                                                                         增加所致
    13     资本公积         684,649,095.92 310,350,322.31          120.61 主要系本期首次公开发行股票股本
                                                                         溢价增加所致。
    14     其他综合收益          24,886.25       62,280.45         -60.04 主要系境外子公司外币汇率变动所
                                                                         致
    15     少数股东权益         638,520.24      476,318.48          34.05 主要系子公司利润增加所致
(2)公司利润表项目同比发生重大变动的原因                                                      单位:元
    序号          项目      2020年1-9月      2019年1-9月     增减比例(%)          变动主要原因
     1     财务费用           -422,288.89    -1,619,679.24         -73.93 主要系外币汇率变动所致
     2     利息费用            565,400.58        91,284.33         519.38 主要系增加短期借款所致
     3     利息收入           2,550,963.30    1,869,095.59          36.48 主要是存款利息增加所致
     4     投资收益            231,126.43     1,435,430.76          -83.9 主要系投资理财减少所致
     5     信用减值损失          93,958.91   -1,933,259.50        -104.86 主要系应收账款余额减少所致
           (损失以“-”
           号填列)
     6     资产减值损失       -826,376.02    -1,393,136.88         -40.68 主要系呆滞存货减少所致

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           (损失以“-”
           号填列)
     7     资产处置收益       -290,986.75      -150,473.36             93.38 主要系固定资产清理产生损失增加
                                                                               所致
     8     营业外收入            39,890.00             153.36      25,910.69 主要系负债清理增加收入所致
     9     所得税费用         6,968,787.02   12,179,692.32            -42.78 主要系利润总额减少所致
(3)公司现金流量表项目比上年年末余额发生重大变化的原因                                            单位:元
    序号          项目       2020年1-9月     2019年1-9月        增减比例(%)           变动主要原因
     1     经营活动产生的   -8,257,685.13    54,870,037.70           -115.05 主要系支付货款增加所致
           现金流量净额
     2     筹资活动产生的 527,501,696.11     21,737,215.00           2326.72 主要系收到募集资金所致
           现金流量净额
     3     汇率变动对现金      -20,112.04        36,786.26           -154.67 主要系外币汇率下降所致
           及现金等价物的
           影响
           现金及现金等价                                                      主要系募集资金到账所致
     4                      371,874,189.07 -85,148,450.81            -536.74
           物净增加额
           期末现金及现金                                                      主要系募集资金到账所致
     5                      526,606,975.73   75,872,684.06            594.07
           等价物余额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




7
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]1721号)文核准,天元股份向社会公开发行人民币普通股(A
股)44,200,000.00股,每股发行价格为10.49元,募集资金总额为人民币463,658,000.00元,
扣除保荐承销费(不含增值税)30,147,226.40元后的募集资金为人民币433,510,773.60元,
已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金专户内。本次
发行的发行费用(不含增值税)合计45,159,226.42元,本公司本次募集资金净额为人民币
418,498,773.58元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并出具致同验字(2020)第440ZC00341号《验资报告》。
    募集资金于2020年9月15日到账,截止9月底,募集资金专户余额433,785,607.05元(含
利息收入275,293.45元,和扣除的开户费用460元)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

           具体类型    委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额         逾期未收回的金额

    银行理财产品      自有资金                             60,575                   280                      0

    合计                                                   60,575                   280                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

8
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




9
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天元实业集团股份有限公司

                                                                                                    单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             534,845,481.24                 186,196,823.29

     结算备付金                                                        -                                  -

     拆出资金                                                          -                                  -

     交易性金融资产                                         3,757,735.76                         977,994.20

     衍生金融资产                                                      -                                  -

     应收票据                                               3,000,000.00                         620,636.96

     应收账款                                             159,171,693.97                 204,477,121.71

     应收款项融资                                                      -                                  -

     预付款项                                              66,484,801.39                   18,445,510.37

     应收保费                                                          -                                  -

     应收分保账款                                                      -                                  -

     应收分保合同准备金                                                -                                  -

     其他应收款                                            11,622,265.23                    9,232,492.39

       其中:应收利息                                                  -                                  -

                应收股利                                               -                                  -

     买入返售金融资产                                                  -                                  -

     存货                                                 208,357,893.09                 161,255,106.28

     合同资产                                                          -                                  -

     持有待售资产                                                      -                                  -

     一年内到期的非流动资产                                            -                                  -

     其他流动资产                                          35,859,031.63                   25,114,349.42

 流动资产合计                                           1,023,098,902.31                 606,320,034.62

 非流动资产:

     发放贷款和垫款                                                    -                                  -


10
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     债权投资                                                         -                -

     其他债权投资                                                     -                -

     长期应收款                                                       -                -

     长期股权投资                                                     -                -

     其他权益工具投资                                                 -                -

     其他非流动金融资产                                               -                -

     投资性房地产                                                     -                -

     固定资产                                           309,731,284.00    146,442,451.69

     在建工程                                            67,262,521.36    122,862,555.08

     生产性生物资产                                                   -                -

     油气资产                                                         -                -

     使用权资产                                                       -                -

     无形资产                                            97,874,134.69     96,814,828.17

     开发支出                                                         -                -

     商誉                                                             -                -

     长期待摊费用                                                     -       490,860.47

     递延所得税资产                                       3,148,203.75      3,249,546.99

     其他非流动资产                                      25,414,464.13     16,104,048.71

 非流动资产合计                                         503,430,607.93    385,964,291.11

 资产总计                                              1,526,529,510.24   992,284,325.73

 流动负债:

     短期借款                                            30,000,000.00                 -

     向中央银行借款                                                   -                -

     拆入资金                                                         -                -

     交易性金融负债                                                   -                -

     衍生金融负债                                                     -                -

     应付票据                                            46,400,000.00     59,520,000.00

     应付账款                                            76,131,484.40    101,369,339.34

     预收款项                                            15,801,926.91     11,085,257.62

     合同负债                                                         -                -

     卖出回购金融资产款                                               -                -

     吸收存款及同业存放                                               -                -

     代理买卖证券款                                                   -                -

     代理承销证券款                                                   -                -



11
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     应付职工薪酬                                        7,690,405.72     7,987,558.46

     应交税费                                            3,209,564.29     2,724,206.34

     其他应付款                                         16,766,253.64     4,837,548.51

       其中:应付利息                                               -                -

                应付股利                                            -                -

     应付手续费及佣金                                               -                -

     应付分保账款                                                   -                -

     持有待售负债                                                   -                -

     一年内到期的非流动负债                                         -                -

     其他流动负债                                                   -                -

 流动负债合计                                          195,999,634.96   187,523,910.27

 非流动负债:

     保险合同准备金                                                 -                -

     长期借款                                          112,000,000.00    45,000,000.00

     应付债券                                                       -                -

       其中:优先股                                                 -                -

                永续债                                              -                -

     租赁负债                                                       -                -

     长期应付款                                                     -                -

     长期应付职工薪酬                                               -                -

     预计负债                                                       -                -

     递延收益                                            5,209,647.60     6,140,929.20

     递延所得税负债                                      6,302,282.39     8,166,891.44

     其他非流动负债                                                 -                -

 非流动负债合计                                        123,511,929.99    59,307,820.64

 负债合计                                              319,511,564.95   246,831,730.91

 所有者权益:

     股本                                              176,720,000.00   132,520,000.00

     其他权益工具                                                   -                -

       其中:优先股                                                 -                -

                永续债                                              -                -

     资本公积                                          684,649,095.92   310,350,322.31

     减:库存股                                                     -                -

     其他综合收益                                           24,886.25        62,280.45



12
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     专项储备                                                             -                                  -

     盈余公积                                              26,326,374.97                      26,326,374.97

     一般风险准备                                                         -                                  -

     未分配利润                                           318,659,067.91                    275,717,298.61

 归属于母公司所有者权益合计                             1,206,379,425.05                    744,976,276.34

     少数股东权益                                                638,520.24                         476,318.48

 所有者权益合计                                         1,207,017,945.29                    745,452,594.82

 负债和所有者权益总计                                   1,526,529,510.24                    992,284,325.73


法定代表人:周孝伟                     主管会计工作负责人:罗耀东                  会计机构负责人:陈小花


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日                2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             529,029,780.91                    182,189,444.82

     交易性金融资产                                         3,757,735.76                            977,994.20

     衍生金融资产                                                         -                                  -

     应收票据                                               3,000,000.00                            620,636.96

     应收账款                                             142,936,466.93                    184,299,188.12

     应收款项融资                                                         -                                  -

     预付款项                                              54,044,752.24                      16,639,391.96

     其他应收款                                           165,484,017.29                    102,147,046.72

       其中:应收利息                                                     -                                  -

                应收股利                                                  -                                  -

     存货                                                 142,269,188.12                     112,690,003.83

     合同资产                                                             -                                  -

     持有待售资产                                                         -                                  -

     一年内到期的非流动资产                                               -                                  -

     其他流动资产                                          11,073,772.12                       5,692,991.37

 流动资产合计                                           1,051,595,713.37                    605,256,697.98

 非流动资产:

     债权投资                                                             -                                  -

     其他债权投资                                                         -                                  -

     长期应收款                                                           -                                  -

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广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     长期股权投资                                       224,967,166.40    209,911,658.52

     其他权益工具投资                                                 -                -

     其他非流动金融资产                                               -                -

     投资性房地产                                                     -                -

     固定资产                                            84,225,787.86     75,923,711.62

     在建工程                                             3,072,531.65      3,853,488.05

     生产性生物资产                                                   -                -

     油气资产                                                         -                -

     使用权资产                                                       -                -

     无形资产                                             9,243,981.89      6,758,538.43

     开发支出                                                         -                -

     商誉                                                             -                -

     长期待摊费用                                                     -       490,860.47

     递延所得税资产                                       2,249,408.86      2,463,976.65

     其他非流动资产                                       2,708,232.00      8,650,960.56

 非流动资产合计                                         326,467,108.66    308,053,194.30

 资产总计                                              1,378,062,822.03   913,309,892.28

 流动负债:

     短期借款                                            30,000,000.00                 -

     交易性金融负债                                                   -                -

     衍生金融负债                                                     -                -

     应付票据                                            46,400,000.00     59,520,000.00

     应付账款                                            51,019,705.30     74,262,415.13

     预收款项                                            14,275,570.38      9,791,316.65

     合同负债                                                         -                -

     应付职工薪酬                                         5,332,767.45      6,149,662.18

     应交税费                                               753,270.05      1,371,957.46

     其他应付款                                          67,038,682.39     46,058,070.60

       其中:应付利息                                                 -                -

                应付股利                                              -                -

     持有待售负债                                                     -                -

     一年内到期的非流动负债                                           -                -

     其他流动负债                                                     -                -

 流动负债合计                                           214,819,995.57    197,153,422.02



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 非流动负债:

     长期借款                                                            -                            -

     应付债券                                                            -                            -

       其中:优先股                                                      -                            -

                永续债                                                   -                            -

     租赁负债                                                            -                            -

     长期应付款                                                          -                            -

     长期应付职工薪酬                                                    -                            -

     预计负债                                                            -                            -

     递延收益                                                 3,505,328.93                 4,377,098.93

     递延所得税负债                                           4,333,917.41                 5,289,155.85

     其他非流动负债                                                      -                            -

 非流动负债合计                                               7,839,246.34                 9,666,254.78

 负债合计                                               222,659,241.91                206,819,676.80

 所有者权益:

     股本                                               176,720,000.00                132,520,000.00

     其他权益工具                                                        -                            -

       其中:优先股                                                      -                            -

                永续债                                                   -                            -

     资本公积                                           685,005,239.33                310,706,465.72

     减:库存股                                                          -                            -

     其他综合收益                                                        -                            -

     专项储备                                                            -                            -

     盈余公积                                                26,326,374.97                26,326,374.97

     未分配利润                                         267,351,965.82                236,937,374.79

 所有者权益合计                                        1,155,403,580.12               706,490,215.48

 负债和所有者权益总计                                  1,378,062,822.03               913,309,892.28


3、合并本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                          248,995,818.12               237,645,182.46

     其中:营业收入                                      248,995,818.12               237,645,182.46

            利息收入                                                     -                            -


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              已赚保费                                              -                -

              手续费及佣金收入                                      -                -

 二、营业总成本                                        239,734,545.31   215,912,789.08

        其中:营业成本                                 202,754,628.55   183,863,552.77

              利息支出                                              -                -

              手续费及佣金支出                                      -                -

              退保金                                                -                -

              赔付支出净额                                          -                -

              提取保险责任准备金净
                                                                    -                -
 额

              保单红利支出                                          -                -

              分保费用                                              -                -

              税金及附加                                 1,327,409.34     1,001,093.21

              销售费用                                  14,011,113.04    14,592,928.20

              管理费用                                   8,923,178.82     7,579,522.38

              研发费用                                  11,684,612.86     9,793,448.32

              财务费用                                   1,033,602.70      -917,755.80

                其中:利息费用                             322,000.00       -95,906.90

                         利息收入                          560,947.97       325,615.89

        加:其他收益                                     1,197,410.12     1,648,817.59

            投资收益(损失以“-”号
                                                              931.50        978,615.03
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                                    -                -
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
                                                                    -                -
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                    -                -
 列)

            净敞口套期收益(损失以
                                                                    -                -
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                                    -      -110,042.00
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                         1,444,395.95     1,075,210.93
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                          -182,001.52      -385,210.60
 号填列)



16
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            资产处置收益(损失以“-”
                                                                   -     -150,473.36
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    11,722,008.86   24,789,310.97

        加:营业外收入                                             -               -

        减:营业外支出                                    10,000.00         6,680.23

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       11,712,008.86   24,782,630.74
 填列)

        减:所得税费用                                  1,072,770.79    3,994,670.35

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    10,639,238.07   20,787,960.39

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                       10,639,238.07   20,787,960.39
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                   -               -
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                   10,519,515.12   20,894,733.51

        2.少数股东损益                                   119,722.95      -106,773.12

 六、其他综合收益的税后净额                               -44,294.78      28,401.09

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                          -44,294.78      28,401.09
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
                                                                   -               -
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
                                                                   -               -
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
                                                                   -               -
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
                                                                   -               -
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
                                                                   -               -
 价值变动

              5.其他                                               -               -

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -44,294.78      28,401.09
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
                                                                   -               -
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
                                                                   -               -
 变动



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广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              3.金融资产重分类计入其
                                                                        -                                   -
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
                                                                        -                                   -
 准备

              5.现金流量套期储备                                        -                                   -

              6.外币财务报表折算差额                           -44,294.78                          27,958.58

              7.其他                                                    -                                   -

      归属于少数股东的其他综合收益
                                                                        -                                   -
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           10,594,943.29                       20,816,361.48

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            10,475,220.34                       20,923,134.60
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                               119,722.95                         -106,773.12
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                           0.08                                0.16

        (二)稀释每股收益                                           0.08                                0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周孝伟                     主管会计工作负责人:罗耀东                   会计机构负责人:陈小花


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                           239,473,739.02                      223,700,286.47

        减:营业成本                                    203,578,290.46                      179,800,205.61

            税金及附加                                        861,559.12                          709,522.86

            销售费用                                        10,572,129.87                       11,356,285.83

            管理费用                                         6,783,053.95                        4,856,186.05

            研发费用                                         8,763,092.68                        8,211,310.20

            财务费用                                          993,692.60                          -932,917.24

              其中:利息费用                                  322,000.00                          -112,055.00

                       利息收入                               556,490.46                          318,626.53

        加:其他收益                                          412,055.36                         1,389,936.62

            投资收益(损失以“-”
                                                                  931.50                          347,114.83
 号填列)


18
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
                                                                  -               -
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
                                                                  -               -
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
                                                                  -               -
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                                  -     -110,042.00
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                       1,428,855.23    1,688,044.44
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                           1,710.00   -1,000,840.98
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                                  -      -10,530.36
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                       9,765,472.43   22,003,375.71
 列)

        加:营业外收入                                            -               -

        减:营业外支出                                   10,000.00         7,484.27

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       9,755,472.43   21,995,891.44
 号填列)

        减:所得税费用                                 1,501,468.51    3,250,759.27

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                       8,254,003.92   18,745,132.17
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                       8,254,003.92   18,745,132.17
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
                                                                  -               -
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额                                       -               -

        (一)不能重分类进损益的其
                                                                  -               -
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
                                                                  -               -
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
                                                                  -               -
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
                                                                  -               -
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
                                                                  -               -
 允价值变动


19
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            5.其他                                                      -                            -

      (二)将重分类进损益的其他
                                                                        -                            -
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
                                                                        -                            -
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
                                                                        -                            -
 值变动

            3.金融资产重分类计入
                                                                        -                            -
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
                                                                        -                            -
 值准备

            5.现金流量套期储备                                          -                            -

            6.外币财务报表折算差
                                                                        -                            -
 额

            7.其他                                                      -                            -

 六、综合收益总额                                            8,254,003.92                18,745,132.17

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                                -                            -

      (二)稀释每股收益                                                -                            -


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                项目                            本期发生额                  上期发生额

 一、营业总收入                                          703,479,929.59              730,181,659.42

      其中:营业收入                                     703,479,929.59              730,181,659.42

            利息收入                                                    -                            -

            已赚保费                                                    -                            -

            手续费及佣金收入                                            -                            -

 二、营业总成本                                          657,115,832.15              662,696,153.58

      其中:营业成本                                     563,719,953.09              565,563,402.30

            利息支出                                                    -                            -

            手续费及佣金支出                                            -                            -

            退保金                                                      -                            -

            赔付支出净额                                                -                            -

            提取保险责任准备金净
                                                                        -                            -
 额

20
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              保单红利支出                                         -               -

              分保费用                                             -               -

              税金及附加                                3,205,966.17    3,652,325.63

              销售费用                                 38,310,352.03   45,166,451.70

              管理费用                                 21,966,285.69   21,311,504.40

              研发费用                                 30,335,564.06   28,622,148.79

              财务费用                                   -422,288.89   -1,619,679.24

                其中:利息费用                           565,400.58       91,284.33

                         利息收入                       2,550,963.30    1,869,095.59

        加:其他收益                                    4,671,582.37    3,962,541.90

            投资收益(损失以“-”号
                                                         231,126.43     1,435,430.76
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                                                   -               -
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
                                                                   -               -
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                   -               -
 列)

            净敞口套期收益(损失以
                                                                   -               -
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                          -20,258.44               -
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                          93,958.91    -1,933,259.50
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                         -826,376.02   -1,393,136.88
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                         -290,986.75     -150,473.36
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    50,223,143.94   69,406,608.76

        加:营业外收入                                    39,890.00          153.36

        减:营业外支出                                   182,500.00      203,380.84

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       50,080,533.94   69,203,381.28
 填列)

        减:所得税费用                                  6,968,787.02   12,179,692.32

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    43,111,746.92   57,023,688.96

     (一)按经营持续性分类



21
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                       43,111,746.92   57,023,688.96
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                   -               -
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                   42,941,769.30   57,280,384.61

        2.少数股东损益                                   169,977.62      -256,695.65

 六、其他综合收益的税后净额                                -9,975.45      33,353.29

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                           -9,975.45      33,353.29
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
                                                                   -               -
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
                                                                   -               -
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
                                                                   -               -
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
                                                                   -               -
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
                                                                   -               -
 价值变动

              5.其他                                               -               -

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                           -9,975.45      33,353.29
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
                                                                   -               -
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
                                                                   -               -
 变动

              3.金融资产重分类计入其
                                                                   -               -
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
                                                                   -               -
 准备

              5.现金流量套期储备                                   -               -

              6.外币财务报表折算差额                       -9,975.45      33,353.29

              7.其他                                               -               -

     归属于少数股东的其他综合收益
                                                                   -               -
 的税后净额

 七、综合收益总额                                      43,101,771.47   57,057,042.25



22
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      归属于母公司所有者的综合收
                                                             42,931,793.85                      57,313,737.90
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                                169,977.62                        -256,695.65
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                              0.32                               0.43

      (二)稀释每股收益                                              0.32                               0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:周孝伟                      主管会计工作负责人:罗耀东                  会计机构负责人:陈小花


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                           本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                            666,029,844.95                     691,203,084.43

      减:营业成本                                       563,244,793.55                     559,310,288.38

            税金及附加                                        2,136,781.73                       2,620,022.14

            销售费用                                         28,934,481.84                      35,415,640.91

            管理费用                                         15,842,370.99                      12,502,367.60

            研发费用                                         21,229,222.92                      23,266,981.57

            财务费用                                           -513,114.32                      -1,675,394.67

              其中:利息费用                                   565,400.58                          75,136.23

                       利息收入                               2,540,008.30                       1,857,368.02

      加:其他收益                                            1,145,101.10                       3,137,048.31

            投资收益(损失以“-”
                                                               231,126.43                         803,930.56
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                                         -                                  -
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
                                                                         -                                  -
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
                                                                         -                                  -
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                                -20,258.44                                  -
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                               564,614.64                       -1,187,806.22
 号填列)



23
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            资产减值损失(损失以“-”
                                                         -302,663.75   -1,888,173.15
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                         -285,875.71      -10,530.36
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                       36,487,352.51   60,617,647.64
 列)

        加:营业外收入                                             -               -

        减:营业外支出                                   182,500.00      203,014.63

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       36,304,852.51   60,414,633.01
 号填列)

        减:所得税费用                                  5,890,261.48    9,643,890.52

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                       30,414,591.03   50,770,742.49
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                       30,414,591.03   50,770,742.49
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
                                                                   -               -
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额                                        -               -

        (一)不能重分类进损益的其
                                                                   -               -
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
                                                                   -               -
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
                                                                   -               -
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
                                                                   -               -
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
                                                                   -               -
 允价值变动

              5.其他                                               -               -

        (二)将重分类进损益的其他
                                                                   -               -
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
                                                                   -               -
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
                                                                   -               -
 值变动

              3.金融资产重分类计入
                                                                   -               -
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减                                 -               -


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广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 值准备

              5.现金流量套期储备                                        -                            -

              6.外币财务报表折算差
                                                                        -                            -
 额

              7.其他                                                    -                            -

 六、综合收益总额                                           30,414,591.03                50,770,742.49

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益                                              -                            -

        (二)稀释每股收益                                              -                            -


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                        781,531,686.04               716,660,160.83
 金

        客户存款和同业存放款项净增
                                                                        -                            -
 加额

        向中央银行借款净增加额                                          -                            -

        向其他金融机构拆入资金净增
                                                                        -                            -
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
                                                                        -                            -
 金

        收到再保业务现金净额                                            -                            -

        保户储金及投资款净增加额                                        -                            -

        收取利息、手续费及佣金的现
                                                                        -                            -
 金

        拆入资金净增加额                                                -                            -

        回购业务资金净增加额                                            -                            -

        代理买卖证券收到的现金净额                                      -                            -

        收到的税费返还                                                  -                            -

        收到其他与经营活动有关的现
                                                            31,563,967.24                59,453,234.52
 金

 经营活动现金流入小计                                   813,095,653.28               776,113,395.35

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                        684,354,483.26               566,754,853.55
 金


25
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        客户贷款及垫款净增加额                                       -                 -

        存放中央银行和同业款项净增
                                                                     -                 -
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
                                                                     -                 -
 金

        拆出资金净增加额                                             -                 -

        支付利息、手续费及佣金的现
                                                                     -                 -
 金

        支付保单红利的现金                                           -                 -

        支付给职工以及为职工支付的
                                                        76,896,377.63     77,281,631.34
 现金

        支付的各项税费                                  16,331,308.55     23,265,316.62

        支付其他与经营活动有关的现
                                                        43,771,168.97     53,941,556.14
 金

 经营活动现金流出小计                                  821,353,338.41    721,243,357.65

 经营活动产生的现金流量净额                              -8,257,685.13    54,870,037.70

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                             602,950,000.00    523,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                             231,126.43        803,930.56

        处置固定资产、无形资产和其
                                                           170,000.00        180,000.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
                                                                     -                 -
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                                     -                 -
 金

 投资活动现金流入小计                                  603,351,126.43    523,983,930.56

        购建固定资产、无形资产和其
                                                       144,950,836.30    116,626,420.33
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                 605,750,000.00    569,150,000.00

        质押贷款净增加额                                             -                 -

        取得子公司及其他营业单位支
                                                                     -                 -
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                                                     -                 -
 金

 投资活动现金流出小计                                  750,700,836.30    685,776,420.33

 投资活动产生的现金流量净额                            -147,349,709.87   -161,792,489.77

 三、筹资活动产生的现金流量:


26
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      吸收投资收到的现金                                463,658,000.00                                -

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                                        -                             -
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                                108,900,000.00                   30,000,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                        -                             -
 金

 筹资活动现金流入小计                                   572,558,000.00                   30,000,000.00

      偿还债务支付的现金                                    11,900,000.00                 6,320,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                              554,523.89                     42,785.00
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                                        -                             -
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            32,601,780.00                 1,900,000.00
 金

 筹资活动现金流出小计                                       45,056,303.89                 8,262,785.00

 筹资活动产生的现金流量净额                             527,501,696.11                   21,737,215.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                               -20,112.04                    36,786.26
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                           371,874,189.07                   -85,148,450.81

      加:期初现金及现金等价物余
                                                        154,732,786.66               161,021,134.87
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           526,606,975.73                   75,872,684.06


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        655,283,154.91               610,451,635.56
 金

      收到的税费返还                                                    -                             -

      收到其他与经营活动有关的现
                                                        107,336,792.62                   92,269,473.25
 金

 经营活动现金流入小计                                   762,619,947.53               702,721,108.81

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        522,499,192.54               409,356,028.98
 金

      支付给职工以及为职工支付的                            56,474,499.07                59,396,372.83



27
广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 现金

        支付的各项税费                                  14,003,865.66    16,637,453.20

        支付其他与经营活动有关的现
                                                       226,679,262.07   203,362,719.73
 金

 经营活动现金流出小计                                  819,656,819.34   688,752,574.74

 经营活动产生的现金流量净额                            -57,036,871.81    13,968,534.07

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                             602,950,000.00   523,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                             231,126.43       803,930.56

        处置固定资产、无形资产和其
                                                           170,000.00                -
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
                                                                    -                -
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                                    -                -
 金

 投资活动现金流入小计                                  603,351,126.43   523,803,930.56

        购建固定资产、无形资产和其
                                                        15,914,575.64    15,979,986.03
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                 620,805,507.88   596,424,478.00

        取得子公司及其他营业单位支
                                                                    -                -
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                                                    -                -
 金

 投资活动现金流出小计                                  636,720,083.52   612,404,464.03

 投资活动产生的现金流量净额                            -33,368,957.09   -88,600,533.47

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金                             463,658,000.00                -

        取得借款收到的现金                              41,900,000.00                -

        收到其他与筹资活动有关的现
                                                                    -                -
 金

 筹资活动现金流入小计                                  505,558,000.00                -

        偿还债务支付的现金                              11,900,000.00     6,320,000.00

        分配股利、利润或偿付利息支
                                                           554,523.89        42,785.00
 付的现金

        支付其他与筹资活动有关的现
                                                        32,601,780.00     1,900,000.00
 金

 筹资活动现金流出小计                                   45,056,303.89     8,262,785.00

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广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 筹资活动产生的现金流量净额                            460,501,696.11                     -8,262,785.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                    -                                 -
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                          370,095,867.21                    -82,894,784.40

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       150,725,408.19                    156,057,284.32
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          520,821,275.40                     73,162,499.92


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                        广东天元实业集团股份有限公司
                                                                                   2020 年 10 月 30 日




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