百亚股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:003006           证券简称:百亚股份        公告编号:2020-014



              重庆百亚卫生用品股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 10 月 27
日在公司会议室以现场会议的方式召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 8,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准重庆百亚
卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]741 号)核
准,重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)4,277.78 万股,发行价格为人民币 6.61 元/股,募集资金
总额 28,276.1258 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
23,763.0759 万元。2020 年 9 月 15 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天
验字[2020]第 0799 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户
进行专户存储。

    二、募集资金的投资计划

    根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》
披露的募集资金投资项目及募集资金实际到账情况,公司将按轻重缓急顺序依次
投资于以下项目:
                                                            单位:万元
                                                            拟投入募集资
 序号          投资项目           实施主体      投资金额
                                                                金金额
         百亚国际产业园升级建设
  1                                            13,325.83    13,325.8300
                 项目
  2         营销网络建设项目                    9,796.80     9,796.8000
                                  百亚股份
  3         研发中心建设项目                    4,897.09      640.4459

  4        信息化系统建设项目                   2,451.15         _

              合计                             30,470.87    23,763.0759


      三、募集资金使用情况及闲置原因

      根据公司募投项目及资金投入计划,募集资金会出现暂时闲置的情况,其原
因为募投项目需分阶段、分项目逐步投入资金,按计划暂未投入使用的募集资金
可能出现暂时闲置的情况。

      四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

      (一)投资目的

      为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需
要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟对闲置募集资金进行现
金管理,以增加公司的投资收益。

      (二)投资额度

      公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额
度范围内资金可以滚动使用,以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标
准。该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

      (三)投资品种

      为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,募集资金将用于
购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品;以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票、
衍生产品、证券投资基金及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,产品
收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定;上述理财产品不得
用于质押。

    (四)投资期限

    在额度范围内,资金可以滚动使用,产品的投资期限不超过 12 个月。闲置
募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    (五)投资决议期限

    有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    (六)实施方式

    公司董事会审议通过后,授权管理层行使该项投资决策权并签署相关文件,
包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议
等。公司财务部门负责具体实施。

    (七)决策程序

    此项议案需经董事会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构发表明确意见。

    (八)信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求及时披露公司募
集资金现金管理的具体情况。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在
一定的投资风险。

    2、资金存放与使用风险。

    3、相关人员操作和道德风险。
    (二)风险控制措施

    1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集
资金项目正常进行。

    2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    3、公司董事会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同
及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、
项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险。

    4、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做
好资金使用的账务核算工作。

    5、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督,并向董事会审计委员会报告。

    6、独立董事、公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。

    7、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,及时、合规的
办理募集资金现金管理业务。

    六、募集资金现金管理的审议程序及相关意见

    (一)董事会意见

    2020 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

    (二)监事会意见

    2020 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。监事
会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能
够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变
相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,获得一定的收益,为
公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利
益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定。因此,同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现
金管理。

    (四)保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立
董事亦发表了明确的同意意见,相关事项决策程序合法、合规。

    因此,中信证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议;

    2、第二届监事会第七次会议决议;

    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
   4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司使用闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的核查意见;

   特此公告。




                                           重庆百亚卫生用品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 10 月 29 日

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