海象新材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  证券代码:003011           证券简称:海象新材            公告编号:2020-007


                  浙江海象新材料股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司募集资金使用效率,浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司不超过 30,000 万元
人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品,上述额度内资金可以
滚动使用。
    现将有关情况公告如下:

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江
海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984
号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,834 万股,每股发
行价格为人民币 38.67 元,共募集资金总额为 709,207,800.00 元,根据有关规定
扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 94,752,400.00 元 后 , 实 际 可 使 用 募 集 资 金 为
614,455,400.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 25 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕401
号《验资报告》。

    二、募集资金管理与使用情况

    为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规的规定,结合
公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对
募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储金融机构签订
《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目
的具体情况如下:
                                                                               单位:万元
                        项目投     募集资金                                      环评文
序号      项目名称                                     项目备案情况
                        资总额     投入金额                                        件
        年产2,000万
                                                                                  海环审
        平方米PVC地
 1                     47,456.82    47,456.82   2019-330481-29-03-024219-000    【2019】
        板生产基地建
                                                                                    25号
            设项目
                                                                                  海环审
        研发中心建设
 2                      5,988.72     5,988.72   2019-330481-29-03-024256-000    【2019】
            项目
                                                                                    26号
        补充流动资金
 3                      8,000.00     8,000.00                --                     --
            项目
          合计         61,445.54    61,445.54                --                     --

       三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       1、投资目的
       公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施
的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构
理财产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
       2、投资品种
       公司拟投资的品种为金融机构保本型理财产品,拟投资的产品安全性高、流
动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常
进行。
       上述投资产品不得质押,使用暂时闲置募集资金购买产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途。
       3、投资额度
       公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保
本型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。
       4、决议有效期
       自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、投资期限
    本次公司使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的投资期限
不超过 12 个月,在前述期限内可循环滚动使用。
    6、实施方式
    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事
宜。授权期限自董事会会审议通过之日起 12 个月内有效。
    7、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下:(1)理财产品虽属于保本型
投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波
动的影响;(2)资金的存放与使用风险;(3)相关工作人员的操作和职业道德
风险。
    2、拟采取的风险控制措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实
时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的
因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控
制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用
于质押。
    (2)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的
财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与金融机构核对账户余额,确
保资金安全。
    (3)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,
未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理
财业务有关的信息。
    (4)公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
投资以及相应的额度、期限、收益等。

       五、对公司经营的影响

    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更
多的投资回报。

       六、公司决策审批程序

    公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理;公司独立董事对《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的意
见。

       七、保荐机构核查意见

    保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文
件对该事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监
事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;
    2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定。
    综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全
的前提下,使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的产品。

       八、备查文件

    1、浙江海象新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
   2、浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见;
   3、浙江海象新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;
   4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于浙江海象新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》。


   特此公告。
                                     浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 15 日

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