海象新材:2020年第三季度报告全文

浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                           浙江海象新材料股份有限公司

                                     2020 年第三季度报告




                                            2020 年 10 月




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浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计主

管人员)王雅琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                       上年度末
                                                                                                          减

    总资产(元)                             1,860,274,928.55                 936,390,522.60                    98.66%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             1,175,585,623.85                 417,959,501.44                   181.27%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                                期增减                                  上年同期增减

    营业收入(元)                    340,518,503.31                 50.67%          914,370,858.33             53.21%

    归属于上市公司股东的净利润
                                       53,685,414.27                 25.59%          147,478,186.71             48.85%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                       47,067,933.03                 17.99%          137,985,081.09             47.23%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                       81,784,922.78                 16.77%          210,150,533.91             30.40%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                        0.98                25.64%                    2.68             48.89%

    稀释每股收益(元/股)                        0.98                25.64%                    2.68             48.89%

    加权平均净资产收益率                      10.02%                 -1.89%                  30.48%              0.78%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                  说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                               233,478.13
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                              3,765,435.75
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                      6,295,425.43
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       147,970.66

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    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -389,741.60

    减:所得税影响额                                                       559,462.75

    合计                                                                  9,493,105.62              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                         35,882                                                          0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质    持股比例          持股数量
                                                                      件的股份数量       股份状态          数量

    王周林         境内自然人            27.08%        19,863,900        19,863,900

    海宁晶美投资
                   境内非国有法
    管理合伙企业                         11.25%         8,250,000         8,250,000
                   人
    (有限合伙)

    鲁国强         境内自然人            4.76%          3,494,533         3,494,533

    陈建良         境内自然人            4.67%          3,424,892         3,424,892

    海宁市弄潮儿
    股权投资合伙   境内非国有法
                                         3.68%          2,700,000         2,700,000
    企业(有限合   人
    伙)

    沈财兴         境内自然人            2.98%          2,185,553         2,185,553

    左建明         境内自然人            1.85%          1,360,000         1,360,000

    潘建明         境内自然人            1.31%              963,575        963,575

    冯月华         境内自然人            1.27%              929,726        929,726

    叶时金         境内自然人            1.23%              900,000        900,000

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量


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    上海楠溪资产管理有限公司-
                                                                        100,100   人民币普通股         100,100
    上海楠溪先锋 1 号证券投资基金

    王顺清                                                               69,800   人民币普通股          69,800

    董文斌                                                               52,600   人民币普通股          52,600

    申万宏源证券承销保荐有限责
                                                                         38,700   人民币普通股          38,700
    任公司

    上海楠溪资产管理有限公司-
    上海楠溪好运二期私募证券投                                           27,030   人民币普通股          27,030
    资基金

    陈江华                                                               26,000   人民币普通股          26,000

    季文华                                                               19,600   人民币普通股          19,600

    韩国林                                                                2,000   人民币普通股           2,000

    南京青石锁资产管理有限公司
    -青石锁成长私募证券投资基                                            1,100   人民币普通股           1,100
    金

    王超波                                                                  500   人民币普通股            500

                                    王周林是海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人且
    上述股东关联关系或一致行动      持有海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)52.82%的份额,王周林与海宁晶美投资
    的说明                          管理合伙企业(有限合伙)形成一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之
                                    间是否存在关联关系及是否存在一致行动关系。

    前 10 名股东参与融资融券业务
                                    不适用
    情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    资产负债项目      期末余额           期初余额       变动幅度               变动原因
货币资金            891,969,018.98      78,022,921.51 1043.21% 主要系公司本期完成首次公开发行股
                                                               票所致
交易性金融资产       34,404,025.23                      100.00% 主要系公司本期开展期货合约所致
预付款项             38,295,352.12      16,393,082.89 133.61% 要系公司本期预付pvc材料款增加所致
其他应收款           24,494,021.82      67,595,970.14 -63.76% 主要系公司本期收回融资租赁保证金
                                                              以及出口退税款减少所致
短期借款            320,861,668.80    194,495,926.98    64.97%     主要系公司本期增加银行融资所致
应付票据             30,013,278.83      45,515,625.23 -34.06% 主要系公司本期末尚未到期的票据减
                                                              少所致
应付账款            188,966,387.63    143,799,820.46    31.41%     要系公司本期采购量增加且尚在信用
                                                                   期的应付款增加所致
其他应付款           49,378,718.69      15,789,913.94 212.72% 主要系应付未付的发行费用增加所致
长期应付款           34,812,498.84      54,773,445.79 -36.44% 主要系公司本期部分融资租赁到期所
                                                              致
实收资本             73,340,000.00      55,000,000.00   33.35%     主要系公司本期完成首次公开发行股
                                                                   票所致
资本公积            748,319,227.93    145,401,782.08 414.66% 主要系公司本期完成首次公开发行股
                                                             票所致
    利润表项目      年初到报告期末 上年同期发生额       变动幅度               变动原因
                        发生额
营业收入            914,493,852.83    596,798,435.81    53.23%     主要系公司本期业务量增加所致
营业成本            625,796,316.94    396,715,194.82    57.74%     主要系公司本期销售增加所致
销售费用             91,693,578.32      65,655,620.85   39.66%     主要系公司本期销售增加所致
研发费用             27,497,761.29      20,022,342.64   37.34%     主要系公司本期加大研发投入所致
其他收益             33,155,730.14      23,529,509.17   40.91%     主要系公司本期收到的政府补助增加
                                                                   所致
净利润              147,478,186.71      99,078,707.07   48.85%     本期营业利润增加所致


    流量表项目      年初到报告期末 上年同期发生额       变动幅度               变动原因
                        发生额
销售商品、提供      964,235,293.25    602,961,875.89    59.92%     主要系公司本期回款增加所致
劳务收到的现金
收到其他与经营       21,259,238.71       4,442,176.47 378.58% 主要系公司本期收回押金、保证金所致


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活动有关的现金
购买商品、接受      696,806,558.62    398,115,877.44     75.03%   主要系公司本期付款增加所致
劳务支付的现金
支付的各项税费      56,595,733.89       31,911,021.00    77.35%   主要系公司本期业务量增加所致
支付其他与经营      84,358,133.53       63,544,120.03    32.76%   主要系公司本期业务量增加所致
活动有关的现金
购建固定资产、      127,327,197.34    182,631,482.00 -30.28% 主要系公司本期长期资产减少所致
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
吸收投资收到的      646,032,807.91                      100.00% 主要系公司本期完成首次公开发行股
现金                                                            票所致
取得借款收到的      379,297,011.67    190,883,394.92     98.71%   主要系公司本期增加银行融资所致
现金
偿还债务支付的      243,483,053.94    135,856,688.00     79.22%   主要系公司本期偿还借款所致
现金
支付其他与筹资      78,174,130.87       57,010,386.52    37.12%   主要系公司开展出口低风险产品所致
活动有关的现金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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                                                                                                         单位:万元

                                                                                                     期末
                                                                                                     投资
                                    衍生                                             计提
    衍生                                                                                             金额    报告
                             衍生   品投                              报告    报告   减值
    品投            是否                                     期初                           期末     占公    期实
             关联            品投   资初       起始   终止            期内    期内   准备
    资操            关联                                     投资                           投资     司报    际损
             关系            资类   始投       日期   日期            购入    售出   金额
    作方            交易                                     金额                           金额     告期    益金
                              型    资金                              金额    金额   (如
    名称                                                                                             末净     额
                                     额                                              有)
                                                                                                     资产
                                                                                                     比例

    期货                     期货                            1,017.                         3,440.           623.1
             无     否                   250                          1,800      0                   2.93%
    公司                     合约                               24                              4                  7

                                                             1,017.                         3,440.           623.1
    合计                                 250    --     --             1,800      0                   2.93%
                                                                24                              4                  7

    衍生品投资资金来源              自有资金

    涉诉情况(如适用)              无

    衍生品投资审批董事会公告披露
    日期(如有)

    衍生品投资审批股东会公告披露
    日期(如有)

    报告期衍生品持仓的风险分析及
    控制措施说明(包括但不限于市    风险主要是市场波动带来的价格短期大幅度偏离。控制措施是控制仓位,合理设置止
    场风险、流动性风险、信用风险、 损点,追加保证金保护仓位。
    操作风险、法律风险等)

    已投资衍生品报告期内市场价格
    或产品公允价值变动的情况,对
    衍生品公允价值的分析应披露具    公允价值,按期货市场价格
    体使用的方法及相关假设与参数
    的设定

    报告期公司衍生品的会计政策及
    会计核算具体原则与上一报告期    否
    相比是否发生重大变化的说明

    独立董事对公司衍生品投资及风
                                    无
    险控制情况的专项意见


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用




8
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




9
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海象新材料股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             891,869,018.98                  78,022,921.51

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                        34,404,025.23

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             182,556,276.25                 161,790,867.40

     应收款项融资

     预付款项                                              38,295,352.12                  16,393,082.89

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                            24,494,021.82                  67,595,970.14

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                 162,734,089.39                 154,159,653.85

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           3,201,924.57                     802,319.88

 流动资产合计                                           1,337,554,708.36                 478,764,815.67

 非流动资产:

     发放贷款和垫款


10
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

     长期股权投资

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                         413,933,817.55    356,378,976.07

     在建工程                                          30,169,202.81     45,918,996.87

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                          56,299,837.90     44,149,901.00

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                       4,588,063.50      6,053,034.07

     递延所得税资产                                     2,362,377.07      1,066,820.22

     其他非流动资产                                    15,366,921.36      4,057,978.70

 非流动资产合计                                       522,720,220.19    457,625,706.93

 资产总计                                            1,860,274,928.55   936,390,522.60

 流动负债:

     短期借款                                         321,530,839.20    194,495,926.98

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                          30,013,278.83     45,515,625.23

     应付账款                                         188,966,387.63    143,799,820.46

     预收款项                                           4,106,909.87      4,548,415.42

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款



11
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     应付职工薪酬                                     19,468,293.55    15,975,004.12

     应交税费                                          3,831,169.61     7,744,186.21

     其他应付款                                       49,378,718.39    15,789,913.94

       其中:应付利息                                          0.00             0.00

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                           26,230,209.56    35,788,683.01

     其他流动负债

 流动负债合计                                        643,525,806.64   463,657,575.37

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                          6,350,999.22

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                       34,812,498.84    54,773,445.79

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                       41,163,498.06    54,773,445.79

 负债合计                                            684,689,304.70   518,431,021.16

 所有者权益:

     股本                                             73,340,000.00    55,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                        748,319,227.93   145,401,782.08

     减:库存股

     其他综合收益                                     -5,521,882.83    -1,659,160.58



12
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     专项储备

     盈余公积                                              24,382,583.20                  24,382,583.20

     一般风险准备

     未分配利润                                           335,065,695.55                 194,834,296.74

 归属于母公司所有者权益合计                             1,175,585,623.85                 417,959,501.44

     少数股东权益

 所有者权益合计                                         1,175,585,623.85                 417,959,501.44

 负债和所有者权益总计                                   1,860,274,928.55                 936,390,522.60


法定代表人:王周林                    主管会计工作负责人:王雅琴               会计机构负责人:王雅琴


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                       2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             703,298,919.76                  48,790,584.87

     交易性金融资产                                        34,404,025.23

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                             263,377,547.12                 176,993,126.16

     应收款项融资

     预付款项                                              19,614,215.32                  13,840,791.85

     其他应收款                                            49,742,921.61                  38,312,031.41

       其中:应收利息

                应收股利

     存货                                                 142,851,519.68                 130,233,614.89

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           1,679,114.86                     280,208.62

 流动资产合计                                           1,214,968,263.58                 408,450,357.80

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款

13
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     长期股权投资                                     164,031,841.90    142,381,369.60

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产

     固定资产                                         280,837,013.06    271,367,775.36

     在建工程                                                             1,432,014.86

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                          28,900,191.74     28,925,213.50

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                       4,588,063.50      6,053,034.07

     递延所得税资产                                     2,362,377.07      2,362,377.09

     其他非流动资产                                     6,715,854.62      4,057,978.70

 非流动资产合计                                       487,435,341.89    456,579,763.18

 资产总计                                            1,702,403,605.47   865,030,120.98

 流动负债:

     短期借款                                         218,591,764.91    147,209,017.50

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                          30,013,278.83     45,515,625.23

     应付账款                                         154,578,166.99    112,936,417.79

     预收款项                                             453,271.37      4,211,315.43

     合同负债

     应付职工薪酬                                      17,501,974.40     14,612,821.33

     应交税费                                           4,510,974.22      7,564,709.73

     其他应付款                                        33,479,042.19     11,106,644.35

       其中:应付利息

                应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                            26,230,209.56     35,788,683.01

     其他流动负债

 流动负债合计                                         485,358,682.47    378,945,234.37



14
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                                         34,812,498.84                 54,773,445.79

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                         34,812,498.84                 54,773,445.79

 负债合计                                              520,171,181.31             433,718,680.16

 所有者权益:

     股本                                               73,340,000.00                 55,000,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                          748,319,227.93             145,401,782.08

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                           24,382,583.20                 24,382,583.20

     未分配利润                                        336,190,613.03             206,527,075.54

 所有者权益合计                                       1,182,232,424.16            431,311,440.82

 负债和所有者权益总计                                 1,702,403,605.47            865,030,120.98


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                          本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                         340,518,503.31            226,001,319.31

     其中:营业收入                                     340,518,503.31            226,001,319.31

            利息收入


15
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                      301,848,875.68   182,272,064.83

        其中:营业成本                               231,117,324.15   145,025,932.03

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                               1,661,277.24     1,247,565.82

              销售费用                                37,033,833.43    24,214,536.89

              管理费用                                 8,602,734.47     5,646,915.08

              研发费用                                10,570,462.32     8,134,094.51

              财务费用                                12,863,244.07    -1,996,979.50

                其中:利息费用                         3,416,726.92     2,763,546.32

                       利息收入                         808,095.49       597,823.67

        加:其他收益                                  16,103,436.98     7,386,549.88

            投资收益(损失以“-”号
                                                        -386,564.94
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                       6,618,235.00
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                       1,563,168.88    -9,766,761.37
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                        8,558,478.65
 号填列)



16
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            资产处置收益(损失以“-”
                                                       167,534.09
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  62,735,437.64   49,907,521.64

        加:营业外收入                                    1,608.92       -7,897.37

        减:营业外支出                                 203,238.01         5,244.65

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                     62,533,808.55   49,894,379.62
 填列)

        减:所得税费用                                8,848,394.28    7,146,337.02

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  53,685,414.27   42,748,042.60

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                     53,685,414.27   42,748,042.60
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                 53,685,414.27   42,748,042.60

        2.少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额                          -6,198,330.67     -336,140.84

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                     -6,198,330.67     -336,140.84
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                     -6,198,330.67     -336,140.84
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动



17
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                        -6,198,330.67                         -336,140.84

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           47,487,083.60                       42,411,901.76

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            47,487,083.60                       42,411,901.76
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                           0.98                                0.78

        (二)稀释每股收益                                           0.98                                0.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王周林                     主管会计工作负责人:王雅琴                   会计机构负责人:王雅琴


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                           313,431,024.12                      215,448,534.49

        减:营业成本                                    229,538,137.21                      148,745,081.40

            税金及附加                                       1,498,863.04                        1,221,288.62

            销售费用                                        19,273,099.14                       14,375,544.56

            管理费用                                         6,960,810.57                        5,659,915.81

            研发费用                                        10,570,462.32                        8,134,094.51

            财务费用                                         2,744,618.54                        3,163,467.73

              其中:利息费用                                 2,133,437.60                        2,249,599.90

                       利息收入                               307,162.95                          240,060.68

        加:其他收益                                        15,864,857.70                        7,375,259.16

            投资收益(损失以“-”
                                                              -386,564.94
 号填列)


18
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                      6,618,235.00
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                       -657,843.58   -6,600,152.30
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                                      8,558,478.65
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                       167,534.09
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     64,451,251.57   43,482,727.37
 列)

        加:营业外收入                                                   -7,897.37

        减:营业外支出                                 235,820.79         5,244.65

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     64,215,430.78   43,469,585.35
 号填列)

        减:所得税费用                                6,922,301.47    5,870,875.53

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     57,293,129.31   37,598,709.82
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                                     57,293,129.31   37,598,709.82
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动


19
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

            1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

            2.其他债权投资公允价
 值变动

            3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减
 值准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差
 额

            7.其他

 六、综合收益总额                                       57,293,129.31                 37,598,709.82

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                项目                           本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                         914,370,858.33            596,798,435.81

      其中:营业收入                                    914,370,858.33            596,798,435.81

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         789,030,634.62            506,036,718.92

      其中:营业成本                                    625,673,322.44            396,715,194.82

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额


20
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                               5,645,927.12     3,289,550.25

              销售费用                                91,693,578.32    65,655,620.85

              管理费用                                20,009,379.86    15,873,083.99

              研发费用                                27,497,761.29    20,022,342.64

              财务费用                                18,510,665.59     4,480,926.37

                其中:利息费用                        10,561,670.05     8,748,600.40

                       利息收入                        1,063,791.80      766,951.80

        加:其他收益                                  33,155,730.14    23,529,509.17

            投资收益(损失以“-”号
                                                        -430,659.77
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                                       6,726,085.00
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                        -182,465.67    -9,298,446.64
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                      -2,573,025.62     7,423,088.27
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                        233,478.13          6,050.09
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  162,269,365.92   112,421,917.78

        加:营业外收入                                 2,197,302.97      251,606.22

        减:营业外支出                                  439,073.71        74,974.15

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                     164,027,595.18   112,598,549.85
 填列)

        减:所得税费用                                16,549,408.47    13,519,842.78

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  147,478,186.71    99,078,707.07

     (一)按经营持续性分类



21
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                     147,478,186.71   99,078,707.07
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润                 147,478,186.71   99,078,707.07

        2.少数股东损益

 六、其他综合收益的税后净额                           -5,521,882.84   -1,659,160.58

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                      -5,521,882.84   -1,659,160.58
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
                                                      -5,521,882.84   -1,659,160.58
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额                  -5,521,882.84   -1,659,160.58

              7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                    141,956,303.87   97,419,546.49



22
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


      归属于母公司所有者的综合收
                                                          141,956,303.87                        97,419,546.49
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                              2.68                               1.80

      (二)稀释每股收益                                              2.68                               1.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王周林                      主管会计工作负责人:王雅琴                  会计机构负责人:王雅琴


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                           本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                            851,906,162.97                     572,079,386.63

      减:营业成本                                       613,131,232.82                     401,208,413.09

            税金及附加                                        5,286,602.62                       3,220,014.13

            销售费用                                         49,545,605.38                      38,344,054.72

            管理费用                                         17,589,608.91                      15,752,585.09

            研发费用                                         27,497,761.29                      20,022,342.64

            财务费用                                          9,757,726.45                       8,505,951.79

              其中:利息费用                                  6,186,705.84                       7,199,403.89

                    利息收入                                   548,037.88                         399,635.93

      加:其他收益                                           32,420,543.47                      23,518,218.45

            投资收益(损失以“-”
                                                               -430,659.77
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                              6,726,085.00
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                                             -4,530,758.52                      -6,749,834.85
 号填列)



23
浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            资产减值损失(损失以“-”
                                                      -2,573,025.62     7,423,088.27
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                        233,478.13          6,050.09
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     160,943,288.19   109,223,547.13
 列)

        加:营业外收入                                 2,000,000.00      251,606.22

        减:营业外支出                                  439,045.68         74,943.92

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     162,504,242.51   109,400,209.43
 号填列)

        减:所得税费用                                16,549,408.47    12,055,462.48

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     145,954,834.04    97,344,746.95
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减


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 值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差
 额

             7.其他

 六、综合收益总额                                       145,954,834.04                   97,344,746.95

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                        964,235,293.25               602,961,875.89
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                                  149,351,707.90               116,002,119.37

        收到其他与经营活动有关的现
                                                            21,259,238.71                 4,442,176.47
 金

 经营活动现金流入小计                                  1,134,846,239.86              723,406,171.73

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                        696,806,558.62               398,115,877.44
 金


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        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                                      86,935,279.91     68,679,360.12
 现金

        支付的各项税费                                56,595,733.89     31,911,021.00

        支付其他与经营活动有关的现
                                                      84,358,133.53     63,544,120.03
 金

 经营活动现金流出小计                                924,695,705.95    562,250,378.59

 经营活动产生的现金流量净额                          210,150,533.91    161,155,793.14

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金

        取得投资收益收到的现金

        处置固定资产、无形资产和其
                                                          95,000.00        245,500.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                     95,000.00        245,500.00

        购建固定资产、无形资产和其
                                                     127,327,197.34    182,631,482.00
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金

        质押贷款净增加额

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                127,327,197.34    182,631,482.00

 投资活动产生的现金流量净额                          -127,232,197.34   -182,385,982.00

 三、筹资活动产生的现金流量:


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      吸收投资收到的现金                                646,032,807.91

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                                379,297,011.67               190,883,394.92

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                            19,511,589.93                24,834,340.13
 金

 筹资活动现金流入小计                                  1,044,841,409.51              215,717,735.05

      偿还债务支付的现金                                243,483,053.94               135,856,688.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            15,805,521.45                16,433,659.84
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                            78,174,130.87                57,010,386.52
 金

 筹资活动现金流出小计                                   337,462,706.26               209,300,734.36

 筹资活动产生的现金流量净额                             707,378,703.25                    6,417,000.69

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                            -7,316,364.22                 3,070,879.42
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                           782,980,675.60                   -11,742,308.75

      加:期初现金及现金等价物余
                                                            50,847,772.96                21,433,067.89
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           833,828,448.56                    9,690,759.14


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        833,197,411.96               693,284,570.17
 金

      收到的税费返还                                        26,479,656.54                21,131,772.04

      收到其他与经营活动有关的现
                                                            21,010,354.25                 4,141,626.18
 金

 经营活动现金流入小计                                   880,687,422.75               718,557,968.39

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        594,999,526.86               398,504,128.06
 金

      支付给职工以及为职工支付的                            79,439,721.70                64,612,148.37



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 现金

        支付的各项税费                                56,697,103.03    31,827,135.00

        支付其他与经营活动有关的现
                                                      89,285,977.09    40,367,793.22
 金

 经营活动现金流出小计                                820,422,328.68   535,311,204.65

 经营活动产生的现金流量净额                           60,265,094.07   183,246,763.74

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金

        取得投资收益收到的现金

        处置固定资产、无形资产和其
                                                       5,713,292.65       245,500.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                  5,713,292.65       245,500.00

        购建固定资产、无形资产和其
                                                      64,678,566.04    97,790,007.76
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                21,650,472.30    89,465,340.00

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                                                         1,050,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                 86,329,038.34   188,305,347.76

 投资活动产生的现金流量净额                          -80,615,745.69   -188,059,847.76

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金                           646,032,807.91

        取得借款收到的现金                           244,894,000.00   119,000,000.00

        收到其他与筹资活动有关的现
                                                      11,913,101.85      8,800,800.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                902,839,909.76   127,800,800.00

        偿还债务支付的现金                           173,000,000.00    98,010,000.00

        分配股利、利润或偿付利息支
                                                      14,934,258.43    14,884,463.33
 付的现金

        支付其他与筹资活动有关的现
                                                      28,250,991.54    15,762,186.52
 金

 筹资活动现金流出小计                                216,185,249.97   128,656,649.85

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浙江海象新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 筹资活动产生的现金流量净额                          686,654,659.79                 -855,849.85

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                      -1,133,226.96                 -952,231.98
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                        665,170,781.21               -6,621,165.85

      加:期初现金及现金等价物余
                                                      22,037,784.13               13,777,560.99
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                        687,208,565.34                7,156,395.14


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司实施新收入准则对公司报表无影响


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                      浙江海象新材料股份有限公司
                                                                              法定代表人:王周林
                                                                               2020 年 10 月 28 日




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