大东海A:2019年半年度报告

司公限有份股心中游旅海东大南海                              2019   文全告报度年半年

         证券代码:000613、200613       证券简称:大东海 A、大东海 B




     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)          Co., Ltd.




                  2019 年半年度报告全文




                     披露日期:2019 年 08 月 10 日




                                    1
      司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                             2019   文全告报度年半年

                                       第一节 重要提示、目录和释义


               重要提示:

              公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
      确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
              公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
      符宗仁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
              所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
              公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
              本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
      者注意投资风险。

                                                                    目 录

2019 年半年度报告............................................................................................................................. 1

第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 7

第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 7

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 19

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 23

第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 24

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 25

第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 90




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                                                                     敬请投资者注意投资风险。
                                                                                                   准。
本报告分别以中、英两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为
                            信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2019 年度选定的
                                                风险提示
                                                     元币民人   指                                   元
                         会事监司公限有份股心中游旅海东大南海   指                               会事监
                         会事董司公限有份股心中游旅海东大南海   指                               会事董
                       会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海   指                             会大东股
                           程章司公限有份股心中游旅海东大南海   指                         》程章司公《
                               司公限有份股心中游旅海东大南海   指                         司公本、司公
                                     》法券证国和共民人华中《   指                           》法券证《
                                     》法司公国和共民人华中《   指                           》法司公《
                                               所易交券证圳深   指                               所交深
                                       会员委理管督监券证国中   指                           会监证国中
                             容内义释                           指                项义释
                                                 释 义
  文全告报度年半年   2019                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                           4
                                                                                      。报年年 见参可体                                2018
具,化变无期告报地置备告报度年半司公,址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登,称名的纸报露披息信的定选司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                          化变否是期告报在点地置备及露披息信
                                                                                              点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、   2
            。报年年   2018   见参可体具,化变无期告报箱信子电、址网司公,码编政邮其及址地公办司公,址地册注司公
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                      化变否是期告报在箱信子电、址网司公,码编政邮其及址地公办司公,址地册注司公
                                                                                                                     式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、    1
                                                                                                                           三、其他情况
                                                            hnddhhn@21cn.com                                                                      箱信子电
                                                                0898-88214998                                                                         真传
                                                                0898-88219921                                                                         话电
                                                                 海东大市亚三                                                                     址地系联
                                                                       娟宏汪                                                                         名姓
            表代务事券证                               书秘会事董
                                                                                          二、联系人和联系方式
                                                                                     平小袁                       人表代定法的司公
                                                                             DADONGHAI                          写缩称名文外的司公
                                         Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd                         称名文外的司公
                                                                                海东大                              称简文中的司公
                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海                              称名文中的司公
                                                                        所易交券证圳深                          所易交券证市上票股
                                                                                    无                            称简票股的后更变
               、
         000613 200613                      码代票股                  海东大、 海东大
                                                                      B          A                                        称简票股
                                                                                                                           一、公司简介
                                第二节 公司简介和主要财务指标
  文全告报度年半年   2019                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                     5
                                                                            。形情的目项的益损性常经为定界目项
 益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公          1
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                      因原明说
 应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开                                                                                                 1
 公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对                                                  1
                                           --                                                           计合                 160,030.46
              入列项款付应的付支法无期长理清                                                            他其                 160,030.46
                      明说                                                                                                                                        额金                                                                                                      目项
 元币民人:位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                     用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                      六、非经常性损益项目及金额
                          。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                  况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   2
                          。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                  况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   1
                                                                                                                                                                                           五、境内外会计准则下会计数据差异
0.97%                                                     77,788,696.29                                            78,544,670.30                                                                                            )元(产资净的东股司公市上于属归
-0.89%                                                    88,197,118.07                                            87,407,933.32                                                                                                                )元(产资总
减增末度年上比末期告报本                                            末度年上                                          末期告报本
-0.68%                                                    1.65%                                                    0.97%                                                                      率益收产资净均平权加
-40.00%                                                   0.0035                                                   0.0021                                                                     )股 元(益收股每释稀                                                              /
-40.00%                                                   0.0035                                                   0.0021                                                                     )股 元(益收股每本基                                                              /
-59.19%                                                   3,110,677.60                                             1,269,416.65                                                   )元(额净量流金现的生产动活营经
-53.53%                                                   1,282,370.56                                             595,943.55                                    )元( 利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-41.04%                                                   1,282,165.58                                             755,974.01                                                     )元(润利净的东股司公市上于属归
-11.94%                                                   16,173,929.32                                            14,241,961.04                                                                     )元(入收业营
 减增期同年上比期告报本                                             期同年上                                              期告报本
                                                                                                                                                                                                                                 否√是□
                                                                                                                                                                                                     据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
                                                                                                                                                                                                                      四、主要会计数据和财务指标
   文全告报度年半年              2019                                                                                                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                     6
                                                              。化变大重生发未力争竞心核司公,内期告报。力能
营经高提步一进,设建伍队工员强加,度力作工售销强加,境环营经部外内店酒善完力努续继将司公,中作工的后以在
                          。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公,前目。力能争竞营经了强
增效有,境环营经部外内店酒了善改步一进,造改级升的面全了行进备设件硬软店酒对司公,来年近上加。一之员成店酒名
国中为,富丰涵内化文,久悠史历,物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾,一之店酒的早最亚三属,余年十二
今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享,开盛花鲜季四年一,米十数仅面海离距,境环化绿林园的美优
                             30                          5
有拥,海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三,程车钟分 约区市市亚三离距,湾海海东大的区景级 的放开费免                 AAAA
              ”        “
一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大较量流客市亚三于位,市亚三市城点热游旅处地,业主为业饮餐、宿住店酒以司公
                                                                                                          否
                                                                          求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                         三、核心竞争力分析
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                               况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、    2
                                                    78                 78
         致所加增费讼诉和金用备末期告报是要主,元万 加增初年较,元万 加增初年较                               款收应他其
                                                                       27
                                 致所加增笼回款收应期告报是要主,元万 少减初年较                                款账收应
                                       明说化变大重                                                           产资要主
                                                                                况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、   1
                                                                            二、主要资产重大变化情况
                                                      。减不力压滑下营经,烈激当相争竞间之业行,求需场市于大
远应供,业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近,是但。一之员成店酒名国中为,富丰涵内化文,久悠史
历,美优境环,海大朝面,利便通交,域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销
络网非,主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部,入购同合购采订签接直商应供与过通分部
,则原为优质廉价以,资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
                                                                                                          否
                                                                          求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                   一、报告期内公司从事的主要业务
                                    第三节 公司业务概要
  文全告报度年半年   2019                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            7
                   加增息利款存       -861.43%          17,563.19        -133,732.09                        用费务财
                   少减用费资薪       -5.31%            5,356,455.21    5,071,800.21                        用费理管
                       动变常正       0.32%             2,800,956.10    2,809,991.94                        用费售销
     修装业停厅餐,修装楼主店酒       -8.09%            6,000,063.36    5,514,477.93                        本成业营
         造改修装楼主店酒起月     5   -11.94%           16,173,929.32    14,241,961.04                      入收业营
             因原动变                        减增比同     期同年上         期告报本
 元币民人:位单
                                                                                            况情动变比同据数务财要主
                                                                。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
                                                                                                二、主营业务分析
                                                                                    。础基实坚下打展发康健、定
稳、续持司公为,力能争竞合综高提,量质务服和质品品产店酒升提,道渠售销展拓和固巩续继将司公,年半下年          2019
        。化大最益利业企了现实,全安营运司公了证保,益效营经了高提效有,产生全安,支节收增,耗降险降,行执效
有的作工制控部内化强,施实和范规作工制控部内强加,系体制控部内善完续继,时同。本成源资力人了底降效有,置配员
人,置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采了高提效有,费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚,修勤检勤,支开用
费项各制控理合格严,本成营经制控学科,廉价优质,家三比货,化样多道渠价询本成购采行实,施措等询查格价业行店酒
和询查格价络网取采,理管算预、理管制控本成购采强加,度制理管购采善完,点重为理管务财以续继司公,内期告报
            化大最益利业企现实,产生全安,支节收增,耗降险降,系体制控部内善完,理管算预、控管本成格严、            3
                                              。力能争竞合综和质品的品产店酒了升提,平水理管和量质务服店酒了
高提效有,识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工员强增,训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理
管店酒强加断不,念理营经的 企强质以 着本。性造创,性动主,性极积的工员动调和发激分充,度制理管新创,时同。设
                             ”         “
建伍队工员和设建化文业企强加,境环作工谐和建创,活生化文工员富丰断不,念理人用的 本为人以 着本,内期告报
                                                                                          ”       “
                                                力能争竞业企强增,量质品产高提力努,企强质以,本为人以、            2
                                                              。额份售销场市了加增效有,制机售销员全、励奖售
销行实。度力作合的社行旅销直市城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加,场市区南华和东华、北华、南西
及以场市斯罗俄、场市络网展拓极积,时同的户客老固巩步一进在,略策销营用运活灵,向导为场市以司公,内期告报
                                                          道渠销营宽拓,略策销营用运活灵,向导为场市以、            1
:下如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基,等支节收增,耗降险降,系体控内善完,理管制控本成格严,量质
品产高提力努,设建伍队工员和设建化文业企强加,略策销营用运活灵,道渠销营宽拓,向导为场市以司公,内期告报
                                                                      。 40.14为幅减,元万26.25少减期同年上较
                                                                               %
,元万06.57润利净现实。 9.11为幅减,元万02.391少减期同年上较,元万02.4241入收务业营主现实司公,内期告报
                        4%
                                                                                                           一、概述
                                      第四节 经营情况讨论与分析
   文全告报度年半年   2019                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
          司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                         文全告报度年半年
                                                                                                                                                        2019
                  额净量流金现的生产动活营经                                                   1,269,416.65     3,110,677.60        -59.19%                      少减入收营经
                  额净量流金现的生产动活资投                                                   -522,876.00      -1,040,626.12       -74.38%            多较款程工付支期同年去
                    额加增净物价等金现及金现                                                    746,540.65      2,070,051.48        -63.94%                      少减入收营经
      动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
                            用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
                              况情成构务业营主
                                                                                                                                元币民人:位单
                                                                     入收业营                    本成业营           率利毛        年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
                                                                                                                                    减增期同   减增期同年 减增期同年
            业行分
    业务服食饮游旅                                             14,241,961.04                    5,514,477.93           61.28%        -11.94%            -8.09%         -2.58%
            品产分
          入收服客                                              11,108,639.78                   4,532,724.45           59.20%       -12.55%             -2.84%         -6.43%
      入收乐娱饮餐                                                 1,562,368.88                   744,491.70           52.35%       -18.28%            -32.16%         22.89%
          入收赁租                                                 1,570,952.38                   237,261.78           84.90%         0.78%             0.00%           0.14%
            区地分
                                                               14,241,961.04                    5,514,477.93           61.28%        -11.94%            -8.09%         -2.58%


三、非主营业务分析

用适不 □ 用适 √
                                                                                               元币民人:位单
                                                                     额金                          性续持可有具否是             明说因原成形           例比额总润利占
    入收外业营                                                       160,030.46                          21.17%
                                                                                                         性续持可有具不 入列项款付应的付支法无期长理清
四、资产及负债状况

1   况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、
                                                                                                                   元币民人:位单
                                                                             末期告报本                                    明说动变大重       增重比       末期同年上
                                                                     例比产资总占       额金                                                    减 例比产资总占       额金
        金资币货                                         16,110,895.95                              18.43%     11,751,658.64      13.36%
                                                                                                                     加增净续持金现,来以年去  5.07%
        款账收应                                                 155,986.88                          0.18%        266,236.51   加增笼回款收应
                                                                                                                                   0.30%   -0.12%
            货存                                                 191,693.57                          0.22%        264,620.69         动变常正
                                                                                                                                   0.30%   -0.08%
    产地房性资投                                            8,147,218.65                             9.32%      9,621,742.21     致所销摊旧折
                                                                                                                                   9.80%   -0.48%
        产资定固                                         34,997,520.16                              40.04%     38,017,199.39         致所旧折
                                                                                                                                  43.22%   -3.18%
      款收应他其                                            1,242,181.64                             1.42%        800,136.44       0.91%
                                                                                                                                   加增款支预  0.51%
    产资动流他其                                            2,125,619.16                             2.43%      2,195,699.54       2.50%   -0.07%
                                                                                                                                     动变常正
    用费摊待期长                                            2,240,879.25                             2.56%      2,678,016.88         致所销摊
                                                                                                                                   3.04%   -0.48%




                                                                                                                       8
                                          9
                                                                                                                           。产资大重售出未期告报司公
                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                       况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    1
                                                                                                               六、重大资产和股权出售
                                                                                                                    。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                       况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍)))) ((((
                                                                                                                           。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                               况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证)))) ((((
                                                                                                                                                       资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、    4
                                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   3
                                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                        况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   2
0.00%                     1,000,000.00                                                         1,000,000.00
            度幅动变             )元(额资投期同年上                                                                   )元(额资投期告报
                                                                                                                                  用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                       况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、    1
                                                                                                                                          五、投资状况分析
                                                                                                                                                                                                             无
                                                                               况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、    3
                                                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                               债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、    2
文全告报度年半年   2019                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                      10
                                                          。点长增润利加增,构结业产富丰,目项营经充扩,道渠
资融展拓续继,外之此除。率住入高提,场市游旅端高外内境发开断不,势优境环和置位理地的越优借凭,上础基的络网售
销有原在,度力售销大加,且并。理管范规,度制关相全健立建,识意险风范防强加,策决学科和理管学科取采:策对
                                                                                        。响影大较生产接直绩业
司公对少多量数客游、坏好况情场市游旅,限局目项营经,一单业主,店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公,且而。烈
  激益日争竞业行务服游旅亚三,流分断不的源客游旅国全,起兴断不的店酒档低中高,发开断不的业产游旅球全着随
                                                                                        险风营经务业营主、4
                                                                                                      。定稳的
员人术技和员人理管心核保确,力聚凝业企强增,设建化文业企强加步一进,训培力能理管、术技、质素工员业企强加,时
同。才人住留和才人育培、才人引吸求力,制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公:策对
                                                                                  。险风的展发司公约制失流才人
因临面会能可,繁频遍普动流才人业行店酒,增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
                                                                                            险风源资力人、3
。力能的害灾然自御抵高提,施措防预效有取采极积,险保产财买购续继时按,护维和设建的施设础基强加将司公:策对
                                              。营经常正的司公响影能可而因,坏破的大较成造施设司公对会能可将
,地陆登的风台为成亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特,候气性洋海于属岛南海,害灾然自类各发频球全,来年近
                                                                                        险风的害灾然自受、2
                                                                                。平水入收务业营主的定一证保而
从,额份场市的多更得赢来境环的适舒和务服的质优以,施设备设硬软店酒高提步一进,时同的度力售销大加在:策对
              。入收务业营主司公响影而从,展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可,台出的策政些这。策政
关相些一台出续继会能可门部关相家国,设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为,主为业务服游旅以司公
                                                                                            险风策政观宏、1
                                                                       十、公司面临的风险和应对措施
                                                                                          用适不 √ 用适 □
              明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                                 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                       八、公司控制的结构化主体情况
                                                               。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                             七、主要控股参股公司分析
                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                       况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、   2
   文全告报度年半年   2019                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                          11
                                                                                                                                                                                              诺承作所时组重产资
                                                                                                                                                                                              诺承作所中书告报动
                                                                                                                                                                                              变益权或书告报购收
                                                               。组重产资行进司公海
                                         东大对候时当适在方组重求寻极积将
                                         诺承司公限有份股山牛罗东股股控司
    。项事                          日 公海东大,力能营经续持复恢,力能                                                                                         司公限
  组重产资      月个   6      27     06                                                                                                                         有份股                                                          诺承改股
  大重划筹                     年
                                  月 扭利为盈,高市提退,临境濒困,营损经亏的年司连公司海公东海大东转 诺承改股
                                   2017                                                                                                                         山牛罗
  原止终已                               大于鉴:诺承中其,中 要摘稿订修    )                                  (
                                       》书明说革改置分权股《 )稿订修(
                                       》书明说革改置分权股《司公本在司公
                                         限有份股山牛罗,日 月 年        30           5             2007
  况情行履 限期诺承 间时诺承                                 容内诺承                                 型类诺承                                                 方诺承                                  由事诺承
                                                                                                                                                                                                     用适不 □ 用适 √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
                                                                 。本股增转金积公以不,股红送不,利红金现发派不度年半划计司公
                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                   二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
                                                                                                                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                            会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、   2
     www.cninfo.com.cn
    )                  (网讯资潮巨和》报
                              23    3
商港香《、》报时券证《的日 月 年 于 日     2019             23                  日    22                                                                                                    会大 会大东股
                                                                                                                         31.66%
                                   2018
登刊,》告公议决会大东股度年 《为称名 月 年                 3     2019          月 年 3            2019                                                                                 东股度年 度年                                         2018
     2019-012
告公,          为号编告公议决会大东股次本
                  引索露披                 期日露披                               期日开召                                 例比与参者资投 型类议会 次届议会
                                                                                                                                                                   况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、    1
                                              一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                                                       第五节 重要事项
   文全告报度年半年    2019                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                 12
                                                                                                        。项事关相整重产破生发未期告报司公
                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                                 七、破产重整相关事项
                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                           六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
                                                                                                                   。计审经未告报度年半司公
                                                                                                                               否√是□
                                                                                                                 计审经已否是告报务财度年半
                                                                                                  四、聘任、解聘会计师事务所情况
                                              。息信的露披未而露披当应有未司公,前目
            。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公,究研慎审经。 案议的组重产资大
  重划筹止终于关《了过通议审,议会时临次三第会事董届九第开召司公,日 月 年                         25    6   2018
                                                                         14
                    。项事组重产资大重入转起市开日 月 年 于并,牌复起市开日 月       2   2018                    8   2
    2018
  年 于票股司公,请申司公经。牌停起市开日 月 年 于                  31、     1       2018
                                                                               :码代券证   000613 200613)
   B                 A                        (
  , 海东大、 海东大:称简券证 票股司公,请申司公经。项事大重的关有司公与划筹,》知通                      划
  的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公,日 月 年                         31    1
                                                                                           计作工的步一下及因2018
                                         。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司 原体具的行履成完未       2017
  公,日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即,年 长延起 明说细详当应,的毕
          22        12      2017       26     12        2019                                                 2
  日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公,》案议 完行履未期超诺承如
   27      12        2017
  的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公,日 月 年                         4    12   2017
                                                               17        8
                              。牌复起市开日 月 于票股司公,组重产资大重次本止终定决
                            15     8   2017               12
  告公布发司公,日 月 年 。案议项 等》案议的 )案预(书告报易交联关暨买购产资    >
                                                    <
    大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
     13         8        2017                      15     2    2017
,日 月 年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
                                                                                       否 行履时及否是诺承
                                                                                                     诺承作所
                                                                                           东股小中司公对他其
                                                                                                 诺承励激权股
                                                                                                 诺承作所时资
                                                                                           融再或行发开公次首
  文全告报度年半年          2019                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                       13
         2019-017
        。)           日          无尚司公                                                                              731 计共款借项两,元万
:号编告公(》告          04
                                 ,理审庭开            。理审庭开未尚案该,前目。件案                                     455  和元万 款借司
                                                                                                                                          276
  公的讼诉大重于       月          未案该前          该了理受经已院法,》书知通件案理                                    公限有份股心中游旅海
关《的布发上网讯          06
                              无 目。销核额                    5185
                                                     受《号 初民 琼) (的具0271       2019
                                                                                                          否   731         东大南海向日 月     26        12
资潮巨和》报商港       年          全年       2008
                                                     出院法到收司公,日 月 年      3    6     2019
                                                                                                                         年 和日 月 年
                                                                                                                             1996         16        10
香《、》报时券证《   2019
                                   于已司公                                                                              1996  于别分司公限有团
                                 ,款借案本                                                                              集心中游旅海东大南海
                                       。响影
                                   有没润利                。决判审终为决判本;担承达
         2019-013
        。)                       后期和润          信南海由费理受件案审二;判原持维
:号编告公(》告                   利期本司            ,诉上回驳:决判书决判事民号             96
  公的展进讼诉大                   公对讼诉                     2019
                                                     终民琼) (院法民人级高省南海                                                        。任
重于关《的布发上                 该故,决判               28     3     2019
                                                     ,日 月 年 。院法民人级高省                                          责偿清带连担承务债述
网讯资潮巨和》报                   审一持维          南海于诉上 决判审一服不达信南海                                      上司公限有团集心中游
  商港香《、》报时     日        审二,响影          告原。担承司公分省南海司公限有份                                     旅海东大南海对司公令
         2019-003
券证《。)           2 月          有没司公            股理管产资达信国中由费请申全保                                     判院法求要,告被同共
:号编告公(》告     4
                     、日          对果结决          产财和费理受件案,求请讼诉的司公                                     为司公加追告原,中程
  公的展进讼诉大          31     判审一。担            分省南海司公限有份股理管产资达                                     过的讼诉在。用费讼诉
重于关《的布发上       月          承司公分          信国中告原回驳:决判书决判事民号                                     担承告被位二,任责偿
网讯资潮巨和》报     1
                     、日          省南海司          76         02      2018
                                                         初民 琼) (院法民人级中                                         清带连担承司公总发开
  商港香《、》报时   5 月                                                     500
                                                     市亚三,件案元万 金本述上。任                             7
                                                                                                                          产地房亚粤亚三,元万
                                                                                                          否              2931.17
                                                                                                                                息利的日 月         30
         2019-001
券证《。)           1 年                                                                                      3,431.1
                              无 股公理限管有产份      责偿清带连担承务债述上司公限有                                    4     2018
                                                                                                                          年 至计暂,元万
:号编告公(》告     2019          资达信国            团集心中游旅海东大南海对司公令                                     500 款借还偿司公限有
  公的展进讼诉大     、日          中由费请          判院法求要 告被同共为司公加追告                                      团集心中游旅海东大南
重于关《的布发上          22       申全保产          原,中程过的讼诉在。用费讼诉担承
网讯资潮巨和》报       月          财和费理          告被位二,任责偿清带连担承司公总                                     海求诉,案一纷纠同合
  商港香《、》报时   11年        受件案,求          发开产地房亚粤亚三,元万               2931.17
                                                                                                                          款借融金司公总发开产
         2018-061
券证《。)           2018          请讼诉的                             30
                                                           息利的日 月 年 至计     4   2018
                                                                                                                          地房亚粤亚三告被、司
:号编告公(》告                   司公分省                      500
                                                     暂,元万 款借还偿司公限有团集                                          公限有团集心中游旅
  公的讼诉大重于                   南海司公          心中游旅海东大南海求诉,案一纷纠                                     海东大南海告被诉司公
关《的布发上网讯                   限有份股            同合款借融金司公总发开产地房亚                                     分省南海司公限有份股
资潮巨和》报商港                   理管产资          粤亚三告被、司公限有团集心中游旅                                     理管产资达信国中告原
香《、》报时券证《                 达信国中            海东大南海告被诉司公分省南海司
                                   告原回驳            公限有份股理管产资达信国中告原
                                   决判审一
                          况情行                                                                        债负
    引索露披         期日 执决判 响影及果      )                  展进 裁仲 讼诉
                                                                        )      (
                                                                                                        计预 )元            况情本基 裁仲 讼诉
                                                                                                                                      )         (
                     露披 裁仲 结理审 裁
                                 )    (
                                          (
                                                                                                        成形 万(额
                          讼诉 仲 讼诉                                                                  否是 金案涉
                                                                                                                         用适不 □ 用适 √
                                                                                                                           项事裁仲讼诉大重
                                                                                                                         八、诉讼事项
       文全告报度年半年        2019                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                             14
                                                              。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                              十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                           十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                                                         。况情改整及罚处在存不期告报司公
                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                 九、处罚及整改情况
                                                          。理审                                    。院法至诉店酒大国中南司公,此为。项款
                                                        庭开未尚                          付垫笔该还偿店酒大国中南司公向未杰洪孙,今至。纳
                                     。响影的         案该,前目                          缴担承责负杰洪孙由,间期任责理管营经标目的责负杰
                                 润利后期或           。件案该了                          洪孙在生发费险保会社的缴欠笔该,项款责负杰洪孙于
                                 润利期本司             理受经已                          属费险保会社的生发间期日 月 年 至起日 月
                                                                                                                        30        4    2016            1
                                                      院法,》书                            5 年 ,定约的》书任责理管营经标目店酒大国中
                                                                                                 2011
    -       -               无 诉公次对本项断事判讼       知通件           否     28.62   南《的订签方双杰洪孙、店酒大国中南司公据根。项款笔
                                 法无尚司公             案理受《                            该了划扣中款存店酒国中南司公从局务税方地市亚三
                                 ,理审庭开             的具出院                          ,日 月 年 。元
                                                                                                17   5    2018   286200.36币民人共息利和金纳
                                 未案该前目             法到收司                            滞及以费险保会社的缴欠止日 月 年 至起日
                                                                                                                             31       12        2012
                                                      公,日 月    7
                                                                                           1  月 年 自生发纳缴期限店酒大国中南司公令责
                                                                                                 1   2012
                                                          年
                                                          7        2019
                                                                                          ,单知通纳缴限期费险保会社出发店酒大国中南司公向
                                                                                          局管征费规保社局务税方地市亚三,日 月 年         31     5    2018
引索 期日 况情行               响影           展进      债负 )元
                        )                                                                                           )
                                                                                                            况情本基 裁仲 讼诉(
                                                      )        (
                    (              )      (
露披 露披 执仲决讼判诉裁 及裁果仲结讼理诉审 裁仲 讼诉 形计否预是成 金万案(涉额
                                                                                                                             用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                   项事讼诉他其
                                              。响影的润
                                                利后期或                                                                 。料材据证关相及》状
                                                润利期本                                                               诉起事民《了交提)”院
                                                司公对项                                                                 法“称简下以(院法民
                                                事讼诉次                                                                 人郊城市亚三省南海向
                                                本断判法                                                                 司公。还未今至,元万
        文全告报度年半年      2019                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                     15
                                          。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                               十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                               。易交联关大重他其无期告报司公
                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                         易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、    5
                                                                                                 。来往务债权债联关在存不期告报司公
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                         来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、    4
                                                                             。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                 易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、    3
                                                             。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                  易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、   2
                                              在存不                     因原的大较异差格价考参场市与格价易交
                                                  无 告报在,的计预额金总行进易交联关常日的生况发情将行期履本际对实别的类内按期
                                                  无                                   况情细详的回退货销额大
--   --      --           --    --    0         --        12.52          --                         --                   计合
        价同易        致一易                                       价                        东                      司公限
        交方联        交方联     是   0      0.88%        12.52                                                      有份股
        关非与        关非与                                     场市 价场市 宿住 费消 一股第大                      山牛罗
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                                                                                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                                                                         易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、    1
                                                                                                                                   十二、重大关联交易
文全告报度年半年   2019                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          16
     无                          同合       18
                                                   30    月   11   01   月   12
                                                                                  10
                                                                                                              室衣                                          高振钟 司公本
               否 收加增入                          年   2019      年   2016                                更边海
                                                              日             日                               屋木                                   司公
     无        否 收加增入       同合       72.5   31    月   12   01   月   01   653                       及档排                             限有理管饮 司公本
                                                    年   2022      年   2018                                大边海                             餐哒乐亚三
                        入                                 日       日              厅餐层         )司公
    无     否                               37.8   31   月    12 月01        01   1,886
                收加增 同合                                                                                                 B
                                                     年  2020 年        2016
                                                                                    一楼 杭限南有海饮(明餐马派 司公本
  系 易交联 响影司 据依 )元 日止 日始 )元万( 况情产                                                          称名
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                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                                       额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
                                                               目项的上以     10%
   2017-10-01 2022-09-30
              至                   年   5          司公限有社行旅际国德利昊亚三                                                                   厅议会能功多
   2016-12-01 2019-11-30
            至                     年   3                      高振钟                                                                               室衣更边海
   2018-01-01 2022-12-31
              至                   年   5            司公限有理管饮餐哒乐亚三                                                               屋木及档排大边海
   2016-03-01 2019-02-28
              至                   年   3                      伟军陈                                                                         层一下地楼 店酒                      A
   2016-11-15 2019-11-14
            至                     年   3                      鹏吉徐                                                                             场商楼 店酒                      B
   2016-01-01 2020-12-31
              至                   年   5          )司公限有饮餐派杭南海(明马                                                               厅餐层一楼 店酒                      B
          限期赁租               限年赁租                      方租承                                                                             称名目项赁租
                                                                                                                                                  明说况情赁租
                                                                                                                                            用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                          3
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                                                                                                              。况情包承在存不期告报司公
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                          2
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                                                                                                              。况情管托在存不期告报司公
                                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                          1
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                                                                                                                                                                                                  1
                                                                                           况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、
                                                                                        十四、重大合同及其履行情况
文全告报度年半年   2019                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          17
 称简下以(司公限有团集心中游旅海东大南海司公股参司公:为容内要主》函师律《:项事》函师律《达信南海到收、2
                                   。果结商协无尚,商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公,前目。时瓦千
 37331301量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自,算核步初局电供亚三经:项事》函师律《局电供亚三到收、1
                                                                                               用适不 □ 用适 √
                                                                                                       十六、其他重大事项的说明
                                                                                         无无无无::::况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、   2
                                                 否:位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
                                                                                                                                        况况况况情情情情题题题题问问问问保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、    1
                                                                                                                                  十五、社会责任情况
                                 。宜事等署签的同合关相及以标招的项事该于限不但括包理办司公权授会事董,时同
                      A
。》案议的造改修装楼 店酒大国中南对于关《了过通议审议会次四第会事董届九第司公,项事同合大重成构不同合该:明说
                                                                                         程工            店酒大
                  行进 系                                                            日 修装 司公限 国中南
                                               格价                                  月 楼 有程工 司公限                 10                                A
       -        - 常正 关联 否            890              无  -          -               -
                                               场市                                  年 店酒 装安筑 有份股               05
                  程工 关非                                                              大国 建诚德 心中游               2019
                                                                                         中南 信口海 大旅南海海东
             况                                       日           称      )元
                                                                            )元
             情行                         )元                     名      万(
                                                                            万(
   引索 期日 执的 系关 易交               万( 则原 准             构      值价 期日 的标 称名 称名方
                                                                            值价
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                                                                         面账的 订签 同合 订方同对合立 订司同公合立
             告报                         易交        评           估    产资及 同合
                                                                          产资及
             至截                                                  评    涉同合
                                                                          涉同合
                                                                                                                                                          用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                        同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、    3
                                                                                                                            。况情保担在存不期告报司公
                                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                        保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、    2
                                                              日              日                                          厅议会                                   司公
           无       否 收加增入    同合    15      30    月   09   01    月   10   190
                                                                                                                          能功多                             限有社行旅 司公本
                                                    年   2022       年   2017                                                                                际国得利昊
                                                              日              日
   文全告报度年半年   2019                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                      18
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                             十七、公司子公司重大事项
。决判审一持维决判审终审二,求诉的达信南海回驳决判审一案该,内期告报。任责偿清带连担承务债述上团集海东大对司公
  张主将达信南海,形情的能不算清在存团集海东大若。元万71.1343币民人计共,元万71.1392息利的日03月4年8102至记暂
及元万005金本)2(。诉撤经已达信南海案该悉据,元万38.966币民人计共,元万38.955息利的日03月4年8102至记暂及元万
  011金本)1(:为别分务债笔两,利权讨追使行现)”达信南海“称简下以(司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中
人权债新其,纷纠贷借融金)”行分亚三行银设建“称简下以(行分市亚三行银设建民人国中人权债原其与)”团集海东大“
    文全告报度年半年2019                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                         19
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                              容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
                                                                                        用适不 √ 用适 □
  响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                    况情展进施实的购回份股
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                        况情户过的动变份股
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                        况情准批的动变份股
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                            因原的动变份股
100.00%   364,100,000       0           0                            100.00%     364,100,000  数总份股、三
24.17%    88,000,000        0           0                            24.17%      88,000,000
                                                                                      股资外的市上内境、                                                    2
72.96%    265,645,600       0           0                            72.96%               股通普币民人、
                                                                                 265,645,600                                                                1
97.13%    353,645,600       0           0                            97.13%      353,645,600
                                                                                        份股件条售限无、二
0.06%     231,000           0           0                            0.06%            股持人然自内境
                                                                                 231,000
2.17%     7,900,200         0           0                            2.17%       7,900,200
                                                                                        股持人法内境:中其
2.23%     8,131,200         0           0                            2.23%       8,131,200股持资内他其、                                                    3
0.64%     2,323,200         0           0                            0.64%       2,323,200股持人法有国、                                                    2
                                                                                              股持家国、                                                    1
2.87%     10,454,400        0           0                            2.87%       10,454,400
                                                                                        份股件条售限有、一
  例比        量数              计小 他其 金股积转公 送股 行股发新    例比           量数
      后动变次本                    )-,+(减增动变次本                   前动变次本
股:位单
                                                                                                 况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、   1
                                                                                               一、股份变动情况
                                    第六节 股份变动及股东情况
  文全告报度年半年   2019                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             20
                类种份股                  件条售限无有持末期告报                    称名东股
                                      况情股持东股股通普件条售限无名 前    10
                                      。人动行致一的定规中》法办
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股              明说的动行致一或系关联关东股述上
他其知未司公;人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨;司公子
资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上
                                                                                  10
                                                              无 通普名 前为成股新售配因人法般一或况者情资的投东略股战股
                  3,056,390     0           0   3,056,390         0.84% 人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申                  )              (
                                           00
                  3,291,372     0               3,291,372         0.90%         人然自内境                                                                         秀峰张
                                        -6100
                  3,622,300     0           0   3,622,300         0.99%           人法外境 限有股控融金)港金香资(户券客证-投司中公
                  4,110,738     0           0   4,110,738         1.13%         人然自内境                                 萍爱潘
                  4,495,902     0           0   4,495,902         1.23%           人法外境 客-司公限有理管产资际国金华资横户
                  7,766,400     0           0   7,766,400         2.13%    人然自内境                                      莲金陈
                  8,205,800     0           0   8,205,800         2.25%人法有国非内境        司公限有务服业物居安雅南海
                  14,593,598    0           0   14,593,598        4.01%    人然自内境                                      杰安潘
                  16,279,028    0           0   16,279,028        4.47%    人然自内境                                    琴美杨
63,885,980押质    63,885,980    0           0   63,885,980        17.55%
                                                                       人法有国非内境                司公限有份股山牛罗
                  量         量 况情
  量数 份态股状 数股通普 数股通 动变 量数股通 例
                的件条售 条普售的限件 内减期增 末普期的告有报持 比股持   质性东股                                         称名东股
况情结冻或押质 限无有持 有有持 告报
                                                      10
                             况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持        5%
0                                数总东股股先优的复恢权决表末期告报        36,595                            数总东股股通普末期告报
    股:位单
                                                                                    三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                           二、证券发行与上市情况
                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                     况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、   2
      文全告报度年半年   2019                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                       21
                                                                              。更变生发未人制控际实期告报司公
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                        更变内期告报人制控际实
                                                                                。更变生发未东股股控期告报司公
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                          更变内期告报东股股控
                                                                  四、控股股东或实际控制人变更情况
                              。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                  10                   10
                                                                                                   否√是□
                              易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
                                                                                  10                   10
                                                              无 明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前10
                                      。人动行致一的定规中》法办                          明说的动行致一或系关联
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股                       10
他其知未司公;人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨;司公子 关间之东股股通普名 前和东股股通普件条售限无
                                                                      10                                    10
资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上 名 前及以,间之东股股通普件条售限无名 前
3,056,390                 股资外市上内境 3,056,390                                            )    (
                                                                                      司公限有 港香 券证源宏万申
3,291,372                   股通普币民人 3,291,372                                                        秀峰张
3,622,300                   股通普币民人 3,622,300                    金资户客-司公限有股控融金)港香(券证投中
4,110,738                 股资外市上内境 4,110,738                                                        萍爱潘
4,495,902                   股通普币民人 4,495,902                            金资户客-司公限有理管产资际国华横
7,766,400                 股资外市上内境 7,766,400                                                        莲金陈
8,205,800                   股通普币民人 8,205,800                                    司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598                股资外市上内境 14,593,598                                                       杰安潘
16,279,028                股资外市上内境 16,279,028                                                       琴美杨
63,885,980                  股通普币民人 63,885,980                                           司公限有份股山牛罗
        量数              类种份股            量数份股股通普
      文全告报度年半年   2019                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                   22
                                                         。股先优在存不司公期告报
                                                               用适不 √ 用适 □
                          第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年   2019                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            23
                                     。报年年   2018   见参可体具,动变生发有没期告报在员人理管级高和事监、事董司公
                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                             二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                          。报年年   2018   见参可体具,动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                                                  一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                      第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年   2019                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                 24
                                                                                                      否
      券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且,市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
                               第九节 公司债相关情况
文全告报度年半年   2019                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                     25
 1,846,219.79           2,125,619.16                                                      产资动流他其
                                                                                产资动流非的期到内年一
                                                                                          产资售待有持
                                                                                               产资同合
 221,390.19             191,693.57                                                                 货存
                                                                                      产资融金售返入买
                                                                                      利股收应
                                                                                      息利收应:中其
 458,242.73             1,242,181.64                                                        款收应他其
                                                                                    金备准同合保分收应
                                                                                          款账保分收应
                                                                                               费保收应
                        396,882.60                                                             项款付预
                                                                                          资融项款收应
 426,434.87             155,986.88                                                             款账收应
                                                                                               据票收应
                                                                                          产资融金生衍
                                                          产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                        产资融金性易交
                                                                                               金资出拆
                                                                                            金付备算结
 15,364,355.30          16,110,895.95                                                          金资币货
                                                                                                 :产资动流
    31
  日 月 年12     2018      30
                        日 月 年 6      2019                           目项
元:位单
                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                       表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、   1
                                                                           元币民人:为位单的表报中注附务财
                                                                                                    二、财务报表
                                                                               。计审经未告报务财度年半司公
                                                                                               否√是□
                                                                                     计审过经否是告报度年半
                                                                                                    一、审计报告
                                               第十节 财务报告
 文全告报度年半年   2019                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                        2019   文全告报度年半年
                                    计合产资动流        20,223,259.80          18,316,642.88
                                    :产资动流非
                              款垫和款贷放发
                                    资投权债
                            产资融金售出供可
                                资投权债他其
                              资投期到至有持
                                  款收应期长
                                资投权股期长
                            资投具工益权他其
                          产资融金动流非他其
                                产地房性资投             8,147,218.65            8,384,480.43
                                    产资定固            34,997,520.16          36,497,869.65
                                    程工建在
                              产资物生性产生
                                    产资气油
                                  产资权用使
                                    产资形无            21,799,055.46          22,205,249.04
                                    出支发开
                                        誉商
                                用费摊待期长             2,240,879.25            2,792,876.07
                              产资税得所延递
                              产资动流非他其
                                  计合产资动流非        67,184,673.52          69,880,475.19
                                        计总产资        87,407,933.32           88,197,118.07
                                      :债负动流
                                    款借期短
                              款借行银央中向
                                    金资入拆
                              债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                债负融金生衍
                                    据票付应
                                    款账付应             1,077,017.43            1,607,835.81
                                    项款收预              779,681.12             1,291,293.05
                          款产资融金购回出卖
                          放存业同及款存收吸
                              款券证卖买理代
                              款券证销承理代
                                酬薪工职付应             1,827,967.06            2,841,262.35
                                    费税交应              745,943.66              450,861.87
                                  款付应他其             2,942,968.71            2,727,483.66



                                                   26
                                                  27
仁宗符:人责负构机计会                   仁宗符:人责负作工计会管主                    平小袁:人表代定法
88,197,118.07          87,407,933.32                                                计总益权者有所和债负
77,788,696.29          78,544,670.30                                                      计合益权者有所
                                                                                        益权东股数少
77,788,696.29          78,544,670.30                                          计合益权者有所司公母于属归
-340,454,153.72        -339,698,179.71                                                    润利配分未
                                                                                        备准险风般一
                                                                                             积公余盈
                                                                                             备储项专
                                                                                        益收合综他其
                                                                                          股存库:减
54,142,850.01          54,142,850.01                                                         积公本资
                                                                                      债续永
                                                                                      股先优:中其
                                                                                        具工益权他其
364,100,000.00         364,100,000.00                                                            本股
                                                                                             :益权者有所
10,408,421.78          8,863,263.02                                                              计合债负
1,489,685.04           1,489,685.04                                                       计合债负动流非
                                                                                      债负动流非他其
                                                                                      债负税得所延递
                                                                                             益收延递
1,489,685.04           1,489,685.04                                                          债负计预
                                                                                    酬薪工职付应期长
                                                                                          款付应期长
                                                                                             债负赁租
                                                                                      债续永
                                                                                      股先优:中其
                                                                                             券债付应
                                                                                             款借期长
                                                                                      金备准同合险保
                                                                                             :债负动流非
8,918,736.74           7,373,577.98                                                          计合债负动流
                                                                                        债负动流他其
                                                                              债负动流非的期到内年一
                                                                                        债负售待有持
                                                                                             债负同合
                                                                                        款账保分付应
                                                                                    金佣及费续手付应
                                                                                    利股付应
                                                                                    息利付应:中其
 文全告报度年半年   2019                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                          程工建在
 36,497,869.65            34,997,520.16                                                   产资定固
 8,384,480.43             8,147,218.65                                               产地房性资投
                                                                               产资融金动流非他其
                                                                                 资投具工益权他其
 1,000,000.00             1,000,000.00                                               资投权股期长
                                                                                       款收应期长
                                                                                   资投期到至有持
                                                                                     资投权债他其
                                                                                 产资融金售出供可
                                                                                          资投权债
                                                                                          :产资动流非
 17,816,343.31            19,722,461.44                                                   计合产资动流
 1,846,219.79             2,125,619.16                                               产资动流他其
                                                                           产资动流非的期到内年一
                                                                                     产资售待有持
                                                                                          产资同合
 221,390.19               191,693.57                                                          货存
                                                                                 利股收应
                                                                                 息利收应:中其
 458,242.73               1,242,181.64                                                 款收应他其
                          396,882.60                                                      项款付预
                                                                                     资融项款收应
 426,434.87               155,986.88                                                      款账收应
                                                                                          据票收应
                                                                                     产资融金生衍
                                                     产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                   产资融金性易交
 14,864,055.73            15,610,097.59                                                   金资币货
                                                                                            :产资动流
    31   12
  日 月 年       2018          30
                          日 月 年  6    2019                    目项
元:位单
                                                                                表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、   2
 文全告报度年半年       2019                                       司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                        2019   文全告报度年半年
                              产资物生性产生
                                     产资气油
                                  产资权用使
                                     产资形无            21,799,055.46         22,205,249.04

                                     出支发开
                                         誉商
                                用费摊待期长              2,240,879.25           2,792,876.07

                              产资税得所延递
                              产资动流非他其
                                  计合产资动流非         68,184,673.52         70,880,475.19

                                         计总产资        87,907,134.96         88,696,818.50

                                       :债负动流
                                     款借期短
                              债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                债负融金生衍
                                     据票付应
                                     款账付应             1,077,017.43           1,607,835.81

                                     项款收预              779,681.12            1,291,293.05

                                     债负同合
                                酬薪工职付应              1,827,967.06           2,841,262.35

                                     费税交应              745,943.66             450,861.87

                                  款付应他其              3,442,669.14           3,226,952.36

                            息利付应:中其
                            利股付应
                                债负售待有持
                      债负动流非的期到内年一
                                债负动流他其
                                     计合债负动流         7,873,278.41           9,418,205.44

                                     :债负动流非
                                     款借期长
                                     券债付应
                              股先优:中其
                              债续永
                                                    29
    司公限有份股心中游旅海东大南海                                                   2019   文全告报度年半年
                           债负赁租
                        款付应期长
                  酬薪工职付应期长
                           债负计预                                   1,489,685.04                  1,489,685.04

                           益收延递
                    债负税得所延递
                    债负动流非他其
                        计合债负动流非                                1,489,685.04                  1,489,685.04

                               计合债负                               9,362,963.45               10,907,890.48

                           :益权者有所
                               本股                                 364,100,000.00              364,100,000.00

                      具工益权他其
                    股先优:中其
                    债续永
                           积公本资                                  54,142,850.01               54,142,850.01

                        股存库:减
                      益收合综他其
                           备储项专
                           积公余盈
                        润利配分未                                 -339,698,678.50             -340,453,921.99

                        计合益权者有所                               78,544,171.51               77,788,928.02

                  计总益权者有所和债负                               87,907,134.96               88,696,818.50


3   表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
                                                                                                    元:位单
                                                       目项        2019   度年半年           2018       度年半年
                入收总业营、一                                       14,241,961.04               16,173,929.32
            入收业营:中其                                           14,241,961.04               16,173,929.32
            入收息利
            费保赚已
    入收金佣及费续手
                本成总业营、二                                       13,646,017.49               14,891,558.76
            本成业营:中其                                            5,514,477.93                  6,000,063.36
            出支息利
    出支金佣及费续手
              金保退
                                                              30
                                                   31
                                                                     益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                                                5.
                                                                                              他其
                                                                   动变值价允公险风用信身自业企 4.
                                                                   动变值价允公资投具工益权他其 3.
                                                             益收合综他其的益损转能不下法益权   2.
                                                                     额动变划计益受定设量计新重 1.
                                                                 益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                               额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                   额净后税的益收合综他其、六
                                                                                            益损东股数少
                                                                                                       2.
1,282,165.58         755,974.01                                              润利净的者有所司公母于属归1.
                                                                                     类分属归权有所按)二(
                                                             )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终    2.
1,282,165.58         755,974.01                              )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持    1.
                                                                                     类分性续持营经按)一(
1,282,165.58         755,974.01                                          )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                                            用费税得所:减
1,282,165.58         755,974.01                                      )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
477.98                                                                                      出支外业营:减
273.00               160,030.46                                                             入收外业营:加
1,282,370.56         595,943.55                                          )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                                 )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                                           -
                                                                 )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                                           -
                                                                           -
                                                                 )列填号” “以失损(失损值减用信
                                                           )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                             )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                                       )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                                                -
                                    )列填号” “以失损(益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                              -
                                                             益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                                     )列填号”-“以失损(益收资投
                                                                                              益收他其:加
22,729.87            152,697.12                                                    入收息利
                                                                                   用费息利:中其
17,563.19            -133,732.09                                                            用费务财
                                                                                            用费发研
5,356,455.21         5,071,800.21                                                           用费理管
2,800,956.10         2,809,991.94                                                           用费售销
716,520.90           383,479.50                                                          加附及金税
                                                                                            用费保分
                                                                                       出支利红单保
                                                                           额净金备准同合险保取提
                                                                                       额净出支付赔
文全告报度年半年   2019                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             32
                                                                                       -
                                                                            )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                                            )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                                                       -
                                                                            )列填号” “以失损(失损值减用信
                                                                                       -
                                                                      )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                                        )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                         -
                                               )列填号” “以失损(益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                                                        益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                                              )列填号”-“以失损(益收资投
                                                                                                      益收他其:加
 22,729.87               151,938.33                                                          入收息利
                                                                                             用费息利:中其
 17,563.19               -133,233.30                                                                  用费务财
                                                                                                      用费发研
 5,356,455.21            5,071,800.21                                                                 用费理管
 2,800,956.10            2,809,991.94                                                                 用费售销
 716,520.90              383,479.50                                                                加附及金税
  14,891,558.76          13,645,516.28                                                                本成业营:减
  16,173,929.32          14,241,961.04                                                                    入收业营、一
    度年半年     2018      度年半年     2019                                    目项
元:位单
                                                                                                    表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、   4
 仁宗符:人责负构机计会                            仁宗符:人责负作工计会管主                       平小袁:人表代定法
      。元 :为润利净的现实方并合被期上,元 :为润利净的现实前并合在方并合被,的并合业企下制控一同生发期本
             0                                      0
  0.0035                  0.0021                                                    益收股每释稀)二(
  0.0035                  0.0021                                                    益收股每本基)一(
                                                                                            :益收股每、八
                                                                          额总益收合综的东股数少于属归
  1,282,165.58            755,974.01                                  额总益收合综的者有所司公母于属归
  1,282,165.58            755,974.01                                                      额总益收合综、七
                                                                  额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                          他其                      9.
                                                                          额差算折表报务财币外                      8.
                                                                              备储期套量流金现                      7.
                                                                      备准值减用信资投权债他其                      6.
                                                    益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持                      5.
                                                          额金的益收合综他其入计类分重产资融金                      4.
                                                              益损动变值价允公产资融金售出供可                      3.
                                                                      动变值价允公资投权债他其                      2.
                                                                益收合综他其的益损转可下法益权                      1.
  文全告报度年半年      2019                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                       33
                                                                   额加增净款资投及金储户保
                                                                     额净金现务业险保再到收
                                                               金现的得取费保同合险保原到收
                                                             额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                     额加增净款借行银央中向
                                                             额加增净项款放存业同和款存户客
 17,460,137.72      14,988,120.25                              金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                   :量流金现的生产动活营经、一
  度年半年   2018   度年半年    2019                  目项
元:位单
                                                                            表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、   5
 0.0035                0.0021                                          益收股每释稀)二(
 0.0035                0.0021                                          益收股每本基)一(
                                                                               :益收股每、七
 1,282,165.58          755,475.22                                            额总益收合综、六
                                                                             他其                   9.
                                                             额差算折表报务财币外                   8.
                                                                 备储期套量流金现                   7.
                                                         备准值减用信资投权债他其                   6.
                                       益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持                   5.
                                             额金的益收合综他其入计类分重产资融金                   4.
                                                 益损动变值价允公产资融金售出供可                   3.
                                                         动变值价允公资投权债他其                   2.
                                                   益收合综他其的益损转可下法益权                   1.
                                                       益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                             他其                   5.
                                                     动变值价允公险风用信身自业企                   4.
                                                     动变值价允公资投具工益权他其                   3.
                                                 益收合综他其的益损转能不下法益权                   2.
                                                       额动变划计益受定设量计新重                   1.
                                                     益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                                   额净后税的益收合综他其、五
                                             )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终)二(
 1,282,165.58          755,475.22            )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持)一(
 1,282,165.58          755,475.22                          )列填号”-“以损亏净(润利净、四
                                                                           用费税得所:减
 1,282,165.58          755,475.22                      )列填号”-“以额总损亏(额总润利、三
 477.98                                                                    出支外业营:减
 273.00                160,030.46                                          入收外业营:加
 1,282,370.56          595,444.76                          )列填号”-“以损亏(润利业营、二
  文全告报度年半年   2019                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                金现的付支务债还偿
                                                                  计小入流金现动活资筹
                                                      金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                金现的到收券债行发
                                                                金现的到收款借得取
                                            金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                金现的到收资投收吸
                                                          :量流金现的生产动活资筹、三
-1,040,626.12   -522,876.00                                 额净量流金现的生产动活资投
1,040,626.12    591,546.00                                        计小出流金现动活资投
                                                      金现的关有动活资投与他其付支
                                            额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                  额加增净款贷押质
                                                                    金现的付支资投
1,040,626.12    591,546.00          金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
                68,670.00                                         计小入流金现动活资投
                                                      金现的关有动活资投与他其到收
                                            额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
                68,670.00       额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                            金现的到收益收资投得取
                                                                金现的到收资投回收
                                                          :量流金现的生产动活资投、二
3,110,677.60    1,269,416.65                                额净量流金现的生产动活营经
15,033,612.76   14,824,145.48                                     计小出流金现动活营经
1,674,572.16    2,294,495.80                          金现的关有动活营经与他其付支
1,590,739.15    1,139,283.59                                        费税项各的付支
6,741,602.32    6,921,639.62                        金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                金现的利红单保付支
                                                      金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                  额加增净金资出拆
                                                额加增净产资融金的有持而的目易交为
                                                      金现的项款付赔同合险保原付支
                                                    额加增净项款业同和行银央中放存
                                                            额加增净款垫及款贷户客
5,026,699.13    4,468,726.47                          金现的付支务劳受接、品商买购
18,144,290.36   16,093,562.13                                     计小入流金现动活营经
684,152.64      1,105,441.88                          金现的关有动活营经与他其到收
                                                                    还返费税的到收
                                                        额净金现的到收券证卖买理代
                                                              额加增净金资务业购回
                                                                  额加增净金资入拆
                                                      金现的金佣及费续手、息利取收
文全告报度年半年   2019                             司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                             金现的到收券债行发
                                                                             金现的到收款借得取
                                                                             金现的到收资投收吸
                                                                       :量流金现的生产动活资筹、三
 -2,040,626.12           -522,876.00                                     额净量流金现的生产动活资投
 2,040,626.12            591,546.00                                            计小出流金现动活资投
                                                                   金现的关有动活资投与他其付支
                                                         额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
 1,000,000.00                                                                    金现的付支资投
 1,040,626.12            591,546.00              金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
                         68,670.00                                             计小入流金现动活资投
                                                                   金现的关有动活资投与他其到收
                                                         额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
                         68,670.00           额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                         金现的到收益收资投得取
                                                                             金现的到收资投回收
                                                                       :量流金现的生产动活资投、二
  3,110,677.60           1,268,917.86                                    额净量流金现的生产动活营经
  15,033,612.76          14,823,885.48                                         计小出流金现动活营经
 1,674,572.16            2,294,257.40                              金现的关有动活营经与他其付支
 1,590,739.15            1,139,261.99                                            费税项各的付支
 6,741,602.32            6,921,639.62                            金现的付支工职为及以工职给付支
 5,026,699.13            4,468,726.47                              金现的付支务劳受接、品商买购
  18,144,290.36          16,092,803.34                                         计小入流金现动活营经
  684,152.64             1,104,683.09                              金现的关有动活营经与他其到收
                                                                                 还返费税的到收
  17,460,137.72          14,988,120.25                             金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                       :量流金现的生产动活营经、一
    度年半年   2018       度年半年    2019                    目项
元:位单
                                                                             表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、   6
  11,751,658.64       16,110,895.95                                   额余物价等金现及金现末期、六
 9,681,607.16         15,364,355.30                               额余物价等金现及金现初期:加
 2,070,051.48         746,540.65                                      额加增净物价等金现及金现、五
                                                              响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                        额净量流金现的生产动活资筹
                                                                              计小出流金现动活资筹
                                                                  金现的关有动活资筹与他其付支
                                                        润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                            金现的付支息利付偿或润利、利股配分
  文全告报度年半年     2019                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            36
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                                                                                                                                                       部内益权者有所)四(
                                                                                                                                                                    他其.                                    4
                                                                                                                                                                      配分的
                                                                                                                                                     )东股或(者有所对.                                     3
                                                                                                                                                       备准险风般一取提.                                     2
                                                                                                                                                           积公余盈取提.                                     1
                                                                                                                                                             配分润利)三(
                                                                                                                                                                    他其.                                    4
                                                                                                                                                                 额金的益权
                                                                                                                                                     者有所入计付支份股.                                     3
                                                                                                                                                                    本资入投
                                                                                                                                                     者有持具工益权他其.                                     2
                                                                                                                                                     股通普的入投者有所.                                     1
                                                                                                                                                                      本资少
                                                                                                                                                       减和入投者有所)二(
  755,974.01         755,974.01              755,974.01                                                                                                  额总益收合综)一(
  755,974.01         755,974.01              755,974.01
                                                                                                                                                     )列填号”-“以少减(
                                                                                                                                                       额金动变减增期本、三
77,788,696.29      77,788,696.29       -340,454,153.72                           54,142,850.01             364,100,000.00                                  额余初期年本、二
                                                                                                                                                               他其
                                                                                                                                                                      并合业
                                                                                                                                                       企下制控一同
                                                                                                                                                       正更错差期前
                                                                                                                                                       更变策政计会:加
77,788,696.29      77,788,696.29       -340,454,153.72                           54,142,850.01             364,100,000.00                                  额余末期年上、一
                                                         备             益                  他债股
                                                         准 积 备 收 存股                   其续先
                           计小 其他        润利配分未 风险 余公 项储 综合 库       积公本资 永具工优          本股
                                                         般 盈 专 他 减:                      益权                                                                                                         目项
                                                         一             其                     他其
计合益权者有所              益                                                              益权者有所司公母于属归
                    权东股数少
                                                                                                      度年半年                     2019
        元:位单
                                                                                                                                                                             额金期本
                                                                                                             表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、   7
          10,751,658.64        15,610,097.59                                                               额余物价等金现及金现末期、六
          9,681,607.16         14,864,055.73                                                           额余物价等金现及金现初期:加
          1,070,051.48         746,041.86                                                                  额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                                   响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                                                             额净量流金现的生产动活资筹
                                                                                                                   计小出流金现动活资筹
                                                                                                       金现的关有动活资筹与他其付支
                                                                                                 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                                                 金现的付支务债还偿
                                                                                                                   计小入流金现动活资筹
                                                                                                       金现的关有动活资筹与他其到收
           文全告报度年半年   2019                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                             37
                                                                                                                               备准险风般一取提. 2
                                                                                                                                   积公余盈取提. 1
                                                                                                                                     配分润利)三(
                                                                                                                                            他其.4
                                                                                                                                       额金的益权者
                                                                                                                               有所入计付支份股. 3
                                                                                                                                         本资入投者
                                                                                                                               有持具工益权他其. 2
                                                                                                                                                  股
                                                                                                                               通普的入投者有所. 1
                                                                                                                                            本资少减
                                                                                                                               和入投者有所)二(
 1,282,165.58        1,282,165.58             1,282,165.58                                                                     额总益收合综)一(
                                                                                                                                              )列填
 1,282,165.58        1,282,165.58             1,282,165.58                                                                     号”-“以少减(额
                                                                                                                               金动变减增期本、三
77,135,414.10       77,135,414.10          -341,107,435.91                          54,142,850.01            364,100,000.00      额余初期年本、二
                                                                                                                                       他其
                                                                                                                                            并合业企
                                                                                                                               下制控一同
                                                                                                                                                  正
                                                                                                                               更错差期前
                                                                                                                                                  更
                                                                                                                               变策政计会:加
77,135,414.10       77,135,414.10          -341,107,435.91                          54,142,850.01            364,100,000.00      额余末期年上、一
                                                            备             益                   他债股
                                                            准 积 备 收 存股                    其续先
                              计小 其他        润利配分未 风险 余公 项储 综合 库        积公本资 永具工优               本股
                                                            般 盈 专 他 减:                       益权
                                                            一             其                      他其
            益                                                                                                                                 目项
            权
       计合 东                                                                                      益权者有所司公母于属归
 益权者有所 股
            数
            少
                                                                                                             度年半年   2018
        元:位单
                                                                                                                                   额金期上
78,544,670.30      78,544,670.30          -339,698,179.71                          54,142,850.01            364,100,000.00       额余末期期本、四
                                                                                                                                         他其)六(
                                                                                                                                       用使期本.  2
                                                                                                                                       取提期本.  1
                                                                                                                                   备储项专)五(
                                                                                                                                           他其.  6
                                                                                                                                             益收存
                                                                                                                           留转结益收合综他其.    5
                                                                                                                                     益收存留转结
                                                                                                                           额动变划计益受定设.    4
                                                                                                                             损亏补弥积公余盈.    3
                                                                                                                                         )本股或(
                                                                                                                             本资增转积公余盈.    2
                                                                                                                                         )本股或(
                                                                                                                             本资增转积公本资.    1
           文全告报度年半年   2019                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                     38
                                                                                                            益收存留转结益收合综他其.                                                                       5
                                                                                                      益收存留转结额动变划计益受定设.                                                                       4
                                                                                                                    损亏补弥积公余盈.                                                                       3
                                                                                                          )本股或(本资增转积公余盈.                                                                       2
                                                                                                          )本股或(本资增转积公本资.                                                                       1
                                                                                                                转结部内益权者有所)四(
                                                                                                                                 他其.                                                                      3
                                                                                                            配分的)东股或(者有所对.                                                                       2
                                                                                                                        积公余盈取提.                                                                       1
                                                                                                                          配分润利)三(
                                                                                                                                 他其.                                                                      4
                                                                                                        额金的益权者有所入计付支份股.                                                                       3
                                                                                                          本资入投者有持具工益权他其.                                                                       2
                                                                                                                  股通普的入投者有所.                                                                       1
                                                                                                              本资少减和入投者有所)二(
755,475.22         755,475.22                                                                                         额总益收合综)一(
755,475.22         755,475.22                                                                 )列填号”-“以少减(额金动变减增期本、三
77,788,696.29      -340,454,153.72                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余初期年本、二
                                                                                                                            他其
                                                                                                                    正更错差期前
                                                                                                                    更变策政计会:加
77,788,696.29      -340,454,153.72                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余末期年上、一
                                             益                 他债股
          计他
                                   积 备 收 存股                其续先
合益权者有所 其       润利配分未 余公 项储 综合 库      积公本资 永具工优              本股                                                                                                                目项
                                   盈 专 他 减:                   益权
                                             其                    他其
                                                                            度年半年   2019
        元:位单
                                                                                                                                                                            额金期本
                                                                                                    表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、   8
78,417,579.68       78,417,579.68         -339,825,270.33                   54,142,850.01                               额余末期期本、四
                                                                                                           364,100,000.00
                                                                                                                                他其)六(
                                                                                                                              用使期本.                                                                     2
                                                                                                                              取提期本.                                                                     1
                                                                                                                          备储项专)五(
                                                                                                                                  他其.                                                                     6
                                                                                                                                  益收存留
                                                                                                                      转结益收合综他其.                                                                     5
                                                                                                                          益收存留转结额
                                                                                                                      动变划计益受定设.                                                                     4
                                                                                                                      损亏补弥积公余盈.                                                                     3
                                                                                                                                )本股或(
                                                                                                                      本资增转积公余盈.                                                                     2
                                                                                                                                )本股或(
                                                                                                                      本资增转积公本资.                                                                     1
                                                                                                                                    转结部
                                                                                                                      内益权者有所)四(
                                                                                                                                  他其.                                                                     4
                                                                                                                                    配分的
                                                                                                                    )东股或(者有所对.                                                                     3
           文全告报度年半年   2019                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            39
                          2007 6 20                           1,400           A          8,000
        股 行 进 司公 日 月 年 。 易交 市 上 并股 万 股 和股 万 股 行 发 别分 所 易交 券 证 圳深 在B
                        1997 1 28                    8            1996 10
        准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本,复批文号                                            [1996]58
                                                                    5 61996
        办证琼室公办 理管券证省南海经,日 月 年 。司公限有份股化范 规的立设组改上础基的
                                                                      4 26
        司公 限有展发 心中游 旅海东 大亚三 南海原 在日 月 年 于 ,准批 文号       1993
                                                                                字办 股琼室 公办          [1993]11
                                                         ”            “
        组小导领点试制份股省南海经系,) 司公本或司公 称简下以(司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                  况况况况概概概概司司司司公公公公 、、、、      1
                                                                                                                     三、公司基本情况
78,417,579.68      -339,825,270.33                       54,142,850.01              364,100,000.00                                额余末期期本、四
                                                                                                                                        他其)六(
                                                                                                                                      用使期本. 2
                                                                                                                                      取提期本. 1
                                                                                                                                    备储项专)五(
                                                                                                                                           他其.6
                                                                                                                      益收存留转结益收合综他其. 5
                                                                                                                益收存留转结额动变划计益受定设. 4
                                                                                                                              损亏补弥积公余盈. 3
                                                                                                                    )本股或(本资增转积公余盈. 2
                                                                                                                    )本股或(本资增转积公本资. 1
                                                                                                                          转结部内益权者有所)四(
                                                                                                                                           他其.3
                                                                                                                      配分的)东股或(者有所对. 2
                                                                                                                                  积公余盈取提. 1
                                                                                                                                    配分润利)三(
                                                                                                                                           他其.4
                                                                                                                  额金的益权者有所入计付支份股. 3
                                                                                                                    本资入投者有持具工益权他其. 2
                                                                                                                            股通普的入投者有所. 1
                                                                                                                        本资少减和入投者有所)二(
1,282,165.58       1,282,165.58                                                                                                 额总益收合综)一(
1,282,165.58       1,282,165.58                                                                         )列填号”-“以少减(额金动变减增期本、三
77,135,414.10      -341,107,435.91                       54,142,850.01              364,100,000.00                                额余初期年本、二
                                                                                                                                      他其
                                                                                                                              正更错差期前
                                                                                                                              更变策政计会:加
77,135,414.10      -341,107,435.91                       54,142,850.01              364,100,000.00                                额余末期年上、一
                                             益                        他债股
       计合 他
                                   积 备 收 存股                       其续先
 益权者有所 其        润利配分未 余公 项储 综合 库             积公本资 永具工优                 本股                                         目项
                                   盈 专 他 减:                          益权
                                             其                           他其
                                                                                    度年半年     2018
        元:位单
                                                                                                                                   额金期上
78,544,171.51      -339,698,678.50                       54,142,850.01              364,100,000.00                               额余末期期本、四
                                                                                                                                         他其)六(
                                                                                                                                       用使期本.2
                                                                                                                                       取提期本.1
                                                                                                                                   备储项专)五(
                                                                                                                                           他其.6
           文全告报度年半年   2019                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                                                                               12
                                                                                                                                                 月个 为期周业营司公本
                                                                                                                                                                                期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、    3
                                                                                                                             12 31
                                                                                             。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自                            1         1
                                                                                                                                                                                间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、    2
                                                                                       。息信关有等量
 流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真,求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
                                                                                                                         明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、   1
                                                                                   。化变大重无计估计会和策政计会要主的司公期告报
                                                                                                             :示提计估计会和策政计会体具
                                                                                                                 五、重要会计政策及会计估计
                                                                    12
            。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预, 常正 况情 营经 ,足 充金 资运 营前 目司 公本
                                                                                                                营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、                                                                    2
                                                                                                  )
                                      。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般 一的 告报 务财          (2014
   15   ——
      号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业                                                             ”)
 (        “
 企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本
      ——
 基 则 准 计 会 业 企 《的 布 颁 部 政 财 照 按 , 项 事 和 易 交 的 生 发 际 实 据 根 , 础 基 为 营 经 续持 以 司 公
                                                                                                                础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、                                                                    1
                                                                                                                         四、财务报表的编制基础
                         司 公子 资全                                        司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
                       系关 司公 本与                                           称名 位单
                                                                           30
:下如司公子内围范表报务财并合司公本,止日 月 年 至截,化变无围范表报务财并合期本 2019 6
                                                                                        围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、2
                                                                                                2019
                                             。 出 报 准 批 日8 月8 年 于 事 董 体 全 司 公 经 业 表 报 务 财 本
                                                   。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船
  车机售代;营经的备设器机、料材属金、)外除营专(料资产生业工、品用日、)外除营专(品产
工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花;影摄;)营经司公分限(业食饮及宿住:围范营经
  。 海 东 大 区 东 河 市亚 三 : 所 住 。          91460000201357188U
                                                              : 码 代 用 信 会 社 一统 。 平 小 袁 : 人 表 代 定 法
。 币民 人元 万      36,410.00本资册注,股万              36,410.00
                                                      数总本股行发计累司公本,止日03月6年 至截                                                               2019
                                                                          。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公
       3           10
。股 付获股 每东股股通流,份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公,革改置分权
     文全告报度年半年          2019                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                               41
  控终最在方各的并合与参同视,的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
              。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视, 整调 行进 目项
  关相的表报较比对时同,表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当并合务业或司
公子将;表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业或司公子将;数
  初期的表债负产资并合整调则,的务业或司公子加增并合业企下制控一同因若,内期告报在
                                                                                                                                     务 业或 司公 子加 增) (                                                          1
                                                                                                       。益 权东 股数 少减 冲, 额余 的成
形而 额份 有 享 所 中益 权者 有所 初 期司 公子 该 在 东股 数 少了 过超 损亏 期 当的 担 分 东股 数少 司
  公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
  债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
                                                           。整 调行 进表 报务 财其 对础 基为 值价 面账 的中
表报务财方制控终最在)誉商的成形而司公子该购收方制控终最括包(债负、产资其以,司
公子 的得 取 并 合 业企 下制 控一 同 于对 。整 调 行 进表 报 务财 其对 础基 为 值价 允 公 产资 净认 辨
可日买购以,司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进间期计会、策政计
会的司公本按,时表报务财并合制编在,的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公
  子如,致一司公本与间期计会、策政计会的用采所司公子的围范并合表报务财并合入纳有所
                                                                                                                                                                                                           。量
流金现和果成营经、况状务财体整团集业企本映反,策政计会的一统照按,求要报列和量计
、 认 确的 则准 计会 业企 关相 据依 ,体 主计 会个 一为 视团 集业 企个 整将 ,表 报务 财并 合制 编司
公本。表报务财并合制编,料资关有他其据根,础基为表报务财的司公子各和身自以司公本
                                                                                                                                                                       序序序序程程程程并并并并合合合合、、、、))))      2
                                                              。 表报 务财 并合 入纳 均) 分部 的割 分可 方资
  投被的制控所司公本括包(司公子有所,定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
                                                                                                                                                                       围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、))))      1
                                                                                                                                                               法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、                 6
                                       。 益权 减冲 ,用 费易 交的 券证 性益 权行 发而 并合 业企 为; 益损 期当
入 计 时 生 发 于 , 用 费 关 相 接直 他 其 及 以 用 费 介 中 等 询 咨 估 评 、 务 服 律 法 、 计 审 的 生 发 并合 业 企 为
                                 。 益损 期当 入计 ,后 核复 经, 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可方 买购
被 的 得 取 中 并 合 于 小 本 成 并 合 ;誉 商 为 认 确 , 额 差 的 额 份 值 价 允 公 产 资 净 认 辨 可 方 买 购被 的 得 取
中 并 合 于 大 本 成 并 合 对 司 公 本 。 益 损 期 当 入 计 , 额 差 的 值 价 面 账 其 与 值 价 允 公 , 量 计 值价 允 公 照
按 债 负 的 担 承 或 生 发 、 产 资 的 出付 价 对 并 合 业 企 为 作 对 日 买 购 在 司 公 本 : 并 合 业 企 下 制控 一 同 非
                     。 益收 存留 整调 ,的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ,价 溢本 股的 中积 公本 资整
调 , 额 差 的 ) 额 总 值 面 份 股 行 发或 ( 值 价 面 账 价 对 并 合 的 付 支 与 值 价 面 账 产 资 净 的 得 取中 并 合 在
。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在)誉商的成形而方并合被购收方制控终最括包(债
负 、 产 资 方 并 合 被 在 日 并 合照 按, 债 负 和 产 资 的 得 取 中 并 合 业 企 在 司 公 本 : 并 合 业 企 下制 控 一 同
                                                               法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、                 5
                                                                                                                                                                                     。币位本账记为币民人用采
                                                                                                                                                                                                                             币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、   4
        文全告报度年半年                       2019                                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
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公本资的中表债负产资并合整调,额差的间之额份产资净的算计续持始开)日并合或(日买
购自 司公 子 有 享 应算 计例 比股 持 增新 照按 与 资 投权 股 期长 的得 取新 权 股数 少 买 购因 司公 本
                                                                                                  3
                                                                          权股 数少 司公 子买 购) (
                                       。 理处 计会 行进 法方 理处 般一 司公 子置 处按 ,时 权制 控失
丧在;理处计会行进策政关相的资投权股的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不按,前
之权 制控 失 丧 在 ,的 易交 子揽 一 于属 不易 交 项 各的 权 制控 失丧 至直 资 投权 股 司 公子 对置 处
                                       。 益损 的期 当权 制控 失丧 入转 并一 时权 制控 失丧 在, 益收
合综他其为认确中表报务财并合在,额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价
置处次一每前之权制控失丧在,是但;理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为
作易交项各将司公本,的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
                     。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ,的 济经 不是 看独 单易 交项 一. ⅳ
                                         ; 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一. ⅲ
                                              ; 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这. ⅱ
                                  ;的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这. ⅰ
                                                                        :理 处计 会行 进易 交子 揽一
为作项事易交次多将应明表常通,况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处,的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
                                                                                 司 公子 置处 步分 ②
                                                                                        。理 处计 会行
进则原述上照按,的权制控失丧而从降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因
                                                                        。外 除益 收合 综他 其的 生产
而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由,益收资投期当为转时权制控失
丧在,动变益权者有所他其的外之配分润利及益收合综他其、益损净除或益收合综他其的关
相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计,额差的和之誉商与额份的产资
净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减,和之值价允
公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按司公本
, 资 投权 股余 剩的 后置 处于 对, 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
        。 表量 流金 现并 合入 纳量 流金 现的 日置 处至 初期 务业 或司 公子 该; 表润 利并 合入 纳润
利、用费、入收的日置处至初期务业或司公子该则,务业或司公子置处司公本,内期告报在
                                                                                    法方 理处 般一 ①
                                                                                                  2
                                                                            务 业或 司公 子置 处) (
                                  。 外除 益收 合综 他其 的生 产而 动变 产资 净或 债负 净划 计益 受定
设量计新重方资投被于由,益收资投期当属所日买购为转动变益权者有所他其、益收合综他
其的关相其与,的动变益权者有所他其的外之配分润利和益收合综他其、益损净除及以益收
合综他其的下算核法益权及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计额差的
值价面账其与值价允公,量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按司公本,权股的方买
购被的有持前之日买购于对,的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
                               。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的末 期告 报至 日买 购自 务业 或司
公子该;表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购自务业或司公子该将;数初
期表债负产资并合整调不则,的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因若,内期告报在
                                                                                          。 益损 期当
或益收存留初期的间期表报较比减冲别分,动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认
确已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在,资
投权 股的 有 持 前 之权 制控 方并 合 被得 取在 。 整 调行 进 在存 态状 的前 目 以即 时 制 控始 开方 制
  文全告报度年半年   2019                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                            43
                                                                      法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、))))                   2
                                                                                                                                                                          。 等债 负融
金他其;产资融金售出供可;项款收应;资投期到至有持;债负融金或产资融金的益损期当
入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包,债负融金或产
资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以:为类分时认确始初于债负融金和产资融金
                                                                                                                                    类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、))))             1
                                                              。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
                                                                                                                                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                                                                具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
                                                              。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
, 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 , 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 , 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 , 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 , 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 , 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 , 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
                  。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
                                                                                                                                                          算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、   9
                                                                                                                  。物 价等 金现 为定 确, 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、)期到内月个三起日买购从(短限期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 , 时 表 量 流 金现 制 编 在
                                                                                                                                          准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、   8
                          。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ,用 费的 生发 所独 单认 确) (                                                                                                                     5
                                              ; 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按) (                                                                                                                  4
                                           ;入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确) (                                                                                                                   3
                       ; 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以, 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确) (                                                                                                                     2
                       ; 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以, 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确) (                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                                                                        :理
处 计 会 行 进 定 规 的 则 准 计 会 业 企关 相 照 按 并 , 目 项 列 下 的 关 相 额 份 益 利 中 营 经 同 共 与 认确 司 公 本
    。 营经 同共 为, 时债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 ,方 营合 的排 安营 合是 司公 本当
                                                                                              。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
                                                                                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、         7
                                                                                                                                                                                  。益 收存
留整调,的减冲足不价溢本股的中积公本资,价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整
调,额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期
长置 处与 款 价 置 处的 得取 而资 投 权股 期长 的 司 公子 对 置处 分部 因下 况 情的 权 制 控失 丧不 在
                                         资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不) (                                                                                                            4
                          。 益收 存留 整调 ,的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ,价 溢本 股的 中积
     文全告报度年半年                       2019                                                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
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  确 止 终 应 对 中 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 , 价 对 的 分 部 认 确 止 终 ) (                                                                                    2
                                                                                               ; 值价 面账 的分 部认 确止 终) (                                                                      1
                                                                                                                                                                 :益 损期 当入
  计额差的额金项两列下将并,摊分行进值价允公对相的自各照按,间之分部认确止终未和分
  部认确止终在,值价面账的体整产资融金移转所将,的件条认确止终足满移转分部产资融金
                                                           。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金
  的 移 转 及 涉 ( 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 , 价 对 的 到 收 而 移 转 因 ) (                                                                                    2
                                                                                       ;值 价面 账的 产资 融金 移转 所) (                                                                            1
                                                           :益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将, 的件
  条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
  公。则原的式形于重质实用采,时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
                                                                                                                                                         。 产资 融金 该认
  确止终不则,的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如;产资融金该认确止终则
,方 入转 给移 转酬 报和 险风 的有 所乎 几上 权有 所产 资融 金将 已如 ,时 移转 产资 融金 生发 司公
                                                                                                                                                                                                              3
                                                                 法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、))))
          。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
                                                                                                                                                 债 负融 金他 其) (                                    5
          。 益损 资投 入计 ,出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计
接直原将,时同;益损资投入计,额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将,时置处
。 量 计本 成照 按, 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ,资
  投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在,是但。益收合综他其入计
  动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
                                                           。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 )息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 (值 价 允 公按 时得 取
                                                                                                                                 产 资融 金售 出供 可) (                                               4
                。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将, 时置 处或 回收
。认确始初行进值现其按,的质性资融有具;额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购
向以,等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包,权债的具工务债的价报有上场
  市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以,权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
                                                                                                                                                                 项 款收 应) (                         3
                               。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ,时 置处
                                                                                                                                                               。 变不 持保 内间
期短更的用适或间期续存期预该在,定确时得取在率利际实。益收资投入计,入收息利认确
算计)率利面票按,的小较别差率利面票与率利际实如(率利际实和本成余摊照按间期有持
                                                                                                                                                                               。 额金 认确
  始初为作和之用费易交关相和)息利券债的取领未尚但期息付到已除扣(值价允公按时得取
                                                                                                                                         资投 期到 至有 持) (                                          2
                                                                                                                                                                                                     。益
  损动变值价允公整调时同,益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其,时置处
    。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期, 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
                                            。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相, 额金 认确 始初 为作 )息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 (值 价 允 公以 时得 取
                             ) 债负 融金 (产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以) (                                                                                                 1
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                                                                                 。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11
                                                                                                                                                                                                                                                                                          据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
                      。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
                                                                                                                                    :备 准值 减的 资投 期到 至有 持) (                                                                                                2
                                        。 回转 益损 过通 得不 ,失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
     。益 损期 当入 计, 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ,的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在,具工务债售出供可的失损值减认确已于对
                                                                                      。 失损 值减 认确 ,出 转并 一失 损计 累的 成形 降下
值价允公的益权者有所入计接直原将,值减生发已其定认就,的性时暂非于属势趋降下种这
期预,后素因关相种各虑考合综在或,降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
                                                                                                                            : 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可) (                                                                                                     1
     。备 准值 减提 计, 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ,查 检行 进值 价面 账的
产资融金对日表债负产资于司公本,外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
                              法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减))))项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不((((产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、))))                    6
                           。 值入 输察 观可 不用 使才 ,下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并,值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选,术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本,时值估在。值价允公其定确术技值估用采,具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以,具工融金的场市跃活在存
                                                                                              法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、))))                    5
               。益 损期 当入 计, 额差 的间 之) 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包(
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将,值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在, 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
                                        。 益损 期当 入计 ,额 差的 间之 )债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包(价对付支与值价面账债负融金的认确止终,时认确止终分部或部全债负融金
                                                  。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ,分
部一其或债负融金存现认确止终则,的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
          。债 负融 金新 认确 时同 并, 债负 融金 存现 认确 止终 则, 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且,债负融金存现换替式方债负融金新担承以,议协定签人权债与
若司公本;分部一其或债负融金该认确止终则,的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
                                                                                                                                                              件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、))))                    4
                                                                                                                                                                                                                                      。 债负
融金项一为认确价对的到收所,产资融金该认确续继,的件条认确止终足满不移转产资融金
                    。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉( 额金 的分 部认
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                                                                                       无:法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
                                                                                                          款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、                                                                                                    14
                                                                                                  资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、                                                                                                    13
                                                                                 。 本成 余摊 的日 回转 在项
款收应该下况情备准值减提计不定假过超不值价面账的后回转该,是但。益损期当入计,回转以予失损值
减 的认确 原,关 有项事 的生发 后失损 该认确 与上观 客且, 复恢已值 价项款 收应该 明表据 证观客 有如
                                                                                    回回回回转转转转的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏))))4444((((
      。备准值减提计法定认别个按,项款收应的外以款收应他其、款账收应除。失损值减认确
,试测值减行进独单 来出离分中合组关相从其将 项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对 法方提计的备准账坏
                                       。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以
亡死或产破、销撤现出人务债如,值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                                             项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单)))) ((((
 100.00%                                              100.00%                                                                                                                                                                                 上以年              5
 50.00%                                               50.00%                                                                                                                                                                                    年-    5         4
 25.00%                                               25.00%                                                                                                                                                                                    年-    4         3
                                                                                                                                                                                                                                              上以年              3
 15.00%                                               15.00%                                                                                                                                                                                    年-    3         2
 5.00%                                                5.00%                                                                                                                                                                                     年-    2         1
 0.00%                                                0.00%                                                                                                                                            )年 含(内以年       1                                    1
              例比提计款收应他其                                    例比提计款账收应                                                                                                               龄账
                                                                 法析公龄账                                                                                                              合组龄账按
                                                                                                                                                                       法方提计的备准账坏提计合组按
                                                                 短长的龄账                                                                                                              合组龄账按
                            法方提计备准账坏                                                                                                                   称名合组
                                                                                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                    项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合级级级级按按按按)))) ((((
                                                        。试测值减行进中合
  组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不,项款收应的失损值减认确已试测
  项单。备准账坏提计合组应相入归其将,的值减生发未试测项单经;益损期当入计                          :法方提
,备准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根,试测值减行进项单 计的备准账坏项款收应大重额金项单
  文全告报度年半年          2019                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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;益 损期 当入 计时 生发 于用 费理 管关 相他 其及 以用 费介 中等 询咨 估评 、务 服律 法、 计审 的生
  发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作,和之本成资投增新上加值价面账资
  投权股的有持原照按,的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本
  成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公:并合业企的下制控一同非
                                                                                                    。 益收 存留 减冲 ,的 减冲
  足不价溢本股,价溢本股整调,额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
  加值价面账资投权股期长的前并合到达与,本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
  始初的资投权股期长定确,额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
  有享应后并合据根日并合在,的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
            。 益收 存留 整调 ,的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ;价 溢本 股的 中积 公本 资整
  调,额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的
  付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中
  表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在,的价对并合为作券证性
  益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公:并合业企的下制控一同
                                                                    资投 权股 期长 的成 形并 合业 企) (                                                                                               1
                                                                                                                  定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初、、、、                  2}
。业企营联司公本为位单资投被,的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些
  这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但,等表代有派中构机力权似类
  或会事董位单资投被在如,力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是,响影大重
                    。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被, 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
  控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
  分过经须必动活关相的排安该且并,制控的有共所排安项某对定约关相照按指是,制控同共
                                                            准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共、、、、))))                 1
                                                                                                                                                                                  资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、           22
                                                                                                                                                                                          款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、           21
                                                                                                                                                                                  资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、           20
                                                                                                                                                                                                  资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、           19
                                                                                                                                                                                  产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、           18
                                                                                                                                                                                                  本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、           17
                                                                                                                                                                                                  产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、           16
                                                                                                                                                                                                    否
                                                                                                                                                                    求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
                                                                                                                                                                                                                          货货货货存存存存、、、、   15
        文全告报度年半年                    2019                                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
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收 资 投认 确时 同,值 价面 账的资 投 权 股期长 及益权 期长 的 资投 净位 单资投 被对 成 构上 质实
  他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减,理处序顺的反相述上与按,后额担分损亏的认
  确未除扣在司公,的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计,债负计预认确务义
  的担承计预按,的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按,理处述上过经,后最。值
价 面 账的 等目 项收应 期长 减 冲,失 损 资投认 确续继 限为 值 价面 账益 权期长 的资 投 净位 单资
  投被对成构上质实他其以,的减冲以足不值价面账的资投权股期长,次其。值价面账的资投
  权股期长减冲,先首:理处行进序顺下以照按,时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
                                         。理 处计 会行 进策 政关 相照 按, 的务 业成 构产 资该 ,易
  交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全,的失损值减产资于属
,失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在,销抵以予,分部的司
  公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
                       。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动 变益 权者 有所 他其 和益
  收合综他其、润利净的中表报务财并合以,的表报务财并合制编位单资投被,间期资投有持
  在。认确后整调行进润利净的位单资投被对,间期计会及策政计会的司公照按并,础基为值
  价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以,时额份的益损净位单资投被有享应认确在
                                                                                                   。益 权者 有所 入计
  并值价面账的资投权股期长整调,动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
  损净除位单资投被于对;值价面账的资投权股期长少减应相,分部的有享应算计利股金现或
  润利的派分告宣位单资投被照按;值价面账的资投权股期长整调时同,益收合综他其和益收
  资投认确别分,额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益 损期 当入 计, 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
  始初;本成资投始初的资投权股期长整调不,额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
  有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采,资投权股期长的业企营合和业企营联对
                                                                 资 投权 股期 长的 算核 法益 权) (                                                        2
                                                                        。益 收资 投期 当认 确润 利或
  利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公,外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含
  包中价对或款价的付支际实时资投得取除,算核法本成用采,资投权股期长的司公子对司公
                                                                 资 投权 股期 长的 算核 法本 成) (                                                        1
                                                                                                                                                                 3
                                                                           认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后、、、、))))
             。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ,资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
                                                                                                                           。 本成 资投
  始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以,换交产资性币货
  非的提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除,本成资投始初其
  定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非,下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换和 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
                                                                                                                                                   。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按, 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
        。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按, 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
                                                               资投 权股 期长 的得 取式 方他 其) (                                                        2
                                                                                                           。 额金 认确 始初
  的券证性务债或券证性益权入计,用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作
      文全告报度年半年            2019                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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资定固买购。定确等费务服员人业专和费装安、费卸装、费输运的产资项该于属归可的生发所前态状用使可定预到达产资定
  固使、费税关相、款价买购以,本成的产资定固购外。量计始初行进本成际实照按时得取产资定固量计始初的产资定固、)                                                     3
。良改修装、备设他其、备设乐娱子电、备设输运、备设器机、物筑建及屋房:为类分产资定固类分的产资定固、 。量计地                                         2
                                      (2)                                                                (1)
  靠可够能本成的产资定固该 ;业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 :认确以予时件条列下足满时同在产资定
固。产资形有的年一过超限年用使且并,有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件条认确产资定固、)                                                       1
                                                                                                                                                              1
                                                                                                                   件件件件条条条条认认认认确确确确)))) ((((
                                                                                                                         产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。行 执策 政销 摊的 同相 产资 形无 与按 权用 使地 土用 租出, 策政 旧折 的同 相产 资定 固司 公本 与用 采物
筑 建用 租出 - 产地 房性 资投 的量 计 式模 本成 照按 对。 量 计式 模本 成用 采产 地 房性 资投 有现 对司 公
                                     。)物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出
于 用 后 成完 动 活 发 开 或 造 建 行 自 含 ( 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权
用 使地 土的 租 出已 括包 ,产 地房 的 有持 而有 兼者 两或 , 值增 本资 或金 租取 赚 为指 是产 地房 性资 投
                                                                                                                                           法方销摊或旧折
                                                                                                                                               量计法本成
                                                                                                                                     式模量计产地房性资投
                                                                                                 产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、         23
                               。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其, 的理 处计 会行 进则
 准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处;转结例比按益权者有所他其和益收合综他其
 的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购,的算核法益权或法本成用采权股余
 剩的后置处,时表报务财别个制编在,的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
                                                                                        。 益损 期当
 入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其,理处计会行进定规关有的则准量计
 和认确具工融金按改,的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
                                                   ;整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权
 股余剩该对并,算核法益权按改,的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的
 后置处,时表报务财别个制编在,的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                           。 益损 期当 入转 部全 时算 核法 益权 用采 止终 在, 益权
 者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
 。理 处计 会行 进础 基的 同相 债负 或产 资关 相置 处接 直位 单资 投被 与用 采时 算核 法益 权用 采止
 终在,益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价
 面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其,算核则准量计和认确具工融金按改权
 股余剩的后置处,的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                                                              。 益损 期当 入转 结例
 比按,益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
 位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按,础基的同相债负或
 产资关相置处接直位单资投被与用采,时资投项该置处在,资投权股期长的算核法益权用采
                     。益 损期 当入 计, 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其, 资投 权股 期长 置处
                                                                         置处 的资 投权 股期 长) (                                     3
     文全告报度年半年         2019                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
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  用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是,产资的件条化本资合符
    。 益损 期当 入计 ,用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ,用 费款 借他 其; 本成 产资 关相 入计
,化本资以予,的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可,用费款借的生发司公
                                                                                                                                                                        。 等额
  差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包,用费款借
                                                                            则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、))))                                                             1
                                                                                                                                                                                             用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、                                                               26
                                                                          。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ,值 价估
暂 的 来 原整 调 本 成 际 实 按 再 , 后 算 决 工 竣 理 办 待 , 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本
按 并 , 产资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 , 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 , 起 日 之 态 状 用 使
可 定 预 到达 自 , 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚 但 , 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造 建 所 。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ,出 支部 全 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
                                                                          。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ,值 价估
暂 的 来 原整 调 本 成 际 实 按 再 , 后 算 决 工 竣 理 办 待 , 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本
按 并 , 产资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 , 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 , 起 日 之 态 状 用 使
可 定 预 到达 自 , 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚 但 , 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造 建 所 。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ,出 支部 全 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
                            求要露披的》务业关相源资产矿体固事从司公市上                                                        ——          号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需司公
                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25
                                                                                                                                                                                                                                                                 程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                3
                                                                                                                   法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融)))) ((((
                                  11.87%                                               5%                                                            8                                 法均平限年                                                                  备设他其
                     13.57%-7.91%                                                      5%                                                   7-12                                       法均平限年                                                                  备设输运
                           19%-5.93%                                                   5%                                                   5-16                                       法均平限年                                                              备设乐娱子电
                     11.87%-4.75%                                                      5%                                                   8-20                                       法均平限年                                                                  备设器机
                       4.75%-2.37%                                                     5%                                                20-40                                         法均平限年                                                                物筑建屋房
                  率旧折年                                        率值残                                      限年旧折                                                             法方旧折                                                                    别类
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                        法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折)))) ((((
                                                                                                。值价账入为
作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按,产资定固的入租资融。值价账入其定确值价允公按
产资定固的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以;值价账入其定确值价面账的方并合被按产资定固的得取式方并合收吸
业企的下制控一同以。益损认确不,本成的产资定固入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以,换交产资性币货
非的提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除,值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产
资定固的入换 下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在 益损期当入计
,额差的间之值价允公产资定固的债抵以用该与值价面账的务债组重将并,值价账入其定确础基为值价允公的产资定固该以
,产资定固的债抵以用人务债得取组重务债。成构出支要必的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建由,本成的产资定
固造建行自。定确础基为值现的款价买购以本成的产资定固,的质性资融有具上质实,付支期延件条用信常正过超款价的产
    文全告报度年半年                       2019                         司公限有份股心中游旅海东大南海
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, 额 金价 溢者 或价 折的 销摊 应间 期计 会一 每定 确法 率利 际实 照按 ,的 价溢 者或 价折 在存 款借
                  。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款
借般一定确算计,率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根,款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
                                                    。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来, 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减,用费款借
的生发际实期当款借门专以,款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
                                                                                                                                                                                                4
                                                                   法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、))))
        。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直, 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则,序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该;化本资停暂用费款借则,的
          3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
                                                                                                                                                                                                3
                                                                                                                           间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、))))
                                                          。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在
, 的 售销 外对 可或 用使 可才 后工 完体 整到 等须 必但 ,工 完别 分分 部各 的产 资的 产生 者或 建购
                                                                                                                                 。 化本 资止 停用 费款
借产资分部该,时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                                                                               。 化本
资止停用费款借,时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
                                                                                                                                 。 内在 括包 不间 期的
化本资停暂用费款借,间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指,间期化本资
                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                           间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、))))
        。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为) (                                                                                       3
                                                                                                           ;生 发经 已用 费款 借) (                                                     2
                                         ; 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金
现付支 以而 产资的 件条 化本资 合符产 生者 或建购 为括 包出支 产资 ,生发 经已出 支产 资) (                                                                                              1
                                                          : 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
                                      。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
     文全告报度年半年                   2019                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                   。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截                                                                                      ,
                                                                     据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、))))         3
                     。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ,核 复经
                       。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ,末 期每
      限年 用使 证权 用使 地土                               年                                                          50                                                              权 用使 地土
                据依                         命寿 用使 计预                                                                                                              目 项
                                             况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、))))         2
           。销 摊予 不, 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ,的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形
  无见预法无;销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在,产资形无的限有命寿用使于对
                                                                             。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
                                                                                                                                                                           量 计续 后) (                                      2
                                           。 用费 接直 他其 的生 发所 前途 用定 预到 达产 资形 无该
  使为及以,用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在
、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开:括包本成其,产资形无的发开行自部内
           。值 价账 入其 定确 值价 允公 按产 资形 无的 得取 式方 并合 收吸 业企 的下 制控 一同 非以
;值 价账 入其 定确 值价 面账 的方 并合 被按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同以
             。 益损 认确 不, 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出
  换以,换交产资性币货非的提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有
  非除,值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非,下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换且 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
;益损期当入计,额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并,值
价 账入其 定 确 础基为 值价 允公的 产 资 形无该 以,产 资形 无 的债 抵以 用人务 债得 取 组重 务债
                                                           。 定确 础基 为值 现的 款价 买购 以本 成的 产资 形无
,的质性资融有具上质实,付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发
  所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包,本成的产资形无购外
                                                     ;量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公) (                                                                                                                       1
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                                                                                                                                                                                                                                                                   1
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                                                                                                                                                                                                                                                                       30
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                                                                                                                                                                                                                                                                       29
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                                                                                                                                                                                                                                                                       28
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                                                                                                                                                                                                                                                                       27
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         文全告报度年半年                        2019                                                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
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  福退辞付支及涉与认确或,时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
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                                                                                   法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离)))) ((((
                                              。 量计 值价 允公 照按 ,的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
                                                                                                   。 额金 酬薪 工职
  的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根,间期计会的务服供提司公本为工职在,费
  经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 , 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本
                                                                            。 本成 产资 关相 或益 损期
  当入计并,债负为认确酬薪期短的生发际实将,间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
                                                                                                                                                                                                   1
                                                                                           法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((
                                                                                                                                                                                                   1
                                                                                           法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((
                                                                                                                                                         酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、      34
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                          年                5                                                                            造 改池 泳游
                          年                5                                                                                    造改 墅别
                          年                5                                                                          造 改房 客楼                                         C
                          年                4                                                                    造改 梯楼 防消
                          年                4                                                                    修装 墙外 店酒
                     限年 销摊                                                 目 项
                                                                                                                 限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、))))            2
                                                                      销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
                                                                &