大东海A:2019年第三季度报告全文

司公限有份股心中游旅海东大南海                              2019   文全告报度季三第年
          证券代码:000613、200613       证券简称:大东海 A、大东海 B




     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)            Co., Ltd.




               2019 年第三季度报告全文




                 披露日期:二 0 一九年十月十九日



                                     1
                                                            2
                                                                          。 整完 、确 准、 实真 的表 报务 财中 告报 度季
                     )                (
证保 : 明 声 仁 宗 符 员人 管 主 计 会 人 责 负 构 机 计 会及 仁 宗符 人 责 负 作 工 计 会 管 主 、平 小 袁 人 责 负 司 公
                                                          。议 会会 事董 的报 季次 本议 审了 席出 已均 事董 有所
                                。任 责律 法的 带连 和别 个担 承并 ,漏 遗大 重者 或述 陈性 导误 、载 记假
虚在存不,整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
                                              第一节 重要提示
 文全告报度季三第年      2019                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                            。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                                      1
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                      因原明说
应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
                                                                                            1
公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                                                       1
             --                     1,145,928.24                                                        计合
      入收理清项款付应是要主        959,014.88                                                      入收他其
            失损废报产资定固        -13,286.64                                              失损废报产资定固
        贴补量超源客外境待接        200,000.00
                                                                      )外除助补府政的受享量定或额定准标一统
                                                        家国照按,关相切密务业业企与(助补府政的益损期当入计
            益收置处产资定固        200.00            )分部销冲的备准值减产资提计已括包(益损置处产资动流非
            明说                额金末期期告报至初年                            目项
元:位单
                                                                                                                  用适不 □ 用适 √
                                                                                                             额金和目项益损性常经非
-1.28%                  -0.51%                     -0.61%                  -1.49%                            率益收产资净均平权加
-168.75%                -0.0011                    -68.42%                 -0.0032                           )股 元(益收股每释稀
                                                                                                                 /
-168.75%                -0.0011                    -68.42%                 -0.0032                               /
                                                                                                             )股 元(益收股每本基
-77.71%                 1,046,787.92                         --                      --          )元(额净量流金现的生产动活营经
-359.50%                -1,544,837.42              -211.59%                -2,140,780.97
                                                                                                             )元(润利净的益损性
                                                                                                   常经非除扣的东股司公市上于属归
-167.03%                -398,909.18                -68.09%                 -1,154,883.19         )元(润利净的东股司公市上于属归
-18.57%                 17,892,550.54              -37.06%                 3,650,589.50                             )元(入收业营
    减增期同年           末期告报至初年                减增期同               期告报本
上比末期告报至初年                                 年上比期告报本
-0.51%                            77,788,696.29             77,389,787.11                        )元(产资净的东股司公市上于属归
-2.63%                            88,197,118.07             85,879,871.72                                            )元(产资总
 减增末度年上比末期告报本              末度年上                       末期告报本
                                                                                                                      否√是□
                                                                                          据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
                                                                                                一、主要会计数据和财务指标
                                             第二节 公司基本情况
  文全告报度季三第年   2019                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
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他明声均们他,属亲的杰安潘为均萍爱潘、莲金陈、琴美杨;司公子资               明说的动行致一或系关联关东股述上
全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上
3,056,390                 股资外市上内境                            3,056,390      司公限有 港香 券证源宏万申                                                                                                               )              (
3,291,372                   股通普币民人                            3,291,372                          秀峰张
3,622,300                   股通普币民人                           金资户客-司公限有股控融金)港香(券证投中
                                                                    3,622,300
4,110,738                 股资外市上内境                            4,110,738                          萍爱潘
4,495,902                   股通普币民人                                   金资户客-司公限有理管产资际国华横
                                                                    4,495,902
7,766,400                 股资外市上内境                            7,766,400                          莲金陈
8,205,800                   股通普币民人                            8,205,800      司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598                股资外市上内境                            14,593,598                         杰安潘
16,279,028                股资外市上内境                            16,279,028                         琴美杨
63,885,980                  股通普币民人                            63,885,980             司公限有份股山牛罗
        量数              类种份股                量数
                                            份股件条售限无有持                     称名东股
                类种份股
                                      况情股持东股件条售限无名 前                                                                       10
                         0          3,056,390                  人法外境     0.84%  司公限有 港香 券证源宏万申                                                                                                               )              (
                         0          3,291,372               人然自内境      0.90%                       秀峰张
                         0          3,622,300                               0.99%
                                                               人法外境 -司公限有股控融金)港香(券金证资投户中客
                         0          4,110,738               人然自内境      1.13%                       萍爱潘
                         0          4,495,902                               1.23%
                                                               人法外境 金资户客-司公限有理管产资际国华横
                         0          7,766,400               人然自内境      2.13%                       莲金陈
                         0          8,205,800           人法有国非内境      2.25%  司公限有务服业物居安雅南海
                         0          14,593,598              人然自内境      4.01%                       杰安潘
                         0          16,279,028              人然自内境      4.47%                      琴美杨
63,885,980      押质     0          63,885,980          人法有国非内境      17.55%         司公限有份股山牛罗
      量数 份态股状      量数份股
                         的件条售 量数股持 比例股持          质性东股                                                                                                                                          称名东股
    况情结冻或押质       限有有持
                                               况情股持东股名 前                                                        10
0                            数总东股股先优的复恢权决表末期告报                                                                       35,412                                                                 数总东股股通普末期告报
股:位单
                                                                                                   10
                                    表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、   1
                                                                                                 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    文全告报度季三第年   2019                                                                                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                    5
                                                                                                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                        10
                                                    表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优、、、、   2
                            。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                10                                                           10
                                                                                                  否√是□
                            易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                10                                                           10
                                                            无          明说况情务业券融资融与参东股名 前                                                                                                     10
                                                        。人动
行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系
关联关在存否是间之东股他其知未司公;系关人动行致一在存不间之们
                   2019
  文全告报度季三第年                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                            6
                                                                                。果结决裁院法有未尚,理审庭开已案
        2019-017
      。)        :号编告公(》告       日 该,前目。料材据证关相及》状诉起事民《了交提)”院法“称简下以(院
  公的讼诉大重于关《的布发上网讯    04    06
                                       月 法民人郊城市亚三省南海向司公。还未今至,元万 137 计共款借项两,元万
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年    2019
                                            554 和元万 672 款借司公限有份股心中游旅海东大南海向日 62 月 21 年 6991
                                              和日 61 月 01 年 6991 于别分司公限有团集心中游旅海东大南海:项事讼诉
                。)
                   2016-016 :号编       日               。果结商协无尚,商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相
告公(》告公的函师律到收于关司公    31 月 就司公,前目。时瓦千
                                          05                       10,313,373 量电用店酒大国中南计少月 年 至
                                                                                                          4   2016
限有份股心中游旅海东大南海《网讯            月 年 自,算核步初局电供亚三经:项事》函师律《局电供亚三到收
                                         2016    7   2006
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年
    引索询查站网露披告报时临       期日露披                               述概项事要重
                                                                                                     用适不 □ 用适 √
                                                 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  入收外业营的项款付应年历理清和入收贴补府政括包要主  424520.84%     273.00           1,159,214.88   入收外业营
                        致所加增入收息利期告报是要主  -781.00%       19,876.70        -135,359.36       用费务财
                              致所策政费降税减是要主  -46.96%        1,045,364.10     554,424.70     加附及金税
                            致所加增税值增交应是要主  97.24%         450,861.87       889,284.05        费税交应
                          致所项款付应年历理清是要主  -57.75%        1,291,293.05     545,583.55        项款收预
                          致所项款付应年历理清是要主  -40.38%        1,607,835.81     958,550.22        款账付应
                                      致所销摊期告报  -30.54%        2,792,876.07     1,939,822.59 用费摊待期长
                              加增税项进税值增是要主  54.98%         1,846,219.79     2,861,327.30 产资动流他其
                                加增用领期告报是要主  -42.49%        221,390.19       127,310.74            货存
        致所加增款借员职及以,加增费电水收应户客赁租  250.30%        458,242.73       1,605,239.59   款收应他其
                                      加增款付预购采                                  1,783,896.77      项款付预
                                      加增笼回款收应  -86.16%        426,434.87       59,001.42         款账收应
                    加增程工付支和少减入收营经是要主  -54.53%        15,364,355.30    6,985,870.21      金资币货
                      因原要主                       度幅动变           期同期上          期告报        目项
               元:位单                                                                          用适不 □ 用适 √
                                           一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
                                                第三节 重要事项
     文全告报度季三第年   2019                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                              7
                                                                                             诺承作所东股小中司公对他其
                                                                                                           诺承励激权股
                                                                                         诺承作所时资融再或行发开公次首
                                                                                                     诺承作所时组重产资
                                                                                                                 诺承作
                                                                                         所中书告报动变益权或书告报购收
。项                   。组重产资行进司公海东大对候时当
  事             适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山
组重        日 牛罗东股股控司公海东大,力能营经续持复恢
产资 月 月 ,力能利盈高提,境困营经的司公海东大转扭
              27                                                     诺承 司公限                               诺承改股
大重 个   6 年 为,市退临濒,损亏年连司公海东大于鉴:诺
              06                                                     改股 山有牛份罗股
划筹           承中其,中 要摘稿订修 》书明说革改置分权
               2017              )              (
原止           股《和)稿订修(》书明说革改置分权股《司公
终已           本在司公限有份股山牛罗,日 月 年     30    5   2007
况情 限期 间时                   容内诺承                            型类                          由事诺承
行履 诺承 诺承                                                       诺承 方诺承
                                                                                                       用适不 □ 用适 √
   完毕的承诺事项
   三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                          况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                                                                 况情展进施实的购回份股
    。)      :号编告公(》案预
       2019-022
                                                                     。元 24.949,897 为额金响影的益损和况状务财度年
的项款付应销核于关《的布发上网讯         日 月 本司公对,销核的项款付应次本。议审会大东股司公交提需无案议该,》案
                                            7
资潮巨和》报商港香《、》报时券证《   9   年2019  预的项款付应销核于关《了过通议审,议会时临次三第会事监届九第和议
                                               会时临次四第会事董届九第的开召司公 日 6 月 9 年 9102:项事款付应销核
                                                                                                          。理审庭开未
                                               尚案该,前目。件案该了理受经已院法,院法至诉店酒大国中南司公,此为
                                               。项款付垫笔该还偿店酒大国中南司公向未杰洪孙,今至。纳缴担承责负杰
                                               洪孙由,间期任责理管营经标目的责负杰洪孙在生发费险保会社的缴欠笔该
                                               ,项款责负杰洪孙于属费险保会社的生发间期日 03 月 4 年 6102 至起日 1 月
                                 -              -5 年 1102,定约的》书任责理管营经标目店酒大国中南《的订签方双杰洪
                                               孙、店酒大国中南司公据根。项款笔该了划扣中款存店酒国中南司公从局务
                                                 税方地市亚三,日 71 月 5 年 8102。元 63.002,682 币民人共息利和金纳滞
                                               及以费险保会社的缴欠止日 13 月 21 年 2102 至起日 1 月 1 年 2102 自生发纳
                                               缴期限店酒大国中南司公令责,单知通纳缴限期费险保会社出发店酒大国中
                                                 南司公向局管征费规保社局务税方地市亚三,日 13 月 5 年 8102:项事讼诉
     文全告报度季三第年   2019                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                       8
                                                                                                                                  。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                      六、衍生品投资情况
                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                  形情的值减致导能可他其在存或金本回收法无期预现出财理托委
                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                      况情体具财理托委险风高的本保不、差较性动流、低较性全安或大重额金项单
            0                                   500                        1,200                                                      计合
            0                                   500                        1,200                                              品产财理行银
                                                                                                                              金资有自
              额金的回收未期逾                        额余期到未              额生发财理托委                                型类体具
                                                                                                                    源来金资的财理托委
          元万:位单
                                                                                                                                             用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                              五、委托理财
                                                                                                                                    。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                         四、证券投资情况
                                        。息信的露披未而露披当应有未司公,前目
                                                                               。项
  事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公,究研慎审经。》案议的组重产资大重划筹
  止终于关《了过通议审,议会时临次三第会事董届九第开召司公,日 月 年                           25     6     2018
                                                                          。项事组
  重产资大重入转起市开日 月 年 于并,牌复起市开日 月 年 于票股司公
                                          14     2    2018                         8       2        2018
  ,请申司公经。牌停起市开日 月 年 于           31    、  1   :码代券证, 海东大
                                                               2018   000613 200613)                            B
、 海东大:称简券证 票股司公,请申司公经。项事大重的关有司公与划筹, 知通的牌停
  A                              (                                                                  划计作工的步一
  项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公,日 月 年                下及因原体具的行履成完未明说细
                                                                                               31     1     2018
                                                                                   2017
                  。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司公,日 月 年 详当应,的毕完行履未期超诺承如   22        12
 2017           26     12    2019
      。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即,年 长延起日 月 年                   2                   27        12
 2017   自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公,》案议的限期
  诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公,日 月 年                           4     12     2017
    。牌复起市开日 月 于票股司公,组重产资大重次本止终定决告公布发司公,日
                            17        8                                                                                   15
  月 年 。案议项 等》案议的 )案预(书告报易交联关暨买购产资大重司公限有
      8     2017                     12               >
  份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公,日
                                          <                                                                               13
  月 年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
      8         2017                            15    2       2017
                                                                                                                          否                  行履时按否是诺承
           文全告报度季三第年                 2019                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                       9
                                             。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                     九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                。况情保担外对规违无期告报司公
                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                   八、违规对外担保情况
料资何任供提未,间时露披报季三,况情绩业营经司公,者资投姓罗海上         人个    通沟话电   日 月 年
                                                                                              26   09   2019
          料资何任供提未,况情市上股工职部内司公,者资投姓黄圳深         人个    通沟话电     12   09
                                                                                            日 月 年    2019
            料资何任供提未,况情展进讼诉大重司公,者资投姓刘海上         人个    通沟话电   日 月 年
                                                                                              06   08   2019
料资何任供提未 间时露披和况情绩业营经度年半司公 者资投姓杜圳深           人个    通沟话电     25   07
                                                                                            日 月 年    2019
          料资何任供提未,况情绩业营经度年半司公,者资投姓黄汉武         人个    通沟话电   日 月 年
                                                                                              08   07   2019
                        引索况情本基的研调                       型类象对待接    式方待接       间时待接
                                                                                            用适不 □ 用适 √
                                                  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     文全告报度季三第年   2019                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                         10
18,316,642.88              13,422,646.03                                                           计合产资动流
1,846,219.79               2,861,327.30                                                       产资动流他其
                                                                                    产资动流非的期到内年一
                                                                                              产资售待有持
                                                                                                   产资同合
221,390.19                 127,310.74                                                                  货存
                                                                                          产资融金售返入买
                                                                                          利股收应
                                                                                          息利收应:中其
458,242.73                 1,605,239.59                                                         款收应他其
                                                                                        金备准同合保分收应
                                                                                              款账保分收应
                                                                                                   费保收应
                           1,783,896.77                                                            项款付预
                                                                                              资融项款收应
426,434.87                 59,001.42                                                               款账收应
                                                                                                   据票收应
                                                                                              产资融金生衍
                                                              产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                            产资融金性易交
                                                                                                   金资出拆
                                                                                                金付备算结
15,364,355.30              6,985,870.21                                                            金资币货
                                                                                                     :产资动流
   日 月 年
     31      12   2018          日 月 年
                                 30     9   2019                              目项
 元:位单
                                                   日 月 年
                                                    30   09   2019
                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                           表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、   1
                                                                                                        一、财务报表
                                               第四节 财务报表
  文全告报度季三第年     2019                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                         11
1,291,293.05             545,583.55                                               项款收预
1,607,835.81             958,550.22                                               款账付应
                                                                                  据票付应
                                                                              债负融金生衍
                                              债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                            债负融金性易交
                                                                                  金资入拆
                                                                            款借行银央中向
                                                                                  款借期短
                                                                                    :债负动流
88,197,118.07            85,879,871.72                                                计总产资
69,880,475.19            72,457,225.69                                          计合产资动流非
                                                                            产资动流非他其
                                                                            产资税得所延递
2,792,876.07             1,939,822.59                                         用费摊待期长
                                                                                      誉商
                                                                                  出支发开
22,205,249.04            21,595,958.67                                            产资形无
                                                                                产资权用使
                                                                                  产资气油
                                                                            产资物生性产生
                         6,005,849.53                                             程工建在
36,497,869.65            34,887,007.14                                            产资定固
8,384,480.43             8,028,587.76                                         产地房性资投
                                                                        产资融金动流非他其
                                                                          资投具工益权他其
                                                                              资投权股期长
                                                                                款收应期长
                                                                            资投期到至有持
                                                                              资投权债他其
                                                                          产资融金售出供可
                                                                                  资投权债
                                                                            款垫和款贷放发
                                                                                  :产资动流非
  文全告报度季三第年   2019                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                          12
                                                                 具工益权他其
364,100,000.00           364,100,000.00                                   本股
                                                                      :益权者有所
10,408,421.78            8,490,084.61                                     计合债负
1,489,685.04             1,489,685.04                              计合债负动流非
                                                               债负动流非他其
                                                               债负税得所延递
                                                                      益收延递
1,489,685.04             1,489,685.04                                 债负计预
                                                             酬薪工职付应期长
                                                                   款付应期长
                                                                      债负赁租
                                                               债续永
                                                               股先优:中其
                                                                      券债付应
                                                                      款借期长
                                                               金备准同合险保
                                                                      :债负动流非
8,918,736.74             7,000,399.57                                 计合债负动流
                                                                 债负动流他其
                                                       债负动流非的期到内年一
                                                                 债负售待有持
                                                                 款账保分付应
                                                             金佣及费续手付应
                                                             利股付应
                                                             息利付应:中其
2,727,483.66             2,479,008.65                              款付应他其
450,861.87               889,284.05                                   费税交应
2,841,262.35             2,127,973.10                            酬薪工职付应
                                                               款券证销承理代
                                                               款券证卖买理代
                                                           放存业同及款存收吸
                                                           款产资融金购回出卖
                                                                      债负同合
  文全告报度季三第年   2019                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             13
                                                                                                  产资售待有持
                                                                                                       产资同合
221,390.19                 127,310.74                                                                      货存
                                                                                              利股收应
                                                                                              息利收应:中其
458,242.73                 1,605,239.59                                                             款收应他其
                           1,783,896.77                                                                项款付预
                                                                                                  资融项款收应
426,434.87                 59,001.42                                                                   款账收应
                                                                                                       据票收应
                                                                                                  产资融金生衍
                                                                  产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                                产资融金性易交
14,864,055.73              6,484,732.93                                                                金资币货
                                                                                                         :产资动流
   日 月 年
     31      12   2018          日 月 年
                                 30     9    2019                                 目项
 元:位单
                                                                                             表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、   2
  仁宗符:人责负构机计会                            仁宗符:人责负作工计会管主                             平小袁:人表代定法
88,197,118.07              85,879,871.72                                                       计总益权者有所和债负
77,788,696.29              77,389,787.11                                                             计合益权者有所
                                                                                                   益权东股数少
77,788,696.29              77,389,787.11                                                 计合益权者有所司公母于属归
-340,454,153.72            -340,853,062.90                                                           润利配分未
                                                                                                   备准险风般一
                                                                                                        积公余盈
                                                                                                        备储项专
                                                                                                   益收合综他其
                                                                                                     股存库:减
54,142,850.01              54,142,850.01                                                                积公本资
                                                                                                 债续永
                                                                                                 股先优:中其
  文全告报度季三第年     2019                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
              司公限有份股心中游旅海东大南海                       2019   文全告报度季三第年
                      产资动流非的期到内年一
                                产资动流他其             2,861,327.30               1,846,219.79

                                    计合产资动流        12,921,508.75              17,816,343.31

                                    :产资动流非
                                    资投权债
                            产资融金售出供可
                                资投权债他其
                              资投期到至有持
                                  款收应期长
                                资投权股期长             1,000,000.00               1,000,000.00

                            资投具工益权他其
                          产资融金动流非他其
                                产地房性资投             8,028,587.76               8,384,480.43

                                    产资定固            34,887,007.14              36,497,869.65

                                    程工建在             6,005,849.53

                              产资物生性产生
                                    产资气油
                                  产资权用使
                                    产资形无            21,595,958.67              22,205,249.04

                                    出支发开
                                        誉商
                                用费摊待期长             1,939,822.59               2,792,876.07

                              产资税得所延递
                              产资动流非他其
                                  计合产资动流非        73,457,225.69              70,880,475.19

                                        计总产资        86,378,734.44              88,696,818.50

                                      :债负动流
                                    款借期短
                              债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                债负融金生衍
                                    据票付应
                                    款账付应              958,550.22                1,607,835.81

                                    项款收预              545,583.55                1,291,293.05


                                                   14
司公限有份股心中游旅海东大南海                         2019   文全告报度季三第年
                       债负同合
                  酬薪工职付应               2,127,973.10               2,841,262.35

                       费税交应               889,284.05                 450,861.87

                    款付应他其               2,978,709.08               3,226,952.36

              息利付应:中其
              利股付应
                  债负售待有持
        债负动流非的期到内年一
                  债负动流他其
                       计合债负动流          7,500,100.00               9,418,205.44

                       :债负动流非
                       款借期长
                       券债付应
                股先优:中其
                债续永
                       债负赁租
                    款付应期长
              酬薪工职付应期长
                       债负计预              1,489,685.04               1,489,685.04

                       益收延递
                债负税得所延递
                债负动流非他其
                    计合债负动流非           1,489,685.04               1,489,685.04

                           计合债负          8,989,785.04              10,907,890.48

                       :益权者有所
                           本股            364,100,000.00             364,100,000.00

                  具工益权他其
                股先优:中其
                债续永
                       积公本资             54,142,850.01              54,142,850.01

                    股存库:减
                  益收合综他其
                       备储项专
                       积公余盈
                                      15
                                             16
                                                      )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                              )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                                        -
                                                  益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                                      益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                            )列填号”-“以失损(益收资投
                        20,0000.00                                                  益收他其:加
3,481.86                6,672.44                                         入收息利
                                                                         用费息利:中其
2,313.51                -1,627.27                                                 用费务财
                                                                                  用费发研
2,127,303.00            2,266,618.60                                              用费理管
1,336,422.76            1,122,743.29                                              用费售销
328,843.20              170,945.20                                             加附及金税
                                                                                  用费保分
                                                                             出支利红单保
                                                                  额净金备准任责险保取提
                                                                             额净出支付赔
                                                                                    金保退
                                                                         出支金佣及费续手
                                                                                  出支息利
2,692,004.54            2,232,690.65                                              本成业营:中其
6,486,887.01            5,791,370.47                                                  本成总业营、二
                                                                         入收金佣及费续手
                                                                                  费保赚已
                                                                                  入收息利
5,799,836.91            3,650,589.50                                              入收业营:中其
5,799,836.91            3,650,589.50                                                  入收总业营、一
     额生发期上            额生发期本                         目项
 元:位单
                                                                            表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本并并并并合合合合、、、、   3
88,696,818.50              86,378,734.44                                      计总益权者有所和债负
77,788,928.02              77,388,949.40                                            计合益权者有所
-340,453,921.99            -340,853,900.61                                          润利配分未
   文全告报度季三第年   2019                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                他其
                                                                                   9.
                                                                                   8.
                                                                额差算折表报务财币外
                                                                    备储期套量流金现
                                                                                   7.
                                                                                   6.
                                                            备准值减用信资投权债他其
                                        益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
                                              额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
                                                  益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
                                                                                   2.
                                                            动变值价允公资投权债他其
                                                    益收合综他其的益损转可下法益权 1.
                                                          益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                                他其
                                                                                   5.
                                                                                   4.
                                                        动变值价允公险风用信身自业企
                                                        动变值价允公资投具工益权他其
                                                                                   3.
                                                  益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
                                                          额动变划计益受定设量计新重
                                                                                   1.
                                                      益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                    额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                      额净后税的益收合综他其、六
                                                                              益损东股数少2.
-687,050.10             -1,154,883.19                           润利净的者有所司公母于属归1.
                                                                        类分属归权有所按)二(
                                                  )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终  2.
-687,050.10             -1,154,883.19             )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持  1.
                                                                        类分性续持营经按)一(
-687,050.10             -1,154,883.19                         )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                              用费税得所:减
-687,050.10             -1,154,883.19                     )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
                        13,286.64                                             出支外业营:减
                        799,184.42                                            入收外业营:加
-687,050.10             -1,940,780.97                         )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                      )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                               -
                                                               -
                                                      )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                      )列填号” “以失损(失损值减用信
                                                               -
                                                )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
   文全告报度季三第年   2019                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                 18
                    13,286.64                                                        出支外业营:减
                    799,149.42                                                       入收外业营:加
-687,050.10         -1,941,084.89                                   )列填号”-“以损亏(润利业营、二
                                                              )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                                            -
                                                                            -
                                                              )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                              )列填号” “以失损(失损值减用信
                                                                            -
                                                        )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                          )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                      益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                                          益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                                )列填号”-“以失损(益收资投
                    200,000.00                                                          益收他其:加
3,481.86            6,288.52                                                   入收息利
                                                                               用费息利:中其
2,313.51            -1,323.35                                                           用费务财
                                                                                        用费发研
2,127,303.00        2,266,618.60                                                        用费理管
1,336,422.76        1,122,743.29                                                        用费售销
328,843.20          170,945.20                                                       加附及金税
2,692,004.54        2,232,690.65                                                        本成业营:减
5,799,836.91        3,650,589.50                                                            入收业营、一
   额生发期上              额生发期本                                目项
 元:位单
                                                                                表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本司司司司公公公公母母母母、、、、   4
  仁宗符:人责负构机计会                仁宗符:人责负作工计会管主                                            平小袁:人表代定法
-0.0019                 -0.0032                                                 益收股每释稀)二(
-0.0019                 -0.0032                                                 益收股每本基)一(
                                                                                        :益收股每、八
                                                                      额总益收合综的东股数少于属归
-687,050.10             -1,154,883.19                             额总益收合综的者有所司公母于属归
-687,050.10             -1,154,883.19                                                 额总益收合综、七
                                                              额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
   文全告报度季三第年   2019                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                         费保赚已
                                                                                                         入收息利
21,973,766.23       17,892,550.54                                                                        入收业营:中其
21,973,766.23       17,892,550.54                                                                            入收总业营、一
     额生发期上           额生发期本                    目项
 元:位单
                                                               表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、   5
-0.0019             -0.0032                                            益收股每释稀)二(
-0.0019             -0.0032                                            益收股每本基)一(
                                                                               :益收股每、七
-687,050.10         -1,155,222.11                                            额总益收合综、六
                                                                             他其                                              9.
                                                             额差算折表报务财币外                                              8.
                                                                 备储期套量流金现                                              7.
                                                         备准值减用信资投权债他其                                              6.
                                       益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持                                              5.
                                             额金的益收合综他其入计类分重产资融金                                              4.
                                                 益损动变值价允公产资融金售出供可                                              3.
                                                         动变值价允公资投权债他其                                              2.
                                                   益收合综他其的益损转可下法益权                                              1.
                                                       益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                             他其                                              5.
                                                     动变值价允公险风用信身自业企                                              4.
                                                     动变值价允公资投具工益权他其                                              3.
                                                 益收合综他其的益损转能不下法益权                                              2.
                                                       额动变划计益受定设量计新重                                              1.
                                                     益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                                   额净后税的益收合综他其、五
                                             )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终)二(
-687,050.10         -1,155,222.11            )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持)一(
-687,050.10         -1,155,222.11                          )列填号”-“以损亏净(润利净、四
                                                                           用费税得所:减
-687,050.10         -1,155,222.11                      )列填号”-“以额总损亏(额总润利、三
   文全告报度季三第年   2019                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                   20
                                                                 类分性续持营经按)一(
595,115.48         -398,909.18                        )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                        用费税得所:减
595,115.48         -398,909.18                    )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
477.98             13,286.64                                            出支外业营:减
273.00             959,214.88                                           入收外业营:加
595,320.46         -1,344,837.42                      )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                          -
                                                )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                          -
                                                          -
                                                )列填号” “以失损(失损值减用信
                                          )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                            )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                    )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                              -
                                        益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                            益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                  )列填号”-“以失损(益收资投
                   200,000.00                                             益收他其:加
26,211.73          159,369.56                                  入收息利
                                                               用费息利:中其
19,876.70          -135,359.36                                          用费务财
                                                                        用费发研
7,483,758.21       7,338,418.81                                         用费理管
4,137,378.86       3,932,735.23                                         用费售销
1,045,364.10       554,424.70                                        加附及金税
                                                                        用费保分
                                                                   出支利红单保
                                                        额净金备准任责险保取提
                                                                   额净出支付赔
                                                                          金保退
                                                               出支金佣及费续手
                                                                        出支息利
8,692,067.90       7,747,168.58                                         本成业营:中其
21,378,445.77      19,437,387.96                                            本成总业营、二
                                                               入收金佣及费续手
  文全告报度季三第年   2019                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                           21
  仁宗符:人责负构机计会          仁宗符:人责负作工计会管主                    平小袁:人表代定法
0.0016              -0.0011                                                益收股每释稀)二(
0.0016              -0.0011                                                益收股每本基)一(
                                                                                   :益收股每、八
                                                                 额总益收合综的东股数少于属归
595,115.48          -398,909.18                              额总益收合综的者有所司公母于属归
595,115.48          -398,909.18                                                  额总益收合综、七
                                                         额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                 他其9.
                                                                 额差算折表报务财币外8.
                                                                     备储期套量流金现7.
                                                             备准值减用信资投权债他其6.
                                           益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持5.
                                                 额金的益收合综他其入计类分重产资融金4.
                                                     益损动变值价允公产资融金售出供可3.
                                                             动变值价允公资投权债他其2.
                                                       益收合综他其的益损转可下法益权1.
                                                           益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                                 他其5.
                                                         动变值价允公险风用信身自业企4.
                                                         动变值价允公资投具工益权他其3.
                                                     益收合综他其的益损转能不下法益权2.
                                                           额动变划计益受定设量计新重1.
                                                         益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                       额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                       额净后税的益收合综他其、六
                                                                               益损东股数少2.
595,115.48          -398,909.18                                  润利净的者有所司公母于属归1.
                                                                         类分属归权有所按)二(
                                                     )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终2.
595,115.48          -398,909.18                      )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持1.
  文全告报度季三第年   2019                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                       22
                                                益收合综他其的益损转能不下法益权                                                    2.
                                                        额动变划计益受定设量计新重                                                  1.
                                                    益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                                    额净后税的益收合综他其、五
                                            )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终)二(
595,115.48         -399,746.89              )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持)一(
595,115.48         -399,746.89                              )列填号”-“以损亏净(润利净、四
                                                                            用费税得所:减
595,115.48         -399,746.89                        )列填号”-“以额总损亏(额总润利、三
477.98             13,286.64                                                出支外业营:减
273.00             959,179.88                                               入收外业营:加
595,320.46         -1,345,640.13                            )列填号”-“以损亏(润利业营、二
                                                                   -
                                                    )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                    )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                                   -
                                                                   -
                                                    )列填号” “以失损(失损值减用信
                                              )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                            益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                                益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                      )列填号”-“以失损(益收资投
                   200,000.00                                                  益收他其:加
26,211.73          158,226.85                                         入收息利
                                                                      用费息利:中其
19,876.70          -134,556.65                                                 用费务财
                                                                               用费发研
7,483,758.21       7,338,418.81                                                用费理管
4,137,378.86       3,932,735.23                                                用费售销
1,045,364.10       554,424.70                                               加附及金税
8,692,067.90       7,747,168.58                                                本成业营:减
21,973,766.23      17,892,550.54                                                   入收业营、一
    额生发期上            额生发期本                    目项
  元:位单
                                                            表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、   6
    文全告报度季三第年   2019                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                       23
                                                                            还返费税的到收
                                                                额净金现的到收券证卖买理代
                                                                      额加增净金资务业购回
                                                                          额加增净金资入拆
                                                              金现的金佣及费续手、息利取收
                                                                  额加增净款资投及金储户保
                                                                      额净金现务业保再到收
                                                              金现的得取费保同合险保原到收
                                                            额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                    额加增净款借行银央中向
                                                            额加增净项款放存业同和款存户客
23,800,699.97      19,179,211.50                              金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                  :量流金现的生产动活营经、一
    额生发期上            额生发期本                    目项
  元:位单
                                                         表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、   7
0.0016             -0.0011                                             益收股每释稀)二(
0.0016             -0.0011                                             益收股每本基)一(
                                                                               :益收股每、七
595,115.48         -399,746.89                                               额总益收合综、六
                                                                             他其                                                        9.
                                                             额差算折表报务财币外                                                        8.
                                                                 备储期套量流金现                                                        7.
                                                         备准值减用信资投权债他其                                                        6.
                                       益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持                                                        5.
                                             额金的益收合综他其入计类分重产资融金                                                        4.
                                                 益损动变值价允公产资融金售出供可                                                        3.
                                                         动变值价允公资投权债他其                                                        2.
                                                   益收合综他其的益损转可下法益权                                                        1.
                                                       益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                             他其                                                        5.
                                                     动变值价允公险风用信身自业企                                                        4.
                                                     动变值价允公资投具工益权他其                                                        3.
    文全告报度季三第年   2019                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                   24
                                                                     计小入流金现动活资筹
                                                         金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                   金现的到收款借得取
                                               金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                   金现的到收资投收吸
                                                             :量流金现的生产动活资筹、三
-2,056,525.12      -9,425,273.01                               额净量流金现的生产动活资投
2,056,525.12       9,494,143.01                                      计小出流金现动活资投
                                                         金现的关有动活资投与他其付支
                                               额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                     额加增净款贷押质
1,000,000.00                                                           金现的付支资投
1,056,525.12       9,494,143.01        金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
                   68,870.00                                         计小入流金现动活资投
                                                         金现的关有动活资投与他其到收
                                               额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
                   68,870.00       额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                               金现的到收益收资投得取
                                                                   金现的到收资投回收
                                                             :量流金现的生产动活资投、二
4,696,651.21       1,046,787.92                                额净量流金现的生产动活营经
20,761,613.61      19,716,044.22                                     计小出流金现动活营经
2,260,991.74       2,859,383.13                          金现的关有动活营经与他其付支
2,051,078.66       1,445,885.71                                        费税项各的付支
9,320,165.19       9,250,601.14                          金现的付支工职为及工职给付支
                                                                   金现的利红单保付支
                                                         金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                     额加增净金资出拆
                                                         金现的项款付赔同合险保原付支
                                                       额加增净项款业同和行银央中放存
                                                               额加增净款垫及款贷户客
7,129,378.02       6,160,174.24                          金现的付支务劳受接、品商买购
25,458,264.82      20,762,832.14                                     计小入流金现动活营经
1,657,564.85       1,583,620.64                          金现的关有动活营经与他其到收
    文全告报度季三第年   2019                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                       25
1,000,000.00                                                               金现的付支资投
1,056,525.12       9,494,143.01            金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
                   68,870.00                                             计小入流金现动活资投
                                                             金现的关有动活资投与他其到收
                                                   额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
                   68,870.00           额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                   金现的到收益收资投得取
                                                                       金现的到收资投回收
                                                                 :量流金现的生产动活资投、二
4,696,651.21       1,045,950.21                                    额净量流金现的生产动活营经
20,761,613.61      19,715,704.22                                         计小出流金现动活营经
2,260,991.74       2,859,043.13                              金现的关有动活营经与他其付支
2,051,078.66       1,445,885.71                                            费税项各的付支
9,320,165.19       9,250,601.14                              金现的付支工职为及工职给付支
7,129,378.02       6,160,174.24                              金现的付支务劳受接、品商买购
25,458,264.82      20,761,654.43                                         计小入流金现动活营经
1,657,564.85       1,582,442.93                              金现的关有动活营经与他其到收
                                                                           还返费税的到收
23,800,699.97      19,179,211.50                             金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                 :量流金现的生产动活营经、一
    额生发期上            额生发期本                       目项
  元:位单
                                                       表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、   8
12,321,733.25      6,985,870.21                                 额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16       15,364,355.30                            额余物价等金现及金现初期:加
2,640,126.09       -8,378,485.09                                额加增净物价等金现及金现、五
                                                        响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                  额净量流金现的生产动活资筹
                                                                        计小出流金现动活资筹
                                                            金现的关有动活资筹与他其付支
                                                  润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                      金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                      金现的付支务债还偿
    文全告报度季三第年   2019                             司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                26
                                                                日七 十月 十年 九一 二                                                                       0
                                                                   平 小袁 :长 事董
                                                    会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
                                                                                                                                                                                                                                                                                  。计审经未告报度季三第司公
                                                                                                                                                                                                                                                                                                否√是□
                                                                                                                                                                                                                                                                                    计审过经否是告报度季三第
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   三、审计报告
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                    明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新或或或或则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执起起起起年年年年    2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   、、、、   2
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     况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新或或或或则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执起起起起年年年年   2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   、、、、   1
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12,321,733.25                                          6,484,732.93                                                                                                                                                                  额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16                                           14,864,055.73                                                                                                                                                             额余物价等金现及金现初期:加
2,640,126.09                                           -8,379,322.80                                                                                                                                                                 额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                                                                                                                                                             响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                                                                                                                                                                                       额净量流金现的生产动活资筹
                                                                                                                                                                                                                                             计小出流金现动活资筹
                                                                                                                                                                                                                                 金现的关有动活资筹与他其付支
                                                                                                                                                                                                                           金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                                                                                                                                                                           金现的付支务债还偿
                                                                                                                                                                                                                                             计小入流金现动活资筹
                                                                                                                                                                                                                                 金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                                                                                                                                                                           金现的到收款借得取
                                                                                                                                                                                                                                           金现的到收资投收吸
                                                                                                                                                                                                                                     :量流金现的生产动活资筹、三
-2,056,525.12                                          -9,425,273.01                                                                                                                                                                   额净量流金现的生产动活资投
2,056,525.12                                           9,494,143.01                                                                                                                                                                          计小出流金现动活资投
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    文全告报度季三第年                                           2019                                                                                                                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海

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