大东海A:2019年第三季度报告正文

  海南大东海旅游中心股份有限公司                                     2019 年第三季度报告正文


证券代码:000613、200613           证券简称:大东海 A、大东海 B     公告编号:2019-025




       海南大东海旅游中心股份有限公司
     Hainan Dadonghai              Tourism Centre      (Holdings)    Co.,      Ltd.




                 2019 年第三季度报告正文




                   披露日期:二 0 一九年十月十九日


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    海南大东海旅游中心股份有限公司                                    2019 年第三季度报告正文




                                     第一节 重要提示

   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


   公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                         第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期末                      上年度末             本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                                        85,879,871.72            88,197,118.07                              -2.63%

 归属于上市公司股东的净资产(元)                    77,389,787.11            77,788,696.29                              -0.51%

                                                            本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                          本报告期                                   年初至报告期末
                                                                 期增减                                        上年同期增减

 营业收入(元)                           3,650,589.50                    -37.06%          17,892,550.54                -18.57%

 归属于上市公司股东的净利润(元)        -1,154,883.19                    -68.09%             -398,909.18              -167.03%

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         -2,140,780.97                -211.59%             -1,544,837.42               -359.50%
 性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)            --                      --                       1,046,787.92              -77.71%

 基本每股收益(元/股)                            -0.0032                 -68.42%                 -0.0011              -168.75%

 稀释每股收益(元/股)                            -0.0032                 -68.42%                 -0.0011              -168.75%

 加权平均净资产收益率                             -1.49%                   -0.61%                  -0.51%                -1.28%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                       单位:元

                              项目                                        年初至报告期期末金额                  说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                    200.00     固定资产处置收益

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                        200,000.00    接待境外客源超量补贴
 准定额或定量享受的政府补助除外)

 固定资产报废损失                                                                       -13,286.64    固定资产报废损失

 其他收入                                                                               959,014.88    主要是应付款项清理收入

 合计                                                                               1,145,928.24                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

 报告期末普通股股东总数                35,412    报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                       0

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限        质押或冻结情况
                                                           持股比
              股东名称                   股东性质                       持股数量     售条件的       股份
                                                             例                                                    数量
                                                                                     股份数量       状态

 罗牛山股份有限公司                   境内非国有法人       17.55%       63,885,980              0   质押      63,885,980

 杨美琴                               境内自然人            4.47%       16,279,028              0

 潘安杰                               境内自然人            4.01%       14,593,598              0

 海南雅安居物业服务有限公司           境内非国有法人        2.25%        8,205,800              0

 陈金莲                               境内自然人            2.13%        7,766,400              0

 横华国际资产管理有限公司-客户资金   境外法人              1.23%        4,495,902              0

 潘爱萍                               境内自然人            1.13%        4,110,738              0

 中投证券(香港)金融控股有限公司-
                                      境外法人              0.99%        3,622,300              0
 客户资金

 张峰秀                               境内自然人            0.90%        3,291,372              0

 申万宏源证券(香港)有限公司           境外法人              0.84%        3,056,390              0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                 持有无限售条件股                         股份种类
                   股东名称
                                                       份数量                股份种类                      数量

 罗牛山股份有限公司                                        63,885,980    人民币普通股                         63,885,980

 杨美琴                                                    16,279,028    境内上市外资股                       16,279,028

 潘安杰                                                    14,593,598    境内上市外资股                       14,593,598

 海南雅安居物业服务有限公司                                 8,205,800    人民币普通股                             8,205,800

 陈金莲                                                     7,766,400    境内上市外资股                           7,766,400

 横华国际资产管理有限公司-客户资金                         4,495,902    人民币普通股                             4,495,902

 潘爱萍                                                     4,110,738    境内上市外资股                           4,110,738

 中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金                 3,622,300    人民币普通股                             3,622,300

 张峰秀                                                     3,291,372    人民币普通股                             3,291,372

 申万宏源证券(香港)有限公司                                 3,056,390    境内上市外资股                           3,056,390

                                                 上述股东中,海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 全资子公司;杨美琴、陈金莲、潘爱萍均为潘安杰的亲属,他们均声


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     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                  2019 年第三季度报告正文
                                                明他们之间不存在一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在
                                                关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
                                                的一致行动人。

 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明           无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用                                                                                  单位:元

        项目           报告期         上期同期        变动幅度                          主要原因

 货币资金              6,985,870.21   15,364,355.30      -54.53% 主要是经营收入减少和支付工程增加

 应收账款                 59,001.42     426,434.87       -86.16% 应收款回笼增加

 预付款项              1,783,896.77                              采购预付款增加

 其他应收款            1,605,239.59     458,242.73       250.30% 租赁客户应收水电费增加,以及职员借款增加所致

 存货                   127,310.74      221,390.19       -42.49% 主要是报告期领用增加

 其他流动资产          2,861,327.30    1,846,219.79       54.98% 主要是增值税进项税增加

 长期待摊费用          1,939,822.59    2,792,876.07      -30.54% 报告期摊销所致

 应付账款               958,550.22     1,607,835.81      -40.38% 主要是清理历年应付款项所致

 预收款项               545,583.55     1,291,293.05      -57.75% 主要是清理历年应付款项所致

 应交税费               889,284.05      450,861.87        97.24% 主要是应交增值税增加所致

 税金及附加             554,424.70     1,045,364.10      -46.96% 主要是减税降费政策所致

 财务费用               -135,359.36      19,876.70      -781.00% 主要是报告期利息收入增加所致

 营业外收入            1,159,214.88         273.00    424,520.84% 主要包括政府补贴收入和清理历年应付款项的营业外收入




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

                             重要事项概述                                 披露日期        临时报告披露网站查询索引

                                                                                     《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
 收到三亚供电局《律师函》事项:经三亚供电局初步核算,自 2006 年 7 月      2016 年
                                                                                     讯网《海南大东海旅游中心股份有限
 至 2016 年 4 月少计南中国大酒店用电量 10,313,373 千瓦时。目前,公司就    05 月 31
                                                                                     公司关于收到律师函的公告》(公告
 相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商,尚无协商结果。                   日
                                                                                     编号:2016-016)。

 诉讼事项:海南大东海旅游中心集团有限公司分别于 1996 年 10 月 16 日和
 1996 年 12 月 26 日向海南大东海旅游中心股份有限公司借款 276 万元和 455   2019 年    《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
 万元,两项借款共计 731 万元,至今未还。公司向海南省三亚市城郊人民法      06 月 04   讯网上发布的《关于重大诉讼的公
 院(以下简称“法院”)提交了《民事起诉状》及相关证据材料。目前,该       日         告》(公告编号:2019-017)。
 案已开庭审理,尚未有法院裁决结果。




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     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                           2019 年第三季度报告正文

 诉讼事项:2018 年 5 月 31 日,三亚市地方税务局社保规费征管局向公司南
 中国大酒店发出社会保险费期限缴纳通知单,责令公司南中国大酒店限期缴
 纳发生自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止欠缴的社会保险费以及
 滞纳金和利息共人民币 286,200.36 元。2018 年 5 月 17 日,三亚市地方税
 务局从公司南中国酒店存款中扣划了该笔款项。根据公司南中国大酒店、孙
 洪杰双方签订的《南中国大酒店目标经营管理责任书》的约定,2011 年 5            -           -
 月 1 日起至 2016 年 4 月 30 日期间发生的社会保险费属于孙洪杰负责款项,
 该笔欠缴的社会保险费发生在孙洪杰负责的目标经营管理责任期间,由孙洪
 杰负责承担缴纳。至今,孙洪杰未向公司南中国大酒店偿还该笔垫付款项。
 为此,公司南中国大酒店诉至法院,法院已经受理了该案件。目前,该案尚
 未开庭审理。

 核销应付款事项:2019 年 9 月 6 日,公司召开的第九届董事会第四次临时会
                                                                                          《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
 议和第九届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于核销应付款项的预             2019 年 9
                                                                                          讯网上发布的《关于核销应付款项的
 案》,该议案无需提交公司股东大会审议。本次应付款项的核销,对公司本           月7日
                                                                                          预案》(公告编号:2019-022)。
 年度财务状况和损益的影响金额为 798,949.42 元。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                               承诺                                                     承诺    承诺       履行
             承诺事由                承诺方                                 承诺内容
                                               类型                                                     时间    期限       情况

                                                       2007 年 5 月 30 日,罗牛山股份有限公司在本                       已终
                                                       公司《股权分置改革说明书》(修订稿)和《股                       止原
                                                       权分置改革说明书》(修订稿摘要)中,其中承         2017            筹划
                                     罗牛山
                                               股改    诺:鉴于大东海公司连年亏损,濒临退市,为         年 06   6个     重大
 股改承诺                            股份有
                                               承诺    扭转大东海公司的经营困境,提高盈利能力,         月 27   月      资产
                                     限公司
                                                       恢复持续经营能力,大东海公司控股股东罗牛         日              重组
                                                       山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适                           事
                                                       当时候对大东海公司进行资产重组。                                 项。

 收购报告书或权益变动报告书中所
 作承诺

 资产重组时所作承诺

 首次公开发行或再融资时所作承诺

 股权激励承诺

 其他对公司中小股东所作承诺



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        海南大东海旅游中心股份有限公司                                                      2019 年第三季度报告正文

 承诺是否按时履行                    否

                                            公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于 2017 年 2 月 15 日开市起停牌。2017 年 8 月
                                     13 日,公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份
                                     有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(预案)>的议案》等 12 项议案。2017 年 8 月
                                     15 日,公司发布公告决定终止本次重大资产重组,公司股票于 8 月 17 日开市起复牌。

                                            2017 年 12 月 4 日,公司董事会、监事会审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺
                                     期限的议案》,公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自 2017
                                     年 12 月 27 日起延长 2 年,即重组承诺履行期限截止日期变更为 2019 年 12 月 26 日。2017
 如承诺超期未履行完毕的,应当详      年 12 月 22 日,公司 2017 年第四次临时股东大会审议未通过此项议案。
 细说明未完成履行的具体原因及下             2018 年 1 月 31 日,公司收到第一大股东罗牛山股份有限公司发来的《筹划重大事项
 一步的工作计划                      停牌的通知》,筹划与公司有关的重大事项。经公司申请,公司股票(证券简称:大东海 A、
                                     大东海 B,证券代码:000613、200613)于 2018 年 1 月 31 日开市起停牌。经公司申请,
                                     公司股票于 2018 年 2 月 8 日开市起复牌,并于 2018 年 2 月 14 日开市起转入重大资产重
                                     组事项。

                                            2018 年 6 月 25 日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于终止
                                     筹划重大资产重组的议案》。经审慎研究,公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事
                                     项。

                                            目前,公司未有应当披露而未披露的信息。


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源         委托理财发生额           未到期余额          逾期未收回的金额

 银行理财产品           自有资金                                 12,00                    5,00                      0

 合计                                                            12,00                    5,00                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。




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     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                  2019 年第三季度报告正文

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间          接待方式   接待对象类型                         调研的基本情况索引

 2019 年 07 月 08 日   电话沟通   个人           武汉黄姓投资者,公司半年度经营业绩情况,未提供任何资料

 2019 年 07 月 25 日   电话沟通   个人           深圳杜姓投资者,公司半年度经营业绩情况和披露时间,未提供任何资料

 2019 年 08 月 06 日   电话沟通   个人           上海刘姓投资者,公司重大诉讼进展情况,未提供任何资料

 2019 年 09 月 12 日   电话沟通   个人           深圳黄姓投资者,公司内部职工股上市情况,未提供任何资料

 2019 年 09 月 26 日   电话沟通   个人           上海罗姓投资者,公司经营业绩情况,三季报披露时间,未提供任何资料


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                   海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                                             二 0 一九年十月十七日




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