特锐德:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                  募集资金存放与使用情况专项报告



                           青岛特锐德电气股份有限公司
       2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    1、2015 年非公开发行股票募集配套资金实际募集到账情况

    经中国证监会证监许可[2015]2216 号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公
司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,公司
于 2015 年 11 月向简兴福先生、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有
限合伙)非公开发行人民币普通股 27,845,035 股,每股面值为 1 元,每股发行价为 8.26
元,募集资金总额为 229,999,989.10 元,扣除各项发行费用 27,927,845.00 元,实际募
集资金净额为 202,072,144.10 元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所(特
殊普通合伙)审验并出具“和信验字(2015)第 000093 号”验资报告。
    2、募集资金累计使用金额及当前余额

                                                                           单位:元
                      项      目                                      金      额

   募集资金总额                                                      229,999,989.10

   实际支付发行费用                                                   27,927,845.00

   实际募集资金净额                                                  202,072,144.10

   减:补充标的公司运营资金、偿还银行借款                             16,030,000.00

       变更募投项目偿还银行借款                                      102,340,000.00

       募集项目资金投入                                               68,548,998.44

       部分募集资金利息补充流动资金                                        80,232.17

   加:利息收入扣除手续费净额                                          7,615,841.45

   募集资金专用账户年末余额                                           22,688,754.94


      报告期内,公司 2015 年非公开发行股票募集资金实际使用 4,645,875.50 元,
  募集资金产生的利息用于补充公司流动资金 1,436.52 元,截止 2019 年 6 月 30 日募
  集资金专户实际余额为 22,688,754.94 元。



                                                                           第1页共 8 页
                                                  募集资金存放与使用情况专项报告



    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求,结合公司实际情况,制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募
集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用
进行监督,保证专款专用。
    根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,公司 2015 年 11 月与
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、广发证券股份有限公司(以下简称“广发
证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,用于支付本
次交易中介机构相关费用。截止 2017 年 7 月 31 日,该账户募集资金余额为 0 元,并
于同日办理完成了专户注销手续;上述专户注销后,公司与青岛崂山支行、广发证券
股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
    2015 年 11 月,公司分别与成都银行股份有限公司青羊支行、成都农村商业银行
股份有限公司郫县支行、中国工商银行股份有限公司成都双流支行等三家银行(以下
统称“专户银行”)、广发证券及川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)签订了
《募集资金四方监管协议》,并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。募集资
金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不
存在问题。
    公司于 2016 年 7 月 11 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变
更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案》,为加强公司募集资金的
管理,提高资金使用效率,公司决定撤销原中国工商银行股份有限公司成都双流支行
募集资金专用账户,将该募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成
都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开立的募集资金专用账户。2016 年 8 月,公
司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证
券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    (二)募集资金专户存储情况

                                                                           第2页共 8 页
                                                       募集资金存放与使用情况专项报告



    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                                  单位:元
                    专户银行                            银行账号                存放余额

 成都银行股份有限公司青羊支行(备注 1)          1001300000448670                              0

 成都农村商业银行股份有限公司郫县德源支行        022303000120010004065         22,688,754.94

                    合    计                                                   22,688,754.94

    备注 1:截止 2019 年 1 月 17 日,募集资金专户余额为 1436.52 元,该部分募集资金为原有
募集资金转出后到账利息;同日,公司将该专户中募集资金 1436.52 元转入川开电气基本户,用
于补充公司流动资金,并将该募集资金账户注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况
    详见附件:募集资金使用情况对照表。
    (二)对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况。
    为提高川开电气闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响
正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合川开电气实际经营情况,使用闲置
募集资金购买银行保本理财产品,增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
报告期内,公司累计获得的理财产品利息为 246,287.26 元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    根据公司发展战略,为避免重复建设,提高募集资金使用效率,改善川开电气流
动资金紧张的状况,经 2015 年 12 月 12 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议
审议并经 2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第六次临时股东大会批准,公司将“110kV
预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金 10,232 万元资金全部用于偿还川开
电气银行借款。
    除上述使用募集资金偿还银行借款外,报告期内公司无变更募集资金投资项目的
情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

                                                                                第3页共 8 页
                                           募集资金存放与使用情况专项报告




附件 1:非公开发行股票募集配套资金 2019 年半年度募集资金使用情况对照表



                                       青岛特锐德电气股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2019 年 8 月 28 日




                                                                    第4页共 8 页
                                                                                                                         募集资金存放与使用情况专项报告


                                                         青岛特锐德电气股份有限公司
                                       非公开发行股票募集配套资金 2019 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位:人民币万元
募集资金总额                                                               20,207.21
                                                                                       本年度投入募集资金总额                                           464.59
报告期内变更用途的募集资金总额                                                  0.00
累计变更用途的募集资金总额                                                 10,232.00
                                                                                       已累计投入募集资金总额                                        18,691.90
累计变更用途的募集资金总额比例                                                50.64%
                                        是否已变
                                                                                  截至期末 截至期末投资                                          项目可行性
                                        更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入金            进度(%)    项目达到预定可使用状 本年度实   是否达到
       承诺投资项目和超募资金投向                                                 累计投入                                                       是否发生重
                                        (含部分 诺投资总额 总额(1)       额                                     态日期       现的效益   预计效益
                                                                                  金额(2) (3)=(2)/(1)                                             大变化
                                          变更)
               承诺投资项目
核级配电开关设备与直流电源设备生产线
                                           否       8,365.00    8,365.00    464.59 6,854.90           81.95%                  不适用     不适用         否
技术改造项目
110kv 预装式智能变电站生产线技术改造
                                           是      10,232.00        0.00      0.00           0             0    不适用        不适用     不适用         否
项目
补充标的公司运营资金、偿还银行借款         是       1,603.00 11,835.00        0.00 11,837.00          100.02    不适用        不适用     不适用         否
合计                                       --      20,200.00 20,200.00      464.59 18,691.90          92.50%     --                        --           --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                     不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明       项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用
对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理
                                       详见本报告三、(二)。





                                                                                                                                                  第5页共 8 页
                                                                      募集资金存放与使用情况专项报告


项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向         存放于募集资金专户。

关于项目资金使用变更情况的说明       详见本报告四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                     公司无违规使用募集资金的情况。
情况




                                                                                            第6页共 8 页

关闭窗口