汉威科技:关于为控股子公司提供续贷担保的公告

证券代码:300007            证券简称:汉威科技        公告编号:2019-030


                     汉威科技集团股份有限公司

              关于为控股子公司提供续贷担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉园环保有限
公司(以下简称“嘉园环保”)因生产经营需要,拟向中国民生银行股份有限公
司申请不超过 4,500 万元的银行续贷。其中,嘉园环保以其部分房产为该笔续贷
进行抵押担保,公司为嘉园环保该笔续贷提供不超过 3,000 万元的连带责任保证
担保。2019 年 6 月 24 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
为控股子公司提供续贷担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担
保管理制度》等规章制度的要求,本次担保事项属于董事会决策权限内,无需提
交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    被担保人:嘉园环保有限公司
    统一社会信用代码:913501002605705872
    注册资本:10,000 万元
    注册地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼
    成立日期:1998 年 5 月 23 日
    经营范围:环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营;房屋
建筑工程的设计、施工、总承包;环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装;环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营(以上
生产项目另设分支机构经营);环保软件开发、销售;环保技术服务;自营和代
理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司持有嘉园环保 60.67%股权,其相关财务情况见下表:
                                                               单位:元
      财务指标        2018 年 12 月 31 日         2019 年 3 月 31 日
资产总额                   815,928,717.63                 835,042,127.31
负债总额                   441,392,523.80                 451,260,946.53
其中:银行贷款总额         173,330,019.98                 170,268,312.56
流动负债总额               297,707,028.64                 305,896,379.29
净资产                     374,536,193.83                 383,781,180.78
      财务指标            2018 年度                2019 年第一季度
营业收入                   326,232,741.05                   74,614,830.42
利润总额                     28,095,338.57                   9,307,465.43
净利润                       25,318,203.28                   9,244,986.95
    (注:2018 年财务数据为已经审计数据,2019 年第一季度财务数据为未经
审计数据。)

    三、担保协议的主要内容
    1、保证人:汉威科技集团股份有限公司;
    2、被担保人(债务人):嘉园环保有限公司;
    3、债权人:中国民生银行股份有限公司;
    4、保证金额:3,000 万人民币;
    5、担保类型:连带责任保证担保;
    6、担保期限:具体以签署的担保协议约定为准。

    四、董事会意见
    1、嘉园环保作为公司的控股子公司,公司本次为其续贷提供担保,有利于
促进嘉园环保的业务经营,符合公司整体利益。
    2、公司持有嘉园环保 60.67%的股权。嘉园环保经营情况良好,财务状况稳
定,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,其他股东不为该笔续贷提
供连带责任担保。因此,本次担保事项是公平、合理、对等的,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    3、此次被担保的嘉园环保是公司的控股子公司,不需要提供反担保,风险
可控。
    五、独立董事意见
    公司独立董事经审核后认为:嘉园环保是公司的控股子公司,公司对其担保
有助于解决子公司生产经营的资金需求,整体风险可控,该担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定,不存在损害股东合法权益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日,公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币 22,350 万元
(含本次担保),占公司 2018 年末经审计净资产比例为 15.35%;实际累计对外
担保余额为人民币 15,786.63 万元,占公司 2018 年末经审计净资产比例为
10.85%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

    七、备查文件
    1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇一九年六月二十四日

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