亿纬锂能:关于调整及新增对子公司提供担保的公告

证券代码:300014           证券简称:亿纬锂能            公告编号:2021-171



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
               关于调整及新增对子公司提供担保的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开的第五届

董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》,具

体情况如下:

    一、担保情况概述

    1、关于调整担保额度及期限

    2020年4月27日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司

提供担保的议案》,同意公司子公司惠州亿纬集能有限公司(以下简称“亿纬集能”)

向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请不超过人民币120,000万元的综合授信

额度,授信期限一年,公司为本次交易提供连带责任担保。本次交易的实际发生日期

为2020年12月31日,实际担保金额为120,000万元。

    根据亿纬集能的资金需求,亿纬集能拟将上述综合授信额度由120,000万元调整至

170,000万元的授信额度,授信期限一年。

    2、关于新增担保额度

    公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)拟向中国银行股份

有限公司荆门分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限一年;亿

纬动力拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15,000万元的综合

授信额度,授信期限一年;公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司(以下简称“惠

州亿纬动力”)拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请不超过人民币60,000

万元的授信额度,授信期限一年;公司子公司宁波亿纬创能锂电池有限公司(以下简



                                    1/6
称“宁波创能”)拟向中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行申请不超过13,000万

元的授信额度,授信期限一年。

    为支持子公司经营发展,公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长

全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相

关文件。

    上述担保事项已经公司第五届董事会第三十七次会议以7票同意、0票否决、0票弃

权审议通过,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对

外担保管理制度》等有关规定,公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议

表决。

    二、被担保人基本情况

    1、亿纬集能基本情况

    (1)名称:惠州亿纬集能有限公司

    (2)统一社会信用代码:91441300MA51W6K13R

    (3)类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

    (4)住所:惠州仲恺高新区40号小区(一照多址)

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:4,153,556,863.00元人民币

    (7)经营范围:汽车用锂离子软包电池(固态锂电池及金属锂电池除外)及汽车

用锂离子软包电池模组(固态锂电池及金属锂电池除外)的生产、加工、销售、研发、

售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务,汽车用锂离子软包电池

材料的加工、销售、研发,国内贸易,货物或技术进出口,厂房及设备租赁。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (8)关系说明:公司持有亿纬集能51.00%的股权。

 序号                          股东名称                       持股比例

   1                 惠州亿纬锂能股份有限公司                  51.00%

   2                       SK革新株式会社                      49.00%

                           合计                               100.00%


                                          2/6
    (9)主要财务指标

                                                                          单位:万元

           项目         2021年6月30日(未经审计)         2020年12月31日(已经审计)

资产总额                                     674,940.11                    599,067.47

负债总额                                     209,300.69                    169,051.25

净资产                                       465,639.42                    430,016.22

           项目           2021年1-6月(未经审计)           2020年度(已经审计)

营业收入                                     284,795.07                    237,713.00

净利润                                        35,315.61                     26,739.98

    2、亿纬动力基本情况

    (1)名称:湖北亿纬动力有限公司

    (2)统一社会信用代码:914208000500011598

    (3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    (4)住所:荆门高新区掇刀区荆南大道68号

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:25,000.00万元人民币

    (7)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;新材料技术研发;合成材

料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含

危险废物经营);汽车零部件及配件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;

电子专用材料销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组

件设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;

新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;金属材料制造;金属材料

销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;土

地使用权租赁;蓄电池租赁;机械设备租赁;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,

凭营业执照依法自主开展经营活动)

                                       3/6
    (8)关系说明:公司持有亿纬动力100%的股权。

    (9)主要财务指标

                                                                             单位:万元

           项目           2021年6月30日(未经审计)         2020年12月31日(已经审计)

资产总额                                       637,026.42                     488,859.41

负债总额                                       505,343.24                     304,674.71

净资产                                         131,683.18                     184,184.69

           项目             2021年1-6月(未经审计)           2020年度(已经审计)

营业收入                                       139,867.18                     258,075.73

净利润                                          -5,027.98                      29,041.08

    注:上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

    3、惠州亿纬动力基本情况

    (1)名称:惠州亿纬动力电池有限公司

    (2)统一社会信用代码:91441303MA55Y86R7Q

    (3)类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

    (4)住所:惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:12,800万美元

    (7)经营范围:电池、合成材料(不含危险化学品)、汽车零部件及配件、电子

专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造,电池、合成材料、电子专用材料、电

子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能

源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金

属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售,新材料技术研发,新兴能源技术研

发,电子专用材料研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广,住房租赁,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,机械设备及蓄电池的租赁,

装卸搬运,货物或技术进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (8)关系说明:公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力


                                         4/6
100%的股权。

    (9)主要财务指标

                                                                             单位:万元

           项目                  2021年6月30日                 2020年12月31日

资产总额                                        40,920.00                             -

负债总额                                        41,485.68                             -

净资产                                            -565.68                             -

           项目                   2021年1-6月                     2020年度

营业收入                                                -                             -

净利润                                            -565.68                             -

    注:惠州亿纬动力成立于2021年2月5日,2021年1-6月份财务数据未经审计。

    4、宁波创能基本情况

    (1)名称:宁波亿纬创能锂电池有限公司

    (2)统一社会信用代码:91330283MA2J42GE1D

    (3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    (4)住所:浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路3号(自主申报)

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:10,500万人民币

    (7)经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备制

造;电子元器件与机电组件设备销售;电工机械专用设备制造;机械设备租赁;技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出

口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

审批结果为准)。

    (8)关系说明:公司持有宁波创能100%的股权。

    (9)主要财务指标

                                                                             单位:万元

           项目                  2021年6月30日                 2020年12月31日


                                         5/6
资产总额                                        44,119.77                            -

负债总额                                        34,384.41                            -

净资产                                           9,735.36                            -

           项目                   2021年1-6月                        2020年度

营业收入                                         3,392.24                            -

净利润                                            -764.64                            -

    注:宁波创能成立于2020年12月22日,2020年未发生业务,2021年1-6月份财务数据未经审计。


    三、担保协议的主要内容

    本次担保的方式为连带责任保证,协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担

保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    四、董事会意见

    董事会认为:公司本次调整及新增担保事项,符合子公司的经营发展需求,且公

司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币1,778,594.66万元

(含本次担保),占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为123.72%。公司无逾期

担保和违规担保的情况。

    六、其他

    上述担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将及时披露相应的进展公告。

    特此公告。



                                                    惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                            2021 年 10 月 1 日




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