亿纬锂能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的完成公告

       证券代码:300014                  证券简称:亿纬锂能             公告编号:2021-192


                               惠州亿纬锂能股份有限公司
                       关于使用部分闲置募集资金和自有资金
                                进行现金管理的完成公告
              公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。

             惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审

       议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意子公

       司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用额度不超过人民币50,000万元

       (含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理;公司第五届董事会第十六次会议

       审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及

       有效期的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资

       金安全的前提下,公司及子公司使用额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置募集资

       金(含前次募集资金)进行现金管理,公司使用额度不超过人民币150,000万元的暂时

       闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2020年7月31日、2020年11月11

       日在巨潮资讯网披露的相关公告。

             近日,公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品,并赎回部分理

       财产品。截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置资金购买的理财产品已全部赎回。

       现就具体情况公告如下:

             一、 近期购买理财产品情况

                                   产品       金额                                           资金
    受托方          产品名称                         起息日     到期日 预期年化收益率
                                   类型     (万元)                                         来源

平安银行股份有平安银行对公结构
                               保本浮动                2021年6 2021年9月 1.00%或2.85%或 本次募集
限公司武汉分行性存款(100%保本                10,000
                                 收益型                 月1日     1日         3.05%       资金
营业部        挂钩指数)产品

兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动                 2021年7 2021年8月 1.50%或 3.11%或 本次募集
                                              20,000
限公司惠州分行 人民币结构性存款 收益型                  月15日    16日        3.30%        资金

兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动                 2021年9 2021年10 1.50%或 3.08%或 本次募集
                                              15,000
限公司惠州分行 人民币结构性存款 收益型                  月1日    月8日       3.27%        资金


                                                1/8
               广发银行“薪加薪
广发银行股份有                  保本浮动                 2021年9 2021年10                    本次募集
               16号”人民币结构               10,000                      1.30%或 3.25%
限公司惠州分行                    收益型                  月1日 月13日                         资金
               性存款
平安银行股份有平安银行对公结构
                               保本浮动                  2021年9 2021年10                    本次募集
限公司武汉分行性存款(100%保本                10,000                         0.3%-2.73%
                                 收益型                   月9日 月11日                         资金
营业部        挂钩汇率)产品

            关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

            二、 使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

                                           金额                           预期年化收益     实际收益
       受托方              产品名称                     起息日   到期日
                                        (万元)                               率           (元)
                     中国建设银行广东
中国建设银行股份有限                                2021年4 2021年6
                     省分行单位结构性      12,000                         1.54%-3.43%       958,520.55
公司惠州开发区支行                                   月6日 月30日
                     存款2021年第17期
                                                                     1天≤存款期<7
                                                                     天,0.0500%;7天
                                                                     ≤存款期<1个月,
                                                                     0.1956%;1个月≤
                                                                     存款期<3个月,
                         “汇增利(一号)”
交 通 银行 武汉 太 平 洋                    770万美 2021年2 无固定期 0.3735%;3个月≤ 15,700.20 美
                         对公美元定期存款
支行                                             元 月5日       限   存款期<6个月,            元
                         (靠档计息)
                                                                     0.5426%;6个月≤
                                                                     存款期<1年,
                                                                     0.6225%;1年≤存
                                                                     款 期 ≤ 2 年 ,
                                                                     0.7560%

中国建设银行股份有限中国建设银行单位                2021年5 2021年8
                                           10,000                         1.54%-3.15%       793,972.60
公司荆门通汇支行    结构性存款                       月10日 月10日

兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融                2021年7 2021年8 1.50%或 3.11%
                                           20,000                                           578,630.13
惠州分行            人民币结构性存款                 月15日 月16日     或 3.30%

                     平安银行对公结构
平安银行股份有限公司                                2021年6 2021年9 1.00%或2.85%或
                     性存款(100%保本      10,000                                           718,356.16
武汉分行营业部                                       月1日   月1日       3.05%
                     挂钩指数)产品
                                                          无固定期
中国民生银行股份有限                              2021年2 限,支取
                     企业七天通知存款      40,000                            3.35%        10,459,444.44
公司惠州分行营业部                                 月2日 提前7天
                                                            通知

兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融                2021年9 2021年10 1.50%或 3.08%
                                           15,000                                           497,219.18
惠州分行            人民币结构性存款                 月1日    月8日     或 3.27%




                                                  2/8
                     广发银行“薪加薪
广发银行股份有限公司                                 2021年9 2021年10
                     16号”人民币结构       10,000                    1.30%或 3.25%   356,164.38
惠州分行                                              月1日 月13日
                     性存款
                     平安银行对公结构
平安银行股份有限公司                                 2021年9 2021年10
                     性存款(100%保本       10,000                      0.3%-2.73%    239,342.47
武汉分行营业部                                        月9日 月11日
                     挂钩汇率)产品
                         平安银行对公结构                  无固定期
平 安 银行 股份 有 限 公 性存款(100%保本          2021年2 限 , 每 7
                                             8,000                    1.10%-4.30%     982,104.12
司武汉分行营业部         挂钩利率)滚动开           月24日 天为一个
                         放型7天产品                       投资周期

            三、 审批程序

            《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届

        董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,《关于调整使用部分暂时

        闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》已经公司第五届董事

        会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机

        构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批

        范围内,无需另行提交董事会审议。

            四、 现金管理的风险控制措施

            公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风

        险理财产品,公司将在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适时

        适量地投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影响

        的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

            1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产

        品不得进行质押;

            2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心

        将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影

        响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

            3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督,对理财资

        金使用情况进行审计、核实,并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况;

            4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

        专业机构进行审计;


                                                3/8
               5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

               五、 对公司经营的影响

               基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集资金

           投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下,公司及子公司分别使用部分

           暂时闲置的资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经

           营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及全体股东创造

           更多的投资收益。

               六、 公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况

                               产品        金额                         预期年化      实际收益      资金来
    受托方        产品名称                        起息日    到期日
                               类型      (万元)                         收益率       (元)         源

               兴业银行企
兴业银行股份有            保本浮动                 2020年11 2020年12 1.50%或 2.80%                  本次募
               业金融结构                 10,000                                      237,808.21
限公司惠州分行              收益型                  月20日 月21日       或 2.88%                    集资金
               性存款
               兴业银行企
兴业银行股份有            保本浮动                 2020年11 2021年1 1.50%或 2.85%                   本次募
               业金融结构                 17,000                                      809,712.33
限公司惠州分行              收益型                  月20日 月20日      或 2.93%                     集资金
               性存款
               招商银行点
               金系列看涨
招商银行股份有                保本浮动             2020年11 2020年12 1.15%或 2.80%                  本次募
               三 层 区 间 35             10,000                                      268,493.15
限公司惠州分行                  收益型              月23日 月28日       或 3.59%                    集资金
               天结构性存
               款
               招商银行点
               金系列看涨
招商银行股份有                保本浮动             2020年11 2021年2 1.25%或 2.80%                   本次募
               三 层 区 间 70             20,000                                     1,073,972.60
限公司惠州分行                  收益型              月23日 月1日       或 3.53%                     集资金
               天结构性存
               款
               广发银行“物
广发银行股份有 华添宝”W款 保本浮动                2020年11 2020年12                                本次募
                                          10,000                       1.50%-3.06%    301,808.22
限公司惠州分行 人 民 币 结 构 收益型                月24日 月30日                                   集资金
               性存
               广发银行“物
广发银行股份有 华添宝”W款 保本浮动                2020年11 2021年1                                 本次募
                                          20,000                       1.50%-3.10%   1,104,109.59
限公司惠州分行 人 民 币 结 构 收益型                月24日 月28日                                   集资金
               性存




                                                     4/8
               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2020年11 2021年2                                 本次募
               钩型结构性                25,000                    1.50%或3.50%      945,205.48
限公司惠州分行              收益型                 月26日 月26日                                   集资金
               存款

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,300万美 2020年12 2020年12                                 公司自
                                                                     0.305250%       771.60美元
州开发区支行 款                 益型          元 月11日 月18日                                     有资金

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,800万美 2020年12 2021年1                   14,692.14美 公司自
                                                                     0.947880%
州开发区支行 款                 益型          元 月11日 月11日                               元 有资金

               招商银行点
               金系列看涨
招商银行股份有                保本浮动            2020年12 2021年1 1.15%或2.80%或                  前次募
               三 层 区 间 37            10,000                                      283,835.62
限公司惠州分行                  收益型             月23日 月29日        3.59%                      集资金
               天结构性存
               款
中国民生银行股
               企 业 七 天 通 保本保收            2020年12 2021年3                                 前次募
份有限公司惠州                           30,000                        2.98%        2,284,666.67
               知存款           益型               月21日 月23日                                   集资金
分行营业部

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1300万美 2020年12 2020年12                                  公司自
                                                                     0.300750%       760.23美元
州开发区支行 款                 益型         元 月18日 月25日                                      有资金

               兴业银行企
兴业银行股份有            保本浮动                2020年12 2021年1 1.50%或2.80%或                  前次募
               业金融结构                15,000                                      345,205.48
限公司惠州分行              收益型                 月23日 月22日        2.88%                      集资金
               性存款
华夏银行股份有
               单位7天通知 保本保收               2020年12 2021年1                                 前次募
限公司荆门分行                           20,000                        1.89%         157,500.00
               存款          益型                  月30日 月14日                                   集资金
营业部

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,400万美 2021年1 2021年1                                   公司自
                                                                     0.297250%       809.18美元
州开发区支行 款                 益型          元 月6日 月13日                                      有资金

               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年4                                  本次募
               钩型结构性                17,500                   1.50%或5.14%        654,452.05
限公司惠州分行              收益型                 月11日 月12日                                   集资金
               存款
               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年4                                  本次募
               钩型结构性                17,500                   1.51%或5.15%      2,246,952.05
限公司惠州分行              收益型                 月11日 月12日                                   集资金
               存款

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,400万美 2021年1 2021年1                                   公司自
                                                                     0.298880%       813.62美元
州开发区支行 款                 益型          元 月13日 月20日                                     有资金

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,400万美 2021年1 2021年1                                   公司自
                                                                     0.300500%       818.03美元
州开发区支行 款                 益型          元 月20日 月27日                                     有资金




                                                    5/8
中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 1,800万美 2021年1 2021年2                   14,428.64美 公司自
                                                                    0.930880%
州开发区支行 款                 益型          元 月20日 月20日                              元 有资金

               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年2                                 公司自
               钩型结构性                15,000                   1.51%或4.60%      586,027.40
限公司惠州分行              收益型                 月25日 月25日                                  有资金
               存款
               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年2                                 公司自
               钩型结构性                15,000                   1.50%或4.59%      191,095.89
限公司惠州分行              收益型                 月25日 月25日                                  有资金
               存款
               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年4                                 前次募
               钩型结构性                 7,500                   1.51%或5.07%      948,020.55
限公司惠州分行              收益型                 月25日 月26日                                  集资金
               存款
               中国银行挂
中国银行股份有            保本浮动                2021年1 2021年4                                 前次募
               钩型结构性                 7,500                   1.50%或5.06%      280,479.25
限公司惠州分行              收益型                 月25日 月26日                                  集资金
               存款

中国建设银行惠 单 位 定 期 存 保本保收 2,000万美 2021年1 2021年2                                  公司自
                                                                    0.298130%     1,159.39美元
州开发区支行 款                 益型          元 月25日 月1日                                     有资金

中国建设银行股 中 国 建 设 银
                              保本浮动            2021年1 2021年4                                 前次募
份有限公司荆门 行 单 位 结 构            10,000                     1.54%-3.20%     789,041.10
                                收益型             月28日 月28日                                  集资金
通汇支行       性存款
中国民生银行股
               企 业 七 天 通 保本保收            2021年2 2021年3                                 前次募
份有限公司惠州                           10,000                       3.05%         237,222.22
               知存款           益型               月2日   月2日                                  集资金
分行营业部
中国民生银行股
               企 业 七 天 通 保本保收            2021年2 2021年3                                 本次募
份有限公司惠州                           17,000                       3.05%         403,277.78
               知存款           益型               月2日   月2日                                  集资金
分行营业部
                                                        无固定期
中国民生银行股
               企 业 七 天 通 保本保收          2021年2 限,支取                                  本次募
份有限公司惠州                           40,000                       3.35%       10,459,444.44
               知存款           益型             月2日 提前7天                                    集资金
分行营业部
                                                          通知
中国建设银行股
               单 位 定 期 存 保本保收2,300万美 2021年2 2021年3                                   公司自
份有限公司惠州                                                      0.915250%     17,452.29美元
               款               益型         元 月4日    月4日                                    有资金
开发区支行
中国建设银行股
               单 位 定 期 存 保本保收2,050万美 2021年2 2021年2                                   公司自
份有限公司惠州                                                      0.381630%     1,521.22美元
               款               益型         元 月10日 月17日                                     有资金
开发区支行
中国建设银行股
               单 位 定 期 存 保本保收1,300万美 2021年2 2021年3                                   公司自
份有限公司惠州                                                      0.911000%     9,869.17美元
               款               益型         元 月19日 月19日                                     有资金
开发区支行




                                                    6/8
中国建设银行股
               单 位 定 期 存 保本保收 900万美 2021年2 2021年2                                   公司自
份有限公司惠州                                                       0.386500%      676.38美元
               款               益型        元 月19日 月26日                                     有资金
开发区支行
               平安银行对
               公结构性存                               无固定期
平安银行股份有
               款 ( 100% 保 保本浮动           2021年2 限 , 每 7                               本次募
限公司武汉分行                            8,000                    1.10%-4.30%      982,104.12
               本挂钩利率) 收益型               月24日 天为一个                                 集资金
营业部
               滚动开放型7                              投资周期
               天产品
               平安银行对
平安银行股份有 公 结 构 性 存
                              保本浮动          2021年2 2021年5                                  本次募
限公司武汉分行 款 ( 100% 保                                        0.80%-3.00%     722,219.18
                                收益型   10,000 月25日 月26日                                    集资金
营业部         本挂钩黄金)
               产品
中国银行股份有 中 国 银 行 挂
                              保本浮动         2021年3 2021年4                                   本次募
限公司荆门高新 钩 型 结 构 性                                       1.30%-3.18%      64,109.59
                                收益型    5,000 月1日   月6日                                    集资金
区支行         存款
                                                              1天≤存款期<7
                                                               天,0.0500%;
                                                              7天≤存款期<1
                                                             个月,0.1956%;
               “汇增利(一                                  1个月≤存款期<
                                                                                          子公司
交通银行武汉太 号)”对公美 保本浮动 770万美 2021年2 无固定期3个月,0.3735%; 15,700.20美
                                                                                          自有资
平洋支行       元定期存款 收益型          元 月5日       限  3个月≤存款期<           元
                                                                                            金
               (靠档计息)                                  6个月,0.5426%;
                                                             6个月≤存款期<
                                                              1年,0.6225%;
                                                             1年≤存款期≤2
                                                             年,0.7560%
               “汇利丰”
               2021 年 第
中国农业银行股
               4279 期 对 公 保本浮动             2021年3 2021年5                                本次募
分份有限公司荆                            5,000                   1.40%或3.20%      372,602.74
               定 制 人 民 币 收益型               月4日 月28日                                  集资金
门掇刀支行
               结构性存款
               产品
               兴业银行企
兴业银行股份有 业 金 融 人 民 保本浮动            2021年3 2021年4   1.50%或 3.05%                公司自
                                         15,000                                     376,027.40
限公司惠州分行 币 结 构 性 存 收益型               月3日   月2日       或 3.22%                  有资金
               款




                                                    7/8
               广发银行“物
               华添宝”W款
广发银行股份有 2021 年 第 36 保本浮动             2021年3 2021年4                                 本次募
                                         15,000                     1.30%-3.20%      460,273.97
限公司惠州分行 期 人 民 币 结 收益型               月5日   月9日                                  集资金
               构性存款(机
               构版)
                                                                                                本次募
                                                                                                集资金
                                                                                                (10,000
中国建设银行股
                          保本浮动                2021年3 2021年4                               万元)和
份有限公司惠州 结构性存款                15,000                     1.54%-3.10%      394,931.51
                            收益型                 月8日   月8日                                公司自
开发区支行
                                                                                                有资金
                                                                                                (5,000
                                                                                                万元)
               兴业银行企
兴业银行股份有业 金 融 人 民 保本浮动             2021年3 2021年4 1.50%或3.30%或                  前次募
                                          8,000                                      216,986.30
限公司惠州分行 币 结 构 性 存 收益型               月29日 月28日       3.46%                      集资金
               款
中国民生银行股
               企 业 七 天 通 保本保收            2021年3 2021年4                                 前次募
份有限公司惠州                           15,000                        3.28%         423,666.67
               知存款           益型               月30日 月30日                                  集资金
分行营业部
              中国建设银
中国建设银行股行 广 东 省 分
                             保本浮动             2021年4 2021年6                                 前次募
份有限公司惠州行 单 位 结 构             12,000                     1.54%-3.43%      958,520.55
                               收益型              月6日 月30日                                   集资金
开发区支行    性 存 款 2021
              年第17期
中国建设银行股中 国 建 设 银
                             保本浮动             2021年5 2021年8                                 前次募
份有限公司荆门行 单 位 结 构             10,000                     1.54%-3.15%      793,972.60
                               收益型              月10日 月10日                                  集资金
通汇支行      性存款

               七、 备查文件

               1、产品说明书、存款协议书、风险揭示书、银行业务凭证/回单等。

               特此公告。



                                                           惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                                    2021年11月10日




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