亿纬锂能:关于对子公司提供担保的公告

证券代码:300014              证券简称:亿纬锂能            公告编号:2022-006



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                      关于对子公司提供担保的公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开的第五届

董事会第四十四次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

    一、担保情况概述

    公司子公司湖北亿纬动力有限公司(以下简称“亿纬动力”)拟向中国建设银行

股份有限公司荆门分行(作为本次银团贷款牵头行)、中国进出口银行湖北省分行组

成的银团申请不超过人民币165,000万元贷款,贷款期限六年;公司子公司荆门亿纬创

能锂电池有限公司(以下简称“荆门创能”)拟向中信银行股份有限公司武汉分行申

请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,授信期限一年;荆门创能拟向汉口银行

股份有限公司荆门分行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度,授信期限一年;

公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司(以下简称“惠州亿纬动力”)拟向中国建

设银行股份有限公司惠州市分行(作为本次银团贷款牵头行)、中国银行股份有限公

司惠州分行组成的银团申请不超过人民币170,000万元贷款,贷款期限七年。

    为支持子公司经营发展,公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长

全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相

关文件。

    上述担保事项已经公司第五届董事会第四十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃

权审议通过,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对

外担保管理制度》等有关规定,公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议

表决。


                                       1/5
    二、被担保人基本情况

    1、亿纬动力基本情况

    (1)名称:湖北亿纬动力有限公司

    (2)统一社会信用代码:914208000500011598

    (3)类型:其他有限责任公司

    (4)住所:荆门高新区掇刀区荆南大道68号

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:94,003.443371万元人民币

    (7)经营范围::一般项目:货物进出口;技术进出口;新兴能源技术研发;电

池制造;电池销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料

销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);汽车零部

件及配件制造;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设

备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新能源汽车电附件销售;新能

源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;金属材料制造;金属材料销售;

新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用

权租赁;蓄电池租赁;机械设备租赁;装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法

律法规非禁止或限制的项目)

    (8)关系说明:公司持有亿纬动力98.43%的股权。

    (9)主要财务指标

                                                                            单位:万元

           项目           2021年9月30日(未经审计)        2020年12月31日(已经审计)

资产总额                                      897,857.98                     488,859.41

负债总额                                      766,043.97                     304,674.71

净资产                                        131,814.01                     184,184.69

           项目            2021年1-9月(未经审计)           2020年度(已经审计)

营业收入                                      232,856.28                     258,075.73




                                        2/5
净利润                                         -8,397.16                      29,041.08

   注:上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

    2、荆门创能基本情况

    (1)名称:荆门亿纬创能锂电池有限公司

    (2)统一社会信用代码:91420800MA491GF58H

    (3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    (4)住所:荆门高新区掇刀区高新路89号

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:202,275.679683万元人民币

    (7)经营范围:锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池

储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务,货物或技

术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (8)关系说明:公司持有荆门创能100%的股权。

    (9)主要财务指标

                                                                            单位:万元

           项目           2021年9月30日(未经审计)        2020年12月31日(已经审计)

资产总额                                      415,277.76                     227,646.66

负债总额                                      199,841.66                      89,087.81

净资产                                        215,436.10                     138,558.84

           项目            2021年1-9月(未经审计)           2020年度(已经审计)

营业收入                                      159,725.76                      48,606.63

净利润                                         16,100.79                         -40.09

    3、惠州亿纬动力基本情况

    (1)名称:惠州亿纬动力电池有限公司

    (2)统一社会信用代码:91441303MA55Y86R7Q

    (3)类型:有限责任公司(港澳台法人独资)




                                        3/5
    (4)住所:惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房

    (5)法定代表人:刘金成

    (6)注册资本:12,800万美元

    (7)经营范围:电池、合成材料(不含危险化学品)、汽车零部件及配件、电子

专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造,电池、合成材料、电子专用材料、电

子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能

源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金

属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售,新材料技术研发,新兴能源技术研

发,电子专用材料研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广,住房租赁,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,机械设备及蓄电池的租赁,

装卸搬运,货物或技术进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    (8)关系说明:公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力

100%的股权。

    (9)主要财务指标

    惠州亿纬动力设立于2021年2月5日,截至2021年9月30日,惠州亿纬动力的总资产

为132,612.03万元,净资产为31,892.49万元,2021年1-9月实现营业收入40.30万元,净

利润为-2,377.31万元(未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保的方式为连带责任保证,协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担

保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    四、董事会意见

    董事会认为:公司本次为子公司提供担保,符合子公司的经营发展需求,且公司

对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;亿纬动力

的其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。




                                     4/5
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,384,343.06万元

(含本次担保),占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为165.86%。公司无逾期

担保和违规担保的情况。

    六、其他

    上述担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将及时披露相应的进展公告。

    特此公告。



                                            惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 13 日




                                    5/5

关闭窗口