超图软件:2018年第一季度报告全文

北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
   2018 年第一季度报告
   股票简称:超图软件
    股票代码:300036
      2018 年 04 月
                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人李煜及会计机构负责人(会计主管人员)荆钺坤
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                              本报告期比上年同期增
                                  本报告期              上年同期
                                                                                      减
营业总收入(元)                236,208,635.06        190,653,814.02                 23.89%
归属于上市公司股东的                                                                 67.02%
                                12,767,036.21          7,644,197.37
净利润(元)
归属于上市公司股东的                                                                 82.11%
扣除非经常性损益的净            10,611,490.75          5,827,084.36
利润(元)
经营活动产生的现金流                                                                 -59.47%
                               -246,374,016.83       -154,498,141.19
量净额(元)
基本每股收益(元/股)               0.028                  0.02                      40.00%
稀释每股收益(元/股)               0.028                  0.02                      40.00%
加权平均净资产收益率                0.70%                 0.47%                       0.23%
                                                                              本报告期末比上年度末
                                 本报告期末             上年度末
                                                                                      增减
总资产(元)                   2,519,803,746.85     2,629,728,087.14                 -4.18%
归属于上市公司股东的
                               1,818,081,423.69     1,805,894,167.44                  0.67%
净资产(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                        项目                      年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                  80,527.33
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -35,792.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          2,349,346.69
                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减:所得税影响额                                       241,629.90
    少数股东权益影响额(税后)                           -3,094.00
合计                                                 2,155,545.46               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       (1)上下半年业绩不均衡风险
       公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或企事业单位,客户一般在
上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同
的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,
并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,
或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响全
年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。
       应对措施:公司将进一步有效整合和拓展各方资源,充分发挥公司的技术储备优势,丰
富和优化公司的解决方案和业务结构,不断提升产品和服务质量,扩大客户覆盖范围和市场
影响力,在维护现有客户资源的基础上加强其他行业客户的开拓力度,实现主营业务收入水
平的均衡提升。
       (2)项目管理风险
       地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,占总收入 50%以上。随着公司规模的
扩大,不断增长的业务对公司的项目管理能力提出了更高的要求,公司需要同时协调、实施
与监管越来越多的项目,需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更,把控项目建设进
度和实施质量,公司如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目交付延期、项目质量下滑
的风险。
       应对措施:公司将进一步完善项目管理机制,加强项目重要节点的里程碑监控,合理分
解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制,落实项目责任制,实现工程项目的有序管
理,确保项目按时按质交付。
                                               北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    (3)组织管理风险
    公司经营规模的不断扩大以及公司外延式发展速度的不断提升,子公司及其人员数量的
增多,对公司及子公司的经营决策、财务管理、人力资源、风险控制等多方面提出更高的要
求,虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策,但若不能进一步加强综
合管理能力、完善内控流程,将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险。
    应对措施:公司将采取内外部培训等多种措施,提高管理者的整体素质以及管理决策能
力;持续优化管理组织结构,加强并完善公司及子公司的内部控制建设,提高组织协调能力
和管理的执行力;加强集团信息化建设,不断提高管理效率;不断完善激励机制,为公司战
略目标的实现提供持续的内在动力。
    (4)应收账款坏账风险
    随着公司销售规模的扩大,公司应收账款呈现逐年增加的趋势,截至 2018 年 3 月 31 日,
公司应收账款净额为 5.11 亿元。虽然公司主要客户为政府客户,应收账款发生坏帐的风险较
小,但如果发生宏观经济环境波动,地方政府财政状况下滑等变化,将带来应收账款不能按
期回收或无法回收产生坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
    应对措施:公司将加强应收账款的日常管理,对应收账款的运行状况进行经常性分析、
控制,及时发现问题,提前采取对策,防止恶化。此外将加强客户信用管理以及账款回收管
理,采用多种方式促进账款回收。
    (5)商誉减值的风险
    报告期末,公司商誉账面价值为 70,726.99 万元,占公司报告期末的归属于母公司所有者
权益比例为 38.90%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉
的相关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末,除日本超图之外公司并购 4 家子公司
财务状况与经营情况较好,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对该等商誉资产计提减值
准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公司的商誉资产发生减值
风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
                                            报告期末表决权恢复的
     报告期末普通股股东总数        33670
                                            优先股股东总数(如有)
                                                           北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条        质押或冻结情况
                                        持股比      持股数量
       股东名称             股东性质                               件的股份数量
                                        例(%)     (股)                           股份状态     数量(股)
                                                                     (股)
    钟耳顺             境内自然人    11.91       53,542,080       40,156,560
    宋关福             境内自然人    5.12        23,013,440       17,260,080       质押        12,140,000
中国科学院地理科学与资 国有法人          4.61        20,740,700             0.00
      源研究所
南京毅达汇聚股权投资企 境 内 非 国 有    3.20        14,367,816       14,367,816
    业(有限合伙)     法人
北京超图软件股份有限公 其他              3.00        13,505,746       13,505,746
司-第一期员工持股计划
    孙在宏             境内自然人    2.05         9,205,379        7,743,765       质押         2,735,000
    王康弘             境内自然人    2.04         9,149,600        6,862,200       质押         2,530,000
         梁军              境内自然人    2.00         8,976,000             0.00
    杜庆娥             境内自然人    1.39         6,228,000        4,671,000       质押         1,600,000
中国工商银行股份有限公 其他              1.06         4,760,614             0.00
司-国泰估值优势混合型
  证券投资基金(LOF)
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类        数量
  中国科学院地理科学与资源研究所                      20,740,700                   人民币普通股 20,740,700
                 钟耳顺                               13,385,520                   人民币普通股   13,385,520
                  梁军                                 8,976,000                   人民币普通股    8,976,000
                 宋关福                                5,753,360                   人民币普通股    5,753,360
中国工商银行股份有限公司-国泰估值                     4,760,614                   人民币普通股    4,760,614
  优势混合型证券投资基金(LOF)
中国光大银行股份有限公司-泓德优选                     3,670,348                   人民币普通股    3,670,348
      成长混合型证券投资基金
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票                     3,200,000                   人民币普通股    3200,000
          证券投资基金
中国银行-南方高增长股票型开放式证                     2,700,000                   人民币普通股    2,700,000
            券投资基金
                 王康弘                                2,287,400                   人民币普通股    2,287,400
中国建设银行股份有限公司-银河研究                     2,259,929                   人民币普通股    2,259,929
      精选混合型证券投资基金
 上述股东关联关系或一致行动的说明                   上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
                                                       北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                  无
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:股
                     期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
     股东名称                                                        限售原因      拟解除限售日期
                         数     限售股数 限售股数     数
                                                                                每年第一个交易日解锁
      钟耳顺            40,156,560                    40,156,560 高管锁定股
                                                                                持股总数的 25%
                                                                                每年第一个交易日解锁
      宋关福            17,185,080            75,000 17,260,080 高管锁定股
                                                                                持股总数的 25%
                                                                                每年第一个交易日解锁
      王康弘             6,862,198                2    6,862,200 高管锁定股
                                                                                持股总数的 25%
                                                                                每年第一个交易日解锁
      杜庆娥             4,671,000                     4,671,000 高管锁定股
                                                                                持股总数的 25%
                                                                              每年第一个交易日解锁
                                                                高管锁定/限制
    徐旭               95,675    14,000              81,675               持股总数的 25%、分期
                                                                性股票
                                                                              解除限售
                                                                              每年第一个交易日解锁
                                                                高管锁定/限制
      李绍俊               63,850    10,000              53,850               持股总数的 25%、分期
                                                                性股票
                                                                              解除限售
                                                                              每年第一个交易日解锁
                                                                高管锁定/限制
      白杨建               42,000                        42,000               持股总数的 25%、分期
                                                                性股票
                                                                              解除限售
                                                                                每年第一个交易日解锁
      曾志明              526,980                       526,980 高管锁定股
                                                                                持股总数的 25%
                                                                   股权激励限 售
限制性股票(其他人员)     160,000    41,600             118,400                  分期解除限售
                                                                   股
                                                                   首发后限售/高 根据非公开发行时承诺
      孙在宏             7,743,765                     7,743,765
                                                                   管锁定股      分期解除限售
      吴长彬             2,259,502                     2,259,502 首发后限售股 根据非公开发行时承诺
                                                       北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         蒋斌           1,265,321                     1,265,321 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         张伟良         1,171,593                     1,171,593 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         刘新平          903,800                       903,800 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         王亚华          702,956                       702,956 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         王履华          702,956                       702,956 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         吉波            669,482                       669,482 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
                                                                                根据非公开发行时承诺
         胡永珍          669,482                       669,482 首发后限售股
                                                                                分期解除限售
中地信基金投资(三                                                              根据非公开发行时承诺
                         718,388                       718,388 首发后限售股
    明)有限公司                                                                期限解除限售
南京毅达汇聚股权投                                                              根据非公开发行时承诺
                       14,367,816                    14,367,816 首发后限售股
资企业(有限合伙)                                                              期限解除限售
北京超图软件股份有                                                           根据非公开发行时承诺
限公司-第一期员工     13,505,746                    13,505,746 首发后限售股 期限解除限售
    持股计划
兴证证券资管-招商                                                              根据非公开发行时承诺
银行-兴证资管鑫众                                                              期限解除限售
                        2,155,170                     2,155,170 首发后限售股
58 号集合资产管理计
         划
                                                                                根据非公开发行时承诺
王继青                  2,873,561                     2,873,561 首发后限售股
                                                                                期限解除限售
         合计         119,472,881   65,600   75,002 119,482,283        --                  --
                                              北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金与期初相比下降 39.11%,主要原因系本期支付年终奖及投标保证金和履约保证
金增加所致。
2、应收票据与期初相比下降 43.39%,主要原因系票据到期承兑所致。
3、预付款项与期初相比上升 58.21%,主要原因系外包费预付款增加所致。
4、其他应收款与期初相比上升 49.70%,主要原因系投标保证金和履约保证金支出增加所致。
5、开发支出与期初相比上升 57.82%,主要原因系本期研发费用资本化所致。
6、应付职工薪酬与期初相比下降 55.79%,主要原因系上年未付奖金本期支付所致。
7、应交税费与期初相比下降 46.98%,主要原因系上年计提企业所得税本期支付所致。
8、其他应付款与期初相比下降 46.28%,主要原因系上年计提员工报销款本期支付所致。
(二)利润表项目
1、营业成本与上年同期相比上升 46.19%,主要系与营业收入增长相匹配的营业成本的增长
及合并上海数慧营业成本增加所致。
2、财务费用与上年同期相比上升 7311.51%,主要系股权收购款未确认融资费用本期摊销增
加所致。
3、投资收益与上年同期相比上升 61.70%,主要系本期购买保本理财产品产生理财收益增加
所致。
4、营业外收入与上年同期相比下降 96.11%,主要系与日常经营活动相关的政府补助列报为
其他收益所致。
5、营业外支出与上年同期相比下降 83.23%,主要系本期未发生非流动资产处置损失所致。
(三)现金流量表项目
                                                 北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比下降 33.32%,主要系支付的招投标及履
约保证金未到期返还所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比上升 48.54%,主要系支付奖金及合并
上海数慧所致。
3、支付的各项税费与去年同期相比上升 66.43%,主要系支付企业所得税及合并上海数慧所
致。
4、支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比上升 31.96%,主要系保证金、员工报销
费用支出增加及合并上海数慧所致。
5、收回投资收到的现金与去年同期相比下降 58.18%,主要系公司所购买保本理财产品未到
期收回所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比下降 55.61%,主要
系本期成都超图大厦工程项目支出减少所致。
7、投资支付的现金与去年同期相比下降 63.16%,主要系购买保本理财产品资金支出减少所
致。
8、偿还债务支付的现金与去年同期相比下降 97.98%,主要系本期未发生偿还债务活动所致。
9、取得借款收到的现金与去年同期相比上升 49.45%,主要系本期子公司借款增加所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比下降 39.23%,主要系本期借款利
息支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2018 年第一季度,公司实现营业收入为 23,620.86 万元,同比增长 23.89%;实现营业利
润 1,379.70 万元,同比增长 104.67%;实现利润总额 1,384.17 万元,较去年同期增长 59.02%;
实现归属于上市公司股东的净利润 1,276.70 万元,较去年同期增长 67.02%;归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 1,061.15 万元,较去年同期增长 82.11%。驱动业务收入和
公司利润变化的主要因素在于:公司较好地抓住了行业发展机遇,积极发挥新产品技术优势
以及市场优势,有序稳步推进各项工作,公司行业地位进一步巩固,核心竞争力进一步增强,
基础软件业务以及重点应用业务发展情况良好,同比实现较好增长,公司整体业绩保持良好
增长的发展态势。
                                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司订单数量较多,所涉行业与区域也较为广泛。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本期前五大                    金额(元)                        占本期采购总金额比例
          供应商
          第一名                      2,878,518.87                              2.58%
          第二名                      2,683,744.25                              2.40%
          第三名                      2,145,560.32                              1.92%
          第四名                      1,694,277.85                              1.52%
          第五名                      1,364,000.00                              1.22%
    报告期内,公司前五大供应商采购总额 1,076.61 万元,占营业成本的 9.64%。公司前五
大供应商与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化,公司不
存在对前五大供应商的依赖,因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
       本期前五大客户                金额(元)                        占本期营业收入比例
           第一名                         6,885,000.00                        2.91%
                                                 北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             第二名                     5,559,928.97                        2.35%
             第三名                     5,330,545.00                        2.26%
             第四名                     5,185,192.74                        2.20%
             第五名                     5,103,594.01                        2.16%
    报告期内,公司前五大客户所对应的营业收入为 2,806.43 万元,占营业总额的 11.88%。
公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大客户性质结构无明显变化,
公司客户较为分散,对大客户的依赖性很小,因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、进一步完善产品,助力新型业务模式的快速发展。
    为了全面贯彻党的十九大精神,按照群众和企业到政府办事 “只跑一次 ”的目标,各
省市深入推进“互联网+政务服务”,拟形成 “窗口办 ”与 “网上办 ”“掌上办 ”互补,
有形窗口与无形窗口并行,采用“外网受理”、“内网办理”、“线上线下支付”、“快递到家”
的全方位服务。
    公司针对“网上办”和“掌上办”开发了不动产登记门户网站以及协助不动产登记中心
上线了不动产登记微信公众号,通过最贴近群众的方式让社会广泛知晓,既方便办事,也有
利于监督,相关产品的推出,将助力“互联网+不动产登记”模式的推广,提升统一登记的效
率和水平。
    2、举办三调技术研讨会,进一步增强公司国土三调市场的影响力。
    报告期内,为了更好助力第三次全国土地调查工作,公司联合全国多个省测绘学会、地
理信息产业协会、合作伙伴、行业用户、专家学者等,举办第三次土地调查软件技术研讨会,
搭建国土三调软件产品交流合作平台,构建合作共赢的产业生态圈,携手为全国三调工作提
供完整而优质的服务。目前,已在济南、太原、成都开展了研讨会,近 400 位相关单位的嘉
宾一起分享三调试点经验、解读三调实施方案、交流三调专业软件技术及相关解决方案。
    三调软件技术研讨会的开展有利于公司产品及应用方案的推广与完善,有利于公司与合
作伙伴更好的协同服务三调工程。
    3、入选陕西省大数据产业联盟行业专业委员会主任单位,推进公司产品及技术在陕西省
大数据产业中应用。
    报告期内,陕西省大数据产业联盟组织设立了 8 个行业专业委员会,其中,公司成为联
                                               北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盟地理信息行业专业委员会主任单位。
    公司将依托陕西省大数据联盟平台,联合区域地理信息行业企业组建地理信息专委会,
一起推动陕西省空间大数据技术交流、应用服务、产业发展。基于核心 GIS 产品技术,公司
将致力于整合高端装备制造、对地观测、卫星导航定位、地理信息系统研发、倾斜摄影、激
光雷达、高精度卫星影像等高新技术,积极推进相关技术在多个行业的应用,助力陕西省地
理空间数据整合,挖掘空间大数据价值,为政府、企业、公众提供更加智慧的地理信息空间
服务。
    4、公司产品入选 2000 国家大地坐标系(CGCS2000)转换软件。
    报告期内,公司二三维一体化桌面 GIS 软件及子公司北京世纪安图数码科技发展有限公
司的多源异构空间信息共享服务平台均通过 2000 国家大地坐标系(CGCS2000)转换软件测评。
    通过测评的 CGCS2000 转换软件将作为推荐软件,用于国土空间数据转换工作。2000 国
家大地坐标系是我国自主建立、适应现代空间技术发展趋势的地心坐标系,经国务院批准,
我国自 2018 年 7 月 1 日起启用。它将满足航天、海洋、建设、国土资源管理等领域的研究需
求,对国民经济建设、社会发展产生巨大的社会效益。
    5、进一步加强高校合作,提升公司产品影响力。
    报告期内,为助力各大高校开展 GIS 教学实验课,公司专门搭建了开放、免费的高校 GIS
教学云实验室平台(http://lab.supermapol.com/University/),为高校教师以及学生提供
优质的资源与服务。
    近年,公司通过多种方式不断加强与高校的合作,包括但不限于高教论坛、走进高校、
组织学生 GIS 大赛、共建地理信息重点实验室等,在为我国 GIS 教育的进步贡献力量的同时
也不断提升了公司产品影响力。
    6、通过软件 CMMI L5 评估,公司竞争优势将进一步增强。
    报告期内,公司子公司北京超图信息技术有限公司(以下简称“超图信息”)获得 CMMI
研究所认可,通过软件 CMMI L5 评估。这标志超图信息的过程组织能力、软件研发能力、项
目管理能力、项目交付能力等提升到了新的高度。
    超图信息将以此为新起点,通过引入国际先进的 CMMI L5 级管理体系,继续巩固已有的
行业信息化优势地位,继续向标准化、规范化、国际化的奋斗目标迈进。同时,CMMI L5 也
会促进超图信息不断改进内部效率、提升管理质量,增强公司竞争优势。
                                                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况之二、重大风险
提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用   √不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                                45,764.19
                                                                          本季度投入募集资金总额                               638.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                             35,607.28
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%
                                                                                      项目达              截止报              项目可
                     是否已                                   截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超     变更项                                   末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计       否发生
   募资金投向        目(含部                                  投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                             状态日    的效益    现的效      效益    重大变
                     分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)
                                                                                           期               益                    化
承诺投资项目
SuperMap GIS9 基础                                                                    2018 年
                                           10,122.            4,386.0
软件研发与产业化     否        10,122.89             596.49                43.33% 11 月 30         84.6   239.71 是          否
                                               89
项目                                                                                  日
                                                                                      2018 年
不动产登记系统产                           9,039.9            7,411.1                                     6,189.1
                     否         9,039.99               25.2                81.98% 12 月 31       505.26              是      否
品研发及产业化                                  9                     2
                                                                                      日
智慧城市空间共享     否          10,043 10,043         16.5 7,251.1        72.20% 2018 年        325.64 2,974.2 是           否
                                                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
框架研发及产业化                                                   9              12 月 31
                                                                                  日
支付交易对方(9 名                         11,105.            11,105.
                     否        11,105.64                 0              100.00%                                -        否
自然人)现金对价                               64
                                           5,452.6            5,453.2
补充流动资金         否         5,452.67                 0              100.01%                                -        否
                                                7
                                           45,764.            35,607.                                9,403.0
承诺投资项目小计          --   45,764.19             638.19               --           --    915.5                 --        --
                                               19                 29
超募资金投向

超募资金投向小计          --          0         0        0         0      --           --       0         0        --        --
                                           45,764.            35,607.                                9,403.0
合计                      --   45,764.19             638.19               --           --    915.5                 --        --
                                               19                 29
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
                     不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                     不适用
实施方式调整情况
                     适用
                     截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万
                     元。本公司以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。2016
                     年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资
                     金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目     独立董事、监事会均发表明确同意的意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)
先期投入及置换情     第 110ZC3998 号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
况                   告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议,
                     符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
                     资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司以募集资金 5,324.05 万元置换本公司已预先投入
                     募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。其中:SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10
                     万元;不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元;智慧城市空间共享框架研发及产业化项
                     目 2,128.43 万元。
用闲置募集资金暂     不适用
                                                              北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
时补充流动资金情

项目实施出现募集
资金结余的金额及   不适用
原因
尚未使用的募集资   截至 2018 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形
金用途及去向       式进行现金管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   无
其他情况
注 1:根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称报告
书),“SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达 7,670
万元,税后内部收益率为 13.09%,税后投资回收期 6.68 年。报告期内,实现收入 734.96 万元,净利润 84.6
万元,募投项目尚未投资建设完毕。
注 2:根据报告书,“不动产登记系统产品研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入
可达 7,200 万元,税后内部收益率为 12.91%,税后投资回收期 6.16 年。报告期内,实现收入 5,262.24 万
元,净利润 505.26 万元,募投项目尚未投资建设完毕。
注 3:根据报告书,“智慧城市空间共享框架研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收
入可达 7,500 万元,税后内部收益率为 12.85%,税后投资回收期 6.65 年。报告期内,实现收入 3,407.74
万元,净利润 325.64 万元,募投项目尚未投资建设完毕。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       2018 年 3 月 27日 ,公司第四届董事会第四次会议审议通过了2017年度利润分配方案,
以公司现有总股本449,537,367股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.88元
(含税)。该利润分配预案尚待2018年 4月 20日 召开的2017年 度股东大会审议。
       在报告期内未执行该利润分配预案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                              第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京超图软件股份有限公司
                                2018 年 03 月 31 日
                                                                                         单位:元
             项目                    期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                               341,986,285.85                          561,680,511.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     2,330,640.00                        4,117,040.00
    应收账款                               510,699,924.44                         413,357,441.58
    预付款项                                 13,800,531.96                           8,722,865.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              115,069,069.77                          76,867,761.00
    买入返售金融资产
    存货                                        11,133,404.12                       10,552,114.06
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           364,812,150.24                          394,847,392.11
流动资产合计                              1,359,832,006.38                       1,470,145,125.68
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产             3,012,403.86                        3,012,155.43
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                 1,866,025.75                        1,948,820.21
    投资性房地产              120,558,002.99                      121,539,879.37
    固定资产                  162,940,364.61                      165,287,617.58
    在建工程                   16,230,713.77                        14,912,976.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  116,752,547.07                      120,737,801.57
    开发支出                   17,544,489.99                        11,116,674.61
    商誉                      707,269,877.25                      707,269,877.25
    长期待摊费用                 1,431,858.67                        1,651,966.61
    递延所得税资产             11,121,969.51                        10,875,192.58
    其他非流动资产               1,243,487.00                        1,230,000.00
非流动资产合计               1,159,971,740.47                    1,159,582,961.46
资产总计                     2,519,803,746.85                    2,629,728,087.14
流动负债:
    短期借款                     5,851,845.82                        5,055,848.52
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                           300,000.00
    应付账款                  207,587,380.29                      225,953,802.54
    预收款项                  162,608,023.83                      179,897,572.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               43,497,288.37                        98,395,104.53
    应交税费                   18,836,716.14                        35,530,199.28
                                  北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                      21,832.98                            27,706.05
    应付股利                      31,302.78                            36,612.00
    其他应付款                18,127,173.71                        33,744,930.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    65,348,376.13                        65,350,526.85
    其他流动负债                515,780.10                            455,638.22
流动负债合计                 522,425,720.15                      644,747,941.83
非流动负债:
    长期借款                   5,711,800.63                         5,588,253.81
    应付债券
     其中:优先股
           永续债
    长期应付款               162,797,074.86                      161,249,022.10
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    735,375.01                            802,227.28
    递延所得税负债             1,811,153.30                         1,968,604.13
    其他非流动负债
非流动负债合计               171,055,403.80                      169,608,107.32
负债合计                     693,481,123.95                      814,356,049.15
所有者权益:
    股本                     449,537,367.00                      449,537,367.00
    其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
    资本公积                 829,801,065.07                      829,796,508.00
    减:库存股                  486,000.00                            486,000.00
    其他综合收益              -5,353,023.60                        -4,768,686.55
    专项储备
                                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     盈余公积                                 43,790,317.54                         43,790,317.54
     一般风险准备
     未分配利润                              500,791,697.68                       488,024,661.45
归属于母公司所有者权益合计                 1,818,081,423.69                      1,805,894,167.44
     少数股东权益                               8,241,199.21                         9,477,870.55
所有者权益合计                             1,826,322,622.90                      1,815,372,037.99
负债和所有者权益总计                       2,519,803,746.85                      2,629,728,087.14
法定代表人:钟耳顺            主管会计工作负责人:李煜                     会计机构负责人:荆钺坤
2、母公司资产负债表
                                                                                         单位:元
              项目                   期末余额                             期初余额
流动资产:
     货币资金                                195,768,650.69                       277,329,440.71
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                   2,330,640.00                         4,117,040.00
     应收账款                                362,684,424.87                       278,146,269.88
     预付款项                                   4,513,215.48                         4,513,215.48
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                              100,258,955.23                         42,421,406.93
     存货
     持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                            313,162,451.43                       363,162,451.43
流动资产合计                                 978,718,337.70                       969,689,824.43
非流动资产:
     可供出售金融资产                           3,000,000.00                         3,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                            957,794,656.96                       957,877,451.42
     投资性房地产                            119,215,889.46                       120,162,278.06
                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                  148,417,491.82                      151,019,194.22
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   63,445,268.02                        65,733,565.51
    开发支出                   17,544,489.99                        11,116,674.61
    商誉
    长期待摊费用                  184,540.83                           204,077.63
    递延所得税资产               6,010,176.80                        6,010,176.80
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,315,612,513.88                    1,315,123,418.25
资产总计                     2,294,330,851.58                    2,284,813,242.68
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                           300,000.00
    应付账款                  264,749,220.36                      254,054,380.36
    预收款项                  127,381,000.89                      123,726,968.25
    应付职工薪酬               17,946,750.70                        24,191,159.88
    应交税费                   11,165,849.23                        18,692,553.02
    应付利息
    应付股利                       31,302.78                            36,612.00
    其他应付款                 10,129,156.02                        16,824,037.53
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     61,875,000.00                        61,875,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  493,278,279.98                       499,700,711.04
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                       162,797,074.86                        161,249,022.10
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               735,375.01                           802,227.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       163,532,449.87                        162,051,249.38
负债合计                             656,810,729.85                        661,751,960.42
所有者权益:
    股本                             449,537,367.00                        449,537,367.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                         837,160,423.48                        837,155,866.41
    减:库存股                             486,000.00                           486,000.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          43,790,317.54                          43,790,317.54
    未分配利润                       307,518,013.71                        293,063,731.31
所有者权益合计                     1,637,520,121.73                       1,623,061,282.26
负债和所有者权益总计               2,294,330,851.58                       2,284,813,242.68
3、合并利润表
                                                                                  单位:元
               项目           本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                       236,208,635.06                        190,653,814.02
    其中:营业收入                   236,208,635.06                        190,653,814.02
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       226,330,753.15                        185,526,567.60
                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                   111,677,197.47                       76,392,241.59
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金
净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                   942,133.63                           730,655.50
           销售费用                  24,155,303.39                        30,775,840.73
           管理费用                  84,979,255.04                        74,664,776.34
           财务费用                    1,184,954.01                          -16,431.43
           资产减值损失                3,391,909.61                        2,979,484.87
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                                       2,609,499.18                        1,613,797.05
号填列)
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号
填列)
           资产处置收益(损失以
“-”号填列)
         其他收益                      1,309,580.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   13,796,961.59                         6,741,043.47
    加:营业外收入                       85,958.93                         2,209,463.28
    减:营业外支出                       41,224.26                           245,859.99
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     13,841,696.26                         8,704,646.76
号填列)
    减:所得税费用                     1,920,330.51                        1,480,734.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    11,921,365.75                        7,223,912.36
    (一)持续经营净利润(净
                                      11,921,365.75                        7,223,912.36
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
                                                     北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     归属于母公司所有者的净利
                                                 12,767,036.21                         7,644,197.37

     少数股东损益                                  -845,670.46                          -420,285.01
六、其他综合收益的税后净额                         -975,337.93                         1,149,761.56
  归属母公司所有者的其他综合
                                                   -584,337.05                           589,137.82
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                                   -584,337.05                           589,137.82
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
           5.外币财务报表折算
                                                   -584,337.05                           589,137.82
差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
                                                   -391,000.88                           560,623.74
益的税后净额
七、综合收益总额                                 10,946,027.82                         8,373,673.92
    归属于母公司所有者的综合
                                                 12,182,699.16                         8,233,335.19
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
                                                 -1,236,671.34                           140,338.73
总额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                    0.028                               0.02
     (二)稀释每股收益                                    0.028                               0.02
法定代表人:钟耳顺              主管会计工作负责人:李煜                     会计机构负责人:荆钺坤
                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                      单位:元
             项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                             132,930,336.00                         117,800,352.35
    减:营业成本                          72,610,084.83                          51,522,606.98
    税金及附加                             647,007.77                           517,117.71
    销售费用                           7,458,181.36                          15,799,420.79
    管理费用                          35,888,935.47                          35,077,009.66
    财务费用                           1,221,662.67                             -45,776.79
    资产减值损失                       1,460,449.09                           2,291,417.90
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                                           2,349,346.69                           1,470,680.62
号填列)
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           资产处置收益(损失以
“-”号填列)
    其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                          15,993,361.50                          14,109,236.72
列)
    加:营业外收入                              66,952.27                           372,632.86
    减:营业外支出                                                                  227,812.09
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                          16,060,313.77                          14,254,057.49
号填列)
    减:所得税费用                         1,606,031.38                           1,196,263.96
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                          14,454,282.39                          13,057,793.53
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                          14,454,282.39                          13,057,793.53
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益
                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
          5.外币财务报表折算
差额
          6.其他
六、综合收益总额                        14,454,282.39                        13,057,793.53
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                  单位:元
           项目                本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                      140,083,075.24                        119,138,405.63
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
    收到再保险业务现金净额
                                      北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                1,275,086.23                         1,713,965.58
    收到其他与经营活动有关
                                 20,889,783.39                         31,328,308.19
的现金
经营活动现金流入小计            162,247,944.86                       152,180,679.40
     购买商品、接受劳务支付的
                                 99,092,022.98                         92,411,015.07
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                170,257,217.10                        114,623,567.34
付的现金
     支付的各项税费              37,572,354.71                         22,575,888.60
    支付其他与经营活动有关
                                101,700,366.90                         77,068,349.58
的现金
经营活动现金流出小计            408,621,961.69                       306,678,820.59
经营活动产生的现金流量净额      -246,374,016.83                      -154,498,141.19
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金         115,000,000.00                       275,000,000.00
     取得投资收益收到的现金        2,059,319.63                         1,983,938.35
    处置固定资产、无形资产和
                                                                           78,037.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
                                     北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           117,059,319.63                       277,061,975.35
    购建固定资产、无形资产和
                                 4,026,863.93                          9,072,422.10
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金              70,000,000.00                       190,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                15,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计            89,026,863.93                       199,072,422.10
投资活动产生的现金流量净额      28,032,455.70                         77,989,553.25
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金             822,052.00                            550,044.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                           8,315.21
的现金
筹资活动现金流入小计               822,052.00                            558,359.21
    偿还债务支付的现金             206,217.61                         10,201,819.26
    分配股利、利润或偿付利息
                                    63,739.97                            104,884.10
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计               269,957.58                         10,306,703.36
筹资活动产生的现金流量净额         552,094.42                         -9,748,344.15
四、汇率变动对现金及现金等价
                                  -522,137.72                            -75,757.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -218,311,604.43                       -86,332,689.44
    加:期初现金及现金等价物
                               547,811,070.28                        522,110,563.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额   329,499,465.85                       435,777,873.82
                                              北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                    单位:元
           项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                       58,252,307.83                           63,460,376.00
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                       14,970,045.16                           20,432,412.38
的现金
经营活动现金流入小计                   73,222,352.99                           83,892,788.38
    购买商品、接受劳务支付的
                                       63,209,433.93                           58,445,837.95
现金
    支付给职工以及为职工支
                                       46,983,097.42                           47,987,497.76
付的现金
    支付的各项税费                     21,305,018.01                           15,641,476.04
    支付其他与经营活动有关
                                       30,673,011.15                           57,062,692.67
的现金
经营活动现金流出小计                  162,170,560.51                         179,137,504.42
经营活动产生的现金流量净额             -88,948,207.52                         -95,244,716.04
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                 50,000,000.00                         240,000,000.00
    取得投资收益收到的现金              1,799,165.50                            1,840,821.92
    处置固定资产、无形资产和
                                                                                   69,094.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                   51,799,165.50                         241,909,915.92
    购建固定资产、无形资产和
                                            193,135.00                          7,212,718.17
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                           170,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
                                     北京超图软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计              193,135.00                        177,212,718.17
投资活动产生的现金流量净额      51,606,030.50                         64,697,197.75
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                  360,000.00                               8,315.21
的现金
筹资活动现金流入小计              360,000.00                               8,315.21
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                43,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计            43,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额     -42,640,000.00                              8,315.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -79,982,177.02                        -30,539,203.08
    加:期初现金及现金等价物
                               264,835,464.56                       387,014,260.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额   184,853,287.54                       356,475,057.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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