超图软件:2018年年度报告

                    北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文




北京超图软件股份有限公司




      2018 年年度报告

        股票简称:超图软件

         股票代码:300036


          二〇一九年四月




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                      第一节 重要提示、目录和释义

    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
    3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。
    4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
    5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人(会计主管人员)
荆钺坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投
资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
    7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以总股本449,537,367股为基数,
向全体股东每10股派发人民币现金红利0.75元(含税)。
    8、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细
描述了公司经营中可能存在的风险,并提请投资者特别注意下列风险因素:
    (1)上下半年业绩不均衡风险
    公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位,客户一般在
上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同
的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,
并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,
或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响全
年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。
    应对措施:公司将在保持主营业务优势的基础上,深化融合与创新,有效整合各方资源,
继续以客户和市场需求为导向,持续进行业务模式创新,充分发挥多年积累的技术优势和行


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业经验,实现市场、业务、研发的融合与发展。并且不断加大品牌宣传与市场推广力度,充
分利用现有的客户资源,拓展市场空间,完善销售布局,不断开拓政府领域之外的客户市场
和海外市场,实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。
    (2)项目管理风险
    地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,占总收入 50%以上。随着公司规模的
扩大,项目数量、规模和复杂程度的不断增加,对公司的项目管理能力提出了更高的要求,
公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目,需要统筹安排项目人力资源、及时应对需
求变更,把控项目建设进度和实施质量,公司如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目
交付延期、项目质量下滑的风险。
    应对措施:公司将加大项目管理平台的支撑投入,进一步完善项目管理机制,强化项目
实施,加强项目重要节点的里程碑监控,合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度
控制;严把交付质量,落实项目责任制,提高交付效能,确保项目按时按质交付,不断提升
客户满意度。
    (3)管理风险
    随着公司的业务规模不断拓展,业务范围也不断扩大,组织结构日益复杂,对公司的管
理提出了更高的要求,如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效
的管理体制,将可能削弱公司的市场竞争力,影响公司的长远发展。
    应对措施:公司将进一步健全内部控制体系,优化业务和管理流程,持续规范运作,及
时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一
步推进公司内部管理与信息化改革,深化信息化系统的集团化应用和数据对接,完善系统整
合,加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策,充分发挥信息技术对公司运营
管理的促进作用。
    (4)应收账款坏账风险
    报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额增长迅速。截至 2018
年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 5.03 亿元,其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.50 亿
元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业单位,该类客户实力雄厚,信誉良好,应收账
款的收回有可靠保障,且从历史经验看相关应收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波
动,地方政府财政状况下降等变化,应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司将
面临流动资金短缺的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。


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    应对措施:公司将进一步加强应收账款管理,定期对应收账款进行监控分析,尤其是针
对现有规模较大的应收账款,公司将进行实时跟踪,定期进行汇总分析,确保每笔应收账款
项有跟踪、有反馈,从而降低应收款项回收风险。
    (5)商誉减值的风险
    报告期末,公司商誉账面价值为 7.07 亿元,占公司报告期末的归属于母公司所有者权益
比例为 36.55%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相
关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对
该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公
司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造
成一定的不利影响。
    应对措施:公司将继续加强各收购子公司的后续整合和管理工作,深化在财务管理、人
力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合,发挥整合协同效应,
激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接,建设集团化风险控制体系,
最大限度地降低商誉减值风险。
    (6)行业竞争加剧的风险
    在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下,企业产品技术的
研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。随着行业的不断延伸,各
类参与主体明显增加,尤其是 BAT 互联网巨头对地理信息行业的不断渗透,行业竞争加剧。
此外,客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高。只有高水平的信息技术、精准的
市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、
把握行业的市场动态和发展趋势,根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和
业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降,经营业绩不能达到预期目标的
风险。
    应对措施:公司将持续关注最新的技术发展趋势和行业竞争格局的变化,进一步提高核
心竞争力。一方面持续进行技术创新,保持公司领先的技术优势,着眼于下一代革命性 GIS
技术的研究,推动 GIS 领域前沿发展,不断拓展 GIS 技术应用范围,突破技术性难题,规避
技术更新和替代风险;另一方面不断完善产品及解决方案,满足客户日益变化的需求,同时
积极拓展海外及其他领域市场,整合多方资源,实现公司的持续稳健发展。




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                                                            目录



第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 7

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................... 17

第五节 重要事项 ................................................................................................................ 47

第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 70

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................... 78

第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ............................................................. 79

第九节 公司治理 ................................................................................................................ 88

第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................ 96

第十一节 财务报告 ............................................................................................................ 97

第十二节 备查文件目录 .................................................................................................. 218




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                                         释义
释义项                 指   释义内容
超图软件/本公司/公司   指   北京超图软件股份有限公司
GIS                    指   地理信息系统
超图信息               指   北京超图信息技术有限公司
超图国际               指   超图国际有限公司
日本超图               指   日本超图株式会社
上海超途               指   上海超途软件有限公司
克拉玛依超图           指   克拉玛依超图软件技术有限公司
山东超图               指   山东超图软件有限公司
芜湖联智               指   芜湖联智信息技术有限公司
上海南康               指   上海南康科技有限公司
南京国图               指   南京国图信息产业有限公司
国图不动产             指   南京国图不动产评估咨询服务有限公司
北京安图               指   北京世纪安图数码科技发展有限责任公司
安图影文               指   重庆安图影文科技有限公司
上海数慧               指   上海数慧系统技术有限公司
超图数据               指   成都超图数据技术有限公司
地图慧科技             指   成都地图慧科技有限公司
浙江超图               指   浙江超图信息技术有限公司
河南超图               指   河南超图信息技术有限公司
地理所                 指   中国科学院地理科学与资源研究所
湖南超图               指   湖南超图信息技术有限公司
浙江中科               指   浙江中科数城软件有限公司
嘉兴兴球               指   嘉兴兴球信息技术有限公司
嘉兴兴图               指   嘉兴兴图软件有限公司
证监会                 指   中国证券监督管理委员会
北京证监局             指   中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所                 指   深圳证券交易所
中汇                   指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
元                     指   人民币元
报告期                 指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

             股票简称                  超图软件              股票代码                300036
       公司的中文名称              北京超图软件股份有限公司
       公司的中文简称              超图软件
       公司的外文名称              Beijing SuperMap Software Co., Ltd.
     公司的外文名称缩写            SuperMap
      公司的法定代表人             钟耳顺
             注册地址              北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
     注册地址的邮政编码            100015
             办公地址              北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
     办公地址的邮政编码            100015
     公司国际互联网网址            http://www.supermap.com.cn 或 http://www.supermap.com
             电子信箱              public@supermap.com


二、联系人和联系方式

                                董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名                        翟利辉                                        谭飞艳
                 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城       北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT
  联系地址
                 IT 产业园 107 号楼 6 层(100015)          产业园 107 号楼 6 层(100015)
    电话         (010)59896167                            (010)59896000
    传真         (010)59896666                            (010)59896666
  电子信箱       public@supermap.com                        public@supermap.com


三、信息披露及备置地点

        公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《证券日报》
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.cninfo.com.cn
              公司年度报告备置地点                  公司证券投资部

四、其他有关资料

   公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称         中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  会计师事务所办公地址       浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层,邮编:310016
     签字会计师姓名          赵亦飞、刘成龙
   公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构


                                                                                                       7
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     □ 适用 √ 不适用
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
     □适用 √ 不适用

 五、主要会计数据和财务指标

     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                                 本年比上年
                                          2018 年              2017 年                              2016 年
                                                                                   增减

营业收入(元)                        1,517,788,227.33       1,249,758,548.46        21.45%       833,150,645.25

归属于上市公司股东的净利润(元)        167,612,442.09        196,266,033.25         -14.60%      127,450,223.24
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        137,973,522.47        183,069,045.44         -24.63%      107,216,363.61
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        166,227,588.88        249,360,832.91         -33.34%      223,170,130.99

基本每股收益(元/股)                               0.37                  0.44       -15.91%                  0.31

稀释每股收益(元/股)                               0.37                  0.44       -15.91%                  0.30

加权平均净资产收益率(%)                           8.98                 11.49          -2.51               11.04
                                                                                 本年末比上
                                      2018 年末               2017 年末                            2016 年末
                                                                                   年末增减
资产总额(元)                        2,822,793,446.81       2,629,728,087.14          7.34% 2,194,270,891.85
归属于上市公司股东的所有者权益
                                      1,935,136,166.58       1,805,894,167.44          7.16% 1,615,854,933.04
(元)

 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
 原因发生变化且影响所有者权益金额

 √ 是 □ 否
 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                0.37



 六、分季度主要财务指标

                                     第一季度              第二季度         第三季度             第四季度
营业收入(元)                     236,208,635.06     317,086,882.45      362,266,588.53      602,226,121.29
归属于上市公司股东的净利润
                                   12,767,036.21       26,727,122.58      66,589,874.15         61,528,409.15
(元)

                                                                                                                 8
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归属于上市公司股东的扣除非经
                                10,611,490.75        21,789,122.44      49,739,634.56     55,833,274.72
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                               -246,374,016.83       -95,635,713.77     -62,386,473.69    570,623,793.17
(元)
     上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
大差异
     □ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
     □ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益的项目及金额

                                                                                                   单位:元

                   项目                2018 年金额            2017 年金额          2016 年金额      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                 73,947.43           -186,929.10     -235,963.91           -
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      22,300,796.56          4,407,156.35      20,460,974.52           -
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以               240.43
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                                                                           -
期损益进行一次性调整对当期损益的影

                                                                                                           9
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受托经营取得的托管费收入                                                                                  -
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                  3,081.46         2,116,509.36      527,515.01           -

其他符合非经常性损益定义的损益项目           10,549,448.87         8,385,947.38     2,268,495.34          -

减:所得税影响额                              3,295,335.40         1,634,990.37     2,664,583.05          -

少数股东权益影响额(税后)                       -6,740.27          -109,294.19      122,578.28           -

                合计                         29,638,919.62        13,196,987.81    20,233,859.63          -

     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:
     √适用 □不适用
         项目                    涉及金额(元)                                   原因
增值税实际税负超过 3%的                                      软件产品销售,增值税实际税负超过 3%的部
                             13,178,218.61
部分实行即征即退                                             分实行即征即退。




                                                                                                        10
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                               第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

   公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    √ 是 □ 否
    软件与信息技术服务业
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技
术服务业务》的披露要求
    1、公司业务介绍

    公司秉承“地理智慧创新 IT 价值”的企业宗旨,聚焦地理信息系统(Geographic Information
System,GIS)相关软件技术研发与应用服务,下设 GIS 基础研发机构和基础软件、应用软
件、云服务及国际四大业务线,不断提升地理信息技术水平,拓展地理信息应用广度和深度,
赋能政府、企事业单位的信息化建设与业务智能。




    (1)GIS 基础研发机构

    公司设立研究院,专注于 GIS 基础软件产品研发,在北京、成都设立研发基地,超图研
究院设置上、中、下游三层研发机构,其中上游先进技术实验室负责前沿技术探索,中游大

                                                                                              11
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数据与 AI 研发中心、三维研发中心、云产品研发中心、端产品研发中心等负责产品研发,下
游质控与支持中心等部门负责产品质量保障,超图研究院建立了兼顾效率与质量的精益敏捷
研发管理体系,形成了超过 6 万个测试程序的自动化测试机制。

       同时超图研究院设有院士专家工作站、国家测绘地理信息局工程技术研究中心、GIS 云
计算服务平台关键技术北京市工程实验室、北京市地理信息系统平台软件研发与应用工程技
术研究中心、北京市企业技术中心等科研载体,为科技研发与人才培养提供了良好的发展平
台。

       (2)基础软件业务线

       公司设立平台业务群,专注开展 SuperMap GIS 基础软件的营销与服务,包括 27 个境内
分公司及办事处,平台业务群支持 700 余家合作伙伴为各行业提供 GIS 应用解决方案。2015
年,SuperMap 超越国外品牌,跃居 GIS 基础平台软件中国区市场份额第一。

       SuperMap GIS 9D(2019) 是超图软件研发的新一代 GIS 基础软件,实现并创新了 GIS 软
件四大技术“CCTB”,即跨平台 GIS 技术、云端一体化 GIS 技术、新一代三维 GIS 技术和大
数据 GIS 技术,全面兼容自主软、硬件,满足多行业、多层次的 GIS 应用需求。

   (3)应用软件业务线
   公司全资子公司超图信息、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧等专注于GIS应用
软件业务,在智慧城市、规划、国土、不动产登记、资源环境和国防军工等领域表现突出,
目前主要围绕四大产品线开展业务:
   ●大资源产品线:包括不动产登记与管理、自然资源登记与监管、土地利用调查与管理、
土地市场管理、房产交易房管理、多规合一、城乡规划和城市设计等。
   公司在资源资产业务应用中,采用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术与理念,
面向自然资源行业、房产行业、不动产统一登记行业应用,形成了不动产登记与管理、自然
资源登记与监管、土地利用调查与管理、 土地市场管理、房产交易管理、多规合一等一整套
成熟完备的解决方案。
   ●大智慧产品线:智慧城市时空信息云平台、智慧城管、智慧社管、智慧社区和智慧园区
等。
   公司引入云计算、物联网、大数据、二三维GIS等新技术,以时空框架集成城市全空间信
息资源,以时空信息支撑城市规划、建设、管理与服务全流程,以时空模型分析表达城市运
行状态,围绕城市“规划-建设-管理-服务”的发展主线和“动态感知-资源融合-业务协同-智能服


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务”的信息化主线,为智慧城市提供时空信息云平台/城市公共信息平台、智慧城管、智慧园
区/开发区、智慧社区、智慧国土、智慧基础设施、政务大数据、智慧统计等领域解决方案,
实现服务空间规划一张图,监管城市建设全流程,监测城市管理全状态,共享资源全协同,
智慧城市业务全覆盖四个全面服务。
   ●大环境产品线:环保、气象和水利
   依靠积累多年的环境业务经验,公司围绕气象、水利、环保等业务,形成了气象灾害风
险管理、突发事件预警信息发布、农业气象服务、精细化格点预报、水利一张图、河长管理、
地下水资源管理、防灾减灾一张图等应用解决方案。
   ●大国防产品线
   积极响应国家"军民融合发展战略"的号召,依托公司多年在民用领域的优秀经验的积累与
先进技术的储备,以大数据、云计算以及多源地理信息可视化融合展现为技术核心,严格遵
循国防军工信息化建设的高自主可控、高稳定型的总体要求,形成了一系列自主可控的军民
融合解决方案并得到了广泛的应用。
    (4)云服务业务线
    公司致力于创新 GIS 云服务,提供 IaaS、PaaS 模式的在线 GIS 平台 SuperMap Online 和
SaaS 模式的地图慧,不断开拓公有云应用市场,为行业用户提供在线 GIS 应用服务,为企业
客户及合伙伴提供在线地图数据与 API 服务,以及大众化的在线地图绘制和地理分析服务。
    (5)国际业务线
    公司本着“国际视野,自主创新”的理念,坚持走国际化道路,大力拓展国际市场,目前
在 30 多个国家发展了代理商,是华为、中兴等 IT 企业的 GIS 软件全球供应商,将 SuperMap
GIS 基础软件推广到 100 多个国家和地区。公司已成功进入亚洲、欧洲、非洲和南美洲等国
家和地区,公司正在向成为全球领先的 GIS 品牌方向努力。
    2、业绩总体情况
    2018 年,公司进一步加强了技术创新以及市场开拓,市场竞争力进一步增强,市场规模
进一步扩大,但由于机构改革逐步进入落地期,人员机构的变动调整导致部分订单招标推迟
以及影响项目进度与回款。此外,公司对子公司超图信息进行了组织结构变革,并加大了对
国际市场的投入,导致成本费用增加。随着内外改革的完成,公司将迎来机构改革带来的重
大市场发展机遇。
    2018 年,公司实现营业收入 151,778.82 万元,同比增长 21.45%;营业利润 15,792.29 万


                                                                                           13
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元,同比减少 21.12%;实现利润总额 16,884.66 万元,同比减少 16.95%;归属于上市公司股
东的净利润 16,761.24 万元,同比减少 14.60%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
损益的净利润 13,797.35 万元,同比减少 24.63%。
    3、行业情况
     当今世界正进入万物互联的新时代,在这个大趋势下,地理信息产业发展迎来了良好的
发展机遇。从全球看,移动互联网、大数据、物联网与地理信息的结合,将引发新的产业革
命,基于高精度位置服务的新产业新业态将不断涌现。在可预见的未来,地理信息产业有望
成为一片“新蓝海”。
   中国地理信息产业协会常务副会长胥燕婴在 2018 年中国地理信息产业大会上表示,2018
年中国地理信息产业继续稳步发展,并向高质量方向转变,产业总产值预计超过 6200 亿元,
同比增长 20%。此外,三调、自然资源登记、时空云平台、国土空间规划等等一系列国家重
大工程以及自主可控政策的进一步落地,公司所处的行业发展不断向好,前景广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

     主要资产                                        重大变化说明
     股权资产          未发生重大变化,较年初增长 0.70%。
     固定资产          未发生重大变化,较年初下降 1.79%。
     无形资产          未发生重大变化,较年初增长 6.69%。
 可供出售金融资产      未发生重大变化,较年初增长 0.03%。
     在建工程          较年初增长 347.66%,主要系成都办公大楼工程进度增加、浙江大楼交房装修所致。
       商誉            未发生重大变化,较年初无变动。


2、主要境外资产情况


    □ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

   公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    √ 是 □否
    公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息
技术服务业务》的披露要求

                                                                                                     14
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    1、技术优势
    (1)领先的产品技术
    公司坚持立足用户需求,紧跟 IT 发展趋势,自主创新,保证了自身技术体系的先进性和
创造性,在 GIS 技术发展中,公司的组件式 GIS 技术、服务式 GIS 技术都走在业界的前列,
跨平台 GIS 技术方面公司更是开了 GIS 基础软件的先河,并建立起了长久的差异化优势,基
于此,公司现在在跨平台 GIS 技术、二三维一体化 GIS 技术、云端一体化 GIS 技术和大数据
GIS 技术方面在业界确立了领先地位,形成了公司在 GIS 市场的独特竞争优势。




    公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖,国家科技进步奖二
等奖等等诸多奖项,技术实力得到认可。

    2018 年,公司发布了 SuperMap GIS 9D(2019)系列产品。SuperMap GIS 9D(2019)包含云
GIS 平台、在线 GIS 平台,以及支持 PC 端、Web 端和移动端的多种 GIS 开发平台。该版本
全面拥抱空间大数据技术,并在微服务、容器化、云原生、自动化运维等方面全新升级,进
一步优化和提升了云 GIS 功能,构建了新一代三维 GIS 技术体系。
    随着自主可控的进一步落地,公司产品技术竞争力将得到进一步释放,进而进一步稳固
公司竞争力。
    (2)先进科学的研发管理体系以及项目管理体系,有效确保产品品质
    经过多年的不断完善、改进和积累,公司研发创造了精益敏捷研发管理体系,该体系将
精益质量管控模式与敏捷研发模式完美融合,为业界独创的先进研发质控系统,引领软件研
发管理创新潮流。该体系由自动测试、代码审查和持续集成构成,构建了基于持续集成和自
动化测试技术的“测试农场”,5 万多个测试程序 7x24 小时运行,自动测试,自动报错提示开
发工程师修改缺陷,能够有效配置和合理使用资源,对产品的质量管理更严格。

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    此外,公司通过 CMMI L5 级认证,确保了项目过程管理达到了很高的成熟度。通过 CMMI
的过程管理思想构建了严格受控的研发项目管理过程,确保项目交付达成“多、快、好、省”
的目标,有力地保障了项目成功交付。

    2、品牌优势
    经过多年的积累和建设,公司在行业内形成了突出的品牌优势。在产业链最具核心技术
的GIS基础软件领域,无论技术水平还是市场份额,公司均处于国内领先水平。公司经过多年
的国内市场及国际化开拓,不仅赢得了众多用户,形成多项典型成功案例,也大幅度提升了
公司在国内市场的品牌影响力。
    公司本着诚信经营的原则,十分关注客户满意度和顾客口碑,不断改进创新研发管理体
系、项目管理体系以及售前售后服务体系,通过提供优质产品和高质量服务来提高客户满意
度。公司积累的客户资源及与增值开发商之间的深度合作,一方面有力推动了公司技术水平
的不断提高和服务手段的不断改进,另一方面也保障了业务的持续稳定发展,为公司进一步
拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。
    3、完整的行业解决方案为公司在机构改革后占据优势
    2018 年 3 月,国务院机构改革,将国土资源部的职责、国家发展和改革委员会的组织编
制主体功能区规划职责、住房和城乡建设部的城乡规划管理职责、水利部的水资源调查和确
权登记管理职责,农业部的草原资源调查和确权登记管理职责,国家林业局的森林、湿地等
资源调查和确权登记管理职责,国家海洋局的职责、国家测绘地理信息局的职责整合,组建
自然资源部。
    这是新中国史上管理对象最多的一个部委,囊括了土、川、林、海、草、矿等全部自然
资源的资产化管理职能以及前所未有的空间规划职能,整合城市规划、土地利用规划、生态
环保规划、林业规划、交通规划、水利规划等各类规划空间信息。
    公司的解决方案业务集中在国土、规划和测绘等重度使用 GIS 的业务领域,公司在
相关领域深耕十数年,积累了非常丰富的经验以及深刻的行业应用理解,并形成了完善的
解决方案体系。机构改革之后,公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的、竞争
力最强的企业,有利于公司抓住机构改革这一重大机遇在强 GIS 解决方案业务领域进一
步深耕,进一步扩大市场规模。




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                         第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    (一) 内外部环境迎变化,机遇与挑战并存
    1、机构改革带来短期震动,调整步伐迎来全新机遇
   2018 年 3 月中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,确定组建自然资源部,决定组
建自然资源部,不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局,同年 4 月 10 日自
然资源部正式挂牌。2018 年 9 月以来,省一级的机构改革方案开始陆续实施,省级机构开始
挂牌。自然资源部的设立对于解决各部门行业间的数据共享、促进地理信息产业发展提供了
有利机遇;但机构改革所带来的人员调整、职能变更和架构重组也对地理信息行业带来了短
期震动。报告期内,市、县一级的政府单位三定方案在陆续推进当中。作为公司的主要客户,
各部门机构和人员的变动导致部分订单招标进度延迟、部分合同的验收进度和回款进度推迟,
从而短期内造成了公司本报告期净利润较前一年度小幅下降。
   但机构改革同样也带来了新的市场机会:国土空间规划、生态修复、所有者权益管理等
机构职能的落地都离不开信息化的支撑。公司的解决方案业务集中在国土、规划和测绘等重
度使用 GIS 的业务领域,公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业,机构改革为
公司带来重要发展机遇。
    2、内部销售体系改革完成,深入市场提升品牌影响力
    报告期内,公司对应用软件业务及相应子公司进行了组织架构变革,取消了原有的以行
业划分的事业部制,重新整合为产品与交付和销售服务两大体系。其中,产品与交付体系负
责解决方案的研发和项目实施交付,把分散过细的技术队伍归并为智慧城市产品线、自然资
源产品线、生态环境产品线和专用产品线,构建了统一的应用软件研发体系,进一步提升项
目实施的效率,促进内部技术的资源共享,并为客户提供了更加全面完整的解决方案。销售
服务体系方面,新的组织架构集中了原来分散在各事业部的销售力量,组建了 9 大区域销售
中心。新的销售服务体系扩大了市场的覆盖面,提高了对市场需求的反应速度,使公司产品
服务更贴近市场终端,进一步增强公司的区域竞争力,为扩大市场份额,保持持续竞争优势
提供了有力支持。
    (二)基础软件升级,新技术赋能地理智慧
   随着技术的不断发展和演变,边缘计算等技术不断取得新的突破。作为地理信息产业的


                                                                                          17
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“操作系统”,公司基础软件产品不断融合先进、实用的 IT 技术和理念,地理智慧不断加持新
技术,行业赋能能力持续增强。
   报告期内,公司发布了 SuperMap GIS 9D(2019)系列产品,对公司基础软件产品进行升级。
该版本全面拥抱空间大数据技术,在微服务、容器化、云原生、自动化运维等方面全新升级,
进一步优化和提升了云 GIS 功能,构建了新一代三维 GIS 技术体系。其中,边缘计算 GIS 技
术和云原生 GIS 技术等方面的技术进展显著。
   边缘计算 GIS 技术:边缘计算是指在靠近客户端或数据源头的一侧,采用网络、计算、
存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,
产生更快的网络服务响应。边缘计算 GIS 技术指的是以一种更加灵活的方式,高效率、低成
本地使用地理信息资源,是云 GIS 技术的重要补充。本次产品系列中新增的 SUPERMAP
IEDGE 9D(2019)充分利用边缘 GIS 技术,提供边缘前置代理、边缘服务聚合、边缘内容分发、
边缘分析计算等各种边缘 GIS 能力,助力构建更强大、更可靠、更高效的云 GIS 应用。
   云原生 GIS 技术:云原生 GIS 是面向云环境设计的,基于微服务架构思想的,以容器为
部署载体的,可自动化编排、运维管理的,更弹性、更稳定、更新更实时的 GIS 软件体系架
构。云原生 GIS 有三个关键技术:1)微服务架构:避免不同服务之间相互影响,可以以更小
粒度弹性伸缩,使应用更稳定、更灵活。2)容器化:资源更集约,通用配置可以运行更多服
务。3)自动化编排:快速建站,实时更新,降低运维成本。
    (三) 应用业务多点开花,新增长点不断涌现
    1、不动产登记提速增效需求强劲,国土三调正当时
    公司持续完善不动产登记信息管理基础平台,通过“互联网+政务服务”,协助不动产登记
机构实现“一窗受理、并行办理”,积极发挥技术优势,做到线上线下功能互补、融合发展,
推行不动产登记便民利民。根据 2018 年自然资源部发布《关于全面推进不动产登记便民利民
工作的通知》、《关于加快推进不动产登记存量数据整合汇交工作的函》的相关要求,公司继
续落实不动产登记相关的数据整合建库工作,积极探索新的业务模式并推进不动产登记信息
的共享。报告期内,公司参与了不动产登记机构与银行、法院的接口建设,助力登记信息共
享应用的推进。随着不动产登记平台建设的完成和数据整合的加速推进,不动产登记信息的
共享服务和应用将有更加广大的应用空间。2019 年 3 月,国务院办公厅印发《关于压缩不动
产登记办理时间的通知》,提出加强部门协作,实行信息共享集成、流程集成或人员集成,进
行全流程优化,压缩办理时间的要求。不动产登记提速增效成为不动产登记新阶段的工作重


                                                                                           18
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点。
       公司积极参与第三次全国土地调查,协助地方政府相关部门全面查清土地资源利用状况,
掌握准确土地基础数据。为助力三调的顺利开展,公司研发了集外业调查、数据建库、数据
管理和共享应用在内的三调软件产品,提供了一套内外一体、上下协同、云端互联的解决方
案。2018 年下半年,全国各省陆续启动三调招投标工作,公司子公司南京国图在国土三调市
场中占领先地位。
       2、智慧城市业务持续发力,国土空间规划业务有力增长
   报告期内,公司积极助力智慧城市的建设,为包括湖南益阳市、广西柳州市、陕西宝鸡
市、河南平顶山市等多地建设了时空信息云平台。时空信息云平台旨在为政府部门各类 GIS
应用提供基础支撑服务,避免基础 GIS 软件、公共地理数据以及基础 GIS 功能开发等时空信
息资源的重复投资。云平台的建立推动时空信息资源在线服务与个性应用,打破部门条块分
割和信息孤岛,为社会公众提供了权威的、统一的信息渠道,达到了政府、企业、公众共赢
的局面,实现新型智慧城市时空基础设施建设。2019 年 2 月,自然资源部印发了《智慧城市
时空大数据平台建设技术大纲(2019 版)》,进一步确定了时空大数据平台作为智慧城市建设
与运行的基础支撑。
   报告期内,公司及子公司上海数慧在国土空间(城市)规划领域助力多地地方政府推动
多规合一一张图,通过搭建信息化平台统一空间基准、数据标准和数据库,整合各类空间规
划成果,协调不同规划之间的差异,为智慧城市建设提供不同维度的空间信息支撑。当前,
规划行业正处于空间规划体系重构、规划转型变革、精细化治理等多重改革叠加的重要发展
期。随着中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《关于建立国土空间规划体系并监督
实施的若干意见》这一纲领性文件,国土空间规划将迎来更大的发展机遇。
       3、水利、气象、环保业务陆续开展,未来增量可期
       报告期内,公司大环境业务线持续发挥技术优势,围绕气象、水利、环保等多个领域开
展信息化建设工作,并多次承建国家级政策支持单位及省市一级的平台建设项目。水利方面,
公司在河湖管理保护方面建立“河长制”信息系统及运行机制,实现了精细化管理,全面构建
发现及时、处置到位、可量化的河长制河湖管理保护体系。气象方面,公司围绕各省市为农
服务的实际需求,协助云南、陕西、重庆等地气象部门着力建设气象为农服务的业务体系,
积极研发气象精细化智能服务平台软件。环保方面,公司响应生态环境部相关政策,承建了
济南市的三线一单数据应用平台,在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用


                                                                                            19
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管控要求,按照环境管控单元编制环境准入负面清单,构建环境分区管控体系。
    (四) 国际业务积极投入,云和大数据板块有力拓展
    报告期内,公司在国际领域持续投入,通过积极参与行业活动、扩大人员投入、携手合
作伙伴、开展教育培训等扩大公司的国际影响力,提升公司的品牌形象。公司在报告期内参
与了多个国际性展会,其中包括:国际测绘师联合会全会(FIG 2018)、INTERGEO 2018、联
合国世界地理信息大会、BIM World 等。公司加强人员投入,进一步扩大海外团队,并重视
拓展合作伙伴网络,在一带一路沿线国家新增代理商 20 余家。报告期内,公司联合中国测绘
学会、中国测绘学会 GIS 国际培训学院承办了首届 GIS 软件新技术及应用国际高级研修班,
与来自 11 个国家的近 40 名测绘地理信息领域的政府官员、科研学者、企业主管就前沿技术
发展、地理信息软件体系以及 GIS 教育实践经验进行了探讨。
   报告期内,地图慧持续优化产品并扩展企业客户,注册用户达到 92 万,新增企业注册用
户数量超 10 万。地图慧企业版完成了产品的持续优化和迭代,将小微企业平台和大客户企业
平台打通,并完成了业务流、智能预警等功能模块的开发。为满足客户的二次开发需求,地
图慧发布了底层 Paas 开放平台,并为有开发能力的客户提供 API 接口。地图慧积极拓展市场,
新签了物流、家电、零售、金融、制造、食品等行业的客户,并与包括海尔、美的、方太、
太平洋保险等大客户顺利续签。
    报告期内,公司加大 SuperMap Online 等云服务产品的研发力度,引入云原生等技术,
进一步优化云存储、云分析业务,向行业用户及企业客户、开发者提供更优化的企业级服务
和解决方案。SuperMap Online 增加了中国水科院、泰康保险、税友等多个行业客户,同时开
发者用户新增 1.2 万。

二、主营业务分析

1、概述


    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本


(1)营业收入构成


  公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求:

                                                                                             20
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    □ 是 √ 否
  公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播
电影电视业务》的披露要求:
    □ 是 √ 否
  公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联
网游戏业务》的披露要求:
    □ 是 √ 否
  公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED
产为链相关业务》的披露要求:
    □ 是 √ 否
  公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医
疗器械业务》的披露要求:
    □ 是 √ 否
    公司是否遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息
技术服务业务》的披露要求
    √ 是 □ 否
                                                                                               单位:元
                            2018 年                                        2017 年
                                                                       第二季      第三季     第四季
         第一季度    第二季度    第三季度    第四季度     第一季度
                                                                         度          度         度
营业收   236,208,6   317,086,8   362,266,5   602,226,1   190,653,814   212,607,   314,035,   532,461,
入       35.06       82.45       88.53       21.29       .02           844.12     544.71     345.61
属于上
市公司   12,767,03   26,727,12   66,589,87   61,528,40   7,644,197.3   18,376,4   44,016,5   126,228,
股东的   6.21        2.58        4.15        9.15        7             52.34      28.35      855.19
净利润
    说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险:
    公司经营具有明显的上下半年不均衡特点及风险,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高,主要原因在于:公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单
位,客户一般在上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故
此公司业务合同的签订主要集中于下半年。
    营业收入整体情况:


                                                                                                        21
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                                                                                                   单位:元

                              2018 年                               2017 年
                                                                                              同比增减
                       金额          占营业收入比重          金额          占营业收入比重
营业收入合计      1,517,788,227.33              100% 1,249,758,548.46               100%            21.45%
                                                  分行业
软件              1,498,575,562.57           98.73% 1,230,785,737.30               98.48%           21.76%
其他业务             19,212,664.76            1.27%        18,972,811.16            1.52%            1.26%
                                                  分产品
GIS 软件          1,498,575,562.57           98.73% 1,199,170,370.49               95.95%           24.97%
GIS 软件配套产
                                 -            0.00%        31,615,366.81            2.53%         -100.00%

其他业务             19,212,664.76            1.27%        18,972,811.16            1.52%            1.26%
                                                  分地区
北京                192,060,145.75           12.65%    148,826,149.36              11.91%           29.05%
华东                625,517,765.30           41.21%     465,011,235.81             37.21%           34.52%
华南                188,870,940.00           12.44%     160,114,394.71             12.81%           17.96%
华北                162,450,324.12           10.70%    134,802,360.07              10.79%           20.51%
华中                 74,624,868.52            4.92%        68,924,788.51            5.52%            8.27%
西北                 73,958,636.11            4.87%        75,552,800.19            6.05%           -2.11%
东北                102,287,632.63            6.74%        99,598,473.84            7.95%            2.70%
西南                 78,805,250.14            5.19%        77,955,534.81            6.24%            1.09%
其他业务             19,212,664.76            1.27%        18,972,811.16            1.52%            1.26%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


       √ 适用 □ 不适用
       公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技
术服务业务》的披露要求
                                                                                                   单位:元

                                                               营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                 营业收入        营业成本         毛利率
                                                               年同期增减 年同期增减       同期增减
                                                  分行业
软件          1,498,575,562.57 677,904,314.90         54.76%          21.76%         33.98%          -4.13%
                                                  分产品


                                                                                                          22
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GIS 软件    1,498,575,562.57 677,904,314.90         54.76%          24.97%           38.92 %        -4.54%
                                                 分地区
北京          192,060,145.75   51,433,707.03        73.22%          29.05%           51.78%         -4.01%
华东          625,517,765.30 285,986,722.29         54.28%          34.52%           51.11%         -5.02%
华南          188,870,940.00   73,111,940.87        61.29%          17.96%           17.93%          0.01%
华北          162,450,324.12   86,212,387.01        46.93%          20.51%           33.41%         -5.13%

   公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径
调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


    □ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


    □ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技
术服务业务》的披露要求
       主营业务成本构成
                                                                                                 单位:元
                          本报告期                                  上年同期
 成本构成                                                                                        同比增减金额
                   金额            占营业成本比重            金额            占营业成本比重

 人工成本         250,307,446.18           36.92%         178,569,237.80                35.29%         40.17%
 外包成本         399,040,552.25           58.86%         309,589,417.75                61.19%         28.89%

 其他杂费          28,556,316.47            4.21%          17,798,731.21                 3.52%         60.44%

   合计           677,904,314.90          100.00%         505,957,386.76               100.00%         33.98%
产品分类
                                                                                                 单位:元
产品分类       项目                    2018 年                             2017 年               同比增减

                                                                                                         23
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                                                占营业成本比                    占营业成本比
                                  金额                                金额
                                                    重                              重
GIS 软件      GIS 软件         677,904,314.90      100%        487,987,114.90     96.45%           38.92%
GIS 软件 GIS 软件配套产
                                            -        -          17,970,271.86      3.55%         -100.00%
配套产品       品

      报告期内,公司进行组织结构的调整,撤消了 GIS 软件配套产品业务部门,不再进行 GIS
软件配套产品的销售。


(6)报告期内合并范围是否发生变动


      √ 是 □ 否
   2018年11月27日,公司设立全资子公司湖南超图,持有其100%股权,拥有对其的实质控
制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日,湖南超
图尚未开展实质性经营业务。
   嘉兴兴图由于业务已停止,2018年日本超图决议解散嘉兴兴图,自注销日起,不再将其
纳入合并财务报表范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


      □ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


      公司主要销售客户情况
                 前五名客户合计销售金额(元)                                               68,803,829.62

           前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                4.54 %

        前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                           0.00%
      公司前 5 大客户资料
                                                                                                 单位:元
 序号                客户名称                      销售额(元)              占年度销售总额比例
  1                   客户 1                         20,265,980.00                     1.34%

  2                   客户 2                          15,597,690.05                    1.03 %

  3                   客户 3                          11,396,899.14                    0.75 %



                                                                                                        24
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  4                     客户 4                         10,862,068.92                       0.72 %

  5                     客户 5                         10,681,191.51                       0.70 %

 合计                     --                           68,803,829.62                       4.54 %

      主要客户的其他情况说明
      □ 适用 √ 不适用
      公司主要供应商情况
                  前五名供应商合计采购金额(元)                                               46,784,131.94

             前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                               6.91%
      前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                              0.00%
      公司前 5 名供应商资料
                                                                                                     单位:元
 序号                供应商名称                      采购额(元)              占年度采购总额比例
  1                    供应商 1                           16,461,206.85               2.43%

  2                    供应商 2                           10,000,000.00               1.48%

  3                    供应商 3                            9,979,225.09               1.47%

  4                    供应商 4                            5,263,700.00               0.78%

  5                    供应商 5                            5,080,000.00               0.75%

 合计                     --                              46,784,131.94               6.91%

      主要供应商的其他情况说明
      □ 适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                    单位:元
      项目           2018 年           2017 年          同比增减                重大变动说明
  销售费用        185,919,403.38    155,240,147.96      19.76%                         -

  管理费用          288,783,052.04 227,866,260.31       26.73%                         -

  财务费用           3,759,629.51    2,973,521.87       26.44%                         -

  研发费用          198,373,553.53 175,436,778.11       13.07%                         -




                                                                                                           25
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4、研发投入


    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司发布了 SuperMap GIS 9D(2019)系列产品,在空间大数据技术,并在微服
务、容器化、云原生、自动化运维等方面全新升级,进一步创新和完善公司产品,有力促进
了公司核心竞争力的进一步提升以及产品销售规模的进一步扩大。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                    2018 年               2017 年                  2016 年
   研发人员数量(人)                         1358                    1133                      1084
    研发人员数量占比                       38.20%                   36.85%                    41.87%
   研发投入金额(元)               249,599,203.44        209,770,206.90             162,782,640.25
  研发投入占营业收入比例                   16.44%                   16.78%                    19.54%
研发支出资本化的金额(元)           51,225,649.91         34,333,428.76                29,496,842.87
资本化研发支出占研发投入的
                                           20.52%                   16.37%                    18.12%
          比例
资本化研发支出占当期净利润
                                           32.79%                   18.15%                    23.45%
          的比重
   研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □适用 √ 不适用
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □适用 √ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技
术服务业务》的披露要求
                 项目名称                研发资本化金额(元)         相关项目的基本情况        实施进度

     SuperMap iObjects 10X                           4,270,674.61    公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iServer 10X                            3,352,665.39    公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iDesktop 10X                           1,606,774.30    公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iMobile 10X                            1,395,749.36    公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iPortal 10X                             808,287.69     公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iManager 10X                            792,246.77     公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iEdge 10X                               767,446.00     公司基础软件产品           开发阶段

     SuperMap iServer and iExpress 9.1               9,831,600.17    公司基础软件产品           发布阶段

     SuperMap SGS 9.0                                1,776,023.96    公司基础软件产品           发布阶段

                                                                                                        26
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     SuperMap iDesktop 9.1                   4,213,700.54    公司基础软件产品          发布阶段

     SuperMap iObjects 9.1                  12,791,529.33    公司基础软件产品          发布阶段

     SuperMap iMobile 9.1                    3,401,614.27    公司基础软件产品          发布阶段

     SuperMap iPortal 9.1                    2,443,265.10    公司基础软件产品          发布阶段

     SuperMap iManager 9.1                   2,006,457.99    公司基础软件产品          发布阶段

     SuperMap iExpress 9.1                   1,767,614.43    公司基础软件产品          发布阶段

     合 计                                  51,225,649.91               -                   -

    研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况
    公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支
出,于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其
能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产
产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存
在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资
源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开
发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
    公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项
后,进入开发阶段。
    公司设立了完善的研发休系,从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均
建立了相应的流程或制度,建立了相应的控制措施和识别标识,确保资本化的准确。


5、现金流


                                                                                        单位:元
             项目                 2018 年                   2017 年              同比增减
    经营活动现金流入小计      1,629,171,955.88       1,456,432,874.85             11.86%

    经营活动现金流出小计      1,462,944,367.00       1,207,072,041.94             21.20%

 经营活动产生的现金流量净额   166,227,588.88          249,360,832.91             -33.34%

    投资活动现金流入小计      404,873,213.50          323,955,706.31              24.98%

    投资活动现金流出小计      328,258,741.79          498,571,358.71              -34.16%


                                                                                                27
                                                              北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



 投资活动产生的现金流量净额            76,614,471.71          -174,615,652.40            143.88%

    筹资活动现金流入小计               9,750,079.33                360,000.00            2608.36%

    筹资活动现金流出小计               48,821,347.64              48,845,606.34           -0.05%

 筹资活动产生的现金流量净额           -39,071,268.31          -48,485,606.34              19.42%

  现金及现金等价物净增加额            204,553,151.25              25,700,507.02          695.91%



    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用□ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年下降33.34%,主要系第四季度部分合同的验收进度
和回款进度推迟所致;
    投资活动产生的现金流量净额较上年增长143.88%,主要系公司购买的理财产品到期所致;
    现金及现金等价物净额增长695.91%,主要系公司经营活动盈利现金流入和公司购买的理
财产品到期所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                                                                                         是否具有可持
      项目              金额        占利润总额比例                形成原因说明
                                                                                             续性
                                                       现金管理投资于保本型理财产品
    投资收益       10,563,243.00        6.26%                                                  否
                                                       的收益
公允价值变动损益         -                 -           -                                        -
    资产减值       23,231,768.29       13.76%          坏账损失                                否

   营业外收入      10,984,804.59        6.51%          主要为政府补助                          否

   营业外支出           61,153.85       0.04%          其他                                    否




                                                                                                        28
                                                       北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况


                                                                                         单位:元

                               2018 年末                    2018 年初
          项目                           占总资产                       占总资产
                           金额                          金额                       比重增减
                                           比例                           比例
   货币资金            766,757,383.48      27.16%     561,680,511.43      21.36%        5.80%
   应收票据               6,485,178.00      0.23%        4,117,040.00      0.16%        0.07%

   应收账款            502,891,808.25      17.82%     413,357,441.58      15.72%        2.10%

   预付款项               9,351,774.94      0.33%       8,722,865.50       0.33%        0.00%

   其他应收款           84,986,855.92       3.01%      76,867,761.00       2.92%        0.09%

   存货                   7,475,463.38      0.26%      10,552,114.06       0.40%       -0.14%

   其他流动资产        226,555,437.58       8.03%     394,847,392.11      15.01%       -6.98%

   流动资产合计       1,604,503,901.55     56.84%    1,470,145,125.68     55.90%        0.94%

   可供出售金融资产       3,012,996.27       0.11%      3,012,155.43       0.11%        0.00%

   长期股权投资           1,962,373.91      0.07%       1,948,820.21       0.07%        0.00%
   投资性房地产        118,330,383.62       4.19%     121,539,879.37       4.62%       -0.43%
   固定资产            162,324,519.98       5.75%     165,287,617.58       6.29%       -0.54%
   在建工程             66,760,134.37       2.37%      14,912,976.25       0.57%        1.80%
   无形资产            128,817,690.83       4.56%     120,737,801.57       4.59%       -0.03%

   开发支出             12,993,844.12       0.46%       11,116,674.61      0.42%        0.04%

   商誉                707,269,877.25      25.06%     707,269,877.25      26.90%       -1.84%

   长期待摊费用           2,723,114.79      0.10%       1,651,966.61       0.06%        0.04%

   递延所得税资产       14,094,610.12       0.50%      10,875,192.58       0.41%        0.09%
   其他非流动资产                 0.00      0.00%       1,230,000.00       0.05%       -0.05%
   非流动资产合计     1,218,289,545.26     43.16%    1,159,582,961.46     44.10%       -0.94%
   资产总计           2,822,793,446.81     100.00%   2,629,728,087.14    100.00%        0.00%

   货币资金较年初增长 36.51%,主要系公司盈利现金流入和部分理财产品到期所致。
   应收票据较年初增长 57.52%,主要系本期客户采用票据支付项目款增加所致。

                                                                                                29
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       其他流动资产较年初减少 42.62%,主要系本期购买银行理财产品减少所致。
       在建工程较年初增长 347.66%,主要系成都办公大楼工程进度增加、浙江大楼交房装修
所致。
       长期待摊费用较年初增长 64.84%,主要系装修费增加所致。


2、负债项目重大变动情况


                                                                                             单位:元

                               2018 年末                         2018 年初
项目                                                                                       比重增减
                                       占总资产比
                        金额                              金额          占总资产比例
                                           例
短期借款               6,544,797.80         0.23%        5,055,848.52           0.19%           0.04%
应付票据                           -                      300,000.00            0.01%           -0.01%
应付账款            266,426,597.29          9.44%     225,953,802.54            8.59%           0.85%

预收款项            186,258,184.00          6.60%     179,897,572.96            6.84%           -0.24%

应付职工薪酬        147,221,367.51          5.22%      98,395,104.53            3.74%           1.48%
应交税费             32,267,415.85          1.14%      35,530,199.28            1.35%           -0.21%
其他应付款           70,722,968.73          2.51%      33,809,248.93            1.29%           1.22%
一年内到期的非
                     73,909,231.06          2.62%      65,350,526.85            2.49%           0.13%
流动负债
其他流动负债           1,956,224.20         0.07%         455,638.22            0.02%           0.05%


流动负债合计        785,306,786.44         27.82%     644,747,941.83           24.52%           3.30%


长期借款               6,059,603.72         0.21%        5,588,253.81           0.21%           0.00%

长期应付款           96,941,233.14          3.43%     161,249,022.10            6.13%           -2.70%

递延所得税负债         1,338,800.81         0.05%        1,968,604.13           0.07%           -0.02%

非流动负债合计      104,339,637.67          3.70%     169,608,107.32            6.45%           -2.75%

负债合计            889,646,424.11         31.52%     814,356,049.15           30.97%           0.55%

总资产             2,822,793,446.81        100.00%   2,629,728,087.14         100.00%           0.00%

       应付职工薪酬较年初增长 49.62%,主要系公司人员增长及计提并购子公司业绩超额奖金

                                                                                                      30
                                                    北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



所致。
    其他应付款较年初增长 109.18%,主要系成都超图大厦建设项目和浙江超图大厦建设项
目所致。
    应付利息较年初增长 94.89%,主要系子公司日本超图借款增加,计提的利息增加所致。
    应付股利较去年减少 36,612.00 元,主要系上期计提的应付股利本期支付所致。
    其他流动负债较年初增长 329.34%,主要系待转销项税额增加所致。
    长期应付款较年初减少 39.88%,主要系本年支付股权收购款所致。
    递延收益较年初减少 802,227.28 元,主要系政府补助项目到期摊销所致。
    递延所得税负债较年初减少 31.99%,主要系企业合并资产评估增值随年限摊销减少所致。


3、以公允价值计量的资产和负债


    □ 适用 √ 不适用


4、截至报告期末的资产权利受限情况


    √ 适用□ 不适用
          项目              期末账面价值(元)                          受限原因
         货币资金                14,393,161.95                          保函保证金

五、投资状况分析

1、总体情况


    √ 适用 □ 不适用
     报告期投资额(元)         上年同期投资额(元)                    变动幅度
           23,881,029.80              231,500,000                       -89.68%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


    □ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


    □ 适用 √ 不适用

                                                                                             31
                                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



4、以公允价值计量的金融资产


     □ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况


     √ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


     √ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:万元

                                         报告期 累计变         累计变
                         本期已                                                           闲置两
                                已累计使 内变更 更用途         更用途 尚未使用 尚未使用募
募集年   募集方 募集资金 使用募                                                           年以上
                                用募集资 用途的 的募集         的募集 募集资金 集资金用途
  份       式     总额   集资金                                                           募集资
                                金总额 募集资 资金总           资金总   总额     及去向
                           总额                                                           金金额
                                         金总额 额             额比例
                                                                                 于 2019 年 2
        定向增
2016 年        45,764.19 3,927.09 38,896.20       0     0        0      7,833.11 月永久补充         0
          发
                                                                                   流动资金
 合计            45,764.19 3,927.09 38,896.20     0     0        0      7,833.11                    0
                                    募集资金总体使用情况说明
    公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式募集 45,764.19 万元,截至期末,投入
SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 7,451.46 万元,投入不动产登记系统产品研发及产业化项目
7,473.32 万元,投入智慧城市空间共享框架研发及产业化项目 7,412.49 万元,其中,从募集资金专户转出的
预先以自筹资金投入募集资金项目的投入 5,324.05 万元,支付交易对方(9 名自然人)现金对价 11,105.64.00
万元,以及补充流动资金 5,453.29 万元。
     注:尚未使用的募集资金总额含未使用募集资金的利息和理财收益。


(2)募集资金承诺项目情况


     √ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:万元
                                                      截至期 项目达                   截止报        项目可
                  是否已 募集资                截至期
                                 调整后 本报告        末投资 到预定 本报告            告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超 变更项 金承诺                末累计
                                 投资总 期投入        进度(3) 可使用 期实现           累计实 到预计 否发生
   募资金投向     目(含部 投资总               投入金
                                 额(1)    金额          =    状态日 的效益           现的效 效益 重大变
                  分变更)   额                 额(2)
                                                      (2)/(1)   期                      益            化
                                                承诺投资项目

                                                                                                        32
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SuperMap GIS9 基                                                                2018 年
                                                                                                                  注[1]
础软件研发与产业     否   10,122.89 10,122.89 3,661.89 7,451.46     73.61% 11 月 30          435.73 590.84      是             否
     化项目                                                                       日
                                                                                2018 年
不动产登记系统产                                                                                                  注[2]
                     否    9,039.99 9,039.99     87.40 7,473.32     82.67% 12 月 31        1,226.87 6,910.72    是             否
  品研发及产业化
                                                                                  日
                                                                                2018 年
智慧城市空间共享                                                                                                  注[3]
                     否   10,043.00 10,043.00   177.80 7,412.49     73.81% 12 月 31          867.44 3,516.06    是             否
框架研发及产业化
                                                                                  日
支付交易对方(9
名自然人)现金对     否   11,105.64 11,105.64           11,105.64 100.00%          -          -         -            -         否
      价
  补充流动资金       否    5,452.67 5,452.67             5,453.29 100.01%                     -         -            -         否

承诺投资项目小计     --   45,764.19 45,764.19 3,927.09 38,896.20     --            --      2,530.04 11,017.62        --        --

                                                     超募资金投向
        -            -        -         -        -         -         -             -          -                      -         -
归还银行贷款(如
                     --       -         -        -         -                       --        --        --            --        --
      有)
补充流动资金(如
                     --       -         -        -         -                       --        --        --            --        --
      有)
超募资金投向小计     --       -         -        -         -         --            --        --        --            --        --

      合计           --   45,764.19 45,764.19 3,927.09 38,896.20           --           -- 2,530.04 11,017.62        --        --

未达到计划进度或
预计收益的情况和                                                          不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                                                                          不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情                                                          不适用
      况

募集资金投资项目
                                                                          不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目
                                                                          不适用
实施方式调整情况
                          截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
                          额为 5,324.05 万元。本公司以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目          的自筹资金 5,324.05 万元。2016 年 8 月 4 日第三届董事会第二十一次会议及第三届监
先期投入及置换情          事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
      况                  议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会
                          均发表明确同意的意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第
                          110ZC3998 号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项


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                         目情况鉴证报告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入
                         募投项目自筹资金事项无异议,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
                         引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
                         相关规定要求。公司以募集资金 5,324.05 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项
                         目的自筹资金 5,324.05 万元。其中:SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目 816.10
                         万元;不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元;智慧城市空间共享框架
                         研发及产业化项目 2,128.43 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情                                             不适用
      况
                         1、公司严格执行预算管理,不断加大预算管理力度,在房屋改造、设备购置等方面
                         降低预算,在确保募集资金投资项目质量的前提下,从本着合理、有效、以及节俭的
                         原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节、有效控制采购成本,合理降低项目实施
项目实施出现募集         费用,最大限度地节约了项目资金。
资金结余的金额及         2、公司原计划从外部购置的无形资产,后大部分通过内部研发人员研发后自用,因
      原因               而节余了部分募集资金。
                         3、为了提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
                         募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收
                         益。
                         2019 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十三次会议、2019 年 1 月 25 日 2019 年第一次
                         临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将
                         节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司发行股份购买资产并募集配套资
尚未使用的募集资
                         金募投项目结项,将节余募集资金永久补充流动资金。监事会、独立董事、独立财务
  金用途及去向
                         顾问发表了明确同意意见。截至 2019 年 2 月 15 日,公司已将存储在募集资金专项账
                         户中的节余募集资金及结算利息全部转出,用于永久性补充流动资金,并办理完成相
                         关专户的注销手续。
募集资金使用及披
露中存在的问题或                                               无
    其他情况
    [注 1]根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简
称报告书),“SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入
可达 7,670 万元,税后内部收益率为 13.09%,税后投资回收期 6.68 年。2018 年度实现收入 7,317.06
万元,净利润 435.73 万元。截止 2018 年 11 月 30 日,该项目已投资建设完毕。
    [注 2]根据报告书,“不动产登记系统产品研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计年
营业收入可达 7,200 万元,税后内部收益率为 12.91%,税后投资回收期 6.16 年。2018 年度实现收入
20,889.03 万元,净利润 1,226.87 万元。截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已投资建设完毕。
    [注 3]根据报告书,“智慧城市空间共享框架研发及产业化项目”总体完成建设满负荷运营后预计
年营业收入可达 7,500 万元,税后内部收益率为 12.85%,税后投资回收期 6.65 年。2018 年度实现收
入 14,706.76 万元,净利润 867.44 万元。截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已投资建设完毕。


(3)募集资金变更项目情况


    □ 适用 √ 不适用

                                                                                                  34
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       公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

 六、重大资产和股权出售

 1、出售重大资产情况


       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未出售重大资产。


 2、出售重大股权情况


       □ 适用 √ 不适用

 七、主要控股参股公司分析

       √ 适用 □ 不适用
       目前,公司有 11 家全资子公司(超图信息、超图国际、克拉玛依超图、上海超途、山东
 超图、超图数据、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧、湖南超图),5 家全资孙公司
 (芜湖联智、国图不动产、安图影文、浙江超图、河南超图),3 家控股孙公司(日本超图、
 地图慧科技、嘉兴兴球)和 1 家参股子公司(浙江中科)。
       主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况。
                                                                                                  单位:元

司 公司                       注册
               主要业务                 总资产         净资产        营业收入       营业利润        净利润
名 类型                       资本

超        向安全部门提供
     全资
图        GIS信息系统技术 2000
     子公                           124,439,057.47 40,233,299.63 166,668,848.90 125,718.28      2,157,875.49
信        开 发 和 相 关 平 台 万元
     司
息        产品的研发
           房地产行业GIS技

     全 资 术开发及技术服
海                         2000
     子 公 务;CAI数据采集      119,603,740.16 85,631,464.42 127,798,900.24 25,680,692.38 21,930,305.72
南                         万元
     司    平台软件研发与

           销售
南   全 资 国 土 资 源 、 不 动 2000
                                     354,885,986.80 216,954,780.77 398,314,766.42 62,121,632.27 61,793,466.98
京   子 公 产、水利水资源、 万元

                                                                                                          35
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国    司    税务、农业等领域
图          的GIS与电子政务
            软件、数据工程、
            测绘工程、地图服
            务及规划设计等
            业务
            数据获取与加工、
            地理信息三维平

      全 资 台研发、政府与企
京                           1,500
      子 公 业行业信息化解         113,279,523.97 55,287,762.28 133,617,316.83 25,132,897.79 22,894,978.55
安                           万元
      司    决方案、基于地理

            信息的大众应用
            与服务
           提供规划一张图、
上         多规合一、大数据
      全资
海         分析与洞察、不动 1,500
      子公                           162,507,937.37 102,751,027.49 182,576,650.83 39,053,575.14 39,332,090.48
数         产 登 记 等 信 息 化 万元
      司
慧         解决方案及应用
           咨询服务

        报告期内取得和处置子公司的情况
        √ 适用 □ 不适用
                报告期内取得
     公司名称   和处置子公司                         对整体生产经营和业绩的影响
                    方式
                               有利于公司更好的提供本地化服务,同时便于在湖南省及周边省市开展其他
     湖南超图       新设
                               业务。报告期内,完成设立工作,尚未开展实质性业务

 主要控股参股公司情况说明

 无

 八、公司控制的结构化主体情况

        □ 适用 √ 不适用

 九、公司未来发展的展望

 1、公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况


        公司在 2017 年年报中披露了公司 2018 年度经营计划,相关进展情况详见“第四节经营情
 况讨论与分析”之“一、概述”。


                                                                                                          36
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2、行业发展趋势以及公司所面临的机遇


    (1)技术发展引领新变革,激发 GIS 平台业务增长新动能
    随着数字孪生、物联网、CIM、三维技术的快速发展,通过这些技术与 GIS 技术的紧密
融合,将大大拓宽 GIS 的应用领域,GIS 的应用领域将得到进一步拓宽。公司的平台软件产
品融合了跨平台 GIS、云端一体化 GIS、新一代三维 GIS、大数据 GIS 技术四大技术体系,
全面兼容国产软、硬件,满足多行业、多层次的 GIS 应用需求,将为数字孪生、物联网、CIM、
三维技术的应用提供强大的平台支撑。
    数字孪生(Digital Twin,简称 DT)是指充分利用传感器、运行历史等数据,在虚拟空间
中搭建数字孪生系统完成对实物的映射,并可反映实物的全生命周期过程。随着全球数字化
水平不断提高、物联网等技术飞速发展和国家数字化战略的深入实施,“数字孪生”也更多被
认知和应用。未来的城市也在形态和发展方式上发生新的转变。通过“数字孪生”的科技手段,
构建城市物理世界、虚拟数字世界和社会活动空间的三元世界融合,在数字空间再造一个与
之匹配对应、虚实交融的“数字孪生城市”(Digital Twin City),使数字城市与现实城市同步规
划、同步建设,实现全过程、全要素数字化,做到城市全状态实时化和可视化及城市管理决
策与服务协同化和智能化。雄安新区、北京副中心均已广泛应用数字孪生技术开展数字孪生
城市建设。而数字孪生城市的建设离不开 GIS。
    CIM 是指城市智慧模型(CityIntelligent Model)。BIM 建筑信息模型(Building Information
Modeling,BIM)是单体,CIM 是群体,BIM 是 CIM 的细胞。CIM 则是大量 BIM 细胞再加
上各种连接网络构成的。在 CIM 中,GIS 能够提供四个方面的能力:提供二维和三维一体化
的基础底图和统一坐标系统的能力;提供各个 BIM 单体之间连接网络管理能力,比如道路、
地下管廊与管线等;提供管理和空间分析能力;以及提供大规模建筑群的 BIM 数据管理能力。
    物联网是指通过将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、
激光扫描器等信息传感装置,按照约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换
和通信,以实现万物互联。物联网的普及将是 GIS 应用的又一重大契机。物联网下的物体的
空间定位,必须进行空间信息的采集,而 GIS 平台将成为物联网空间信息采集的有利抓手。
随着物联网技术的成熟和相关政策的进一步完善,物联网必将在交通运输、资源、环境、生
态等更为广阔的领域发挥自身的作用,GIS 技术的应用将越来越多的融入到物联网的发展中。
    三维 GIS 技术突破了空间信息在二维平面中单调展示的束缚,为信息判读和空间分析提
供了更好的途径,也为各行业提供更直观的辅助决策支持。因此,空间信息的社会化应用服

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务使用三维 GIS 技术已经成为越来越普遍的趋势,相比于二维 GIS,三维 GIS 空间信息的展
示更为直观、多维度空间分析功能更加强大。随着技术的进步和用户需求的拉动,GIS 迎来
了从二维向三维升级的时代,目前三维 GIS 已经在城市规划、综合应急、军事等行业和领域
得到了广泛应用,未来三维 GIS 技术将在越来越多的行业和领域发挥作用。
    公司的平台软件产品融合了倾斜摄影、BIM、激光点云等三维技术,集成了 WebGL、VR、
3D 打印等 IT 新技术,确立了新一代三维 GIS 技术体系,实现了二维与三维一体化、地上与
地下一体化、室内与室外一体化、宏观与微观一体化,二维向三维升级给公司的平台业务带
来了巨大的市场机遇。
    (2)国产自主可控替代计划加速推进,释放 GIS 平台业务成长新空间
    2018 年 4 月召开的全国网络安全和信息化工作会议指出:维护网络安全,推动信息领域
核心技术突破,自主创新推进网络强国建设对国家安全意义重大。加强信息基础设施网络安
全防护,加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设,加强网络安全事件应急指挥能力建
设,积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然。随着国家网络信息安全战略的推
进,加快推进国产自主可控替代计划,构建安全可靠的信息技术体系成为国家信息化建设进
程的必然途径。同时,国际形势的变化和新《测绘法》的实施,国家加快主导相关设备和技
术的国产替代,为国产自主可控产品带来了更广阔的市场空间;在重要部门和行业领域实行
准入审查,对自主品牌的发展形成市场驱动力。
    目前不断优化的政策环境,给自主安全可靠相关企业提供了更好的成长空间。公司自成
立以来,深耕 GIS 平台软件业务,公司平台软件产品 SuperMapGIS 系列已成为中国主流的成
熟、自主、可靠的 GIS 平台,公司的 GIS 平台软件产品支持飞腾、龙芯、申威、展讯等自主
CPU,支持中标麒麟、银河麒麟、深度、SyberOS 等自主操作系统,支持瀚高、金仓、达梦
等自主数据库。国产自主可控替代计划的加速推进,为公司 GIS 平台业务的发展带来的重要
的战略机遇。在国家大力推行软硬件自主可控的大环境下,公司依靠在技术上的优势,未来将进
一步受益于国产化替代的政策推动。
    (3)国务院机构改革落地,助力自然资源登记业务开展
    2019 年以来,各地自然资源局和自然资源规划局陆续挂牌,机构改革已经步入全面实施
阶段,自然资源部的成立,结束了上述强 GIS 业务分散在多个部委的格局,在项目的推进力
度及速度上将超过以往,公司成为对应自然资源部提供解决方案最完整的企业,为公司带来
重要发展机遇。


                                                                                          38
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    自然资源登记试点已经基本完成,下一步自然资源部将在总结试点经验基础上,重点解
决资源类型划分、登记单元确定、登记管辖和权利主体确定等难点问题,制定自然资源统一
确权登记技术指南。根据计划 2018 年底在全国全面铺开、分阶段推进重点区域自然资源确权
登记,计划利用 5 年时间完成对国家和各省重点建设的国家公园、自然保护区、各类自然公园
等自然保护地的自然资源统一确权登记,同时对大江大河大湖、重要湿地、国有重点林区、重
要草原草甸等具有完整生态功能的全民所有单项自然资源开展统一确权登记。
    结合公司业务,公司通过多年经验积累,建设实施了包括水利普查、草原信息管理、河
湖管理、海域管理、林地管理在内的应用项目,在自然资源领域积累了丰富的案例,有利于
推动自然资源确权登记等相关业务的稳步推进和开展。
    (4)多项政策齐发力,打开国土空间规划增量市场
    2018 年 5 月召开全国生态环境保护大会,要求从科学制定国土空间规划、各类权属关系
变化、空间用途转换、重点区域管控等方面做好国土空间用途管制。2018 年 11 月,中央全
面深化改革委员会第四次会议审议通过《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向
作用的意见》,《意见》指出,要建立以国家发展规划为统领,以空间规划为基础,以专项规
划、区域规划为支撑,由国家、省、市县各级规划共同组成,定位准确、边界清晰、功能互
补、统一衔接的国家规划体系。2019 年 1 月,中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过
《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,指出将主体功能区规划、土地利用规
划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,是党中央作出的重
大决策部署。要科学布局生产空间、生活空间、生态空间,体现战略性、提高科学性、加强
协调性,强化规划权威,改进规划审批,健全用途管制,监督规划实施,强化国土空间规划
对各专项规划的指导约束作用。
    GIS 对地理空间信息高效、快捷、灵活和全方位的把握,可使国土空间规划、设计、建
设和管理活动获得有力的技术支持。公司拥有多年的国土信息化建设经验,并不断加强在国
土规划信息化的战略布局,业务范围延伸到国土行业的各个方面,应用项目遍布全国各地。
同时形成了国土空间基础信息平台解决方案,基于“国土资源云”总体思路,以国土资源、测
绘地理、社会经济等各类数据为基础,聚合集成政府和社会各类国土空间相关数据,形成统
一的国土空间工作“底图、底板、底线”,建成数据更全面、应用更广泛、共享更顺畅的平台,
为国土空间开发提供信息服务,为国土空间规划的编制提供辅助服务;为行政审批提供项目
落地的合规性审查;对国土空间进行全方位动态监测,为空间管理决策提供技术支撑。


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    此外,公司积极部署第三次全国土地调查业务,从国土三调的实际需求出发,基于强大
的 SuperMap GIS 9D 内核,研发了国土三调软件产品系列,满足外业调查、数据建库、数据
库管理到三调数据共享分析等全过程应用,同时还形成了第三次土地调查全流程信息化解决
方案,助力三调工作高效、顺利实施。在多项政策利好的推动下,公司将在国土空间规划、
国土空间基础信息平台建设、国土三调等方面充分利用自身的技术优势、经验优势和客户优
势,抢占国土信息化市场。
    (5)时空信息云平台带动智慧城市产业跨越式发展
    2019 年 2 月,自然资源部印发《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲(2019 版)》(以
下简称“大纲”),旨在数字城市地理空间框架的基础上,依托城市云支撑环境,实现向智慧城
市时空大数据平台的提升,开发智慧专题应用系统,为智慧城市时空大数据平台的全面应用
积累经验。同时,凝练智慧城市时空大数据平台建设管理模式、技术体系、运行机制、应用
服务模式和标准规范及政策法规,为推动全国数字城市地理空间框架建设向智慧城市时空大
数据平台的升级转型奠定基础。同时,大纲进一步明确了智慧城市时空大数据平台是数字中
国时空信息数据库的重要组成部分,是基础测绘转型升级的重要举措,是智慧城市建设与运
行的基础支撑。
    智慧城市时空大数据平台作为智慧城市的重要组成,既是智慧城市不可或缺的、基础性
的信息资源,又是其他信息交换共享与协同应用的载体,为其他信息在三维空间和时间交织
构成的四维环境中提供时空基础,实现基于统一时空基础下的规划、布局、分析和决策。目
前,智慧城市时空大数据平台建设试点工作已在智慧城市建设和城市运行管理中得到了广泛
深入应用,全国已有 50 个城市被列为试点城市,其中 7 个已建成并完成验收,今年预计增加
试点城市 8 个左右。在时空信息云平台建设方面,公司已在北京、大连、柳州、西安、呼和
浩特、平顶山等地开展,拥有丰富的项目实施经验,具有良好的示范效应。公司将结合自身
时空信息云平台建设方面的技术优势和经验优势,不断推动智慧城市建设与运营再上新台阶。
    (6)大数据应用迎政策利好,GIS 产业长期成长空间不断打开
    随着大数据上升为国家战略,我国正试图抓住大数据发展先机,运用好丰富的大数据资
源,借助大数据实现经济社会各方面的改革创新。根据 2017 年 1 月工信部公布的《大数据产
业发展规划(2016-2020 年)》,到 2020 年,要建设技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产
业体系。2018 年 3 月,工信部发布《大数据标准化白皮书(2018)》,更新了大数据政策,分
析了大数据发展的最新趋势和重点领域的应用实践,完善了大数据标准体系。随后各省、市


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陆续出台《大数据产业发展三年行动计划》,旨在抢抓大数据产业发展重要机遇,落实“国家
大数据战略”,加快推进大数据产业发展壮大。海量数据的产生、获取、挖掘、整合和分析,
慢慢展现着背后巨大的商业价值,随着大数据技术在不同场景的成功应用,不仅能为传统企
业带来了升级转型,也重构了很多行业的商业思维和商业模式。人类社会有超过 80%的信息
与空间位置相关,地理信息行业作为信息产业的重要分支,与大数据有着原生的关联关系。
在国家实施大数据战略背景下,挖掘地理空间信息大数据的内在价值,是未来产业探索的重
要方向,也为地理信息企业打开了新的市场空间。
    随着大数据时代的到来,大数据将驱动工业、农业、服务业的创新革命,引领产业创新
驱动与转型升级。公司针对贯穿空间大数据全过程各个环节实现技术创新,将大数据存储管
理、大数据空间分析和大数据实时流处理等技术与 SuperMap GIS 技术深度融合,全面扩展对
大数据的支持能力,形成了全新的空间大数据 GIS 技术体系。在测绘领域,公司在海量空间
数据的基础上,构建以 SuperMap 9D 为基础平台的四川省测绘大数据应用平台,云南地质大
数据麒麟区服务平台等,运用云计算、分布式存储和分布式计算等现代信息技术,实现从传
统提供数据的方式到大数据数据共享与应用的重大转变。在公安领域,目前 SuperMap GIS 9D
系列产品已经在安徽省公安厅“皖警智云”项目中得到深入应用,基于公安数据与社会数据融
合的大数据分析研判,有效提升公安工作智能化水平,以最大限度地解放基层警力,提高公
安核心战斗力。在交通领域,公司参与了多地交规院平台建设,实现了 PB 级别海量数据的
实时动态监测分析。在生态环保领域,公司建设了环保部生态大数据管理平台一期、二期,
同时结合生态环境部 2017-2018 年印发的《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和
环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》、《“三线一单”数据共享系统建设工作方案》、《生
态环境信息基本数据集编制规范》,率先构建了“三线一单”数据应用平台 V1.0,可以实现成果
数据管理与共享、智能研判分析等功能。在农业领域,公司建设了中国农业科学院农业大数
据集成共享平台、中科院农业气象灾害预警大数据管理系统、内蒙古草原农业生态大数据平
台、河南省农业大数据 GIS 项目等,保障了农业生产安全,促进了新农业生产方式的变化,
提高农业生产效率。
    未来公司将持续加强在大数据 GIS 技术方面的研发和创新,将大数据 GIS 技术的应用辐
射到更多行业和领域,赋能全新的应用价值。




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3、公司 2019 年主要经营计划


    (1)把握改革战略机遇,迈向地理信息产业跨越式发展新起点

    把握机构改革机遇:公司将根据自然资源管理的最新标准和技术要求,利用在不动产登
记、国土调查、国土管理等领域积累的经验,充分发挥公司自然资源调查、确权、规划、开
发、利用、保护、监督等全流程链条的独到优势,升级并整合集团各专业解决方案,探索三
维自然资源管理新模式,准备自然资源登记和自然资源调查,不断提升产品和服务竞争力,
巩固并扩展自然资源管理的市场份额。

    紧抓自主可控的战略机遇:公司将进一步加大安全可靠业务布局,积极组织研发力量,
着力研发基于自主的 GIS 操作系统、数据库、中间件解决方案,构建安全可靠研发、测试、
应用平台,助力国家党政机关 GIS 相关安全可控平台的升级或更换。同时随着党政国产化替
代市场的集中爆发,公司将利用遍布全国的销售渠道和服务渠道,进一步加强与各地合作伙
伴的市场合作,实现安全可靠市场机会的快速落单。同时加强与高校、研究所、安全可靠产
业链伙伴一起深入合作,进行深入技术研究和探索,为安全可靠技术更广泛的行业应用奠定
基础。

    此外,面对从二维到三维的大升级时代机遇,公司将进一步发挥核心技术优势,完善基
于三维的地理设计、城市管理、自然资源管理、生态环境保护和治理、智慧园区和楼宇管理、
军事应用解决方案,为从二维到三维的大升级提供技术支撑技术,全面提升三维信息化支撑
和服务能力。

    (2)加速推进国际化战略,强化新兴增长点

    公司将加速推进国际化战略,并采取一系列措施着力提高公司的品牌知名度,打造全球
知名 GIS 企业品牌。公司将进一步加强国家化人才队伍建设,继续引进海外人才,营造外语
学习氛围,实现团队的国际化建设;持续参加大型国际市场活动,如德国国际大地测量学和
地球信息技术展(InterGeo),联合国地理信息大会等,增强品牌的影响力;整合互联网传播,
并充分利用公司多年积累的行业解决方案优势和技术优势,积极开拓海外市场,深挖客户需
求,强化新兴增长点,为公司全面协调可持续发展积蓄力量。

    (3)全新发布 SuperMap GIS 新版本产品,创新 IT 价值再升级

    公司将积极组织研发工作,进一步完善公司产品,对现有的平台软件产品进行全新升级,
发布 SuperMap GIS 新版本,新版本将在分布式 GIS 内核、云原生 GIS、边缘计算 GIS、三维


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技术方面进一步升级完善。

    (4)打造 GIS 通用应用框架,探索集团协同研发新模式

    随着 IT 技术日新月异,GIS 技术也随之迅猛发展,为了持续加强各子公司之间的研发整
合并放大协同效应,公司将打造 GIS 通用应用框架,探索集团协同研发新模式,进一步优化
资源配置,打破部门壁垒,实现技术、产品等资源共享,实现集团内各子公司联合研发,避
免重复的研发投入,实现降费增效,从而进一步提升组织的研发效率和创新能力,促进公司
的技术升维,赋能更多的行业和应用领域。

    (5)升级 GIS 教育战略,助力地信人才培养

    公司长期关注中国 GIS 教育,已经连续 16 年举办全国高校 GIS 大赛,连续多年举办“全
国高校教师 GIS 技术研讨班”和全国高校 GIS 节活动,积极参与组织校园讲座、校园培训、
青年教师培训、走进超图等活动,创建高校 GIS 云实验室。公司将在原来的基础上升级公司
的 GIS 教育战略,积极携手相关机构和高校,多维度搭建针对 GIS 人才的创新培育环境,升
级 GIS 大赛,催生更高质量的作品;研发 GIS 教学材料,组织编写教材、实验教材、开发慕
课,升级云上 GIS 实验室,同时开发教育专用软件,发布教育版 GIS 平台。通过一系列的
GIS 教育战略升级措施,持续传递 GIS 领域最新技术和理念,助力地信产业人才培养和 GIS
教育的发展。

    (6)数据支撑精细化管理,IT 助力开源节流

    公司将全面推进内部信息化改革,完善信息化系统整合和数据对接,进一步夯实公司的
基础管控平台,包括计划执行、财务管理、人力资源管理、办公协同平台;同时加大业务精
细化管理的支撑投入,包括知识管理、项目管理、客户关系管理、管理报表和透明采购平台;
构建监控预警、营销决策、风险预测的智能决策支持平台,从而加强公司对各板块业务全方
位、全过程、全覆盖的管控,通过数据支撑精细化管理,并有效辅助公司决策,实现 IT 助力
开源节流。

    (7)落实控本降费,进一步加强预算管理

    为了全面提高公司的管理水平和经营效率,公司将进一步加强全面预算管理,修订发布
《预算管理办法》,切实强化对预算执行的跟踪、预警和管控,增加费效比考核,加强预算管
理培训。同时为了确保降本增效实施取得实效,由财务中心牵头,合理选择降本途径,制定
合理的降本措施,从盘活资产、降低可控费用、提高费用使用效率等方面入手制定控本降费
的具体措施,每项措施均对应相应的责任单位或部门,对措施的推进时点和要求进行量化明

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确。通过实施科学的控本降费措施,提升公司的经营效益和效率。


4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析


    (1)上下半年业绩不均衡风险
    公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位,客户一般在
上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同
的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,
并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,
或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响全
年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。
    应对措施:公司将在保持主营业务优势的基础上,深化融合与创新,有效整合各方资源,
继续以客户和市场需求为导向,持续进行业务模式创新,充分发挥多年积累的技术优势和行
业经验,实现市场、业务、研发的融合与发展。并且不断加大品牌宣传与市场推广力度,充
分利用现有的客户资源,拓展市场空间,完善销售布局,不断开拓政府领域之外的客户市场
和海外市场,实现核心竞争力及盈利能力的持续提升。
    (2)项目管理风险
    地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,占总收入 50%以上。随着公司规模的
扩大,项目数量、规模和复杂程度的不断增加,对公司的项目管理能力提出了更高的要求,
公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目,需要统筹安排项目人力资源、及时应对需
求变更,把控项目建设进度和实施质量,公司如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目
交付延期、项目质量下滑的风险。
    应对措施:公司将加大项目管理平台的支撑投入,进一步完善项目管理机制,强化项目
实施,加强项目重要节点的里程碑监控,合理分解项目总进度控制、主进度控制和详细进度
控制;严把交付质量,落实项目责任制,提高交付效能,确保项目按时按质交付,不断提升
客户满意度。
    (3)管理风险
    随着公司的业务规模不断拓展,业务范围也不断扩大,组织结构日益复杂,对公司的管
理提出了更高的要求,如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效


                                                                                            44
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的管理体制,将可能削弱公司的市场竞争力,影响公司的长远发展。
    应对措施:公司将进一步健全内部控制体系,优化业务和管理流程,持续规范运作,及
时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要不断修订和完善公司各项内部控制制度。进一
步推进公司内部管理与信息化改革,深化信息化系统的集团化应用和数据对接,完善系统整
合,加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策,充分发挥信息技术对公司运营
管理的促进作用。
    (4)应收账款坏账风险
    报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额增长迅速。截至 2018
年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 5.03 亿元,其中 1 年期以内的应收账款净额约为 4.50 亿
元。虽然当前公司主要客户是政府及相关事业单位,该类客户实力雄厚,信誉良好,应收账
款的收回有可靠保障,且从历史经验看相关应收账款回收良好。但如果出现宏观经济环境波
动,地方政府财政状况下降等变化,应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司将
面临流动资金短缺的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
    应对措施:公司将进一步加强应收账款管理,定期对应收账款进行监控分析,尤其是针
对现有规模较大的应收账款,公司将进行实时跟踪,定期进行汇总分析,确保每笔应收账款
项有跟踪、有反馈,从而降低应收款项回收风险。
    (5)商誉减值的风险

    报告期末,公司商誉账面价值为 7.07 亿元,占公司报告期末的归属于母公司所有者权益

比例为 36.55%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则于每年度末对形成商誉的相
关资产组或资产组组合进行减值测试。截至期末,商誉资产不存在减值迹象,因此公司未对
该等商誉资产计提减值准备。未来若出现相关法律法规规定的资产减值迹象,则可能造成公
司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造
成一定的不利影响。
    应对措施:公司将继续加强各收购子公司的后续整合和管理工作,深化在财务管理、人
力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合,发挥整合协同效应,
激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接,建设集团化风险控制体系,
最大限度地降低商誉减值风险。
    (6)行业竞争加剧的风险
    在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下,企业产品技术的


                                                                                             45
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研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。随着行业的不断延伸,各
类参与主体明显增加,尤其是 BAT 互联网巨头对地理信息行业的不断渗透,行业竞争加剧。
此外,客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高。只有高水平的信息技术、精准的
市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求不断变化。如果公司不能正确判断、
把握行业的市场动态和发展趋势,根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和
业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降,经营业绩不能达到预期目标的
风险。
    应对措施:公司将持续关注最新的技术发展趋势和行业竞争格局的变化,进一步提高核
心竞争力。一方面持续进行技术创新,保持公司领先的技术优势,着眼于下一代革命性 GIS
技术的研究,推动 GIS 领域前沿发展,不断拓展 GIS 技术应用范围,突破技术性难题,规避
技术更新和替代风险;另一方面不断完善产品及解决方案,满足客户日益变化的需求,同时
积极拓展海外及其他领域市场,整合多方资源,实现公司的持续稳健发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


    √ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式   接待对象类型                 调研基本情况索引
                                                 《2018 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 3 月 30 日 实地调研     机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 5 月 31 日 电话会议     机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《2018 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 8 月 16 日 电话会议     机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《2018 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 8 月 28 日 实地调研     机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《2018 年 10 月 18 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 10 月 18 日 电话会议    机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《2018 年 11 月 25 日投资者关系活动记录表》,披
  2018 年 11 月 25 日 电话会议    机构
                                                 露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    除接待投资者实地调研,还通过深交所投资者互动平台和投资者热线与投资者进行互动,
在此不一一列举所接待的个人投资者的电话来访。




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                                   第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    √ 适用 □ 不适用
    2018 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了 2017 年度利润分配方案,
以公司总股本 449,537,367 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.88 元(含税)。
    根据 2017 年度股东大会决议,公司于 2018 年 5 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《2017 年年
度权益分派实施公告》,本次权益分配股权登记日为:2018 年 5 月 10 日,除权除息日为:2018
年 5 月 11 日。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。
                                     现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                              是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                            是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                            是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                  是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护                      是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明                                    是
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相
关规定一致
    √ 是 □ 否 □ 不适用
    公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数(股)                                                                            0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                   0.75
每 10 股转增数(股)                                                                              0
分配预案的股本基数(股)                                                               449,537,367
现金分红金额(元)(含税)                                                            33,715,302.53
以其他方式(如回购股份)现金分红金
                                                                                                  0
额(元)
现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  0
可分配利润(元)                                                                    287,827,860.60

现金分红总额(含其他方式)占利润分                                                         100.00%


                                                                                                  47
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配总额的比例
                                           本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%
                          利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司现有总股本 449,537,367 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.75 元(含税)。

    公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案
(预案)情况:
    1) 2018 年利润分配预案:以公司总股本 449,537,367 股为基数,向全体股东每 10 股派发
人民币现金红利 0.75 元(含税)
    2)2017 年利润分配方案:以公司总股本 449,537,367 股为基数,向全体股东每 10 股派
发人民币现金红利 0.88 元(含税)。
    3)2016 年利润分配方案:以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 449,578,967 股为基数,
向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.6 元(含税)。
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                               单位:元
                                                                 以其他方式
                                           现金分红金                                    现金分红总额
                                                                 现金分红金
                       分红年度合并        额占合并报                                      (含其他方
                                                      以其他方式 额占合并报
                       报表中归属于        表中归属于                       现金分红总额 式)占合并报
            现金分红金                                (如回购股 表中归属于
 分红年度              上市公司普通        上市公司普                       (含其他方 表中归属于上
            额(含税)                                份)现金分 上市公司普
                       股股东的净利        通股股东的                           式)     市公司普通股
                                                        红的金额 通股股东的
                           润              净利润的比                                    股东的净利润
                                                                 净利润的比
                                               率                                            的比率
                                                                     例
2018 年     33,715,302.53 167,612,442.09       20.12%         0.00        0.00% 33,715,302.53           20.12%
2017 年     39,559,288.30 196,266,033.25       20.16%         0.00        0.00% 39,559,288.30           20.16%
2016 年     26,974,738.02 127,450,223.24       21.16%         0.00        0.00% 26,974,738.02           21.16%



    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配
预案
    □ 适用 √ 不适用




                                                                                                       48
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  二、承诺事项履行情况

       1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
  及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

                               承诺                                                      承诺期 履行情
    承诺事项         承诺方                         承诺内容                  承诺时间
                               类型                                                        限     况
                                           持股5%以上的主要股东或实际控
                                                                                         至本次
                                       制人及其配偶、直系近亲属未参与本激
                                                                                         股权激
                                       励计划。                           2013 年                 严格遵
                              其他承                                                     励计划
股权激励承诺       公司                    不为激励对象依限制性股票激励计 10 月 18                守了承
                              诺                                                         终止或
                                       划获取有关权益提供贷款以及其他任何 日                      诺。
                                                                                         有效期
                                       形式的财务资助,包括为其贷款提供担
                                                                                         结束。
                                       保。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
                                           2016 年 5 月 30 日,南京国图经南
                                       京市工商行政管理局核准,南京国图
                                       100%的股权已过户登记至超图软件名
                                       下,在满足相关法律法规以及证券监督
                                       管理部门准许范围内,根据相关协议的
                                       约定,超图软件本次向其发行的股份按
                                       照如下方式进行锁定和解禁:
                                           1、自发行结束并完成股份登记之日
                                       起 12 个月内且南京国图 2016 年度审计
                                       报告出具日之前,本人所持股份不得转
资产重组时所作承 孙在宏、吴
                                       让;
诺               长彬、蒋斌、                                                            至业绩
                                           2、南京国图 2016 年度审计报告出
                 张伟良、刘                                                              承诺实   严格遵
                             股份锁    具且相应承诺利润已达成《盈利预测补 2016 年 1
                 新平、王履                                                              现且办   守了承
                             定承诺    偿协议》之相关约定,当年不需要进行 月 1 日
                 华、王亚华、                                                            理解锁   诺。
                                       业绩补偿的情况下,解禁本人所持股份
                 胡永珍、吉                                                              手续
                                       的 30%,否则应在履行相应业绩补偿义
                 波
                                       务并取得超图软件同意后该等股份方可
                                       转让;
                                           3、南京国图 2017 年度审计报告出
                                       具且相应承诺利润已达成《盈利预测补
                                       偿协议》之相关约定,当年不需要进行
                                       业绩补偿的情况下,解禁本人所持股份
                                       的 30%,否则应在履行相应业绩补偿义
                                       务并取得超图软件同意后该等股份方可
                                       转让;
                                           4、南京国图 2018 年度审计报告出


                                                                                                        49
                                           北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    具且相应承诺利润已达成《盈利预测补
                    偿协议》之相关约定,当年不需要进行
                    业绩补偿的情况下,解禁本人所持股份
                    的 40%,否则应在履行相应业绩补偿义
                    务并取得超图软件同意后该等股份方可
                    转让。
                         2016 年 5 月 30 日,南京国图经南
江苏人才创
                    京市工商行政管理局核准,南京国图
新创业投资
                    100%的股权已过户登记至超图软件名
合伙企业
                    下,在满足相关法律法规以及证券监督
(有限合                                                         至 2017 严格遵
           股份锁   管理部门准许范围内,根据相关协议的 2016 年 1
伙)与江苏                                                       年 7 月 守了承
           定承诺   约定,超图软件本次向其发行的股份按 月 1 日
高投科贷创                                                       12 日   诺。
                    照如下方式进行锁定和解禁:
业投资企业
                         自发行结束并完成股份登记之日起
(有限合
                    12 个月内不进行转让。锁定期结束后可
伙)
                    全部一次性解禁。
兴证资管   关于股       我方保证本次非公开发行的股票过
(代兴证资 份锁定   户至我方资产管理计划名下之日起,在
管 58 号) 的承诺   法律、行政法规和中国证监会所规定的
                                                                 至 2019 严格遵
                    限制股票转让期限内,不转让我方资产 2016 年 1
                                                                 年 7 月 守了承
                    管理计划所认购的本次非公开发行的股 月 1 日
                                                                 12 日   诺。
                    票,亦不得接受资产管理计划的委托人
                    转让或退出其持有的资产管理计划份额
                    的申请。
南京毅达汇 关于股       我方/本人通过本次非公开发行认
聚股权投资 份锁定   购的北京超图软件股份有限公司的股
企业(有限 的承诺   份,自该等股份发行结束之日起 36 个月
合伙)、西南        内不得转让。
证券-超图
软件 1 号定                                                          至 2019 严格遵
                                                           2016 年 1
向资产管理                                                           年 7 月 守了承
                                                           月1日
计划、王继                                                           12 日   诺。
青、谛都融
成基金投资
(三明)有
限公司(注
1)
                    1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲
                    属实际控制的公司或者企业、由本人或
           关于避                                                    利润承
                    本人近亲属担任董事或高级管理人员的                        严格遵
           免同业                                        2016 年 1   诺期及
孙在宏              公司或者企业(以下统称为“本人或本人                      守了承
           竞争的                                        月1日       期满后
                    近亲属控制或影响的企业”)(南京国图                      诺。
           承诺                                                      两年
                    及其下属控股子公司除外)目前并没有
                    以任何方式(包括但不限于自营、合资


                                                                                    50
                                          北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    或联营)从事与超图软件及其下属子公
                    司、南京国图及其下属子公司的主营业
                    务存在竞争或可能构成竞争的业务。
                         2、在《发行股份及支付现金购买资
                    产协议》中约定的本人承诺任职期限内
                    (即利润承诺期及期满后两年),本人、
                    本人近亲属、本人或本人近亲属控制或
                    影响的企业将不会以任何方式(包括但
                    不限于自营、合资或联营)参与或进行
                    与超图软件及其下属子公司(含南京国
                    图)的主营业务存在竞争或可能构成竞
                    争的业务。
                         3、在《发行股份及支付现金购买资
                    产协议》中约定的本人承诺任职期限内
                    (即利润承诺期及期满后两年),本人除
                    在超图软件及其下属子公司(含南京国
                    图)担任职务外,不在同超图软件及其
                    下属子公司(含南京国图)存在相同或
                    者相类似业务的实体任职或者担任任何
                    形式的顾问;不在为超图软件及其下属
                    子公司(含南京国图)工作之外以超图
                    软件及其下属子公司(含南京国图)的
                    名义为超图软件及其下属子公司(含南
                    京国图)现有客户提供相同或类似的商
                    品或服务。
                         4、如果本人、本人近亲属、本人或
                    本人近亲属控制或影响的企业违反上述
                    声明、保证与承诺,并造成超图软件及
                    其下属子公司(含南京国图)经济损失
                    的,本人同意立即停止与超图软件及其
                    下属子公司(含南京国图)构成竞争之
                    业务,并采取必要措施予以纠正补救;
                    同时对因未履行承诺而给超图软件及其
                    下属子公司(含南京国图)造成的损失
                    和后果承担赔偿责任,具体赔偿标准为
                    本人按照本次交易时本人持有的南京国
                    图的股权比例×本次交易的资产交易总
                    价×10%。在超图软件确认本人违反上述
                    承诺后的 30 天内,以现金方式对超图软
                    件进行赔偿。
                         5、本声明、承诺与保证应被视为本
                    人对超图软件及超图软件的其他股东共
                    同和分别作出的声明、承诺和保证。
吴长彬、蒋 关于避       1、本人或本人近亲属、本人或本人 2016 年 1 利润承     严格遵


                                                                                   51
                                           北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


斌、张伟良、免同业   近亲属实际控制的公司或者企业、由本 月 1 日     诺期及    守了承
刘新平、王 竞争的    人或本人近亲属担任董事或高级管理人             期满后    诺。
履华、王亚 承诺      员的公司或者企业(以下统称为“本人或           一年
华、胡永珍、         本人近亲属控制或影响的企业”)(南京
吉波                 国图及其下属控股子公司除外)目前并
                     没有以任何方式(包括但不限于自营、
                     合资或联营)从事与超图软件及其下属
                     子公司、南京国图及其下属子公司的主
                     营业务存在竞争或可能构成竞争的业
                     务。
                         2、在《发行股份及支付现金购买资
                     产协议》中约定的本人承诺任职期限内
                     (即利润承诺期及期满后一年),本人、
                     本人近亲属、本人或本人近亲属控制或
                     影响的企业将不会以任何方式(包括但
                     不限于自营、合资或联营)参与或进行
                     与超图软件及其下属子公司(含南京国
                     图)的主营业务存在竞争或可能构成竞
                     争的业务。
                         3、在《发行股份及支付现金购买资
                     产协议》中约定的本人承诺任职期限内
                     (即利润承诺期及期满后一年),本人除
                     在超图软件及其下属子公司(含南京国
                     图)担任职务外,不在同超图软件及其
                     下属子公司(含南京国图)存在相同或
                     者相类似业务的实体任职或者担任任何
                     形式的顾问;不在为超图软件及其下属
                     子公司(含南京国图)工作之外以超图
                     软件及其下属子公司(含南京国图)的
                     名义为超图软件及其下属子公司(含南
                     京国图)现有客户提供相同或类似的商
                     品或服务。
                         4、如果本人、本人近亲属、本人或
                     本人近亲属控制或影响的企业违反上述
                     声明、保证与承诺,并造成超图软件及
                     其下属子公司(含南京国图)经济损失
                     的,本人同意立即停止与超图软件及其
                     下属子公司(含南京国图)构成竞争之
                     业务,并采取必要措施予以纠正补救;
                     同时对因未履行承诺而给超图软件及其
                     下属子公司(含南京国图)造成的损失
                     和后果承担赔偿责任,具体赔偿标准为
                     本人按照本次交易时本人持有的南京国
                     图的股权比例×本次交易的资产交易总


                                                                                    52
                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  价×10%。在超图软件确认本人违反上述
                  承诺后的 30 天内,以现金方式对超图软
                  件进行赔偿。
                       5、本声明、承诺与保证应被视为本
                  人对超图软件及超图软件的其他股东共
                  同和分别作出的声明、承诺和保证。
                      1、关于任职期限
                      为保证南京国图及其子公司持续发
                  展和保持持续竞争优势,在本次交易交
                  割前,本人应与南京国图签订不短于 5
                  年期限的聘用合同,在本次交易完成南
                  京国图股权交割后 5 年内,非经超图软
                  件同意,本人不主动从南京国图离职。
                      本人承诺,在利润承诺期内不得以
                  任何原因主动从超图软件(含超图软件
                  关联方)离职,并应履行本人应尽勤勉
                  尽责义务。若本人在利润承诺期内从超
                  图软件(含超图软件关联方)或南京国
                  图离职,则本人届时所持有的全部尚未
                  到期解禁的本次发行股份将在利润承诺
                  期满后方能解禁,届时,该部分股份应
                  在超图软件监管账户下完成转让,并将
                  转让价款全额支付给超图软件作为赔偿
         关于任
                  金。此外,本人承诺在利润承诺期满后
         职期限                                                             严格遵
                  的二年内不得从超图软件(含超图软件 2016 年 1
孙在宏   和竞业                                                5年          守了承
                  关联方)或南京国图离职,并继续履行 月 1 日
         禁止的                                                             诺。
                  本人应尽勤勉尽责义务,否则每提前一
         承诺
                  年(不足一年的视为一年)应向南京国
                  图支付 100 万元赔偿款。但在利润承诺
                  期内,如本人因疾病、丧失劳动能力、
                  死亡等身体原因无法继续任职而离职
                  的,该等离职不属于违反任职期限承诺
                  的事项。
                      2、关于竞业禁止
                      在《发行股份及支付现金购买资产
                  协议》中约定的本人承诺任职期限内(即
                  利润承诺期及期满后两年),本人除在超
                  图软件及其下属子公司(含南京国图)
                  担任职务外,不在同超图软件及其下属
                  子公司(含南京国图)存在相同或者相
                  类似业务的实体任职或者担任任何形式
                  的顾问;不在为超图软件及其下属子公
                  司(含南京国图)工作之外以超图软件
                  及其下属子公司(含南京国图)的名义


                                                                                  53
                                           北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     为超图软件及其下属子公司(含南京国
                     图)现有客户提供相同或类似的商品或
                     服务。
                         若本人违反上述承诺,应立即停止
                     与超图软件及其下属子公司(含南京国
                     图)构成竞争之业务,并采取必要措施
                     予以纠正补救;同时对因未履行承诺而
                     给超图软件及其下属子公司(含南京国
                     图)造成的损失和后果承担赔偿责任,
                     具体赔偿标准为本人按照本次交易时所
                     持有的南京国图的股权比例×本次交易
                     的资产交易总价×10%。本人应在超图软
                     件确认本人违反上述承诺后的 30 天内,
                     以现金方式对超图软件进行赔偿。
                         1、关于任职期限
                         为保证南京国图及其子公司持续发
                     展和保持持续竞争优势,在本次交易交
                     割前,本人应与南京国图签订不短于 4
                     年期限的聘用合同,在本次交易完成南
                     京国图股权交割后 4 年内,非经超图软
                     件同意,本人不主动从南京国图离职。
                         本人承诺,在利润承诺期内不得以
                     任何原因主动从超图软件(含超图软件
                     关联方)离职,并应履行本人应尽勤勉
                     尽责义务。如本人在利润承诺期内从超
                     图软件(含超图软件关联方)或南京国
                     图离职,则本人届时所持有的全部尚未
            关于任
                     到期解禁的本次发行股份将在利润承诺
吴长彬等其 职期限                                                             严格遵
                     期满后方能解禁,届时,该部分股份应 2016 年 1
他 8 名业绩 和竞业                                                4年         守了承
                     在超图软件监管账户下完成转让,并将 月 1 日
承诺人      禁止的                                                            诺。
                     转让价款全额支付给孙在宏先生,由孙
            承诺
                     在宏先生将该等转让价款向尚未离职的
                     其他管理层股东或其他南京国图骨干人
                     员进行分配。此外,本人承诺在利润承
                     诺期满后一年内不得从超图软件(含超
                     图软件关联方)或南京国图离职,并继
                     续履行本人应尽勤勉尽责义务,若一年
                     内(不足一年的视同为一年)从超图软
                     件(含超图软件关联方)或南京国图离
                     职,则本人应向南京国图支付 100 万元
                     赔偿款。但在利润承诺期内,如本人因
                     疾病、丧失劳动能力、死亡等身体原因
                     无法继续任职而离职的,该等离职不属
                     于违反任职期限承诺的事项。


                                                                                    54
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                                            2、关于竞业禁止
                                            在《发行股份及支付现金购买资产
                                        协议》中约定的本人承诺任职期限内(即
                                        利润承诺期及期满后一年),本人除在超
                                        图软件及其下属子公司(含南京国图)
                                        担任职务外,不在同超图软件及其下属
                                        子公司(含南京国图)存在相同或者相
                                        类似业务的实体任职或者担任任何形式
                                        的顾问;不在为超图软件及其下属子公
                                        司(含南京国图)工作之外以超图软件
                                        及其下属子公司(含南京国图)的名义
                                        为超图软件及其下属子公司(含南京国
                                        图)现有客户提供相同或类似的商品或
                                        服务。
                                            若本人违反上述承诺,应立即停止
                                        与超图软件及其下属子公司(含南京国
                                        图)构成竞争之业务,并采取必要措施
                                        予以纠正补救;同时对因未履行承诺而
                                        给超图软件及其下属子公司(含南京国
                                        图)造成的损失和后果承担赔偿责任,
                                        具体赔偿标准为本人按照本次交易时所
                                        持有的南京国图的股权比例×本次交易
                                        的资产交易总价×10%。本人应在超图软
                                        件确认本人违反上述承诺后的 30 天内,
                                        以现金方式对超图软件进行赔偿。
                                            控股股东钟耳顺的避免同业竞争承 2009 年      控股股 严格遵
                                        诺函:“将来不以任何方式从事,包括与 09 月 20   东的避 守了承
                                        他人合作直接或间接从事与超图股份相 日           免同业 诺。
                                        同、相似或在任何方面构成竞争的业务;            竞争的
                                        不投资控股于业务与超图股份相同、类              承诺期
                              其他承    似或在任何方面构成竞争的公司、企业              限为:作
                   钟耳顺
                              诺        或其他机构、组织;不向其他业务与超              为超图
                                        图股份相同、类似或在任何方面构成竞              股份股
                                        争的公司、企业或其他机构、组织或个              东或关
首次公开发行或再
                                        人提供专有技术或提供销售渠道、客户              联方的
融资时所作承诺
                                        信息等商业秘密”;                              整个期
                                                                                        间。
                                            自股票上市之起三十六个月内,不              股票上
                   钟耳顺、宋           转让或者委托他人管理其持有的发行人              市之日
                   关福、杜庆           股份,也不由发行人回购其持有的股份。2009 年     起三十 严格遵
                               股份限
                   娥、王康弘、         在担任公司董事或高级管理人员期间, 09 月 20     六个月 守了承
                               售承诺
                   王继晖、曾           每年转让的股份不超过本人所持发行人 日           内以及 诺。
                   志明                 股份总数的百分之二十五,离职后半年              担任公
                                        内,不转让所持有的发行人股份,如在              司董事、


                                                                                                        55
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                                       公司首次公开发行股票上市之日起六个             高管人
                                       月内申报离职的,自申报离职之日起十             员期间
                                       八个月内不得转让其直接持有的本公司
                                       股份,在首次公开发行股票上市之日起
                                       第七个月至第十二个月之内申报离职
                                       的,自申报离职之日起十二个月内不得
                                       转让其直接持有的本公司股份。
其他对公司中小股
                      无
东所作承诺
承诺是否及时履行                                            是
如超期未履行完毕
的,应详细说明未
完成履行的具体原                                        无此情况
因及下一步计划
(如有)
       注 1:谛都融成基金投资(三明)有限公司于 2016 年 12 月 7 日变更名称为“中地信基金投资(三明)

  有限公司”


  2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原
  盈利预测及其原因做出说明


       √ 适用 □ 不适用
    盈利预测资                                             未达预测的
               预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业            原预测披露 原预测披露
    产或项目名                                             原因(如适
                   间         间     绩(万元) 绩(万元)              日期         索引
        称                                                   用)
                                                                                          http://www.c
   收 购 上 海 南 2015 年 6 月 2018 年 12                                    2015 年 6 月
                                            1,562.50    2,132.13 不适用                   ninfo.com.cn
   康 100%股权 10 日           月 31 日                                      11 日
                                                                                          /
                                                                                          http://www.c
   收 购 南 京 国 2016 年 1 月 2018 年 12                                    2016 年 1 月
                                            5,746.00    6,004.31 不适用                   ninfo.com.cn
   图 100%股权 1 日            月 31 日                                      5日
                                                                                          /
                                                                                          http://www.c
   收 购 北 京 安 2016 年 6 月 2018 年 12                                    2016 年 6 月
                                            1,600.00    2,266.03 不适用                   ninfo.com.cn
   图 100%股权 20 日           月 31 日                                      20 日
                                                                                          /
                                                                                          http://www.c
   收 购 上 海 数 2017 年 3 月 2019 年 12                                    2017 年 3 月
                                            3,200.00    3,802.38 不适用                   ninfo.com.cn
   慧 100%股权 17 日           月 31 日                                      17 日
                                                                                          /
       公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
       √ 适用 □ 不适用
       根据公司与上海南康曹彤宇等股东 2015 年 6 月 10 日签署的《股权转让协议》,转让方承

                                                                                                      56
                                                  北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



诺,上海南康 2018 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于
1,562.5 万元。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海南康科技有限公司业绩承诺
完成情况的鉴证报告》,上海南康 2018 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归
属于母公司的净利润 2,132.13 万元,完成了 2018 年度的业绩承诺。
    根据公司与南京国图孙在宏等股东 2016 年 1 月 1 日签署的《股权转让协议》,转让方承
诺,南京国图 2018 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 5,746
万元。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南京国图信息产业有限公司业绩
承诺完成情况的鉴证报告》,南京国图 2018 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用
后归属于母公司的净利润 6,004.31 万元,完成了 2018 年度的业绩承诺。
    根据公司与北京安图康国红等股东 2016 年 6 月 20 日签署的《股权转让协议》,转让方承
诺,北京安图 2018 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 1,600
万元。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京世纪安图数码科技发展有限
责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,北京安图 2018 年度实现的扣除非经常性损益、研
发资本化费用以后归属于母公司股东的净利润为 2,266.03 万元,完成了 2018 年度的业绩承
诺。
    根据公司与上海数慧元哲起等股东 2017 年 3 月 17 日签署的《股权转让协议》,转让方承
诺,上海数慧 2018 年实现的扣除非经常性损益和研发资本化费用的税后净利润将不少于 3,200
万元。
    根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海数慧系统技术有限责任公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告》,上海数慧 2018 年度实现的扣除非经常性损益和研发资本化
费用后归属于母公司股东的净利润 3,802.38 万元,完成了 2018 年度的业绩承诺。
    业绩承诺的完成情况对其商誉减值测试的影响
    各交易对手方均已较好的完成了业绩承诺,目前不存在商誉减值的风险。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

                                                                                           57
                                                     北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

    √ 适用 □ 不适用
    1、会计政策变更
    1)执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》引起的会计政策
变更
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主
要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独
列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
    本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变
更采用追溯调整法,2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相
关损益项目的影响为增加“研发费用”175,436,778.11 元,减少“管理费用”175,436,778.11 元;
对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”46,120,735.94 元,减少“管
理费用”46,120,735.94 元。
    2)执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》引起的会
计政策变更
    财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解
读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人
民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润
表的“其他收益”项目中填列。
    本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变
更采用追溯调整法,2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相
关损益项目的影响为增加“其他收益”1,956,176.48 元,减少“营业外收入”1,956,176.48 元。对


                                                                                              58
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2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”664,873.63 元,减少“营业外
收入”664,873.63 元。
    2、会计估计变更或重大会计差错更正说明
    本期公司无会计估计变更事项或重大会计差错更正事项。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    √ 适用 □ 不适用
   1.以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加
的子公司)

   投资设立湖南超图: 2018年11月27日,公司设立全资子公司湖南超图,持有其100%股权,

拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年
12月31日,湖南超图尚未开展实质性经营业务。
   2.因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)
    嘉兴兴图由于业务已停止,2018 年日本超图决议解散嘉兴兴图,自注销日起,不再将其
纳入合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

    现聘任的会计师事务所
   境内会计师事务所名称                                中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
   境内会计师事务所报酬(万元)                        95
   境内会计师事务所审计服务的连续年限                  2年
   境内会计师事务所注册会计师姓名                      赵亦飞、刘成龙
   境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限        2年
   境外会计师事务所名称(如有)                        无
   境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                0
   境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)          无
   境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)              无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)   0
    是否改聘会计师事务所
    □是 √ 否
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    □适用 √ 不适用



                                                                                                59
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九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

    □ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

    □ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司实施了限制性股票预留部分的第四期解锁事宜。
    有关报告期内开展的公司股权激励计划、员工持股计划相关事宜详见公司披露于巨潮资
讯网的相关公告,具体公告有:
                                                                               临时公告披露网站
                    临时公告名称                       临时公告披露日期
                                                                                     名称
第四届董事会第七次会议决议公告                         2018 年 5 月 23 日         巨潮资讯网
第四届监事会第六次会议决议公告                         2018 年 5 月 23 日         巨潮资讯网
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个解锁期条   2018 年 5 月 23 日
                                                                                  巨潮资讯网
件成就可解锁的公告
独立董事关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四个   2018 年 5 月 23 日
                                                                                  巨潮资讯网
解锁期条件成就可解锁的独立意见
北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留部   2018 年 5 月 23 日         巨潮资讯网


                                                                                                60
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分限制性股票之第四个解锁期可解锁事项的法律意见
关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四期解锁股份
                                                       2018 年 5 月 31 日         巨潮资讯网
上市流通的提示性公告
关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告       2019 年 1 月 10 日         巨潮资讯网
    公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息
技术服务业务》的披露要求

    报告期内,公司限制性股票预留部分第四期完成解锁,2018 年度所需计提的股权激励费
用为 1.82 万元,对公司净利润的影响很小。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


    □ 适用 √ 不适用


3、共同对外投资的关联交易


    □适用 √ 不适用


4、关联债权债务往来


    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


    □ 适用 √ 不适用




                                                                                                61
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十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司将闲置办公用房租赁给第三方,承租方包括:北京合众天恒科技有限公
司、北京立思辰新技术有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司、北京东方园林环境股份
有限公司、北京瑞华康源科技有限公司、北京泰和鼎业医学技术有限公司、书易嘉艺术设计
(北京)有限公司、易联汇华(北京)科技有限公司、上海易势商务服务有限公司、北京易
联智慧科技有限公司、北京联银信息技术有限公司、北京每好互联科技有限公司、北京华远
众科技有限公司、北京智讯天成技术有限公司、北京品胜餐饮管理有限公司等公司,共获得
房租收入 1,921.27 万元。
    为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保


    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在担保情况。




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         3、委托他人进行现金资产管理情况


         (1)委托理财情况


               √ 适用 □ 不适用
               报告期内委托理财概况
                                                                                                              单位:万元
               具体类型           委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额       逾期未收回的金额
                                  自有资金和暂时闲置
             银行理财产品                                   185,000                22,000                     0
                                      募集资金
                              合计                          185,000                22,000                     0

               单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                                                                                                              单位:万元
                                                                                                                            事
                                                                                                         报            未
                                                                                                                            项
           受                                                                                            告 计         来
                                                                                                                            概
           托                                                                                            期 提         是
                                                                                                                            述
           机                                                                                            损 减         否
                                                                                            报告                            及
受托机     构                                                                                            益 值 是否    还
                                                                                            期实                            相
构名称     (                                                            报酬 参考年 预期收              实 准 经过    有
                产品类             资金          终止日         资金                        际损                            关
(或受     或              金额         起始日期                         确定 化收益 益(如              际 备 法定    委
                  型               来源            期           投向                        益金                            查
托人姓     受                                                            方式   率     有                收 金 程序    托
                                                                                            额[注                           询
名)       托                                                                                            回 额         理
                                                                                                   2]                       索
           人)                                                                                          情 (         财
                                                                                                                            引
           类                                                                                            况 如         计
                                                                                                                            (
           型                                                                                           [注 有)       划
                                                                                                                            如
                                                                                                         1]
                                                                                                                            有)
                                                            货币市场工                                  全额
招商银行       保本浮动            募 集                    具、债券等金 合 同                          收
望京支行 银行 收益型      2,700    资金 2017/10/31 2018/2/8 融资产       约定     3.80%     28.11 26.52 回     -    是 否   无
广发银行                                                    货币市场工                                  全额
北京海淀       保本浮动            自 有                    具、债券等金 合 同                          收
支行       银行 收益型    5,000    资金 2017/12/13 2018/2/26 融资产      约定     4.45%     45.72 43.13 回     -    是 是   无
广发银行                                                    货币市场工                                  全额
北京海淀       保本浮动            自 有                    具、债券等金 合 同                          收
支行       银行 收益型    5,000    资金 2017/12/26 2018/1/25 融资产      约定     4.40%     18.08 17.07 回     -    是 是   无
广发银行                                                    货币市场工                                  全额
北京海淀       保本浮动            自 有                    具、债券等金 合 同                          收
支行       银行 收益型    5,000    资金 2017/12/26 2018/1/25 融资产      约定     4.40%     18.08 17.07 回     -    是 是   无
广发银行 银行 保本浮动             自 有2017/12/26 2018/3/26 货 币 市 场 工合 同 4.70%                  全额-       是 是   无


                                                                                                                      63
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北京海淀       收益型     5,000   资金                     具、债券等金 约定             57.95 54.67 收
支行                                                       融资产                                     回
广发银行                                                   货币市场工                                 全额
北京海淀       保本浮动           自 有                    具、债券等金 合 同                         收
支行       银行 收益型    5,000   资金 2017/12/26 2018/2/26 融资产      约定    4.55%    38.64 36.46 回      -   是 是   无
                                                           货币市场工                                 全额
北京银行       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2017/12/27 2018/2/2 融资产       约定    3.60%    18.25 17.21 回      -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                   货币市场工                                 全额
技园区支       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
行         银行 收益型    1,500   资金 2017/12/27 2018/2/2 融资产       约定    3.60%     5.47    5.16 回    -   是 否   无
广发银行                                                   货币市场工                                 全额
北京海淀       保本浮动           自 有                    具、债券等金 合 同                         收
支行       银行 收益型    2,000   资金 2017/12/29 2018/1/29 融资产      约定    4.45%     7.56    7.13 回    -   是 是   无
广发银行                                                   货币市场工                                 全额
北京海淀       保本浮动           自 有                    具、债券等金 合 同                         收
支行       银行 收益型    8,000   资金 2018/1/26 2018/4/26 融资产       约定    4.70%    92.71 87.46 回      -   是 是   无
广发银行                                                   货币市场工                                 全额
北京海淀       保本浮动           自 有                    具、债券等金 合 同                         收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/1/30 2018/5/2 融资产        约定    4.69%    47.29 44.61 回      -   是 是   无
                                                           货币市场工                                 全额
北京银行       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/2/5   2018/3/12 融资产      约定    3.20%    15.34 14.47 回      -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                   货币市场工                                 全额
技园区支       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/2/5   2018/3/12 融资产      约定    3.20%     4.60    4.34 回    -   是 否   无
                                                           货币市场工                                 全额
招商银行       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
望京支行 银行 收益型      2,700   资金 2018/2/13 2018/6/14 融资产       约定    4.20%    37.59 35.46 回      -   是 否   无
广发银行                                                   货币市场工                                 全额
北京海淀       保本浮动           自 有                    具、债券等金 合 同                    109.3 收
支行       银行 收益型    10,000 资金 2018/2/27 2018/5/28 融资产        约定    4.70%   115.89       3回     -   是 是   无
                                                           货币市场工                                 全额
北京银行       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/3/13 2018/4/17 融资产       约定    3.50%    16.78 15.83 回      -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                   货币市场工                                 全额
技园区支       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/3/13 2018/4/17 融资产       约定    3.50%     5.03    4.75 回    -   是 否   无
                                                           货币市场工                                 全额
北京银行       保本浮动           募 集                    具、债券等金 合 同                         收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/4/17 2018/5/22 融资产       约定    3.50%    16.78 15.83 回      -   是 否   无

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北京银行
中关村科                                                    货币市场工                                全额
技园区支       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/4/17 2018/5/22 融资产        约定     3.50%    5.03   4.75 回    -   是 否   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/4/27 2018/7/26 融资产        约定     4.60%   45.37 42.80 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
北京银行       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/5/24 2018/6/28 融资产        约定     3.70%   17.74 16.74 回     -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                    货币市场工                                全额
技园区支       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/5/24 2018/6/28 融资产        约定     3.70%    5.32   5.02 回    -   是 否   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/5/29 2018/6/28 融资产        约定     4.05%   13.32 12.56 回     -   是 是   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/5/29 2018/8/27 融资产        约定     4.70%   46.36 43.73 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
招商银行       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
望京支行 银行 收益型      2,700   资金 2018/6/15 2018/9/17 融资产        约定     4.50%   31.29 29.52 回     -   是 否   无
                                                            货币市场工                                全额
招商银行       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
望京支行 银行 收益型      300     资金 2018/6/15 2018/9/17 融资产        约定     4.50%    3.48   3.28 回    -   是 是   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/6/29 2018/9/27 融资产        约定     4.80%   47.34 44.66 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
北京银行       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/7/4    2018/8/8 融资产       约定     3.90%   18.70 17.64 回     -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                    货币市场工                                全额
技园区支       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/7/6    2018/8/10 融资产      约定     3.70%    5.32   5.02 回    -   是 否   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有            2018/10/2 具、债券等金 合 同                       收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/7/27   5        融资产       约定     4.60%   45.37 42.80 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
北京银行       保本浮动           募 集                     具、债券等金 合 同                        收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/8/8    2018/9/13 融资产      约定     3.65%   18.00 16.98 回     -   是 否   无
北京银行       保本浮动           募 集                     货 币 市 场 工合 同                       全额
中关村科 银行 收益型      1,500   资金 2018/8/17 2018/9/21 具、债券等金 约定      3.65%    5.25   4.61 收    -   是 否   无

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技园区支                                                    融资产                                    回

广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有            2018/11/2 具、债券等金 合 同                       收
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/8/28   6        融资产       约定     4.35%   42.90 40.48 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
招商银行       保本浮动           募 集            2018/12/1 具、债券等金 合 同                       收
望京支行 银行 收益型      2,700   资金 2018/9/17   7        融资产       约定     3.85%   25.92 24.45 回     -   是 否   无
                                                            货币市场工                                全额
招商银行       保本浮动           自 有            2018/12/1 具、债券等金 合 同                       收
望京支行 银行 收益型      300     资金 2018/9/17   7        融资产       约定     3.85%    2.88   2.72 回    -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
北京银行       保本浮动           募 集            2018/10/2 具、债券等金 合 同                       收
双秀支行 银行 收益型      5,000   资金 2018/9/17   2        融资产       约定     3.50%   16.78 15.83 回     -   是 否   无
北京银行
中关村科                                                    货币市场工                                全额
技园区支       保本浮动           募 集            2018/10/2 具、债券等金 合 同                       收
行         银行 收益型    1,500   资金 2018/9/21   6        融资产       约定     3.40%    4.89   4.61 回    -   是 否   无
广发银行                                                    货币市场工                                全额
北京海淀       保本浮动           自 有            2018/12/2 具、债券等金 合 同                       收
支行       银行 收益型    2,000   资金 2018/9/28   7        融资产       约定     4.00%   19.73 18.61 回     -   是 是   无
                                                            货币市场工
招商银行       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        未到
望京支行 银行 收益型      3,000   资金 2018/10/26 2019/1/25 融资产       约定     3.80%   28.42      -期     -   是 是   无
                                                            货币市场工
招商银行       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        未到
望京支行 银行 收益型      4,000   资金 2018/11/14 2019/5/14 融资产       约定     3.97%   78.75      -期     -   是 是   无
广发银行                                                    货币市场工
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        未到
支行       银行 收益型    4,000   资金 2018/11/27 2019/2/25 融资产       约定     4.10%   40.44      -期     -   是 是   无
广发银行                                                    货币市场工
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        未到
支行       银行 收益型    5,000   资金 2018/12/4 2019/3/4 融资产         约定     4.10%   50.55      -期     -   是 是   无
广发银行                                                    货币市场工
北京海淀       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        未到
支行       银行 收益型    5,000   资金 2018/12/26 2019/3/26 融资产       约定     4.20%   51.78      -期     -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
上海银行       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型      1,500   资金 2017/12/13 2018/1/17 融资产       约定     4.50%    6.47   6.11 回    -   是 是   无
                                                            货币市场工                                全额
上海银行       保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型      1,000   资金 2017/12/20 2018/1/24 融资产       约定     4.50%    4.32   4.07 回    -   是 是   无
上海银行       保本浮动           自 有                     货 币 市 场 工合 同                       全额
徐汇支行 银行 收益型      500     资金 2017/12/27 2018/1/31 具、债券等金 约定     4.80%    2.30   2.17 收    -   是 是   无

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                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,500   资金 2018/1/24 2018/2/28 融资产        约定     4.20%    6.04   5.70 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,000   资金 2018/1/31 2018/3/7 融资产         约定     4.20%    4.03   3.84 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         500     资金 2018/2/28 2018/4/11 融资产        约定     4.22%    2.43   2.29 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,500   资金 2018/3/7    2018/4/11 融资产      约定     4.05%    5.83   5.50 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,000   资金 2018/3/14 2018/4/18 融资产        约定     4.05%    3.88   3.66 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,600   资金 2018/4/18 2018/5/23 融资产        约定     4.15%    6.37   6.01 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,000   资金 2018/4/25 2018/5/30 融资产        约定     4.00%    3.84   3.53 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,500   资金 2018/5/29 2018/7/4 融资产         约定     3.50%    5.18   4.75 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         700     资金 2018/6/5    2018/7/11 融资产      约定     3.50%    2.42   2.22 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,500   资金 2018/7/9    2018/8/15 融资产      约定     3.50%    5.32   4.75 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
徐汇支行 银行 收益型         1,500   资金 2018/8/20 2018/9/24 融资产        约定     3.30%    4.75   4.48 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有            2018/11/1 具、债券等金 合 同                       收
徐汇支行 银行 收益型         2,000   资金 2018/10/9   4        融资产       约定     3.20%    6.31   5.79 回    -   是 是   无
                                                               货币市场工                                全额
上海银行          保本浮动           自 有            2018/12/2 具、债券等金 合 同                       收
徐汇支行 银行 收益型         2,000   资金 2018/11/20 4         融资产       约定     3.55%    6.61   6.42 回    -   是 是   无
           上海                                                货币市场工                                全额
           银     封闭式理           自 有                     具、债券等金 合 同                        收
上海银行 行       财产品     1,000   资金 2018/2/7    2018/3/14 融资产      约定     4.42%    4.24   4.12 回    -   是 否   无
上海银行 上海封闭式理                自 有2018/3/21 2018/4/25 货 币 市 场 工合 同 4.27%                  全额-      是 否   无

                                                                                                                      67
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        银     财产品     500       资金                          具、债券等金 约定                 2.05    1.99 收
        行                                                        融资产                                          回
        上海                                                      货币市场工                                      全额
        银     封闭式理             自 有                         具、债券等金 合 同                              收
上海银行 行    财产品     700       资金 2018/4/11 2018/5/16 融资产             约定    4.32%       2.90    2.82 回      -   是 否          无
        上海                                                      货币市场工                                      全额
        银     封闭式理             自 有                         具、债券等金 合 同                              收
上海银行 行    财产品     400       资金 2018/6/13 2018/7/18 融资产             约定    3.50%       1.34    1.30 回      -   是 否          无
        上海                                                      货币市场工                                      全额
        银     封闭式理             自 有                         具、债券等金 合 同                              收
上海银行 行    财产品     200       资金 2018/7/4     2018/8/8 融资产           约定    3.60%       0.69    0.67 回      -   是 否          无
        招商                                                      货币市场工                                      全额
        银     保本浮动             自 有                         具、债券等金 合 同                              收
招商银行 行    收益型     1,500     资金 2018/1/5     2018/1/9 融资产           约定    4.40%       0.72 19.45 回        -   是 否          无
        交     保本浮                                             货币市场工 合 同                                未
        通     动收益               自 有                         具 、 债 券 等 约定                             到
                                                                                                                         -   是        否    无
交 通 银银     型                   资金                          金融资产              2.80%       2.68        -期
行      行                1,000             2018/12/28 2019/2/1

合计                      185,000                                                               1,351.52 1,054.
                                                                                                           95

        注 1:本期实际损益金额为扣除税金后的金额。
        注 2:报告期损益实际收回情况指截至 2018 年 12 月 31 日回收情况。

        委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

        □ 适用 √ 不适用


              (2)委托贷款情况


               □ 适用 √ 不适用


        4、其他重大合同


               □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在其他重大合同。

        十七、社会责任情况

               1、履行社会责任情况
               公司在经营发展过程中切实履行社会职责和义务,主要包括安全生产、产品质量、环境


                                                                                                                                  68
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保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。同时,公司秉承“诚信”的经营之道,忠实履
行合同,恪守商业信用。2018 年公司获得企业信用等级最高级别 AAA 级。
    此外,公司长期关注中国 GIS 教育,积极携手相关机构和高校,多维度搭建针对 GIS 人
才的创新培育环境,连续 16 年举办全国高校 GIS 大赛,连续多年举办“全国高校教师 GIS 技
术研讨班”和全国高校 GIS 节活动,积极参与组织校园讲座、校园培训、青年教师培训、走进
超图等活动,创建高校 GIS 云实验室,持续传递 GIS 领域最新技术和理念,推动了我国 GIS
产业人才培养和 GIS 教育的发展。
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
    3、环境保护相关情况
    上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门的重点排污企业
    否
    上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门的重点排污企业

十八、其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用
    公司于 2015 年 11 月 9 日参与成立了宁波超图道乐股权投资合伙企业(有限合伙)以及
于 2016 年 3 月 11 日参与成立了宁波卓超股权投资合伙企业(有限合伙)。

   2018 年 8 月 14 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销产业并购基金
的议案》,根据两个产业并购基金的设立协议约定,前述产业并购基金均已进入退出期,且
目前均未持有其他公司股权,也没有其他形式的对外投资。鉴于此,相关各方协商一致,拟
注销两个产业并购基金。具体内容详见 2018 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网上的《第四届董
事会第十次会议决议公告》以及《关于拟注销产业并购基金的公告》

十九、公司子公司重大事项

    □ 适用 √ 不适用




                                                                                            69
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                                      第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                       单位:股

                           本次变动前                本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                              发行新
                          数量       比例            送股 公积金转股     其他      小计        数量     比例
                                                股
一、有限售条件股份      119,472,881 26.57%                             -4,522,869 -4,522,869 114,950,012 25.57%

1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股         119,472,881 26.57%                             -4,522,869 -4,522,869 114,950,012 25.57%

其中:境内法人持股      30,747,120   6.84%                                 0         0      30,747,120 6.84%

       境内自然人持股 88,725,761 19.73%                                -4,522,869 -4,522,869 84,202,892 18.73%

4、外资持股
其中:境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件股份      330,106,086 73.43%                             4,481,269 4,481,269 334,587,355 74.43%

1、人民币普通股         330,106,086 73.43%                             4,481,269 4,481,269 334,587,355 74.43%

2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数            449,578,967 100.00%                             -41,600    -41,600 449,537,367 100%

   股份变动的原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、2018 年 5 月 31 日,公司股权激励计划预留部分限制性股票第四期解锁股份上市流通,
涉及数量为 172,800 股。此外,首次授予部分第四期拟回购注销股份 41,600 股已完成回购注
销。
    2、报告期内,公司发行股份及支付现金购买南京国图 100%股权中所涉及的交易对手方
所持的限售股的 30%解除了限售。
    3、报告期内,公司董事、总经理宋关福先生增持公司股票 10 万股,部分进入高管锁定

                                                                                                             70
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期。
    股份变动的批准情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司股权激励计划预留部分限制性股票第四期解锁股份根据股东大会的授权已经由公司
董事会审议通过。
    股份变动的过户情况
    √ 适用 □ 不适用
    以上股份变动均已办理登记。
    股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于 2017 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》相
关法律法规以及《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,决定对黄骞、林彬
和孙培基等 3 人因离职不再具备激励资格的对象所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股
票进行回购注销。上述人员所持已获授但尚未解锁的首次授予的全部限制性股票共计 41,600
股。
    公司于 2018 年 3 月 12 日完成本次限制性股票回购注销手续,公司总股本由 449,578,967
股变更为 449,537,367 股。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东
的每股净资产等财务指标的影响
    □ 适用 √ 不适用
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位:股


                                                                                            71
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           期初限售股    本期解除    本期增加    期末限售股
股东名称                                                        限售原因      拟解除限售日期
               数        限售股数    限售股数        数
                                                                            每年第一个交易日
 钟耳顺     40,156,560                            40,156,560   高管锁定股   解锁持股总数的
                                                                            25%
                                                                            每年第一个交易日
 宋关福     17,185,080                 75,000     17,260,080   高管锁定股   解锁持股总数的
                                                                            25%

 王康弘      6,862,198                      2      6,862,200   高管锁定股   董事离任 6 个月后
                                                                            每年第一个交易日
 杜庆娥      4,671,000                  2,100      4,673,100   高管锁定股   解锁持股总数的
                                                                            25%

                                                                            每年第一个交易日
                                                               高管锁定/
                95,675     22,400       8,400        81,675                 解锁持股总数的
  徐旭                                                         限制性股票
                                                                            25%、分期解除限售


                                                                            每年第一个交易日
                                                               高管锁定/
 李绍俊         63,850     16,000       6,000        53,850                 解锁持股总数的
                                                               限制性股票
                                                                            25%、分期解除限售


                                                                            每年第一个交易日
                                                               高管锁定/
 白杨建         42,000     16,000      16,000        42,000                 解锁持股总数的
                                                               限制性股票
                                                                            25%、分期解除限售

                                                                            每年第一个交易日
 曾志明        526,980                              526,980    高管锁定股   解锁持股总数的
                                                                            25%
限制性股
                                                               股权激励限
票(其他        160,000    160,000                         0                 分期解除限售
                                                               售股
  人员)
                                                               首发后限售
                                                                            根据非公开发行时
 孙在宏      7,743,765   2,761,614   1,922,108     6,904,259   /高管锁定
                                                                            承诺分期解除限售
                                                               股

                                                               首发后限售   根据非公开发行时
 吴长彬      2,259,502    968,358                  1,291,144
                                                               股           承诺分期解除限售


                                                               首发后限售   根据非公开发行时
  蒋斌       1,265,321    542,281                   723,040
                                                               股           承诺分期解除限售




                                                                                                    72
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                                                 首发后限售   根据非公开发行时
 张伟良       1,171,593   502,111     669,482
                                                 股           承诺分期解除限售


                                                 首发后限售   根据非公开发行时
 刘新平        903,800    387,343     516,457
                                                 股           承诺分期解除限售


                                                 首发后限售   根据非公开发行时
 王亚华        702,956    301,266     401,690
                                                 股           承诺分期解除限售


                                                 首发后限售   根据非公开发行时
 王履华        702,956    301,266     401,690
                                                 股           承诺分期解除限售


                                                 首发后限售   根据非公开发行时
  吉波         669,482    286,920     382,562
                                                 股           承诺分期解除限售


                                                 首发后限售   根据非公开发行时
 胡永珍        669,482    286,920     382,562
                                                 股           承诺分期解除限售

中地信基
  金投资                                         首发后限售   根据非公开发行时
               718,388                718,388
(三明)                                         股           承诺期限解除限售
有限公司
南京毅达
汇聚股权
                                                 首发后限售   根据非公开发行时
投资企业     14,367,816             14,367,816
                                                 股           承诺期限解除限售
(有限合
  伙)
北京超图
软件股份
有限公司                                         首发后限售   根据非公开发行时
             13,505,746             13,505,746
-第一期                                         股           承诺期限解除限售
员工持股
  计划
兴证证券
资管-招
商银行-
                                                 首发后限售   根据非公开发行时
兴证资管      2,155,170              2,155,170
                                                     股       承诺期限解除限售
鑫众 58 号
集合资产
管理计划

                                                 首发后限售   根据非公开发行时
王继青        2,873,561              2,873,561
                                                     股       承诺期限解除限售



                                                                                      73
                                                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


         合计     119,472,881   6,552,479   2,029,610   114,950,012        --                     --



    二、证券发行与上市情况

    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

    □ 适用 √ 不适用

    3、现存的内部职工股情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股东和实际控制人情况

    1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                        单位:股
                                                                                               年度报告披露
                       年度报告披露                  报告期末表决权恢                          日前上一月末
报告期末普通           日前上一月末                  复的优先股股东总                          表决权恢复的
                29,472                        37,005                                         0                             0
股股东总数             普通股股东总                  数(如有)(参见注                        优先股股东总
                       数                            9)                                       数(如有)(参
                                                                                               见注 9)
                                  持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                  报告期内 持有有限售 持有无限售                  质押或冻结情况
                                持股比 报告期末持
    股东名称         股东性质                     增减变动 条件的股份 条件的股份
                                  例     股数量                                                  股份状态           数量
                                                    情况       数量       数量
钟耳顺            境内自然人    11.91   53,542,080 0           40,156,560 13,385,520 质押                       3,600,000
                                                                                                                10,460,00
宋关福            境内自然人    5.12    23,013,440 100,000     17,260,080 5,753,360           质押
                                                                                                                0
中国科学院地理科
                 国有法人       4.61    20,740,700 0           0                20,740,700                      -
学与资源研究所
南京毅达汇聚股权
                 境内非国有法
投资企业(有限合              3.20      14,367,816 0           14,367,816 0                                     -
                 人
伙)
北京超图软件股份
                 其他           3.00    13,505,746 0           13,505,746 0                                     -
有限公司-第一期


                                                                                                                    74
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员工持股计划
孙在宏                境内自然人   2.05    9,205,679   300        6,904,259     2,301,420    质押            3,235,000
王康弘                境内自然人   2.03    9,112,600   -37,000    6,862,200     2,250,400    质押            2,490,000
梁军                  境内自然人   1.96    8,827,400   -152,100   0             8,827,400                    -
中国工商银行-嘉
实策略增长混合型 其他              1.77    7,941,310   7,941,310 0              7,941,310
证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司-易方达
创业板交易型开放 其他              1.54    6,936,300   6,936,300 0              6,936,300                    -
式指数证券投资基

                                2016 年 4 月 19 日,公司收到中国证监会“证监许可[2016]824 号”批文,批准公司
                                本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。2016 年 7 月 12 日,该次非
战略投资者或一般法人因配售新 公开发行新增股份上市;其中,公司向配套资金认购方南京毅达汇聚股权投资企
股成为前 10 名股东的情况(如有)业(有限合伙)发行 14,367,816 股,占公司发行后总股本的 3.20%。根据相关协议,
                                南京毅达所持公司股票自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月内不得进行转
                                让。
上述股东关联关系或一致行动的
                             上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
说明
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量
中国科学院地理科学与资源研究                             20,740,700                                          20,740,70
                                                                                             人民币普通股
            所                                                                                                   0
             钟耳顺                                      13,385,520                                          13,385,52
                                                                                             人民币普通股
                                                                                                                 0
               梁军                                      8,827,400                           人民币普通股 8,827,400
中国工商银行-嘉实策略增长混                             7,941,310                                           7,941,310
                                                                                             人民币普通股
      合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易                             6,936,300                                           6,936,300
方达创业板交易型开放式指数证                                                                 人民币普通股
        券投资基金
中国银行-嘉实成长收益型证券                             6,803,888                                           6,803,888
                                                                                             人民币普通股
          投资基金
       香港中央结算有限公司                              6,797,016                           人民币普通股 6,797,016
中国光大银行股份有限公司-泓                             6,091,731                                           6,091,731
                                                                                             人民币普通股
德优选成长混合型证券投资基金
             宋关福                                      5,753,360                           人民币普通股 5,753,360

                                                                                                                 75
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中国银行股份有限公司-海富通                        4,026,295
                                                                                        人民币普通股 4,026,295
  股票混合型证券投资基金
前 10 名无限售流通股股东之间,
以及前 10 名无限售流通股股东和
                               上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
前 10 名股东之间关联关系或一致
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
                             无
(如有)

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

    □ 是 √ 否

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

     2、公司控股股东情况

    控股股东性质:自然人控股

    控股股东类型:自然人
              控股股东姓名                   国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
    钟耳顺                           中国                  否
                                     自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司,现任董事
    主要职业及职务
                                     长职务
    报告期内控股和参股的其他境内外上
                                     无
    市公司的股权情况

    控股股东报告期内变更

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期控股股东未发生变更。


    3、公司实际控制人情况


    实际控制人性质:境内自然人

    实际控制人类型:自然人
                                                                                    是否取得其他国家或地区居
             实际控制人姓名           与实际控制人关系               国籍
                                                                                              留权
    钟耳顺                          本人                  中国                     否
    主要职业及职务                  自公司成立以来一直就职于北京超图软件股份有限公司,现任董事长职务



                                                                                                         76
                                               北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


过去 10 年曾控股的境内外上市公司 无
情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                        77
                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                  78
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                      第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

         一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                  本期增      本期
                                                                                                        其他
                      任期   性   年    任职起始       任期终止      期初持股     持股份    减持股                期末持股
 姓名       职务                                                                                      增减变
                      状态   别   龄      日期           日期          数(股)       数量    份数量                  数
                                                                                                      动(股)
                                                                                  (股)    (股)
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
钟耳顺    董事长      现任   男   63                                 53,542,080         0         0         0    53,542,080
                                       12 日          12 日
           董事                        2017 年 9 月   2020 年 9 月
                      现任
          总经理                       12 日          12 日
宋关福                       男   49                                 22,913,440   100,000         0         0    23,013,440
                                       2018 年 5 月   2019 年 1 月
          财务总监    离任
                                       8日            28 日
           董事                        2017 年 9 月   2019 年 1 月
杜庆娥                离任   女   44                                  6,228,000         0    53,000         0         6,175,000
          副总经理                     12 日          28 日

                                       2017 年 9 月   2018 年 3 月
王康弘     董事       离任   男   46                                  9,149,600         0    37,000         0         9,112,600
                                       12 日          27 日
           董事                        2017 年 9 月   2020 年 9 月
孙在宏                现任   男   54                                  9,205,379       300         0         0         9,205,679
          副总经理                     12 日          12 日

                                       2017 年 9 月   2019 年 1 月
卫丽红     董事       离任   女   42                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          25 日
                                       2019 年 1 月   2020 年 9 月
黄文力     董事       现任   女   33                                          0         0         0         0                0
                                       25 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
汤国安    独立董事    现任   男   57                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
郭仁忠    独立董事    现任   男   62                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
张军书    独立董事    现任   男   48                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
刘英利    职工监事    现任   女   42                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2020 年 9 月
曾志明   监事会主席   现任   男   40                                   702,640          0         0         0          702,640
                                       12 日          12 日
                                       2019 年 1 月   2020 年 9 月
张智清     监事       现任   男   50                                          0         0         0         0                0
                                       25 日          12 日
                                       2017 年 9 月   2019 年 1 月
官丽莉     监事       离任   女   40                                          0         0         0         0                0
                                       12 日          25 日
          副总经理                     2017 年 9 月   2018 年 6 月
                      离任   男   39                                          0         0         0         0                0
李煜     董事会秘书                    12 日          25 日


                                                                                                                 79
                                                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           2018 年 5 月
          财务总监
                                                           8日
                                            2018 年 4 月   2020 年 9 月
            董事
                                            20 日          12 日
李绍俊                    现任   男    40                                     71,800          0           0       0         71,800
                                            2017 年 9 月   2020 年 9 月
          副总经理
                                            12 日          12 日
          副总经理                          2018 年 6 月   2020 年 9 月
翟利辉                    现任   男    40                                           0         0           0       0             0
         董事会秘书                         25 日          12 日
                                            2017 年 9 月   2020 年 9 月
白杨建    副总经理        现任   男    40                                     56,000          0           0       0         56,000
                                            12 日          12 日
                                            2019 年 1 月   2020 年 9 月
荆钺坤    财务总监        现任   男    31                                           0         0           0       0             0
                                            28 日          12 日
                                            2017 年 9 月   2020 年 9 月
徐旭      副总经理        现任   男    43                                    108,900          0           0       0        108,900
                                            12 日          12 日
                                            2017 年 9 月   2020 年 9 月
元哲起    副总经理        现任   男    54                                           0         0           0       0             0
                                            12 日          12 日
 合计                                                                     101,977,839   100,300    90,000         0   101,988,139


         二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名            担任的职务          类型                日期                             原因
                                                                                 因个人原因申请辞去公司董事职务,辞
         王康弘    董事                     离任       2018-3-27
                                                                                 职后仍在公司担任其他职务。
                   财务总监                 离任       2018-5-8                  因工作需要不再兼任公司财务总监
         李煜                                                                    因个人原因申请辞去公司副总经理以
                   董事会秘书、副总经理     离任       2018-6-25
                                                                                 及董事会秘书职务。
                                                                                 因所在单位(公司股东中国科学院地理
         卫丽红    董事                     离任       2019-1-25                 科学与资源研究所)对其个人工作安排
                                                                                 原因申请辞去公司董事职务。
                                                                                 因所在单位(公司股东中国科学院地理
         官丽莉    监事                     离任       2019-1-25                 科学与资源研究所)对其个人工作安排
                                                                                 原因申请辞去公司监事职务。
                                                                                 因工作需要不再兼任公司财务总监职
         宋关福    财务总监                 离任       2019-1-28                 务,辞去财务总监职务后,宋关福先生
                                                                                 仍在公司担任董事以及总经理职务。
                                                                                 因身体原因不再担任董事及副总经理
         杜庆娥    董事、副总经理           离任       2019-1-28
                                                                                 的职务

         三、任职情况

                董事长钟耳顺先生:中国国籍,无境外居留权,63 岁,博士,自公司成立一直在公司工
         作。


                                                                                                                      80
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    董事宋关福先生:中国国籍,无境外居留权,49 岁,博士,自公司成立一直在公司工作。
    董事孙在宏先生:中国国籍,无境外居留权,54 岁,博士。孙在宏先生自 1991 年起先
后担任南京师范大学地理系讲师、地理科学学院副教授、教授并担任江苏金陵资产评估有限
责任公司总工程师、江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理。自 2001 年起,孙在
宏先生担任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理、南京国图信息产业股份有限公司董
事长;2011 年 3 月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长;2016 年 6 月至今,担任上市公
司全资子公司南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。
    董事黄文力女士:中国国籍,无境外居留权,33 岁,学士。黄文力女士自毕业后一直工
作于中国科学院地理科学与资源研究所,任职于财务资产处。
    独立董事郭仁忠先生:中国国籍,无境外居留权,62 岁,中国工程院院士,教授,博导,
享有国务院政府津贴。郭仁忠先生于 1984 年 10 月至 1996 年 6 月工作于武汉测绘科技大学,
历任助教、讲师、副教授、教授,1996 年 6 月至 2017 年 5 月工作于深圳市规划和国土资源
委员会(规划国土局、国土房产局),历任信息中心主任,副局长(副主任),巡视员,2017
年 5 月起至今工作于深圳大学,为教授。
    独立董事汤国安先生:中国国籍,无境外居留权,57 岁,博士,教授,博士生导师,江
苏省政协委员,民盟江苏省委员会常委,民盟南京师范大学委员会主委。汤国安先生于 1982
年至 1984 年工作于陕西省水土保持局,于 1987 年至 2004 年任教于西北大学,2004 年 2 月
至今工作于南京师范大学,历任南京师范大学地理科学学院院长、虚拟地理环境教育部重点
实验室副主任。现为南京师范大学教授,江苏省地理信息科学重点实验室主任,兼任中国地
理信息产业协会副秘书长,教育与科普工作委员会主任,中国地理学会地图学与地理信息系
统专业委员会副主任委员等学术兼职。
    独立董事张军书先生:中国国籍,无境外居留权,48 岁,注册会计师, EMBA。张军书
先生历任西北有色地质勘察局财务处主任科员,岳华会计师事务所、中蓝特会计师事务所、
中喜会计师事务所审计员、部门经理,中瑞岳华会计师事务所、大信会计师事务所合伙人;
2014 年 2 月至今,就职于立信会计师事务所,任高级合伙人。最近五年内,张军书先生曾担
任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事、北京首都农业集团有限公司外部董事,现兼任
北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、广东新宝精密制造股份有限公司外部董事。
    监事会主席曾志明先生:中国国籍,无境外居留权,40 岁,博士,曾志明先生自毕业后
即加盟公司并工作至今,一直主持公司研发工作,现任公司基础研发中心研发总经理。


                                                                                           81
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    职工监事刘英利女士:中国国籍,无境外居留权,42 岁,硕士,2000 年 7 月-2006 年 1
月在百丽投资股份有限公司工作,任采购专员; 2006 年 5 月-2008 年 8 月在汉王科技股份
有限公司工作,任研发采购主管;2008 年 9 月-2010 年 1 月在北京金昶科技有限公司工作;
2010 年 3 月至今在北京超图软件股份有限公司工作,任采购管理部总监。
    监事张智清先生:中国国籍,无境外居留权,50 岁,学士。张智清先生于 1987 年至 1999
年在中国科学院自然资源综合考察委员会从事财务工作;2000 年至今在中国科学院地理科学
与资源研究所从事财务工作。
    总经理宋关福先生:见前述董事介绍。
    副总经理孙在宏先生:见前述董事介绍。
    董事会秘书、副总经理翟利辉先生:中国国籍,无境外居留权,40 岁,学士。翟利辉先
生于 2001 年至 2009 年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务,2009 年至 2013 年任
LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监,2013 年 9 月至今任职公司,历任合作伙伴中心
总经理、助理总裁等职务,现任公司副总经理、董事会秘书。
    财务总监荆钺坤先生:中国国籍,无境外居留权,31 岁,学士。荆钺坤先生于 2010 年
至 2013 年工作于文思海辉技术有限公司,曾先后任会计、主管和财务经理职位。2013 年至
2016 年工作于博彦科技股份有限公司,任财务经理职位。2016 年至 2017 年工作于上海嘉麟
杰益鸟文化传媒有限公司,任财务总监职位。2017 年 6 月加入公司,先后任公司财务核算部
总监、财务中心总经职位,现任公司财务总监。
    副总经理李绍俊先生:中国国籍,无境外居留权,40 岁,中科院地理科学与资源研究所
博士。李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作,历任部门经理、研发中心总经理、研究院
副院长、研究院院长。
    副总经理徐旭先生:中国国籍,无境外居留权,43 岁。徐旭先生于 2002 年加入公司,
历任事业部总经理、助理总裁等职务。徐旭先生于 2016 年 5 月至今担任南京国图信息产业有
限公司董事以及于 2016 年 9 月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事,除此
以外,最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
    副总经理白杨建先生:中国国籍,无境外居留权,40 岁,西南大学地理科学学院(原西
南师范大学资环学院)学士。白杨建先生毕业后加入超图软件,历任开发工程师、项目经理、
部门经理、技术总监、分公司负责人等职务。
    副总经理元哲起先生:中国国籍,无境外居留权,54 岁,EMBA。元哲起先生于 1986


                                                                                           82
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年至 1993 年,在国家海洋局信息中心任职;1994 年至 2003 年,担任 ESRI 中国(北京)有
限公司(富融科技有限公司)销售经理、副总经理、总经理;2004 年至 2017 年任上海数慧
系统技术有限公司董事长、董事。现任上海数慧董事。
    在股东单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                           在股东单位
 任职人员                              在股东单位担任                         任期终止日
                   股东单位名称                           任期起始日期                     是否领取报
   姓名                                    的职务                                 期
                                                                                             酬津贴
              中国科学院地理科学与资   基建资产处资产
卫丽红                                                    2015 年 12 月           -        是
              源研究所                 与知识产权职员
              中国科学院地理科学与资   基建资产处资产
官丽莉                                                       2013 年              -        是
              源研究所                 与知识产权主管
              中国科学院地理科学与资
黄文力                                 财务资产处职员     2016 年 12 月           -        是
              源研究所
              中国科学院地理科学与资
张智清                                 财务资产处职员     2015 年 12 月           -        是
              源研究所
在股东单
位任职情      以上历任及现任董监事均在公司股东中国科学院地理科学与资源研究所任职。
况的说明


在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人                                   在其他单位     任期起始    任期终止日        在其他单位是否领
                  其他单位名称
员姓名                                   担任的职务       日期          期              取报酬津贴
                                                        2001 年 5
钟耳顺      浙江中科数城软件有限公司       董事                           -                 否
                                                           月
                                                        2017 年 5
郭仁忠              深圳大学               教授                           -                 是
                                                           月
                                                        2004 年 2
汤国安            南京师范大学             教授                                             是
                                                           月
                                                        2014 年 2
                立信会计师事务所        高级合伙人                        -                 是
                                                           月
            广东新宝精密制造股份有限                     2017 年
张军书                                   独立董事                         -                 是
                      公司                                10 月
                                                        2016 年 2
             北京宝兰德股份有限公司      独立董事                         -                 是
                                                           月
                                                        2013 年 6
                  南京师范大学             教授                           -                 是
                                                           月
孙在宏
                                                        2011 年 3
            南京鼎图投资咨询有限公司      董事长                          -                 是
                                                           月

                                                                                                     83
                                                           北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


在其他
单位任
                                                     无
职情况
的说明
注:本处的其他单位是指公司全资或控股子公司以外的单位。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
                                  董事、监事津贴按照公司《董事、监事薪酬管理制度》执行;高管人
  董事、监事、高级管理人员
                                  员报酬根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行,由薪酬与考核
          报酬的决策程序
                                  委员会进行考核。
  董事、监事、高级管理人员
                                                 按年初制定的业绩考核目标进行确定
              报酬确定依据
  董事、监事和高级管理人员
                                            董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表
        报酬的实际支付情况


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                           单位:万元
                                                                从公司获得的税       是否在公司关
       姓名               职务    性别    年龄      任职状态
                                                                  前报酬总额         联方获取报酬
钟耳顺             董事长         男       63     现任                       72.00   否
宋关福             董事、总经理   男       49     现任                       81.57   否
杜庆娥             董事、副总经   女       44     离任                       72.19   否
                   理
王康弘             董事           男       46     离任                        5.30   否
孙在宏             董事           男       54     现任                       35.34   否
卫丽红             董事           女       42     离任                           0   否
汤国安             独立董事       男       57     现任                        7.14   否
郭仁忠             独立董事       男       62     现任                        7.14   否
张军书             独立董事       男       48     现任                        7.14   否
刘英利             职工监事       女       42     现任                       19.08   否
曾志明             监事会主席     男       40     现任                       49.12   否
官丽莉             监事           女       40     离任                           0   否
李煜               副总经理、董   男       39     离任                       22.62   否


                                                                                                    84
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                  事会秘书、财
                  务总监
翟利辉            副总经理、董   男        40       现任                          52.38    否
                  事会秘书
李绍俊            副总经理       男        40       现任                          70.44    否
白杨建            副总经理       男        40       现任                          64.49    否
徐旭              副总经理       男        43       现任                          73.82    否
元哲起            副总经理       男        54       现任                          36.29    否
                             合计                                   676.06

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用   □不适用

                                                                                                     单位:股

姓名     职务        报告    报告期   报告期    报告期     期初持   本期已    报告期       限制性     期末持
                     期内    内已行   内已行    末市价     有限制   解锁股    新授予       股票的     有限制
                     可行    权股数   权股数    (元/      性股票   份数量    限制性       授予价     性股票
                     权股             行权价    股)       数量               股票数       格(元/    数量
                     数               格(元/                                 量           股)
                                      股)
李绍俊   董事、副    0       0        0         0          16,000   16,000    0            2.73       0
         总经理
徐旭     副总经      0       0        0         0          22,400   22,400    0            2.73       0
         理
白杨建   副总经      0       0        0         0          16,000   16,000    0            2.73       0
         理
合计                 0       0        0         0          54,400   54,400    0            -          0




五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


    母公司在职员工的数量(人)                                                            691

    主要子公司在职员工的数量(人)                                                        2864

    在职员工的数量合计(人)                                                              3555

    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                          4055



                                                                                                           85
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母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                             1

                                           专业构成

                        专业构成类别                                 专业构成人数(人)

   生产人员                                                                     0
   销售人员                                                                   436

   技术人员                                                                   2733

   财务人员                                                                    40

   行政人员                                                                   214

   管理人员                                                                   132

   合计                                                                       3555

                                           教育程度

   教育程度类别                                                数量(人)

   博士                                                                        22

   硕士                                                                       380

   本科                                                                       2465

   大专                                                                       569

   大专以下                                                                   119

   合计                                                                       3555


2、薪酬政策

    公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系,发挥薪酬的激励作用,调动员
工的工作积极性,体现公司价值导向和企业文化,使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展
的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来。根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平
来作为定薪的依据,员工月收入由岗位工资、绩效工资构成。员工年度总收入由基本工资、
绩效工资、福利、奖金等构成。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技
术服务业务》的披露要求
    报告期内,公司职工薪酬总额(计入营业总成本部分)为67,316.40万元,占公司营业总
成本的48.23%。职工薪酬是成本主要项目,公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

                                                                                               86
                                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



    报告期内,公司核心技术人员共计1096 人,占公司员工人数的 30.82%,较去年同期增
加24.4%,核心技术人员薪酬占比为30.34%,较去年同期增加42.27%。

3、培训计划

    公司通过超图917大学建立了由课程体系、内训师体系、制度管理体系组成的培训体系,
致力于支持公司的战略实施、业务发展和人力资本增值;其中:
    1)梳理了重点岗位的岗位胜任力模型,从态度、知识、技能三方面设计了岗位进阶学习
地图,形成了较为完整的课程体系,确保培训工作得以系统化开展。
    2)建立了内训师体系,设计并规范了内训师及课程认证流程、内训师晋级标准、内训师
激励等方面内容,有效促进了组织经验的萃取和传递。
    3)制定发布了培训管理的相关制度和系列卓越模板,对培训工作的标准化做了有效改进。
    报告期内,超图917大学共计开展了354课时的培训,为促进公司业务发展,提升人力资
源的能力素质提供了有力支撑。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                            87
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                               第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内
部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水
平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

    报告期内,严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《北京超图软件股份
有限公司股东大会议事规则》的规定,规范的召集召开股东大会,公平对待所有股东,并尽
可能为股东参加股东大会提供便利条件,确保股东充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

    控股股东严格依法行使其股东权利,没有超越股东大会或董事会直接或间接干预公司的
决策及依法开展的生产经营活动,未损害公司及其他股东的权益。公司拥有独立的人员、资
产、财务、业务、机构,公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。此外,控股股东
已签署《避免同业竞争承诺函》,不从事与公司相同、相近或形成竞争的业务。

3、关于董事和董事会

    公司董事会成员9名,其中独立董事3名,董事会的人数、人员资格、人员构成均符合有
关法律、法规以及《公司章程》的要求。
    各位董事能够按照《董事会议事规则》、《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制
度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,认
真出席董事会,积极参与有关培训,熟悉有关法律法规,忠实、诚信、勤勉的履行了职责。




                                                                                          88
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4、关于监事和监事会

    公司监事会成员3名,其中职工监事1名,监事会的人数、人员资格以及人员构成符合法
律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《北京超图软件股份有限公司监事会议
事规则》等相关制度的要求,按照规定的程序召开监事会,对公司依法运行、定期报告、审
计报告等重大事项发表意见,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责
的合法合规性进行了监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制

    公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系,经营者的收入与公司经营业绩挂钩,高
级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。

6、关于信息披露与透明度

    公司严格按照《北京超图软件股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地披露信息。指定公司董事会秘书为公
司信息披露与投资者关系活动的负责人,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答咨
询,联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料;并将《证券时报》、巨潮网
(www.cninfo.com.cn)以及公司官方网站作为公司信息披露平台,确保所有股东有平等的机
会获得信息。

7、关于利益相关者

    公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,并与利益相关者积极合作,共同推动公司
持续、健康地发展。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大
差异
    □ 是 √ 否
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差
异。




                                                                                         89
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   二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司控股股东、实际控制人为自然人,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财
   务方面均保持独立。

   三、同业竞争情况

   □ 适用 √ 不适用

   四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

   1、本报告期股东大会情况

                                      投资者参
     会议届次           会议类型                     召开日期           披露日期              披露索引
                                        与比例
2017 年年度股东大会 年度股东大会      12.5458% 2018 年 4 月 20 日 2018 年 4 月 20 日         巨潮资讯网


   2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

   □ 适用 √ 不适用

   五、报告期内独立董事履行职责的情况

   1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                          独立董事出席董事会情况
                                                                                是否连续
                       本报告期    现场出席   以通讯方 委托出席
                                                                缺席董事        两次未亲    出席股东大会
     独立董事姓名      应参加董    董事会次   式参加董 董事会次
                                                                  会次数        自参加董        次数
                       事会次数      数       事会次数   数
                                                                                事会会议
        郭仁忠            9           1          8          0           0           否             1
        汤国安            9           1          8          0           0           否             1
        张军书            9           2          7          0           0           否             1

   连续两次未亲自出席董事会的说明

   不存在独立董事联系两次未亲自出席董事会的情况。


   2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


   独立董事对公司有关事项是否提出异议


                                                                                                          90
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□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

    1、2018年8月14日第四届董事会第十次会议,就2018年 半年度控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况、募集资金的存放和使用情况以及拟注销产业并购基金等事
项进行审议并发表了独立意见;

    2、2018年 8月 3日 第四届董事会第九次会议,就公司继续使用暂时闲置募集资金进行现
金管理进行审议并发表了独立意见;

    3、2018年 6月 25日 公司第四届董事会第八次会议,就公司聘任高级管理人员暨变更董
事会秘书事项进行审议并发表了独立意见。

    4、2018年5月23日公司第四届董事会第七次会议,就公司股权激励计划预留部分限制性
股票第四个解锁期条件成就可解锁事项进行审议并发表了独立意见。

    5、2018年5月8日,公司第四届董事会第六次会议,就变更公司财务总监事项进行了审议
并发表了独立意见。

    6、2018年3月27日,公司第四届董事会第四次会议,就2017年 度募集资金存放与使用情
况、2017年 度公司内部控制自我评价报告、2017年 度关联交易、公司与控股股东及关联方
资金往来情况和对外担保情况、2017年 度董事、高级管理人员薪酬、公司2017年度利润分配
预案、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理、变更公司董事以及会计政策变更等事项进
行了认真审议并发表独立意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


    公司董事会下设四个专业委员会:审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战
略与发展委员会。

    (一)审计委员会

    公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,并由会计专业的独立董


                                                                                          91
                                                   北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



事担任召集人。审计委员会定期召开会议,审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的
工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通,督促其按计划进行审计工
作,就年度审计事宜与公司管理层和年审机构进行沟通,并对年度审计机构的年报审计工作
进行总结和评价。报告期内,审计委员会共召开 5 次会议,对公司内控情况、募集资金存放
与使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。

    (二)薪酬与考核委员会

    公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,并由独立董事担任召集
人。报告期内,薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的履职情况进行了审核并对其进行
年度绩效考评,监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内,薪酬与考核委员会共召开 2 次会
议,对董事和高级管理人员的薪酬以及公司股权激励计划限制性股票解锁等事项进行审议。

    (三)提名委员会

    公司提名委员会由 3 名成员组成,其中 2 名为独立董事,并由独立董事担任召集人。报
告期内,提名委员会共召开 2 次会议,其根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》
等有关规定,积极履行职责,对变更财务总监、聘任高级管理人员暨董事会秘书变更事项进
行审议。

    (四)战略与发展委员会

    公司战略与发展委员会共有委员 3 名,由独立董事担任召集人,人员数目以及人员结构
符合《公司章程》以及《公司战略与发展委员会实施细则》的要求。报告期内,战略与发展
委员会根据公司中长期发展战略,对公司重大投资事项进行了研究和分析,并结合行业趋势
针对未来业务整合提出了建议。报告期内,公司战略与发展委员会共召开 0 次会议。


七、监事会工作情况


监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况


    公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础,根据公司年度经营


                                                                                            92
                                                          北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



目标和岗位分管工作的年度工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定高级管理人员年度
薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。

    经营年度开始前,公司与全体高管人员分别签署绩效考核任务书,高级管理人员签订的
绩效考核任务书将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度结束后,人力资源中
心比照工作计划和目标完成情况,对高级管理人员进行绩效考核评价,并依据考核结果公司
确定绩效年薪。

    根据公司整体业绩完成情况和高级管理人员绩效评价结果,人力资源中心提出高级管理
人员的业绩奖金分配方案,报薪酬与考核委员会审核。


九、内部控制评价报告


1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期                            2019 年 4 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引                               巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                              100%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                              100%
司合并财务报表营业收入的比例
                                         缺陷认定标准
              类别                        财务报告                           非财务报告
                               财务报告重大缺陷的迹象包括:    出现以下情形的,可认定为重大缺
                               (1)公司已经上报或披露的财务报 陷:
                               告出现的重大差错进行错报更正; (1)公司重大事项决策违反国家有
                               (2)公司的审计机构发现当期财务 关法律法规,决策程序缺乏集体民
                               报告存在重大错报,而公司内部控 主决策程序,或集体民主决策程序
定性标准                       制运行过程中未能发现;          不规范;
                               (3)公司审计委员会以及内部审计 (2)公司决策程序不科学,或决策
                               部门对内部控制监督无效;        出现重大失误;
                               (4)董事、监事或高级管理层中出 (3)公司经营或决策严重违反国家
                               现重大舞弊行为;                法律法规;
                               财务报告重要缺陷的迹象包括:       (4)公司出现重大环境污染或其他


                                                                                                   93
                                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               (1)未依照公认会计准则选择和应 严重影响社会公共利益的事件;
                               用会计政策;                    (5)缺乏重要的业务管理制度或制
                               (2)对于非常规或特殊交易的账务 度运行系统性失效,持续经营受到
                               处理没有建立相应的控制机制或没 挑战,且缺乏有效的补偿机制;
                               有实施且没有相应的补偿性控制; (6)公司的重大或重要内控缺陷未
                               (3)对于期末财务报告过程的控制 得到整改;
                               存在一项或多项缺陷且不能合理保 (7)公司持续或大量出现重要内控
                               证编制的财务报表达到真实、完整 缺陷;
                               的目标。                        (8)中高级管理人员和高级技术人
                               一般缺陷:                       员流失严重;
                               是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 (9)其他可能导致公司严重偏离控
                               外的其他控制缺陷。             制目标的情况。
                                                                出现以下情形,可以认定为重要缺
                                                                陷:
                                                                (1)重要制度或流程指引的缺失;
                                                                (2)违反法律、法规、规章、政府
                                                                政策、其他规范性文件等,导致地
                                                                方政府或监管机构的调查,并被处
                                                                以罚款或罚金,同时被责令停业整
                                                                顿等;
                                                                (3)内部控制重要缺陷未得到整
                                                                改。
                                                                出现以下情形,可以认定为一般缺
                                                                陷:
                                                                (1)公司一般业务制度或系统存在
                                                                缺陷;
                                                                (2)公司一般缺陷未得到整改;
                                                                (3)公司存在其他缺陷。
                               重大缺陷:营业收入潜在错报≥5% 重大缺陷:营业收入潜在错报≥5%
                               营业收入或利润总额潜在错报≥5% 营业收入或利润总额潜在错报≥5%
                               利润总额                       利润总额
                               重要缺陷:营业收入 2%≤错报<营业 重要缺陷:营业收入 2%≤错报<营业
定量标准                       收入 5%或利润总额 2%≤错报<利润 收入 5%或利润总额 2%≤错报<利润
                               总额 5%                          总额 5%
                               一般缺陷:营业收入潜在错报<营业 一般缺陷:营业收入潜在错报<营业
                               收入 2%或利润总额潜在错报<利润 收入 2%或利润总额潜在错报<利润
                               总额 2%                         总额 2%
财务报告重大缺陷数量(个)                                     0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                   0
财务报告重要缺陷数量(个)                                     0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                   0

                                                                                                  94
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十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告
                                 内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,超图软件公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方
面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况      披露
内部控制鉴证报告全文披露
                         2019 年 4 月 10 日
日期
内部控制鉴证报告全文披露
                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
索引
内控鉴证报告意见类型      标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺
                         否


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                  95
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                        第十节 公司债券相关情况

    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未
能全额兑付的公司债券
    □ 是 √ 否




                                                                                         96
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                             第十一节 财务报告
一、审计报告


   审计意见类型                             标准的无保留意见
   审计报告签署日期                         2019 年 4 月 8 日
   审计机构名称                             中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
   审计报告文号                             中汇会审[2019]0981 号
   注册会计师姓名                           赵亦飞、刘成龙



                                审 计 报 告


                                                                     中汇会审[2019]0981号

 北京超图软件股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)财务报表,包括2018年12

月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

超图软件公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成

果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道

德守则,我们独立于超图软件公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获

取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意

见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

                                                                                          97
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    (一) 商誉减值

    1、事项描述

    截至2018年12月31日,超图软件公司合并财务报表中商誉账面余额为人民币70,858.20万

元,已经计提的商誉减值准备为人民币131.21万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值

测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于

管理层所做的估计和采用的假设,例如对资产组或资产组组合预计未来可产生现金流量和折

现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计

和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大,且管理层需要作出

重大判断,因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

    2、审计应对

    我们分析管理层对商誉所属资产组或资产组组合的认定和进行商誉减值测试时采用的关

键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性;我们与公司管理层及外部评估专家讨论,

了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析,分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关

披露是否适当。

    (二) 收入确认

    1、事项描述

    2018年度超图软件公司实现营业收入151,778.82万元,采用完工百分比法确认收入的比重

为72.56%。采用完工百分比法确认收入涉及管理层的重大会计估计和判断,可能导致该类收

入记入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险。同时该类收入是公司的关键绩效指标之

一,我们把采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。

    2、审计应对

    我们执行的主要审计程序如下:

    (1) 对超图软件公司收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试;

    (2) 检查完工进度表形成的过程与相关支持文件,比较不同期间的完工进度表的合理性;

    (3) 检查按照完工进度表确认收入的准确性;

    (4) 核对经客户确认的完工进度表,并函证项目完工进度。


                                                                                          98
                                                 北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



    四、其他信息

    超图软件公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵

盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的

鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

在这方面,我们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估超图软件公司的持续经营能力,披露与持续经营相

关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算超图软件公司、终止运营或别

无其他现实的选择。

    超图软件公司治理层(以下简称治理层)负责监督超图软件公司的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报

是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,

我们也执行以下工作:

    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以

应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉



                                                                                          99
                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大

错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可

能导致对超图软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表

使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致超图软件公司不

能持续经营。

    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映

相关交易和事项。

    (六) 就超图软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,

或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益

方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:赵亦飞

                                         (项目合伙人)

               中国杭州                 中国注册会计师:刘成龙
                                         报告日期:2019 年 4 月 8 日



                                                                                        100
                                                    北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:北京超图软件股份有限公司
                                                                                     单位:元
               项目                  期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                766,757,383.48                      561,680,511.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                      509,376,986.25                     417,474,481.58
      其中:应收票据                             6,485,178.00                     4,117,040.00
             应收账款                       502,891,808.25                     413,357,441.58
    预付款项                                     9,351,774.94                     8,722,865.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                  84,986,855.92                    76,867,761.00
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                         7,475,463.38                    10,552,114.06
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            226,555,437.58                      394,847,392.11
流动资产合计                              1,604,503,901.55                    1,470,145,125.68
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                             3,012,996.27                     3,012,155.43
    持有至到期投资
    长期应收款


                                                                                            101
                                      北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期股权投资                   1,962,373.91                     1,948,820.21
    投资性房地产                118,330,383.62                   121,539,879.37
    固定资产                    162,324,519.98                   165,287,617.58
    在建工程                     66,760,134.37                     14,912,976.25
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    128,817,690.83                   120,737,801.57
    开发支出                     12,993,844.12                     11,116,674.61
    商誉                        707,269,877.25                   707,269,877.25
    长期待摊费用                   2,723,114.79                     1,651,966.61
    递延所得税资产               14,094,610.12                     10,875,192.58
    其他非流动资产                                                  1,230,000.00
非流动资产合计                 1,218,289,545.26                 1,159,582,961.46
资产总计                       2,822,793,446.81                 2,629,728,087.14
流动负债:
    短期借款                       6,544,797.80                     5,055,848.52
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款          266,426,597.29                   226,253,802.54
    预收款项                    186,258,184.00                   179,897,572.96
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                147,221,367.51                     98,395,104.53
    应交税费                     32,267,415.85                     35,530,199.28
    其他应付款                   70,722,968.73                     33,809,248.93
      其中:应付利息                 53,997.21                         27,706.05
             应付股利                                                  36,612.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款



                                                                              102
                                    北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     73,909,231.06                     65,350,526.85
    其他流动负债                 1,956,224.20                       455,638.22
流动负债合计                  785,306,786.44                   644,747,941.83
非流动负债:
    长期借款                     6,059,603.72                     5,588,253.81
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款                 96,941,233.14                   161,249,022.10
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                        802,227.28
    递延所得税负债               1,338,800.81                     1,968,604.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                104,339,637.67                   169,608,107.32
负债合计                      889,646,424.11                   814,356,049.15
所有者权益:
    股本                      449,537,367.00                   449,537,367.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                  829,814,736.29                   829,796,508.00
    减:库存股                                                      486,000.00
    其他综合收益                -4,084,069.49                    -4,768,686.55
    专项储备
    盈余公积                   47,604,030.61                     43,790,317.54
    一般风险准备
    未分配利润                612,264,102.17                   488,024,661.45
归属于母公司所有者权益合计   1,935,136,166.58                 1,805,894,167.44
    少数股东权益                -1,989,143.88                     9,477,870.55
所有者权益合计               1,933,147,022.70                 1,815,372,037.99
负债和所有者权益总计         2,822,793,446.81                 2,629,728,087.14


                                                                            103
                                                              北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


法定代表人:钟耳顺               主管会计工作负责人:荆钺坤                      会计机构负责人:荆钺坤

2、母公司资产负债表
                                                                                               单位:元
                项目                         期末余额                              期初余额
流动资产:
     货币资金                                        313,224,940.71                      277,329,440.71
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据及应收账款                              269,700,403.39                      282,263,309.88
       其中:应收票据                                   6,285,178.00                        4,117,040.00
              应收账款                               263,415,225.39                      278,146,269.88
     预付款项                                           2,847,362.63                        4,513,215.48
     其他应收款                                       99,729,516.62                        42,421,406.93
       其中:应收利息
              应收股利
     存货
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                    211,386,066.18                      363,162,451.43
流动资产合计                                         896,888,289.53                      969,689,824.43
非流动资产:
     可供出售金融资产                                   3,000,000.00                        3,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                    957,891,005.12                      957,877,451.42
     投资性房地产                                    116,272,028.54                      120,162,278.06
     固定资产                                        143,647,901.53                      151,019,194.22
     在建工程
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         96,177,139.03                        65,733,565.51
     开发支出                                         12,993,844.12                        11,116,674.61
     商誉


                                                                                                      104
                                        北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期待摊费用                     1,514,397.64                       204,077.63
    递延所得税资产                   6,240,733.13                     6,010,176.80
    其他非流动资产
非流动资产合计                   1,337,737,049.11                 1,315,123,418.25
资产总计                         2,234,625,338.64                 2,284,813,242.68
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款            275,554,683.76                   254,354,380.36
    预收款项                       91,544,647.15                   123,726,968.25
    应付职工薪酬                   49,855,215.94                     24,191,159.88
    应交税费                       10,355,978.77                     18,692,553.02
    其他应付款                     17,730,226.97                     16,860,649.53
      其中:应付利息
             应付股利                                                    36,612.00
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债         70,500,000.00                     61,875,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      515,540,752.59                    499,700,711.04
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款                     96,941,233.14                   161,249,022.10
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                            802,227.28
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     96,941,233.14                   162,051,249.38
负债合计                          612,481,985.73                   661,751,960.42



                                                                                105
                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益:
    股本                                   449,537,367.00                  449,537,367.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                               837,174,094.70                  837,155,866.41
    减:库存股                                                                  486,000.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                47,604,030.61                    43,790,317.54
    未分配利润                             287,827,860.60                  293,063,731.31
所有者权益合计                         1,622,143,352.91                   1,623,061,282.26
负债和所有者权益总计                   2,234,625,338.64                   2,284,813,242.68


3、合并利润表

                                                                                 单位:元
            项目              本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                      1,517,788,227.33                      1,249,758,548.46
    其中:营业收入                  1,517,788,227.33                      1,249,758,548.46
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      1,395,642,870.39                      1,086,198,175.17
    其中:营业成本                   681,911,432.78                         509,948,911.52
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                 13,664,030.86                          12,177,143.00
           销售费用                  185,919,403.38                        155,240,147.96


                                                                                        106
                                          北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


           管理费用               288,783,052.04                     227,866,260.31
           研发费用               198,373,553.53                      175,436,778.11
           财务费用                 3,759,629.51                        2,973,521.87
             其中:利息费用         6,580,004.68                        7,009,575.60
                    利息收入        3,253,403.27                        4,088,098.52
           资产减值损失            23,231,768.29                        2,555,412.40
    加:其他收益                   25,140,378.01                       27,737,443.33
        投资收益(损失以“-”
                                   10,563,243.00                        9,087,404.68
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                       13,553.70                          701,216.26
营企业的投资收益
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
        汇兑收益(损失以“-”
号填列)
           资产处置收益(损失以
                                       73,947.43                         -186,929.10
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                  157,922,925.38                     200,198,292.20
列)
    加:营业外收入                 10,984,804.59                        3,152,530.36
    减:营业外支出                     61,153.85                           53,809.28
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                  168,846,576.12                     203,297,013.28
号填列)
    减:所得税费用                 12,644,034.81                       14,156,102.69
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                  156,202,541.31                     189,140,910.59
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                  156,202,541.31                     189,140,910.59
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                  167,612,442.09                     196,266,033.25
利润
    少数股东损益                  -11,409,900.78                       -7,125,122.66
六、其他综合收益的税后净额           627,503.41                          -853,620.49
  归属母公司所有者的其他综
                                     684,617.06                          -814,567.95
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的


                                                                                  107
                                                         北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划变动额
          2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
                                                     684,617.06                         -814,567.95
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
          5.外币财务报表折算
                                                     684,617.06                         -814,567.95
差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合
                                                     -57,113.65                          -39,052.54
收益的税后净额
七、综合收益总额                                156,830,044.72                      188,287,290.10
    归属于母公司所有者的综
                                                168,297,059.15                      195,451,465.30
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                -11,467,014.43                        -7,164,175.20
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.37                               0.44
    (二)稀释每股收益                                      0.37                               0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利

润为:0.00 元。

法定代表人:钟耳顺             主管会计工作负责人:荆钺坤                 会计机构负责人:荆钺坤

4、母公司利润表
                                                                                          单位:元
            项目                        本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                    662,296,656.97                      650,366,965.64
    减:营业成本                                392,358,781.31                      350,132,037.79


                                                                                                 108
                                          北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


        税金及附加                  9,077,677.77                        8,740,156.60
        销售费用                   61,241,870.86                       59,325,440.15
        管理费用                  161,472,878.63                     124,898,542.81
        研发费用                   23,011,360.26                       46,120,735.94
        财务费用                    4,131,423.63                        2,217,562.89
           其中:利息费用           6,189,995.40                        6,475,506.84
                 利息收入           2,235,634.01                        4,410,594.21
        资产减值损失                5,168,863.22                       -5,325,969.85
    加:其他收益                   22,040,631.21                       23,030,931.29
        投资收益(损失以“-”
                                    9,546,646.41                        8,647,750.37
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                       13,553.70                          701,216.26
营企业的投资收益
          公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以
                                       23,594.40                         -200,085.69
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                   37,444,673.31                       95,737,055.28
列)
    加:营业外收入                  5,431,056.96                        1,033,793.26
    减:营业外支出                      4,000.00                           46,244.89
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                   42,871,730.27                       96,724,603.65
号填列)
    减:所得税费用                  4,734,599.61                        7,002,879.91
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                   38,137,130.66                       89,721,723.74
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                   38,137,130.66                       89,721,723.74
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划变动额
          2.权益法下不能转损
益的其他综合收益


                                                                                  109
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    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损益
的其他综合收益
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
           5.外币财务报表折算
差额
           6.其他
六、综合收益总额                        38,137,130.66                        89,721,723.74
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                 单位:元
             项目               本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                      1,453,082,774.40                    1,327,050,013.96
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额


                                                                                        110
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    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               13,178,218.61                        24,369,599.78
    收到其他与经营活动有关
                                162,910,962.87                       105,013,261.11
的现金
经营活动现金流入小计           1,629,171,955.88                    1,456,432,874.85
    购买商品、接受劳务支付的
                                312,023,245.22                      302,045,870.19
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                624,337,742.17                      458,180,429.08
付的现金
    支付的各项税费              102,305,921.87                        85,108,878.45
    支付其他与经营活动有关
                                424,277,457.74                      361,736,864.22
的现金
经营活动现金流出小计           1,462,944,367.00                    1,207,072,041.94
经营活动产生的现金流量净额      166,227,588.88                      249,360,832.91
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          392,000,000.00                      315,000,000.00
    取得投资收益收到的现金       11,133,342.61                         8,386,188.42
    处置固定资产、无形资产和
                                   1,739,870.89                          569,517.89
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计            404,873,213.50                      323,955,706.31
    购建固定资产、无形资产和
                                 46,383,741.79                        12,382,087.44
其他长期资产支付的现金


                                                                                  111
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    投资支付的现金                    220,000,000.00                       392,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                       61,875,000.00                         94,189,271.27
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计                  328,258,741.79                       498,571,358.71
投资活动产生的现金流量净额             76,614,471.71                       -174,615,652.40
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                          360,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                                                                360,000.00
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                  9,750,079.33
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计                    9,750,079.33                            360,000.00
    偿还债务支付的现金                  8,859,170.73                         15,461,927.57
    分配股利、利润或偿付利息
                                       39,962,176.91                         30,008,044.12
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                              3,375,634.65
的现金
筹资活动现金流出小计                   48,821,347.64                         48,845,606.34
筹资活动产生的现金流量净额             -39,071,268.31                       -48,485,606.34
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            782,358.97                         -559,067.15
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额          204,553,151.25                         25,700,507.02
    加:期初现金及现金等价物
                                      547,811,070.28                        522,110,563.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额          752,364,221.53                        547,811,070.28


6、母公司现金流量表

                                                                                 单位:元
           项目                本期发生额                         上期发生额


                                                                                        112
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一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                               690,039,113.40                     674,006,865.37
现金
    收到的税费返还              10,387,054.44                       20,897,289.51
    收到其他与经营活动有关
                               123,886,493.75                     109,050,495.03
的现金
经营活动现金流入小计           824,312,661.59                     803,954,649.91
    购买商品、接受劳务支付的
                               354,254,514.92                     303,242,013.07
现金
    支付给职工以及为职工支
                               191,532,043.51                     156,326,951.16
付的现金
    支付的各项税费              57,583,577.96                       45,724,417.76
    支付其他与经营活动有关
                               184,951,201.13                     194,797,866.34
的现金
经营活动现金流出小计           788,321,337.52                     700,091,248.33
经营活动产生的现金流量净额      35,991,324.07                     103,863,401.58
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         362,000,000.00                     290,000,000.00
    取得投资收益收到的现金      10,105,078.28                        7,946,534.11
    处置固定资产、无形资产和
                                 1,482,230.87                          336,362.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           373,587,309.15                      298,282,896.11
    购建固定资产、无形资产和
                                 4,383,254.60                        5,702,282.94
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             271,875,000.00                     487,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           276,258,254.60                     492,702,282.94
投资活动产生的现金流量净额      97,329,054.55                     -194,419,386.83
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金

                                                                               113
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    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                     43,092,672.88                               38,769,270.69
的现金
筹资活动现金流入小计                                 43,092,672.88                               38,769,270.69
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                                     39,595,900.30                               29,563,851.02
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                                   101,000,000.00                                40,831,320.01
的现金
筹资活动现金流出小计                               140,595,900.30                                70,395,171.03
筹资活动产生的现金流量净额                          -97,503,227.42                               -31,625,900.34
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                                 0.68                                    3,090.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         35,817,151.88                              -122,178,795.58
    加:期初现金及现金等价物
                                                   264,835,464.56                               387,014,260.14
余额
六、期末现金及现金等价物余额                       300,652,616.44                               264,835,464.56


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                     单位:元
                                                       本期
                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                           所有
                       其他权益工具                              专                               少数
       项目                                                                       一般   未分              者权
                                     资本 减:库 其他综          项     盈余                      股东
                 股本 优先 永续                                                   风险   配利              益合
                                其他 公积 存股 合收益            储     公积                      权益
                      股     债                                                   准备   润                计
                                                                 备
               449,5                  829,79                            43,790           488,02           1,815,
一、上年期末余                                486,00 -4,768,6                                     9,477,
               37,36                   6,508.                            ,317.5           4,661.         372,03
额                                              0.00    86.55                                    870.55
                7.00                      00                                  4              45             7.99
    加:会计政
策变更
        前期
差错更正
        同一
控制下企业合


                                                                                                               114
                                                  北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文



          其他
               449,5   829,79                           43,790         488,02           1,815,
二、本年期初余                 486,00 -4,768,6                                  9,477,
               37,36    6,508.                           ,317.5         4,661.         372,03
额                               0.00    86.55                                 870.55
                7.00       00                                 4            45             7.99
三、本期增减变                                                         124,23 -11,46 117,77
                       18,228 -486,0 684,617.            3,813,
动金额(减少以                                                          9,440. 7,014. 4,984.
                           .29 00.00      06            713.07
“-”号填列)                                                             72     43     71
                                                                       167,61 -11,46 156,83
(一)综合收益                         684,617.
                                                                        2,442. 7,014. 0,044.
总额                                        06
                                                                           09     43     72
(二)所有者投         18,228 -486,0                                                  504,22
入和减少资本               .29 00.00                                                    8.29
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                       18,228 -486,0                                                  504,22
入所有者权益
                           .29 00.00                                                    8.29
的金额
4.其他
                                                                       -43,37          -39,55
                                                         3,813,
(三)利润分配                                                         3,001.          9,288.
                                                        713.07
                                                                           37              30
1.提取盈余公                                            3,813,        -3,813,
积                                                      713.07         713.07
2.提取一般风
险准备
                                                                       -39,55          -39,55
3.对所有者(或
                                                                       9,288.          9,288.
股东)的分配
                                                                           30              30
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转


                                                                                           115
                                                                 北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               449,5                  829,81                           47,604           612,26           1,933,
四、本期期末余                                        -4,084,0                                  -1,989,
               37,36                   4,736.                           ,030.6           4,102.         147,02
额                                                       69.49                                  143.88
                7.00                      29                                 1              17             2.70
上期金额
                                                                                                    单位:元
                                                        上期
                                      归属于母公司所有者权益                                            所有
                                                                                                少数
    项目               其他权益工具              其他                            一般   未分            者权
                                     资本 减:库               专项    盈余                     股东
                 股本 优先 永续                  综合                            风险   配利            益合
                                其他 公积 存股                 储备    公积                     权益
                      股   债                    收益                            准备   润              计

               449,5                  829,45 21,893                    34,818           327,85 16,282 1,632,
一、上年期末余                                       -3,954,
               78,96                   2,786. ,014.3                    ,145.1           2,167. ,045.7 136,97
额                                                   118.60
                7.00                      61       5                         7              21       5 8.79
    加:会计政
策变更
        前期
差错更正
        同一
控制下企业合

          其他
               449,5                  829,45 21,893                    34,818           327,85 16,282 1,632,
二、本年期初余                                       -3,954,
               78,96                   2,786. ,014.3                    ,145.1           2,167. ,045.7 136,97
额                                                   118.60
                7.00                      61       5                         7              21       5 8.79

三、本期增减变 -41,6                  343,72 -21,40 -814,5              8,972,          160,17 -6,804, 183,23
动金额(减少以 00.00                    1.39 7,014. 67.95              172.37            2,494. 175.20 5,059.


                                                                                                            116
                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


“-”号填列)                   35                                      24               20
                                                                     196,26          188,28
(一)综合收益                         -814,5                                -7,164,
                                                                      6,033.          7,290.
总额                                    67.95                                175.20
                                                                         25              10
                              -21,40                                                  21,921
(二)所有者投 -41,6   196,55                                                  360,00
                              7,014.                                                   ,967.7
入和减少资本 00.00       3.39                                                    0.00
                                  35                                                        4
1.所有者投入 -41,6    -29,07                                                  360,00 289,32
的普通股      00.00      8.40                                                    0.00 1.60
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计                 -21,40                                                  21,632
                       225,63
入所有者权益                  7,014.                                                   ,646.1
                         1.79
的金额                            35                                                        4
4.其他
                                                                     -36,14           -27,17
                                                       8,972,
(三)利润分配                                                       2,429.           0,256.
                                                      172.37
                                                                         13               76
1.提取盈余公                                          8,972,        -8,972,
积                                                    172.37         172.37
                                                                     -27,17           -27,17
2.提取一般风
                                                                     0,256.           0,256.
险准备
                                                                         76               76
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转


                                                                                           117
                                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
                                       147,16                                        48,890         196,05
(六)其他
                                         8.00                                            .12          8.12
               449,5                   829,79                         43,790         488,02           1,815,
四、本期期末余                                 486,00 -4,768,                                 9,477,
               37,36                    6,508.                         ,317.5         4,661.         372,03
额                                               0.00 686.55                                 870.55
                7.00                       00                               4            45             7.99


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                 单位:元
                                                         本期
                           其他权益工具                                          未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                 股本    优先   永续                                             配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                               润   计

               449,53                                                                      293,06 1,623,0
一、上年期末余                              837,155, 486,000.                     43,790,3
               7,367.0                                                                      3,731. 61,282.
额                                           866.41       00                         17.54
                     0                                                                         31      26
    加:会计政
策变更
        前期
差错更正
          其他
               449,53                                                                      293,06 1,623,0
二、本年期初余                              837,155, 486,000.                     43,790,3
               7,367.0                                                                      3,731. 61,282.
额                                           866.41       00                         17.54
                     0                                                                         31      26
三、本期增减变
                                            18,228.2 -486,00                      3,813,71 -5,235, -917,92
动金额(减少以
                                                   9    0.00                          3.07 870.71     9.35
“-”号填列)
                                                                                           38,137
(一)综合收益                                                                                     38,137,
                                                                                            ,130.6
总额                                                                                                130.66
                                                                                                 6
(二)所有者投                              18,228.2 -486,00                                       504,228
入和减少资本                                       9    0.00                                           .29

1.所有者投入

                                                                                                         118
                                            北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


的普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                         18,228.2 -486,00                                        504,228
入所有者权益
                                9    0.00                                            .29
的金额
4.其他
                                                                       -43,37
                                                              3,813,71        -39,559,
(三)利润分配                                                         3,001.
                                                                  3.07          288.30
                                                                           37
1.提取盈余公                                                 3,813,71 -3,813,
积                                                                3.07 713.07
                                                                       -39,55
2.对所有者(或                                                               -39,559,
                                                                       9,288.
股东)的分配                                                                    288.30
                                                                           30
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               449,53                                                  287,82 1,622,1
四、本期期末余           837,174,                             47,604,0
               7,367.0                                                  7,860. 43,352.
额                        094.70                                 30.61
                     0                                                     60      91
上期金额

                                                                                      119
                                                                北京超图软件股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                 单位:元
                                                        上期
                           其他权益工具                                          未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                             配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                               润   计

               449,57                                                                      239,48 1,538,8
一、上年期末余                              836,812, 21,893,0                     34,818,1
               8,967.0                                                                      4,436. 00,679.
额                                           145.02     14.35                        45.17
                     0                                                                         70      54
    加:会计政
策变更
        前期
差错更正
          其他
               449,57                                                                      239,48 1,538,8
二、本年期初余                              836,812, 21,893,0                     34,818,1
               8,967.0                                                                      4,436. 00,679.
额                                           145.02     14.35                        45.17
                     0                                                                         70      54
三、本期增减变                                                                             53,579
               -41,60                       343,721. -21,407,                     8,972,17         84,260,
动金额(减少以                                                                              ,294.6
                 0.00                            39 014.35                            2.37          602.72
“-”号填列)                                                                                   1
                                                                                           89,721
(一)综合收益                                                                                     89,721,
                                                                                            ,723.7
总额                                                                                                723.74
                                                                                                 4
(二)所有者投 -41,60                       196,553. -21,407,                                        21,561,
入和减少资本     0.00                            39 014.35                                            967.74
1.所有者投入 -41,60                        -29,078.                                                 -70,678.
的普通股        0.00                              40                                                       40
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
                                            225,631. -21,407,                                        21,632,
入所有者权益
                                                 79 014.35                                            646.14
的金额
4.其他
                                                                                           -36,14
                                                                                  8,972,17        -27,170,
(三)利润分配                                                                             2,429.
                                                                                      2.37          256.76
                                                                                               13
1.提取盈余公                                                                     8,972,17 -8,972,
积                                                                                    2.37 172.37

2.对所有者(或                                                                            -27,17 -27,170,


                                                                                                          120
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股东)的分配                                                                        0,256. 256.76
                                                                                       76
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转
留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
                                    147,168.                                               147,168
(六)其他
                                         00                                                    .00
               449,53                                                              293,06 1,623,0
四、本期期末余                      837,155, 486,000.                     43,790,3
               7,367.0                                                              3,731. 61,282.
额                                   866.41       00                         17.54
                     0                                                                 31      26

    三、公司基本情况
    (一) 公司概况
    北京超图软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为“北京超图地理信息技
术有限公司”,2008年3月4日,经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准,以2007年12
月31日的净资产为基准,以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后
公司注册资本5,600.00万元,业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字
(2008)第007号验资报告予以验证。
    1.2009年11月11日,经公司2009年度第二次临时股东大会批准,申请首次公开发行
1,900.00万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批


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复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)1,900.00万股(每股面值1元)。增发后公司
注册资本7,500.00万元,业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字(2009)第109
号验资报告予以验证。
    2.2011年6月16日,经公司2010年度股东大会批准,以2010年末总股本7,500.00万股为基
数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,共转增4,500万股。转增后的股本总额为12,000.00
万股,注册资本变更为人民币12,000.00万元,业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都
天华验字(2011)第0112号验资报告予以验证。
    3.2013年12月11日,经公司2013 年第三次临时股东大会批准,以5.99元/股向101名激励
对象定向发行限制性股票230.968万股,增加注册资本230.968万元。转增后的股本总额为
12,230.968万股,注册资本变更为人民币12,230.968万元,业经北京天圆全会计师事务所有限
公司出具天圆全验字[2013]00120035号验资报告予以验证。
    4.2014年5月22日,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,以9元/股向激励对
象定向发行限制性股票27万股,增加注册资本27万元,转增后的资本总额为12,257.968万股,
注册资本变更为人民币12,257.968万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验
字(2014)110ZA0124号验资报告予以验证。
    5.2014年11月3日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励计
划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人,全部
因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制
性股票共计14.5万股进行回购注销,以5.99元/股回购8名股权激励对象所持限制性股票14.50
万股,减少注册资本14.50万元。注销后股本总额为12,243.468万股,注册资本变更为人民币
12,243.468万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2014)第110ZC0359
号验资报告予以验证。
    6.根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,以截止2014年12
月31 日公司总股本122,434,680股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金1 元(含税),
共计派发现金12,243,468.00元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6 股。上述利润分
配方案已于2015年5月21日实施完毕,公司总股本增至195,895,488 股。
    7.2015年11月5日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励计划原激励对象邹继媛、史


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大伟、范新国和仇巍巍4人全部因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司对该等激励对象
已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销;本次回购注销股票73,818股,公司总股本将
从195,895,488.00 股变更为 195,821,670.00 股。
    8.2016年4月,公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北
京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2016]824号)文件的批复,进行了重大资产重组。重组方案为公司向南京国图信息产业有限
公司(以下简称南京国图公司)股东发行股份及支付现金的方式收购南京国图公司100%股权,
同时非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
    9.2016年4月15日,经公司股东大会批准,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。
本次权益分派19,582.1670万股,公司增加注册资本19,582.1670万元。公司在上述分红派息方
案实施完毕后,将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整,调整
后实际发行数量为2,431.4946万股,同时非公开发行股票募集配套资金发行的股数调整后实际
发行数量为3,362.0681万股,共计5,793.5627万股。本次发行后公司股份数量为449,578,967股。
本次配套融资部分募集资金总额为467,999,879.52元,扣除发行费用10,357,935.63元,募集资
金净额为人民币457,641,943.89元。本次重组交易完成后股本总额为44,957.8967万股,注册资
本变更为人民币44,957.8967万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016)
第110ZC0399号验资报告予以验证。
    10.根据2017年11月3日第四届董事会第三次会议决议以及修改后的章程规定,鉴于公司
激励对象黄骞、林彬和孙培基3人已不符合激励条件,公司回购注销其已获授尚未解锁的限制
性股票4.16万股,申请减少注册资本人民币4.16万元,实收资本(股本)人民币4.16万元。变更
后公司的股本为人民币44,953.7367万元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并于2018年1月11日出具中汇会验[2018]0034号验资报告。
    公司股票代码:300036
    公司注册地:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层;统一社会信
用代码:911100006330248381;法定代表人:钟耳顺。
    本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董
事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设行政部、
财务部、人力资源部、内控部、证券部、研究院、平台事业群、国际业务群、大数据业务群、


                                                                                           123
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应用事业群等主要职能部门和业务单元。
    本公司属于科学研究和技术服务业。经营范围为:地理信息系统、遥感、全球定位系统、
办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子计算机系统集成;销售开
发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(