台基股份:关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告

证券代码:300046           证券简称:台基股份     公告编号:2021-045


                湖北台基半导体股份有限公司
    关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续
                      进行现金管理的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会审
议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2021年度
使用总额不超过65,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000
万元,使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元,使用
暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元)进行现金管
理。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,
自股东大会审议通过之日起12个月内有效(详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网
发布的相关公告,编号为2021-028)。
    近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行赎回并继续使
用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:


    一、本次赎回基本情况
    公司于2021年5月25日使用暂时闲置的自有资金2,000万元和使用暂时闲置的
2020年向特定对象发行股票募集资金14,000万元在平安银行股份有限公司襄阳分
行购买了对公结构性存款产品,具体内容详见公司2021年5月28日披露于巨潮资讯
网的《关于开立现金管理结算账户及使用闲置资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2021-041)。截止目前,由于平安银行对公结构性存款产品赎回条件已
满足理财产品合约的约定条款,上述两笔结构性存款产品已赎回,收回本金并实
现收益分别为20,092,552.51元、140,647,867.58元。



                                     1
   二、理财产品的主要情况
   (一)理财产品
   1、公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金14,000万元购买
了平安银行对公结构性存款产品,具体情况如下:
   (1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品2021
年TGG21300117期
   (2)产品类型:保本浮动收益型
   (3)签约方:平安银行股份有限公司襄阳分行
   (4)投资额度:14,000万元
   (5)预期年化收益率:1.00%或5.10%
   (6)产品期限:365天
   (7)产品成立日:2021年6月30日
   (8)产品到期日:2022年6月30日
   (9)关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
   2、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了平安银行对公结构性存款
产品,具体情况如下:
   (1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品2021
年TGG21300118期
   (2)产品类型:保本浮动收益型
   (3)签约方:平安银行股份有限公司襄阳分行
   (4)金额:2,000万元
   (5)预期年化收益率:1.00%或5.10%
   (6)产品期限:365天
   (7)产品成立日:2021年6月30日
   (8)产品到期日:2022年6月30日
   (9)关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系


   (二)主要风险揭示
   1、上述理财产品有投资风险,属于保本浮动收益型产品。
   2、上述理财产品可能存在产品所揭示的本金及收益风险、产品计划认购风险、

                                    2
      政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。


             三、风险控制措施
             1、公司购买银行结构性存款严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年
      度股东大会审议通过的《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。
             2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险投资品种。
             3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在
      可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
             4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年
      对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检
      查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计
      委员会报告。
             5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
      专业机构进行审计。
             6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品
      投资以及相应的损益情况。


             四、对公司的影响
             公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的资金进行
      现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施
      的。通过购买适度低风险的产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资
      收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。


             五、前十二个月内购买理财产品情况
                                         金额                                        投资收益
签约方名称           产品名称                         产品类型   起算日   到期日
                                       (万元)                                        (元)
兴业银行      兴业银行企业金融结构性                  保本浮动   2020年   2020年
                                       13,000                                       1,020,945.20
襄阳分行      存款                                     收益型    7月1日   9月30日
广发银行      “广银创富”W款2020年                   保本浮动   2020年   2020年
                                        2,000                                         73,972.60
襄阳分行      第69期人民币结构性存款                   收益型    7月2日   9月30日
民生银行      聚赢利率-挂钩LIBOR结                    保本浮动   2020年   2020年
                                        2,000                                        147,945.21
襄阳分行      构性存款                                 收益型    7月1日   9月29日




                                                  3
  华夏银行      慧盈人民币单位结构性存                   保本浮动     2020年     2020年
                                           2,000                                            152,876.71
  襄阳分行      款产品                                    收益型      7月2日     9月30日
  兴业银行      兴业银行企业金融结构性                   保本浮动     2020年     2020年
                                           13,000          收益型                           886,849.32
  襄阳分行      存款                                                 10月9日    12月31日
  兴业银行      兴业银行企业金融结构性                   保本浮动     2020年     2020年
                                            260            收益型                            10,471.23
  襄阳分行      存款                                                 10月10日   12月09日
  华夏银行      慧盈人民币单位结构性存                   保本浮动     2020年     2020年
                                           2,000           收益型                           126,246.57
  襄阳分行      款产品                                               10月12日   12月31日
  平安银行      对公结构性存款人民币产                   保本浮动     2021年     2021年
                                           3,000                                            236,712.33
  襄阳分行      品                                         收益型    1月13日     4月13日
  平安银行      对公结构性存款人民币产                   保本浮动     2021年     2022年
  襄阳分行
                                           3,000
                                                           收益型                              —
                品                                                   4月15日     4月14日
                                                        本金保障型
  中信证券      信智安盈系列82期收益凭                                2021年     2021年
                                           1,000        浮动收益凭                             —
股份有限公司    证                                                   4月27日    12月28日
                                                            证
                                                        本金保障型
  中信证券      安泰保盈系列79期收益凭                                2021年     2022年
                                           2,000        浮动收益凭                             —
股份有限公司    证产品                                               4月28日     4月27日
                                                            证
  平安银行      对公结构性存款(100%保                   保本浮动     2021年     2021年
                                           2,000                                             92,552.51
  襄阳分行      本挂钩汇率)产品                           收益型    5月26日     6月28日
  平安银行      对公结构性存款(100%保                   保本浮动     2021年     2021年
                                           14,000                                           647,867.58
  襄阳分行      本挂钩汇率)产品                           收益型    5月26日     6月28日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                                2021年     2022年
                                           3,000        本金保障型                             —
股份有限公司    1351期                                               5月26日     5月25日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                                2021年     2022年
                                           3,000        本金保障型                             —
股份有限公司    1352期                                               5月27日     5月25日
                                                                                 预定为
  华泰证券      晟益第21556号(中证500)                本金保障型    2021年
                                           2,000                                2022年5月      —
股份有限公司    收益凭证                                  收益凭证   5月28日
                                                                                  20日
中国光大银行    2021年对公结构性存款挂                   保本浮动     2021年     2021年
                                           4,000                                               —
  襄阳分行      钩汇率定制第五期产品                       收益型    5月28日     8月28日


               六、备查文件
               1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
               2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
               3、公司2020年年度股东大会决议
               4、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品合约


                                                    4
特此公告。




                 湖北台基半导体股份有限公司
                         董 事 会
                    二〇二一年七月一日




             5

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