台基股份:关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告

 证券代码:300046         证券简称:台基股份       公告编号:2021-056


               湖北台基半导体股份有限公司
    关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续
                      进行现金管理的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会审
议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2021年度
使用总额不超过65,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000
万元,使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元,使用
暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元)进行现金管
理。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,
自股东大会审议通过之日起12个月内有效(详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网
发布的相关公告,编号为2021-028)。
    近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行赎回并继续使
用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:


    一、理财产品的赎回基本情况
    公司于2021年8月10日使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金
2,000万元购买华泰证券晟益第21592号(中证500)收益凭证,具体内容详见公司
2021年8月12日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并
继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。截止目前,由于华泰证券
晟益第21592号(中证500)收益凭证赎回条件已满足理财产品合约的约定条款,
上述收益凭证已赎回,收回本金并实现收益为20,117,369.86元。
    公司于2021年8月10日使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买中泰证券收
益凭证“安盈添利”第1534期和2021年8月11日使用暂时闲置的自有资金2,000万


                                     1
元购买中泰证券收益凭证“安盈添利”第1535期,具体内容详见公司2021年8月
12日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行
现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。截止目前,由于中泰证券收益凭
证“安盈添利”第1534期和第1535期赎回条件已满足理财产品合约的约定条款,
上述两笔收益凭证已赎回,收回本金并实现收益分别为30,192,821.92元、
20,124,767.13元。


    二、理财产品的主要情况
    (一)理财产品
    1、公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金2,000万元购买
了华泰证券晟益第21607号(中证500)收益凭证产品,具体情况如下:
    (1)产品名称:华泰证券晟益第21607号(中证500)收益凭证
    (2)产品类型:本金保障型收益凭证
    (3)签约方:华泰证券股份有限公司
    (4)投资额度:2,000万元
    (5)预期年化收益率:7.1%或0.1%
    (6)产品期限:预计为363天
    (7)起息日:2021年9月17日
    (8)到期日:预定为2022年9月15日
    (9)关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系
    2、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了中泰证券收益凭证“安盈
添利”第1601期产品,具体情况如下:
    (1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1601期
    (2)产品类型:本金保障型
    (3)签约方:中泰证券股份有限公司
    (4)金额:2,000万元
    (5)预期年化收益率:7.1%或0.1%或0.1%+(期末观察日挂钩标的收盘价格
/期初观察日挂钩标的收盘价格-94.5%)
    (6)产品存续期限:363天
    (7)存续期起始日:2021年9月17日
    (8)存续期到期日:2022年9月14日


                                      2
    (9)关联关系说明:公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系
    3、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了中泰证券收益凭证“安盈
添利”第1602期产品,具体情况如下:
    (1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1602期
    (2)产品类型:本金保障型
    (3)签约方:中泰证券股份有限公司
    (4)金额:2,000万元
    (5)预期年化收益率:7.1%或0.1%或0.1%+(期末观察日挂钩标的收盘价格
/期初观察日挂钩标的收盘价格-94.5%)
    (6)产品存续期限:358天
    (7)存续期起始日:2021年9月22日
    (8)存续期到期日:2022年9月14日
    (9)关联关系说明:公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系


    (二)主要风险揭示
    1、上述理财产品有投资风险,属于本金保障型产品。
    2、上述理财产品可能存在产品所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、
信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等
常见风险。


    三、风险控制措施
    1、公司购买收益凭证严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年度股东
大会审议通过的《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。
    2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险投资品种。
    3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年
对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计
委员会报告。
    5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请


                                      3
       专业机构进行审计。
               6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品
       投资以及相应的损益情况。


               四、对公司的影响
               公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的资金进行
       现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施
       的。通过购买适度低风险的产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资
       收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。


               五、前十二个月内购买理财产品情况
                                           金额                                            投资收益
 签约方名称              产品名称                        产品类型     起算日     到期日
                                         (万元)                                          (元)

 兴业银行       兴业银行企业金融结构性                   保本浮动    2020年     2020年
                                          13,000           收益型                          886,849.32
 襄阳分行       存款                                                 10月9日    12月31日
 兴业银行       兴业银行企业金融结构性                   保本浮动    2020年     2020年
                                             260           收益型                           10,471.23
 襄阳分行       存款                                                 10月10日   12月09日
 华夏银行       慧盈人民币单位结构性存                   保本浮动    2020年     2020年
                                           2,000           收益型                          126,246.57
 襄阳分行       款产品                                               10月12日   12月31日
 平安银行       对公结构性存款人民币产                   保本浮动    2021年     2021年
                                           3,000                                           236,712.33
 襄阳分行       品                                         收益型    1月13日    4月13日
 平安银行       对公结构性存款人民币产                   保本浮动    2021年     2022年
                                           3,000                                              —
 襄阳分行       品                                         收益型    4月15日    4月14日
  中信证券      信智安盈系列82期收益凭              本金保障型浮     2021年     2021年
                                           1,000                                           105,000.00
股份有限公司    证产品                              动收益凭证       4月27日    7月16日
  中信证券      安泰保盈系列79期收益凭              本金保障型浮     2021年     2022年
股份有限公司
                                           2,000
                                                    动收益凭证                                —
                证产品                                               4月28日    4月27日
 平安银行       对公结构性存款(100%保                   保本浮动    2021年     2021年
                                           2,000                                            92,552.51
 襄阳分行       本挂钩汇率)产品                           收益型    5月26日    6月28日
 平安银行       对公结构性存款(100%保                   保本浮动    2021年     2021年
                                          14,000                                           647,867.58
 襄阳分行       本挂钩汇率)产品                           收益型    5月26日    6月28日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年     2021年
                                           3,000        本金保障型                         186,410.96
股份有限公司    1351期                                               5月26日    6月30日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年     2021年
                                           3,000        本金保障型                         181,232.88
股份有限公司    1352期                                               5月27日    6月30日


                                                    4
  华泰证券      晟益第21556号(中证500)                             2021年    2021年
                                            2,000       本金保障型                        224,219.18
股份有限公司    收益凭证                                             5月28日   7月29日
中国光大银行    2021年对公结构性存款挂                   保本浮动    2021年    2021年
                                            4,000                                         351,000.00
  襄阳分行      钩汇率定制第五期产品                       收益型    5月28日   8月28日
 平安银行       对公结构性存款(100%保                   保本浮动    2021年    2021年
                                            2,000                                         176,054.79
 襄阳分行       本挂钩指数)产品                           收益型    6月30日   9月1日
 平安银行       对公结构性存款(100%保                   保本浮动    2021年    2021年
                                           14,000                                        1,232,383.56
 襄阳分行       本挂钩指数)产品                           收益型    6月30日   9月1日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年    2021年
                                            3,000       本金保障型                        159,780.82
股份有限公司    1434期                                               7月6日    8月4日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年    2021年
                                            3,000       本金保障型                        170,136.99
股份有限公司    1435期                                               7月6日    8月4日
  中信证券      安泰保盈系列129期收益               本金保障型浮     2021年    2022年
                                            5,000                                            —
股份有限公司    凭证                                动收益凭证       7月8日    7月6日
  华泰证券      晟益第21592号(中证500)                             2021年    2021年
                                            2,000       本金保障型                        117,369.86
股份有限公司    收益凭证                                             8月11日   9月15日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年    2021年
                                            3,000       本金保障型                        192,821.92
股份有限公司    1534期                                               8月11日   9月13日
  中泰证券      收益凭证“安盈添利”第                               2021年    2021年
                                            2,000       本金保障型                        124,767.13
股份有限公司    1535期                                               8月12日   9月13日
 平安银行       对公结构性存款(100%保                               2021年    2022年
                                            2,000       本金保障型                           —
 襄阳分行       本挂钩指数)产品                                     9月7日    9月7日
  华泰证券      聚益第21812号(中证500)                             2021年    2022年
                                            8,000       本金保障型                           —
股份有限公司    收益凭证                                             9月9日    2月9日
申万宏源证券    龙鼎金牛三值40期(365                                2021年    2022年
                                           10,000       本金保障型                           —
  有限公司      天)收益凭证                                         9月8日    9月7日



               六、备查文件
               1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
               2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
               3、公司2020年年度股东大会决议
               4、华泰证券股份有限公司晟益第21607号(中证500)收益凭证产品认购协议
               5、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1601期产品认购协议
               6、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1602期产品认购协议


               特此公告。

                                                    5
    湖北台基半导体股份有限公司
            董 事 会
      二〇二一年九月十七日




6

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