三川智慧:关于现金管理进展情况的公告

证券代码:300066         证券简称:三川智慧         公告编号:2019-068


                   三川智慧科技股份有限公司

                   关于现金管理进展情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资

金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资
金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超
过3亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第五届董事会第十四次
会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
    根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买了国泰君安证券股份有限公
司(以下简称“国泰君安”)的理财产品。现将具体事项公告如下:
    一、本次购买理财产品基本情况
    1、产品名称:国泰君安证券君跃腾龙伍佰定制款2019年第14期收益凭证

    2、产品类型:本金保障型
    3、交易日期:2019年10月31日
    4、交易金额:人民币8,000万元
    5、产品起始日:2019年11月1日
    6、产品到期日:2019年12月26日
    7、产品预期收益率:3.10%/年
    8、资金来源:闲置自有资金
    9、关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

    二、现金管理对公司的影响

    1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现
金管理,购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常经营。
    2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司
整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公司前期购买理财产品情况

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      根据公司第五届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计使用闲置自有
资金购买理财产品总金额为90,800万元(含本次),其中已到期的理财产品总金
额为62,800万元,尚未到期的理财产品的总金额为28,000万元(含本次)。明细

如下:
 序                                 金额                     到期日/开    预期收   是否
       交易机构     产品名称                     购买日
 号                                (万元)                      放日       益率     到期
                  利多多对公结
 1     浦发银行     构性存款       6,000        2018-8-27    2018-12-28   4.40%    已到期
                   18JG1613 期
                  【储金1号36
 2     联储证券                    15,000        2018-9-3    2018-12-25   4.80%    已到期
                  期】收益凭证
                  久赢理财-安富
 3     九江银行                    1,000         2018-9-3    2018-12-5    5.00%    已到期
                    18244 号
                  久赢理财-安富
 4     九江银行                    1,000        2018-9-26    2018-11-21   4.65%    已到期
                    18268 号
                  久赢理财-卓越
 5     九江银行                    5,000        2018-10-10   2018-12-26   4.50%    已到期
                    18034 号
                  优盛理财-共赢
 6     江西银行                    5,000         2019-1-8    2019-6-25    4.70%    已到期
                      19010
                  久赢理财-卓越
 7     九江银行                    5,000        2019-1-10    2019-5-17    4.55%    已到期
                    19004 号
                  工银理财法人
 8     工商银行   人民币理财产     3,000        2019-1-15    2019-4-17    4.20%    已到期
                   品 19JX001J
                  【储金 1 号 58
 9     联储证券                    10,000       2019-1-17    2019-6-27    4.70%    已到期
                  期】收益凭证
                  【储鑫 1 号 57
 10    联储证券                    2,000        2019-1-28     2019-5-2    4.50%    已到期
                  期】收益凭证
                  【储鑫 1 号 60
 11    联储证券                    2,000        2019-2-25    2019-5-27    4.50%    已到期
                  期】收益凭证
                  保本固定收益
 12    世纪证券   凭证“盈益宝” 4,800          2019-4-29    2019-10-29   4.70%    已到期
                      79 号
                  优盛理财-创赢
 13    江西银行   19503B 理财产    3,000        2019-5-14    2019-10-28   4.50%    已到期
                       品
                  优盛理财-创赢
 14    江西银行   19508B 理财产    3,000        2019-5-22    2019-11-4    4.50%    未到期
                        品
                  【储金 1 号 74
 15    联储证券                    4,000        2019-6-12    2019-12-20   4.70%    未到期
                  期】收益凭证
                  【储金 1 号 79
 16    联储证券                    10,000        2019-7-2    2019-12-24   4.60%    未到期
                  期】收益凭证
                  优盛理财-创赢
 17    江西银行                    3,000         2019-7-2    2019-12-19   4.45%    未到期
                  19532B 理财产
                                            2
                      品
                  君跃腾龙伍佰
18    国泰君安    定制款 1914 收   8,000       2019-10-31   2019-12-26   3.10%   未到期
                      益凭证

     四、备查文件

     1、国泰君安证券君跃腾龙伍佰定制款2019年第14期收益凭证产品合同。
     特此公告。




                                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                二〇一九年十一月一日




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