国民技术:2018年第三季度报告全文

                                              国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



证券代码:300077         证券简称:国民技术                       公告编号:2018-068




               国民技术股份有限公司
                   2018 年第三季度报告




                         2018 年 10 月




                                                                                        1
                                           国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                           第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构负责人

(会计主管人员)余永德先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                   第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是    □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                                            本报告期末比上年
                                                                 上年度末
                                本报告期末                                                      度末增减
                                                       调整前               调整后               调整后
总资产(元)                   4,094,957,952.48     2,960,472,490.26 2,997,560,453.60                 36.61%
归属于上市公司股东的净资
                               2,786,055,734.85     2,531,348,428.14 2,562,873,196.98                     8.71%
产(元)
                                                   本报告期比上年同                年初至报告期末比
                                 本报告期                           年初至报告期末
                                                         期增减                      上年同期增减
营业收入(元)                   89,280,665.41                 -50.71%    501,165,091.68              -6.94%
归属于上市公司股东的净利
                                207,094,434.34            3,188.09%       219,492,958.00             328.15%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                 -39,589,812.53         -13,723.10%       -34,616,716.54            -188.64%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                   --              182,569,158.59             210.51%
额(元)
基本每股收益(元/股)                       0.37          3,600.00%                  0.39            333.33%
稀释每股收益(元/股)                       0.37          3,600.00%                  0.39            333.33%
加权平均净资产收益率                      7.73%                 7.53%              8.21%                  6.52%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
       公司于 2018 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变
更的议案》,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值,根据《企业会计准则第 3 号——
投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司
对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会计
政策变更自 2018 年 4 月 1 日起执行。


截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                             557,615,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化


                                                                                                                  3
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且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
                                                             本报告期                   年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                 0.37                            0.39


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
                       非经常性损益项目                                    金额                  说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       139,750.88           -

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           10,310,099.97           -
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 80,000.00         -
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                          287,657,765.22         注1
 动产生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       1,711,703.68           -

 减:所得税影响额                                                          44,985,697.96           -

      少数股东权益影响额(税后)                                              803,947.25           -

                              合计                                        254,109,674.54           -
    注 1:本报告期公允价值变动收益较上年同期增长 40,242.02%,主要是报告期内,国民技术大厦建成投入使用。根据
国民技术大厦前期建设规划,对大厦超出自用部分用于经营出租,公司按照相关会计政策规定对经营出租部分作为投资性房
地产核算。公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。本报告期末,公司委托评估机构对
国民技术大厦投资性房地产的公允价值进行咨询,咨询结果为 46,988.85 万元。公司以评估机构的咨询结果作为国民技术大
厦投资性房地产公允价值的参考依据进行核算,确认公允价值变动收益金额为 28,702.39 万元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益
项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

    1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由:

              项     目                      涉及金额                               说明
                                                             与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
软件产品增值税实际税负超过 3%的
                                              3,712,644.69   规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
部分即征即退
                                                             府补助


                                                                                                                 4
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    2、计入当期损益的投资收益中列入经常性损益的项目及理由:

            项      目                       涉及金额                             说明
                                                              金融资产作为公司重要资产进行运营管理,获
购买理财产品取得的投资收益                   12,160,985.04
                                                              取合理收益,与公司正常经营业务密切相关


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                    单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                           93,075                                                      0
                                                          优先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况

                                       持股比例          持有有限售条               质押或冻结情况
      股东名称             股东性质             持股数量
                                         (%)           件的股份数量           股份状态           数量
       孙迎彤             境内自然人      3.00   16,744,400     12,453,300
       刘益谦             境内自然人      1.61    8,992,800         0
       余运波             境内自然人      1.08    6,025,000         0
       刘晓旭             境内自然人      1.04    5,785,367         0
       罗昭学             境内自然人      0.61    3,380,000     3,380,000
       金立进             境内自然人      0.55    3,052,300         0
       于喜林             境内自然人      0.43    2,379,732         0
       吕启文             境内自然人      0.40    2,253,500         0
       许世生             境内自然人      0.39    2,180,700         0
青岛丰光投资管理有限 境内非国有
                                          0.36    2,016,800         0
        公司             法人
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类            数量
                 刘益谦                             8,992,800                人民币普通股        8,992,800

                 余运波                             6,025,000                人民币普通股        6,025,000

                 刘晓旭                             5,785,367                人民币普通股        5,785,367

                 孙迎彤                             4,291,100                人民币普通股        4,291,100

                 金立进                             3,052,300                人民币普通股        3,052,300

                 于喜林                             2,379,732                人民币普通股        2,379,732

                 吕启文                             2,253,500                人民币普通股        2,253,500


                                                                                                                 5
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                许世生                            2,180,700               人民币普通股        2,180,700

       青岛丰光投资管理有限公司                   2,016,800               人民币普通股        2,016,800

                林永信                            1,918,700               人民币普通股        1,918,700

上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                        1、公司股东刘晓旭通过普通证券账户持有 500 股,通过国泰君
                                        安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,784,867
                                        股,实际合计持有 5,785,367 股。
                                    2、公司股东金立进通过普通证券账户持有 2,434,400 股,通过国
参与融资融券业务股东情况说明(如有)信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 617,900
                                    股,实际合计持有 3,052,300 股。
                                        3、公司股东林永信通过普通证券账户持有 0 股,通过中山证券
                                        有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,700 股,实
                                        际合计持有 1,918,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况(2018 年 7-9 月)

√ 适用 □ 不适用
                                本期解除       本期增加
 股东名称     期初限售股数                                    期末限售股数    限售原因     解除限售日期
                                限售股数       限售股数
                                                                                         每年按持股总数的
孙迎彤           12,453,300                0              0      12,453,300 高管锁定
                                                                                         75%锁定

罗昭学              3,380,000              0              0       3,380,000 高管锁定
                                                                                         自申报离任日起六
                                                                                         个月内全部锁定
喻俊杰               840,000               0              0         840,000 高管锁定

                                                                                     因2017年度公司层
72 位股权激                                                                          面业绩未达标,股权
                                                                            股权激励
励授予对象          5,778,000              0              0               0          激励股票已于2018
                                                                              限售
(注)                                                                               年7月26日完成回购
                                                                                     注销
合计             22,451,300                0              0      16,673,300      --               --
注:72位股权激励授予对象中包括前述高管的股权激励限售股份。



                                                                                                          6
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                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
        1.   本报告期末货币资金较期初下降 55.75%,主要是支付深圳市斯诺实业发展有限公
             司(以下简称:斯诺实业)股权收购款及华夏芯(北京)通用处理器有限公司(以
             下简称:华夏芯)投资款。
        2.   本报告期末应收票据及应收账款较期初增长 48.15%,主要是收购斯诺实业纳入合
             并范围。
        3.   本报告期末预付账款较期初增长 103.43%,主要是预付采购款增加及收购斯诺实
             业纳入合并范围。
        4.   本报告期末其他流动资产较期初下降 76.38%,主要是现金管理所购买的理财产品
             减少。
        5.   本报告期末可供出售金融资产较期初增长 123.62%,主要是收购斯诺实业纳入合
             并范围。
        6.   本报告期末长期股权投资金额为 134,409,497.50 元,期初金额为 0 元,主要是完
             成了对华夏芯的投资。
        7.   本报告期末投资性房地产较期初增长 1,187.78%,主要是报告期内,国民技术大
             厦建成投入使用。根据国民技术大厦前期建设规划,对大厦超出自用部分用于经
             营出租,公司按照相关会计政策规定对经营出租部分作为投资性房地产核算。公
             司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。本报
             告期末,公司委托评估机构对国民技术大厦投资性房地产的公允价值进行咨询,
             咨询结果为 46,988.85 万元。公司以评估机构的咨询结果作为国民技术大厦投资
             性房地产公允价值的参考依据进行核算。
        8.   本报告期末固定资产较期初增长 1,597.75%,主要是国民技术大厦建成投入使用,
             自用部分由在建工程转为固定资产。
        9.   本报告期末在建工程较期初下降 63.88%,主要是国民技术大厦建成投入使用,由


                                                                                              7
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        在建工程转为固定资产和投资性房地产。
   10. 本报告期末商誉较期初增长 1,879.58%,主要是收购斯诺实业产生的商誉。
   11. 本报告期末长期待摊费用较期初增长 201.09%,主要是 IP 使用费增加。
   12. 本报告期末递延所得税资产较期初增长 752.75%,主要是收购斯诺实业纳入合并
        范围。
   13. 本报告期末其他非流动资产较期初下降 89.05%,主要是预付国民技术大厦工程款
        减少。
   14. 本报告期末短期借款较期初增长 496.56%,为国民技术借款增加。
   15. 本报告期末预收款项较期初增长 59.23%,主要是预收客户货款增加。
   16. 本报告期末应交税费较期初增长 44.00%,主要是收购斯诺实业纳入合并范围。
   17. 本报告期末其他应付款较期初增长 900.67%,主要是收购斯诺实业待付股权款及
        收购斯诺实业纳入合并范围。
   18. 本报告期末其他流动负债较期初下降 100.00%,主要是期初有待转销项税额。
   19. 本报告期末递延收益较期初下降 63.55%,主要是递延收益摊销减少。
   20. 本报告期末递延所得税负债较期初增长 369.58%,主要是投资性房地产公允价值
        变动产生的递延所得税负债。
   21. 本报告期末库存股较期初下降 100.00%,为股份回购减少。
   22. 本报告期末其他综合收益较期初增长 273.59%,主要是美元升值。
   23. 本报告期末未分配利润较期初增长 164.49%,主要是投资性房地产公允价值变动
        产生的公允价值变动收益。
   24. 本报告期末少数股东权益较期初增长 911.23%,主要是收购斯诺实业 70%股权产
        生。
(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明
   1.   本报告期税金及附加较上年同期增长 45.80%,主要是收购斯诺实业纳入合并范围。
   2. 本报告期销售费用较上年同期下降 40.70%,主要是咨询、市场费用同比减少。
   3. 本报告期管理费用较上年同期增长 103.16%,主要是职工薪酬、服务费增加及收
        购斯诺实业纳入合并范围。
   4.   本报告期财务费用较上年同期增长 286.17%,主要是借款利息支出增加。
   5.   本报告期资产减值损失较上年同期增长 2,735.82%,主要是收购斯诺实业纳入合


                                                                                         8
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        并范围。
   6.   本报告期其他收益较上年同期增长 124.89%,主要是收到与企业日常活动相关的
        政府补助增加及收购斯诺实业纳入合并范围。
   7. 本报告期投资收益较上年同期下降 82.03%,主要是购买理财产品收益减少及按权
        益法确认对华夏芯的投资亏损。
   8.   本报告期公允价值变动收益较上年同期增长 40,242.02%,主要是报告期内,国民
        技术大厦建成投入使用。根据国民技术大厦前期建设规划,对大厦超出自用部分
        用于经营出租,公司按照相关会计政策规定对经营出租部分作为投资性房地产核
        算。公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。
        本报告期末,公司委托评估机构对国民技术大厦投资性房地产的公允价值进行咨
        询,咨询结果为 46,988.85 万元。公司以评估机构的咨询结果作为国民技术大厦
        投资性房地产公允价值的参考依据进行核算,确认公允价值变动收益金额为
        28,702.39 万元。
   9.   本报告期资产处置收益较上年同期增长 209.24%,主要是资产处置产生的收益增
        加。
   10. 本报告期营业外收入较上年同期下降 67.78%,主要是收到的补助减少。
   11. 本报告期营业外支出较上年同期增长 117.67%,主要是罚款支出增加。
   12. 本报告期所得税费用较上年同期增长 2,682.82%,主要是投资性房地产评估增值
        产生的递延所得税费用。
(三) 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
   1.   本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 33.84%,主要是斯诺实
        业纳入合并范围,销售回款增加。
   2.   本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 144.97%,主要是收到
        无锡德思普科技发展有限公司和华夏芯退回业务合作诚意金。
   3.   本报告期支付的各项税费较上年同期增长 57.11%,主要是收购斯诺实业纳入合并
        范围,税费支出增加。
   4.   本报告期收回投资收到的现金较上年同期下降 54.42%,主要是收回到期的委托理
        财产品本金减少。
   5.   本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期下降 53.11%,主要是现金管理所购


                                                                                        9
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              买的理财产品减少,投资收益下降。
         6.   本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下
              降 59.06%,主要是资产处置减少。
         7. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长
              84.48%,主要是国民技术大厦工程物资采购增加及收购斯诺实业纳入合并范围。
         8. 本报告期投资支付的现金较上年同期下降 66.14%,主要是现金管理所购买的理财
              产品减少。
         9.   本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金额为 935,450,554.36 元,
              上年同期 0 元,主要是收购斯诺实业支付的股权款。
         10. 本报告期支付其他与投资活动有关的现金金额为 564,890.75 元,上年同期 0 元,
              主要是成都国民天成半导体产业发展有限公司不再纳入合并范围,货币资金减少。
         11. 本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增长 265.64%,主要是收到投资款增加。
         12. 本报告期取得借款收到的现金较上年同期增长 496.56%,主要是国民技术短期借
              款增加。
         13. 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金金额为 263,886,361.12 元,上年同期 0
              元,主要是斯诺实业收到其他筹资活动资金增加。
         14. 本报告期偿还债务支付的现金金额为 185,021,206.25 元,上年同期 0 元,主要是
              斯诺实业偿还债务增加。
         15. 本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 2,180.74%,主要是支
              付股份回购资金。
         16. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 283.03%,主要是
              美元升值。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
                                                                               临时报告披露
                           重要事项概述                        披露日期
                                                                               网站查询索引

《关于本公司报案后收到<立案告知书>的公告》                    2018-01-25 巨潮资讯网 2018-003
《关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告》 2018-01-27 巨潮资讯网 2018-005
《关于现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的进展
                                                              2018-02-28 巨潮资讯网 2018-010
公告》

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《关于募集资金投资项目结项的公告》                              2018-04-21 巨潮资讯网 2018-023
《关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》                2018-04-23 巨潮资讯网 2018-034
《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》                    2018-05-02 巨潮资讯网 2018-036
《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》                      2018-06-13 巨潮资讯网 2018-047
《关于全资子公司增资参股华夏芯的对外投资公告》                  2018-06-13 巨潮资讯网 2018-048
《关于会计政策变更的公告》                                      2018-06-28 巨潮资讯网 2018-052
《关于办公地址变更及公司标识启用的公告》                        2018-08-24 巨潮资讯网 2018-057


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

         2018 年 4 月 11 日公司召开的 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案:
由于 2017 年公司业绩亏损,2017 年度实现的可分配利润为负,因此本年度不进行利润分配,
也不进行资本公积转增股本。
                                     现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                     是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                   是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                                   是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                         是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                           是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                    不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√适用    □不适用

预计年初至下一报告期末与上年同期相比发生重大变动,主要原因为:1、2017 年末公司遭遇产业基金的

合作相关方失联,计提 5 亿元坏账准备致使 2017 年净利润大幅亏损。2、报告期内国民技术大厦建成投入


                                                                                                   11
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使用,对大厦用于经营出租部分作为投资性房地产核算,采用公允价值进行后续计量,形成了投资性房地

产公允价值变动收益。3、公司收购斯诺实业 70%股权,并于 2018 年 3 月开始纳入合并范围。


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                 第四节    财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:国民技术股份有限公司                                                          单位:元
               项目                     期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                    241,252,072.75                     545,177,052.42
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                          791,778,196.27                     534,448,955.53
      其中:应收票据                            218,148,098.87                     169,252,400.88
               应收账款                         573,630,097.40                     365,196,554.65
    预付款项                                       43,711,864.74                     21,487,776.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                  165,893,053.22                     198,075,745.04
    买入返售金融资产
    存货                                        193,815,294.85                     193,642,231.07
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                203,825,558.53                      862,936,100.11
流动资产合计                                   1,640,276,040.36                   2,355,767,860.98
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                            100,412,572.49                       44,902,600.00
    持有至到期投资



                                                                                                   13
                                      国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    长期应收款
    长期股权投资                134,409,497.50
    投资性房地产                510,136,070.00                     39,613,750.00
    固定资产                    280,121,620.08                     16,499,586.99
    在建工程                     82,227,809.88                   227,631,466.57
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    194,306,042.09                   185,703,170.35
    开发支出                     41,362,091.35                     32,997,108.10
    商誉                       1,082,232,174.01                    54,669,856.22
    长期待摊费用                 19,154,364.48                      6,361,755.24
    递延所得税资产                6,747,136.85                        791,218.90
    其他非流动资产                3,572,533.39                     32,622,080.25
非流动资产合计                 2,454,681,912.12                  641,792,592.62
资产总计                       4,094,957,952.48                 2,997,560,453.60
流动负债:
    短期借款                    107,380,658.75                     18,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款          324,181,718.62                   283,733,065.62
    预收款项                     10,216,683.90                      6,416,469.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 15,501,441.66                     21,804,844.89
    应交税费                     11,231,590.10                      7,799,712.87
    其他应付款                  613,512,887.97                     61,310,437.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债

                                                                               14
                                                    国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                    356,063.30
流动负债合计                                 1,082,024,981.00                  399,420,593.84
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                     1,834,665.43                     5,033,333.25
    递延所得税负债                              69,951,093.48                    14,896,377.55
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  71,785,758.91                     19,929,710.8
负债合计                                     1,153,810,739.91                  419,350,304.64
所有者权益:
    股本                                       557,615,000.00                  563,393,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                 2,072,174,338.06                 2,109,807,063.27
    减:库存股                                                                   45,891,765.00
    其他综合收益                                 1,650,270.43                       441,730.35
    专项储备
    盈余公积                                    68,560,890.84                    68,560,890.84
    一般风险准备
    未分配利润                                  86,055,235.52                  -133,437,722.48
归属于母公司所有者权益合计                   2,786,055,734.85                 2,562,873,196.98
    少数股东权益                               155,091,477.72                    15,336,951.98
所有者权益合计                               2,941,147,212.57                 2,578,210,148.96
负债和所有者权益总计                         4,094,957,952.48                 2,997,560,453.60


法定代表人:孙迎彤           主管会计工作负责人:徐辉               会计机构负责人:余永德



                                                                                             15
                                             国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


2、母公司资产负债表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                单位:元
                项目             期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                           172,818,030.13                   319,695,485.98
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                 259,835,032.56                   284,073,613.63
      其中:应收票据                    25,860,789.13                     57,300,212.18
               应收账款                233,974,243.43                   226,773,401.45
    预付款项                            10,782,788.12                      3,534,278.32
    其他应收款                         634,050,310.56                   428,956,885.67
    存货                               128,348,585.93                   194,705,712.19
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                        15,447,581.37                   492,094,588.07
流动资产合计                          1,221,282,328.67                 1,723,060,563.86
非流动资产:
    可供出售金融资产                    21,663,181.79                     25,300,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      1,005,971,640.00                  723,059,720.00
    投资性房地产                       510,136,070.00                     39,613,750.00
    固定资产                           247,080,790.30                     15,110,684.41
    在建工程                                                            226,920,539.20
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            74,392,783.04                    112,147,985.34
    开发支出                            41,362,091.35                     32,997,108.10
    商誉
    长期待摊费用                        15,727,860.31                      5,815,494.58
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                        32,414,115.45
非流动资产合计                        1,916,334,416.79                 1,213,379,397.08

                                                                                      16
                                        国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


资产总计                         3,137,616,745.46                 2,936,439,960.94
流动负债:
    短期借款                      107,380,658.75
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款            180,460,227.57                   291,674,952.71
    预收款项                        9,242,016.73                      5,251,208.48
    应付职工薪酬                   11,105,146.83                     21,336,486.27
    应交税费                        1,036,702.49                      1,986,174.01
    其他应付款                     18,832,618.07                     60,628,965.30
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                         47,971.90
流动负债合计                      328,057,370.44                   380,925,758.67
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                        1,633,333.28                      5,033,333.25
    递延所得税负债                 48,675,082.86                      5,563,194.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                     50,308,416.14                     10,596,527.75
负债合计                          378,365,786.58                   391,522,286.42
所有者权益:
    股本                          557,615,000.00                   563,393,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                     2,069,693,298.27                 2,109,807,063.27
    减:库存股                                                       45,891,765.00

                                                                                 17
                                                         国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                        68,560,890.84                     68,560,890.84
    未分配利润                                      63,381,769.77                   -150,951,514.59
所有者权益合计                                   2,759,250,958.88                  2,544,917,674.52
负债和所有者权益总计                             3,137,616,745.46                  2,936,439,960.94


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉                会计机构负责人:余永德

3、合并本报告期利润表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                            单位:元
            项目                       本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                  89,280,665.41                        181,117,714.60
    其中:营业收入                              89,280,665.41                        181,117,714.60
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 130,032,553.38                       195,916,768.33
    其中:营业成本                              64,648,012.16                       141,068,100.76
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备
金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                604,955.35                           370,210.49
          销售费用                               8,433,677.45                         13,863,003.73
          管理费用                              21,562,352.33                         11,951,523.39
          研发费用                              32,634,952.90                         28,420,062.93
          财务费用                               3,531,902.27                           -743,452.08
               其中:利息费用                    5,583,269.23                            230,031.96
                     利息收入                    2,141,639.31                            599,321.63
          资产减值损失                           -1,383,299.08                           987,319.11


                                                                                                  18
                                       国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益                 3,192,781.90                        1,409,544.20
        投资收益(损失以
                                -3,845,552.04                       13,141,149.15
“-”号填列)
          其中:对联营企业和
                                -5,590,502.50
合营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损
                               287,023,945.22
失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                    75,828.44
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                               245,695,115.55                         -248,360.38
填列)
    加:营业外收入               2,079,221.92                        6,734,781.09
    减:营业外支出                  29,789.12                           59,534.91
四、利润总额(亏损总额以
                               247,744,548.35                        6,426,885.80
“-”号填列)
    减:所得税费用              42,753,056.14                          998,077.66
五、净利润(净亏损以“-”号
                               204,991,492.21                        5,428,808.14
填列)
    (一)持续经营净利润(净
                               204,991,492.21                        5,428,808.14
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净
                               207,094,434.34                        6,298,329.63
利润
    少数股东损益                -2,102,942.13                         -869,521.49
六、其他综合收益的税后净额        703,790.62                          -456,837.37
  归属母公司所有者的其他综
                                  703,790.62                          -456,837.37
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划变动额
          2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
                                  703,790.62                          -456,837.37
他综合收益


                                                                                19
                                                         国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          1.权益法下可转损
益的其他综合收益
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
           5.外币财务报表折
                                                    703,790.62                          -456,837.37
算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                               205,695,282.83                          4,971,970.77
    归属于母公司所有者的综
                                               207,798,224.96                          5,841,492.26
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                 -2,102,942.13                          -869,521.49
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.37                                 0.01
    (二)稀释每股收益                                    0.37                                 0.01


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉                会计机构负责人:余永德

4、母公司本报告期利润表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                             单位:元

            项目                       本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                    75,047,943.24                         96,103,105.10
    减:营业成本                                48,270,250.52                         60,531,093.73
         税金及附加                                 395,457.90                           268,906.97
         销售费用                                5,259,267.63                         12,951,807.32
         管理费用                               14,384,177.14                         10,066,439.95
         研发费用                               26,857,954.39                         26,159,343.34
         财务费用                                   -28,598.77                        -7,215,897.58
           其中:利息费用                        1,486,331.55
                   利息收入                         999,135.83                          6,829,154.11


                                                                                                   20
                                       国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


        资产减值损失              479,023.06                           127,238.95
    加:其他收益                 2,893,806.35                        1,382,668.69
        投资收益(损失以
                                  472,931.50                         7,863,131.86
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损
                               287,023,945.22
失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                    75,828.44
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                               269,896,922.88                        2,459,972.97
填列)
    加:营业外收入                  10,344.83                        6,734,300.02
    减:营业外支出                   2,396.60                           59,534.91
三、利润总额(亏损总额以
                               269,904,871.11                        9,134,738.08
“-”号填列)
    减:所得税费用              42,995,295.19                          658,300.13
四、净利润(净亏损以“-”号
                               226,909,575.92                        8,476,437.95
填列)
    (一)持续经营净利润(净
                               226,909,575.92                        8,476,437.95
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划变动额
          2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损
益的其他综合收益
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损


                                                                                21
                                                       国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



          4.现金流量套期损
益的有效部分
           5.外币财务报表折
算差额
           6.其他
六、综合收益总额                               226,909,575.92                        8,476,437.95
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.41                                0.02
     (二)稀释每股收益                                  0.41                                0.02


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉              会计机构负责人:余永德

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                          单位:元
            项目                       本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                                 501,165,091.68                      538,546,111.49
     其中:营业收入                            501,165,091.68                      538,546,111.49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 535,939,198.99                     540,506,096.96
     其中:营业成本                            335,079,764.55                     393,280,825.05
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备
金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            3,816,309.08                        2,617,584.02
           销售费用                             25,329,788.13                       42,713,509.63
           管理费用                             60,531,214.24                       29,795,084.63
           研发费用                             97,485,569.47                       76,637,432.38
           财务费用                              8,772,293.37                       -4,711,983.68

                                                                                                22
                                        国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


            其中:利息费用       15,348,844.12                          329,917.73
                     利息收入     6,973,743.20                        4,721,092.33
          资产减值损失            4,924,260.15                          173,644.93
    加:其他收益                 12,879,444.66                        5,726,888.33
        投资收益(损失以
                                  6,389,926.15                       35,552,804.69
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
                                 -5,590,502.50
营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损
                                287,657,765.22                          713,047.50
失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以
“-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                   139,750.88                          -127,935.18
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                272,292,779.60                       39,904,819.87
填列)
    加:营业外收入                3,238,034.08                       10,048,294.72
    减:营业外支出                 383,030.40                        -2,167,368.30
四、利润总额(亏损总额以
                                275,147,783.28                       52,120,482.89
“-”号填列)
    减:所得税费用               48,153,811.63                        1,730,397.56
五、净利润(净亏损以“-”号
                                226,993,971.65                       50,390,085.33
填列)
    (一)持续经营净利润(净
                                226,993,971.65                       50,390,085.33
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净
                                219,492,958.00                       51,264,921.73
利润
    少数股东损益                  7,501,013.65                         -874,836.40
六、其他综合收益的税后净额        1,208,540.08                         -692,711.90
  归属母公司所有者的其他综
                                  1,208,540.08                         -692,711.90
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划变动额

          2.权益法下不能转

                                                                                 23
                                                        国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
                                                  1,208,540.08                         -692,711.90
他综合收益
          1.权益法下可转损
益的其他综合收益
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
           5.外币财务报表折
                                                  1,208,540.08                         -692,711.90
算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                                228,202,511.73                       49,697,373.43
    归属于母公司所有者的综
                                               220,701,498.08                        50,572,209.83
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                  7,501,013.65                         -874,836.40
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.39                                0.09
    (二)稀释每股收益                                    0.39                                0.09


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉               会计机构负责人:余永德

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                           单位:元

            项目                       本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                   297,187,219.37                      412,895,068.28
    减:营业成本                               206,978,780.22                      274,492,462.12
         税金及附加                               1,078,274.45                        2,444,459.74
         销售费用                                16,824,215.35                       40,867,250.19
         管理费用                                41,538,977.52                       26,609,284.72
         研发费用                                81,083,916.03                       69,748,465.75


                                                                                                 24
                                       国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


        财务费用                -1,412,569.99                      -22,662,458.59
          其中:利息费用         3,676,086.88
                   利息收入      4,832,720.33                       22,315,209.78
        资产减值损失             1,072,204.63                           44,274.82
    加:其他收益                12,128,466.46                        5,278,979.77
        投资收益(损失以
                                 5,359,439.25                       21,687,907.00
“-”号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
        公允价值变动收益(损
                               287,657,765.22                          713,047.50
失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                  127,369.82                          -127,935.18
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                               255,296,461.91                       48,903,328.62
填列)
    加:营业外收入                  16,644.83                       10,047,813.55
    减:营业外支出                315,316.60                        -2,167,368.30
三、利润总额(亏损总额以
                               254,997,790.14                       61,118,510.47
“-”号填列)
    减:所得税费用              40,664,505.78                          634,221.96
四、净利润(净亏损以“-”号
                               214,333,284.36                       60,484,288.51
填列)
    (一)持续经营净利润(净
                               214,333,284.36                       60,484,288.51
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划变动额
          2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其
他综合收益
          1.权益法下可转损
益的其他综合收益

          2.可供出售金融资

                                                                                25
                                                       国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
           5.外币财务报表折
算差额
           6.其他
六、综合收益总额                               214,333,284.36                       60,484,288.51
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.38                                0.11
     (二)稀释每股收益                                  0.38                                0.11


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉              会计机构负责人:余永德

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                          单位:元
            项目                       本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                               757,064,981.80                     565,651,497.84
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额

                                                                                                26
                                         国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               20,982,567.81                        16,182,496.29
    收到其他与经营活动有关
                                 94,460,538.72                        38,559,531.30
的现金
经营活动现金流入小计            872,508,088.33                      620,393,525.43
    购买商品、接受劳务支付的
                                445,269,165.93                      533,455,792.00
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                 97,473,788.37                        82,009,450.73
付的现金
    支付的各项税费               39,678,710.87                        25,255,123.44
    支付其他与经营活动有关
                                107,517,264.57                      144,872,123.95
的现金
经营活动现金流出小计            689,938,929.74                      785,592,490.12
经营活动产生的现金流量净额      182,569,158.59                      -165,198,964.69
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         2,045,386,818.21                    4,487,450,000.00
    取得投资收益收到的现金       16,985,707.31                        36,227,863.28
    处置固定资产、无形资产和
                                    192,000.00                           468,930.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           2,062,564,525.52                    4,524,146,793.28
    购建固定资产、无形资产和
                                180,516,025.65                        97,851,179.84
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             1,505,300,000.00                    4,445,750,000.00
    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单      935,450,554.36


                                                                                  27
                                                         国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                                    564,890.75
的现金
投资活动现金流出小计                          2,621,831,470.76                     4,543,601,179.84
投资活动产生的现金流量净额                     -559,266,945.24                       -19,454,386.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                              600,000.00                          -362,235.50
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                         107,380,658.75                         18,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                               263,886,361.12
的现金
筹资活动现金流入小计                           371,867,019.87                         17,637,764.50
    偿还债务支付的现金                         185,021,206.25
    分配股利、利润或偿付利息
                                                 11,673,119.10                        12,074,587.73
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                45,891,765.00                          2,012,139.94
的现金
筹资活动现金流出小计                           242,586,090.35                         14,086,727.67
筹资活动产生的现金流量净额                     129,280,929.52                          3,551,036.83
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                  1,268,238.58                          -692,921.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -246,148,618.55                      -181,795,235.46
    加:期初现金及现金等价物
                                               479,900,691.30                       469,539,025.27
余额
六、期末现金及现金等价物余额                   233,752,072.75                       287,743,789.81


法定代表人:孙迎彤               主管会计工作负责人:徐辉                会计机构负责人:余永德

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:国民技术股份有限公司                                                            单位:元
            项目                       本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的                   352,412,342.65                       520,901,578.77


                                                                                                  28
                                        国民技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


现金
    收到的税费返还              20,361,589.61                        15,132,907.21
    收到其他与经营活动有关
                               363,178,536.73                        65,326,380.62
的现金
经营活动现金流入小计           735,952,468.99                      601,360,866.60
    购买商品、接受劳务支付的
                               260,649,303.98                      353,843,940.57
现金
    支付给职工以及为职工支
                                79,331,074.54                        79,410,331.04
付的现金
    支付的各项税费                5,813,824.09                       12,986,324.48
    支付其他与经营活动有关
                               608,999,117.56                      273,652,958.91
的现金
经营活动现金流出小计           954,793,320.17                      719,893,555.00
经营活动产生的现金流量净额     -218,840,851.18                     -118,532,688.40
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金         734,386,818.21                     3,000,050,000.00
    取得投资收益收到的现金        8,458,304.56                       20,846,858.00
    处置固定资产、无形资产和
                                   172,000.00                           468,930.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           743,017,122.77                     3,021,365,788.00
    购建固定资产、无形资产和
                               129,250,499.87                        97,490,975.84
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             544,211,920.00                     2,949,550,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           673,462,419.87                     3,047,040,975.84
投资活动产生的现金流量净额      69,554,702.90                       -25,675,187.84
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金         107,380,658.75
    发行债券收到的现金

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    收到其他与筹资活动有关
                                               65,276,361.12
的现金
筹资活动现金流入小计                         172,657,019.87
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                                4,080,546.88                       11,744,670.00
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                             100,891,765.00                         2,012,139.94
的现金
筹资活动现金流出小计                          104,972,311.88                       13,756,809.94
筹资活动产生的现金流量净额                     67,684,707.99                      -13,756,809.94
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                     345.56                              -300.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -81,601,094.73                     -157,964,986.28
    加:期初现金及现金等价物
                                             254,419,124.86                      355,849,999.46
余额
六、期末现金及现金等价物余额                 172,818,030.13                      197,885,013.18


法定代表人:孙迎彤             主管会计工作负责人:徐辉               会计机构负责人:余永德

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




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