恒信东方:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

恒信东方文化股份有限公司                  2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                           恒信东方文化股份有限公司

         2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    经 2016 年 12 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845 号文《关

于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》的核准,公司通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开

发行人民币普通股(A 股)70,563,079 股,发行价格由公司与主承销商中信建投

证券股份有限公司根据市场化询价情况遵询价格优先的原则协商确定为每股人民

币 14.03 元。

    截至 2017 年 3 月 22 日,公司实际已向财通基金管理有限公司、金鹰基金管

理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港

区东岦投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)70,563,079 股,募

集资金总额 989,999,998.37 元。扣除承销费 12,320,000.00 元后的募集资金净额

为人民币 977,679,998.37 元,中信建投证券股份有限公司从募集资金净额中扣减

财务顾问费 1,060,000.00 元后的资金余额 976,619,998.37 元存放于上海浦东发

展银行深圳分行(账号:7920015500000780)。上述资金到位情况已经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第 ZG10731 号验资

报告。公司对募集资金采取了专户存储。

    (二)本报告期募集资金使用情况及结余情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 91,974.38 万元。其中,

2019 年半年度募集资金项目投入募集资金 4424.64 万元,尚未使用的募集资金余

                                      1
恒信东方文化股份有限公司                   2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


额为 8973.95 万元。


    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及结余情况总体如下:
                                                                                单位:元

                           项目                         金额


        实际募集资金净额
                                                               977,679,998.37

        减:募集资金补充流动资金
                                                               318,817,145.77

        偿还借款

        投入募集资金项目
                                                               600,926,695.88

        加:利息扣除手续费后净额
                                                                24,471,350.13

        募集资金专用账户期末应有余额
                                                                82,407,506.85

        募集资金专用账户期末实际余额
                                                                89,739,491.74

        尚未转出金额
                                                                 7,331,984.89




    公司 2019 年 6 月 30 日募集资金专户实际资金总额为 89,739,491.74 元,

尚未转出金额为 7,331,984.89 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,公司第六届董事会第一次会议

审议通过了修订《恒信移动商务股份有限公司募集资金管理制度》的议案,修订

后的《恒信移动商务股份有限公司募集资金使用管理办法》于 2017 年 5 月发布。

根据公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,对

募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

                                       2
恒信东方文化股份有限公司                 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    公司、东方梦幻文化产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017

年 4 月 14 日分别与北京银行股份有限公司景山支行、中国光大银行股份有限公司

厦门分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;公

司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 3 月 24 日与上海浦东发展银行深圳横

岗支行签订了《募集资金三方监管协议》;2018 年 1 月 17 日公司、霍尔果斯恒信

东方主题乐园运营管理有限公司、宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证

券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》;将募集资金分别存放于开立在上

述银行的募集资金专项账户;资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求,协议的履行

不存在问题。

    三、2019 年 6 月募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况

    本报告期公司募集资金实际使用金额 4424.64 万元,截至本报告期末公司累计

使用金额 91974.38 万元,详见附表一:《募集资金使用情况表》。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      本半年度,公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2017 年 5 月 22 日,公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议

审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》:

截至 2017 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为 2,692.06 万元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司

将 2,692.06 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金置换出来。大华会

计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2017] 002491 号《恒信移动商务股


                                     3
恒信东方文化股份有限公司                  2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;保荐人中信建投

证券股份有限公司及保荐代表人张铁、吴量同意公司用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金事项。

       4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       不适用。

       5.节余募集资金使用情况。

       2018 年 11 月 5 日,公司召开第五次临时股东大会审议《关于终止部分募集

资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止原募集资金投资

项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆 VR 体

验及数字化产品开发工程项目”并将节余募集资金 14,379.1 万元永久补充流动资

金。

       6.超募资金使用情况。

       (1)暂时补充流动资金

            不适用。

       (2)永久补充流动资金

            不适用。

       (3)超募资金的其他使用情况

            不适用

       7.尚未使用的募集资金用途及去向。

       截至报告期末,公司尚未使用的募集资金 8,973.95 万元以活期存款方式暂存

募集资金专户。

       8.募集资金使用的其他情况。

       报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


                                      4
恒信东方文化股份有限公司                     2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


       1、变更募集资金投资项目使用情况详见“2019 年 6 月变更募集资金投资项目

情况表”(见附表二)

       2、募集资金投资项目对外转让情况

       公司下属全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司(以下简称“东方梦幻”)

原持有武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司(以下简称“武汉主题乐园”)70%

股权,武汉主题乐园系全息动漫探索乐园建设及运营募集资金项目投资的其中一

个投资主体。2018 年 11 月 8 日,东方梦幻与大连蓝点儿商业管理有限公司(以下

简称“大连蓝点”)签署了《股权转让及增资协议》,协议约定:东方梦幻以 750

万元向大连蓝点转让持有的武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司 30%的股权,

并由大连蓝点按照《股权转让及增资协议》的条款和条件以增资扩股方式认购目

武汉主题乐园新增注册资本金 3,000 万元人民币,增资完成后,东方梦幻持有武

汉主题乐园 20%股权。转让前公司已经使用募集资金 2100 万元作为投入武汉主题

乐园的注册资本金。

       公司于 2018 年 10 月 19 日召 开第六届董事会第二十三次会议、第六届监

事会第十八次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》。公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化

所导致的可行性和自身发展需要的基础上,为提高募集资金使用效率,合理降低

财务成本,优化公司资金结构, 经审慎研究,公司拟终止原募集资金投资项目“全

息动漫探索乐园建设及运营项目”,截止股权变更日,武汉主题乐园项目已实现收

益-602.2 万元。转让产生收益 52.20 万元,股权转让款已于 2019 年 5 月 22 日收

到。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所 上

市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以


                                         5
恒信东方文化股份有限公司                 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金

的使用及存放情况,不存在违规情形。

                                              恒信东方文化股份有限公司董事会

                                                             2019 年 8 月 22 日




                                     6
                                      恒信东方文化股份有限公司                                   2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




附表一:
编制单位:恒信东方文化股份有限公司
                                                                                                                                                               金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                           97,768.00
                                                                                                    本年度投入募集资金总额                                      4424.64
报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                             62,000.00
                                                                                                    已累计投入募集资金总额                                     91974.38
累计变更用途的募集资金总额比例                                          63.42%

                                                                                                                                                                              项目可
                             是否已
                                                                                    截至期末累      截至期末投资   项目达到预定       本报告期    截止报告期                  行性是
承诺投资项目和超募资金投     变更项       募集资金承    调整后投资     本报告期                                                                                是否达到预计
                                                                                    计投入金额       进度(3)=     可使用状态日       实现的效    末累计实现                  否发生
向                           目(含部      诺投资总额     总额(1)       投入金额                                                                                    效益
                                                                                       (2)             (2)/(1)           期              益         的效益                    重大变
                             分变更)
                                                                                                                                                                                化

承诺投资项目

                                                                                                                   2020 年 12 月 31
版权影视作品制作项目             是         45,000.00      3,000.00        930.57      2991.88            99.73%                         0            0           不适用        否
                                                                                                                         日

版权影视作品制作项目-金庸                                                                                          2020 年 12 月 31
                                 否                       10,150.00      2,016.80      5,426.80           53.47%                         -21.57     -20.72        不适用        否
版权作品开发项目                                                                                                         日

圆明园及史前海洋的主题数
                                 是         20,000.00                                                                             -    不适用       不适用        不适用        是
据资产建设

全息动漫探索乐园建设及运                                                                                           2020 年 12 月 31
                                 否         15,000.00     15,000.00          0.00      8,559.31           57.06%                      -222.35      -640.19          否          是
营项目                                                                                                                   日

公司补充流动资金                 否         17,768.00   31,881.71 注       150.19     31,881.71          100.00%                       不适用       不适用        不适用        否



                                                                                             7
                                  恒信东方文化股份有限公司                             2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                                                             ①

                                                                                                          2019 年 12 月 31
VR 影视宣发平台项目          否                       4,000.00    1,324.43     3,276.21        81.91%                          0             0         不适用        否
                                                                                                                日

                                                                                                          2019 年 12 月 31
合家欢互动娱乐平台项目       否                       3,000.00        2.65     2,989.05        99.64%                        983.61       983.61         是          否
                                                                                                                日

虚拟数字影视摄制培训基地                                                                                  2019 年 12 月 31
                             否                       3,000.00                 2,200.00        73.33%                        -54.28        -84.13      不适用        否
项目                                                                                                                   日

博物中国-中国博物馆 VR 体
                                                                                                          2021 年 12 月 31
验及数字化产品开发工程项     是                      10,000.00                 2,835.70        28.36%                        2.64          2.64        不适用        是
                                                                                                                日


支付购买先锋资本有限合伙

持有的紫水鸟有限合伙”
                                                                                                          2018 年 3 月 31
25.3%合伙份额,以及购买先    否                       7,000.00                 6,963.72            100%                         18.84        -133.56            是   否
                                                                                                                       日
锋资本普通合伙持有的紫水

鸟普通合伙”33.3%股份

支付购买安徽省赛达科技有                                                                                  2018 年 3 月 31
                             否                      24,850.00                24,850.00       100.00%                        1,796.71   4836.09 注②            是   否
限责任公司 49%股权                                                                                                     日

承诺投资项目小计             --         97,768.00   111,881.71    4424.64      91974.38                                       2503.61       4943.74                  --

                                                                             超募资金投向

不适用

归还银行贷款(如有)         --                                                                                  --            --            --          --          --

补充流动资金(如有)         --                                                                                  --            --            --          --          --

超募资金投向小计             --                                                               --                 --                                      --          --

合计                         --         97,768.00   111,881.71    4424.64      91974.38                                       2503.61       4943.74      --          --




                                                                                   8
                                恒信东方文化股份有限公司                                     2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                           1、全息动漫探索乐园建设及运营项目:全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中,体现出许多不符合预期的现实情况,主要表现为全息技术目前的研发及

                           市场应用尚未成熟,全息平台稳定性等多个技术难点有待突破;所需的全息技术设备国产化不达预期,设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时,

未达到计划进度或预计收益   在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点,项目无论从选址立项、到施工建设,再到运营均需要较长周期,使得这部分募集资金承担了较高

的情况和原因               的时间成本和机会成本,导致募集资金利用率低,项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着审慎使用募集资金的原则,结合

                           市场发展形势,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018

                           年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

                           2、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等

                           多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、

                           国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部
(分具体项目)
                           门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。

                           公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。 本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股

                           东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

                           1、园明园及史前海洋的主题数据资产建设项目:本项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策,由于相关题材重大,相关审批和授权进展缓慢,影响了原计划

                           的实施和推动,继续实施该项目会导致投资回收期较长,在项目初期公司会承担一定程度的经营风险,在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目,可能对公司

                           的总体业绩带来不利影响,为了提高募集资金使用效率,更好的维护公司和广大投资者的利益,公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的

                           20,000 万元(还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息,下同)资金用途进行变更,变更的 20,000 万元募集资金拟用于 VR 影视宣发平台、合家欢互动

                           娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目。该变更公告已于 2017 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网,

项目可行性发生重大变化的   公告编号 2017-052。

情况说明                   2、2017 年 11 月 21 日,为提高募集资金使用效率,根据公司现有募投项目实际情况,公司将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元资金用途进行调整,将其

                           中的 7,000 万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙(Pioneer Capital Pukeko LP Limited 中文译名:先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司,简称“先锋资本有限合伙”)

                           持有的紫水鸟有限合伙(Pukeko Pictures Limited Partnership 中文译名:紫水鸟影像有限合伙企业,简称“紫水鸟有限合伙”)25.3%合伙份额,以及购买先锋资本普通

                           合伙(Pioneer Capital Pukeko GP Limited 中文译名:先锋资本紫水鸟普通合伙有限公司,简称“先锋资本普通合伙”)持有的紫水鸟普通合伙(Pukeko Pictures GP Limited

                           中文译名:紫水鸟影像普通合伙有限公司,简称“紫水鸟普通合伙”)33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。

                           该变更公告已于 2017 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2017-106。




                                                                                         9
     恒信东方文化股份有限公司                                   2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


3、虚拟数字影视摄制培训基地项目是公司全资子公司东方梦幻立足行业发展需求,结合海南影视艺术学院的建设打造的产教融合新模式。2017 年 9 月 30 日,海南

省政府“琼府明电(2017)26 号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里,明确支持申报本科的海南影视艺术学院、海南职业技术

学院加快筹建速度和改善办学条件,并择优选择 1 所增补纳入中期调整规划。截至本报告披露日,海南影视艺术学院(以下简称“学院”)实地拍卖已获得政府审

批,最终选址确定在海南省儋州市,目前已完成实地拍卖,由海南汇友影视技术有限公司(以下简称“海南汇友”)的全资子公司海南汇友影视艺术有限公司办理

完毕学院所在地的不动产产权证书。学院的规划建设、招生筹备等工作在积极推进,公司与海南汇友联合投入的该募投项目亦在同步推动。

4、2018 年 3 月 2 日,为提高募集资金使用效率和募集资金效益,根据公司现有募投项目实际情况,公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”

的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更,变更的 24,850 万元募集资金用于支付收购安徽赛达 49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、

2018 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-017。

5、2018 年 7 月 27 日,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150

万元资金用途进行变更,变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司,以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入,其中:

336 万元募集资金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“剑侠投资”)持有的杭州侠义文化创意有限公司(以下简称“侠义文化”)6%

的股权(以下简称“收购”);1,194 万元募集资金用于向侠义文化进行增资(以下简称“增资”)(本次收购及增资完成后,公司全资子公司东方梦幻文化产业投

资有限公司(以下简称“东方梦幻”)将持有侠义文化 51%的股权),8,620 万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。

本次本更已经公司第六届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-068。

6、全息动漫探索乐园建设及运营项目:全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中,体现出许多不符合预期的现实情况,主要表现为全息技术目前的研发及

市场应用尚未成熟,全息平台稳定性等多个技术难点有待突破;所需的全息技术设备国产化不达预期,设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时,

在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点,项目无论从选址立项、到施工建设,再到运营均需要较长周期,使得这部分募集资金承担了较高

的时间成本和机会成本,导致募集资金利用率低,项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着审慎使用募集资金的原则,结合

市场发展形势,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。 本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018

年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

7、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司 2017 年 6 月新增的募集资金投资项目,其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,

因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12

历史教育类应用开发内容、国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保护的特殊性要求,

该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进

展计划无法按照预期完成,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次




                                                           10
                                    恒信东方文化股份有限公司                                 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                             会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

超募资金的金额、用途及使用
                             不适用。
进展情况

募集资金投资项目实施地点
                             不适用。
变更情况

                             1、为加快募集资金投资项目的建设进程,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》。“全息动漫探索乐园建设及运

募集资金投资项目实施方式     营项目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司,现增加东方梦幻文化产业投资有限公司的控股子公司霍

调整情况                     尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司(以下称“霍尔果斯主题乐园公司”)作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体之一。公司使用 2,100 万元用于该公

                             司的注册资金,使用 3,000 万用于该公司的运营资金。此项议案经公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。

                             公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议于 2017 年 5 月 22 日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同
募集资金投资项目先期投入
                             意公司用募集资金 2,692.06 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中版权影视作品制作项目 577.92 万元,全息动漫探索乐园建设及运营项目 2,114.14 万
及置换情况
                             元。

用闲置募集资金暂时补充流
                             不适用。
动资金情况

项目实施出现募集资金结余
                             不适用。
的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及
                             尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
去向

募集资金使用及披露中存在
                             公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
的问题或其他情况

注①:实际使用的补充流动资金包括终止募投项目补充流动资金的金额。

注②:按照安徽赛达全年利润的 49%列示




                                                                                        11
                                 恒信东方文化股份有限公司                                   2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




 附表二:
编制单位:恒信东方文化股份有限公司
                                                                                                                                                                                       金额单位:人民币万元
                                                      变更后项目拟投                   截至期末实际                                              本报告期      是否达      变更后的项目可行
                                                                          本报告期实                      截至期末投资      项目达到预定可
变更后的项目                      对应的原承诺项目    入募集资金总额                   累计投入金额                                              实现的效      到预计      性是否发生重大变
                                                                          际投入金额                      进度(3)=(2)/(1)    使用状态日期
                                                              (1)                             (2)                                                   益          效益              化

版权影视作品制作项目-金庸版权    版权影视作品制作项                                                                          2020 年 12 月 31
                                                              10,150.00     2,016.80          5,426.80           53.47%                             -21.57     不适用                      否
作品开发项目                     目                                                                                                        日

                                 圆明园及史前海洋的                                                                          2019 年 12 月 31
VR 影视宣发平台项目                                            4,000.00     1,324.43          3,276.21           81.91%                                    0   不适用                      否
                                 主题数据资产建设                                                                                          日

                                 圆明园及史前海洋的                                                                          2019 年 12 月 31
合家欢互动娱乐平台项目                                         3,000.00         2.65          2,989.05           99.64%                            983.61             是                   否
                                 主题数据资产建设                                                                                          日

                                 圆明园及史前海洋的                                                                          2019 年 12 月 31
虚拟数字影视摄制培训基地项目                                   3,000.00                       2,200.00           73.33%                             -54.28     不适用                      否
                                 主题数据资产建设                                                                                          日

博物中国-中国博物馆 VR 体验及   圆明园及史前海洋的                                                                          2021 年 12 月 31
                                                              10,000.00                       2,835.70           28.36%                              2.64      不适用                      是
数字化产品开发工程项目           主题数据资产建设                                                                                          日

支付购买先锋资本有限合伙持有

的紫水鸟有限合伙”25.3%合伙份    版权影视作品制作项
                                                               7,000.00                       6,963.72               100%   2018 年 3 月 31 日       18.84            是                   否
额,以及购买先锋资本普通合伙持   目

有的紫水鸟普通合伙”33.3%股份

支付购买安徽省赛达科技有限责     版权影视作品制作项
                                                              24,850.00                       24,850.00         100.00%     2018 年 3 月 31 日    1,796.71            是                   否
任公司 49%股权                   目

合计                                      --          62000                3343.88          48541.48            --                  --           2725.95         --               --




                                                                                       12
                                 恒信东方文化股份有限公司                      2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                                                            1、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策,由于相关题材重大,相

                                                            关审批和授权进展缓慢,影响了原计划的实施和推动,继续实施该项目会导致投资回收期较长,在项目初期公司会承

                                                            担一定程度的经营风险,在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目,可能对公司的总体业绩带来不利影响,为了

                                                            提高募集资金使用效率,更好的维护公司和广大投资者的利益,公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。

                                                            为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划用于圆明园及史前海洋

                                                            的主题数据资产建设项目的 20,000 万元(还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息,下同)资金用途进

                                                            行变更,变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 20.46%,变更的 20,000 万元募集资金拟用于 VR 影视宣发平

                                                            台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发

                                                            工程项目。本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2017

                                                            年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2017-052。

                                                            2、2017 年 11 月 21 日,为提高募集资金使用效率,根据公司现有募投项目实际情况,公司将原计划用于版权影视作
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                            品制作的 45,000 万元资金用途进行调整,将其中的 7,000 万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙(Pioneer

                                                            Capital Pukeko LP Limited 中文译名:先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司,简称“先锋资本有限合伙”)持有的紫水鸟有

                                                            限合伙(Pukeko Pictures Limited Partnership 中文译名:紫水鸟影像有限合伙企业,简称“紫水鸟有限合伙”)25.3%合

                                                            伙份额,以及购买先锋资本普通合伙(Pioneer Capital Pukeko GP Limited 中文译名:先锋资本紫水鸟普通合伙有限公

                                                            司,简称“先锋资本普通合伙”)持有的紫水鸟普通合伙(Pukeko Pictures GP Limited 中文译名:紫水鸟影像普通合伙

                                                            有限公司,简称“紫水鸟普通合伙”)33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股

                                                            东大会审议通过。该变更公告已于 2017 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2017-106。

                                                            3、2018 年 3 月 2 日,为提高募集资金使用效率和募集资金效益,根据公司现有募投项目实际情况,公司拟将原计划

                                                            用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更,变更的 24,850 万

                                                            元募集资金用于支付收购安徽赛达 49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股

                                                            东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网,公告编号 018-017。




                                                                          13
                                 恒信东方文化股份有限公司                     2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


                                                            4、2018 年 7 月 27 日,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划

                                                            用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150 万元资金用途进行变更,变更的募集资金用于收购并增资杭州侠

                                                            义文化创意有限公司,以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入,其中:336 万元募集资

                                                            金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“剑侠投资”)持有的杭州侠义文化创意有限公司

                                                            (以下简称“侠义文化”)6%的股权(以下简称“收购”);1,194 万元募集资金用于向侠义文化进行增资(以下简

                                                            称“增资”)(本次收购及增资完成后,公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司(以下简称“东方梦幻”)

                                                            将持有侠义文化 51%的股权),8,620 万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金

                                                            投入。本次本更已经公司第六届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018

                                                            年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-068

                                                            1、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司 2017 年 6 月新增的募集资金投资项目,

                                                            其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套

                                                            工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、

                                                            国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                            护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相

                                                            关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

                                                            施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、

                                                            2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

                                                            1、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司 2017 年 6 月新增的募集资金投资项目,

                                                            其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套

                                                            工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、

                                                            国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                            护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相

                                                            关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

                                                            施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、

                                                            2018 年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。




                                                                         14
恒信东方文化股份有限公司        2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




                           15

关闭窗口