恒信东方:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                        恒信东方文化股份有限公司
                           2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                 单位:万元
                                                                                                  2022 年半
                                      占用方与上   上市公司核                   2022 年半年度占                2022 年半    2022 年半    占用
                                                                2022 年期初占                     年度占用资
非经营性资金占用     资金占用方名称   市公司的关   算的会计科                   用累计发生金额                 年度偿还累   年度期末占   形成     占用性质
                                                                 用资金余额                       金的利息
                                       联关系          目                        (不含利息)                  计发生金额   用资金余额   原因
                                                                                                  (如有)

控股股东、实际控制                                                                                                                              非经营性占用
人及其附属企业
                                                                                                                                                非经营性占用

小计                       -              -            -                                                                                              -

前控股股东、实际控                                                                                                                              非经营性占用

制人及其附属企业                                                                                                                                非经营性占用

小计                       -              -            -                                                                                              -
其他关联方及附属企
                                                                                                                                                非经营性占用

小计
总计                       -              -            -                                                                                              -

                                                                                                  2022 年半                                       往来性质
                                      往来方与上   上市公司核                   2022 年半年度往                2022 年半    2022 年半    往来
                                                                2022 年期初往                     年度往来资                                     (经营性往
其它关联资金往来     资金往来方名称   市公司的关   算的会计科                   来累计发生金额                 年度偿还累   年度期末往   形成
                                                                 来资金余额                       金的利息                                      来、非经营性
                                       联关系          目                        (不含利息)                  计发生金额   来资金余额   原因
                                                                                                  (如有)                                         往来)

控股股东、实际控制
人及其附属企业
                                                                                                       2022 年半                                                 往来性质
                                        往来方与上   上市公司核                    2022 年半年度往                     2022 年半       2022 年半       往来
                                                                  2022 年期初往                        年度往来资                                               (经营性往
其它关联资金往来     资金往来方名称     市公司的关   算的会计科                    来累计发生金额                      年度偿还累      年度期末往      形成
                                                                   来资金余额                          金的利息                                                来、非经营性
                                          联关系         目                         (不含利息)                       计发生金额      来资金余额      原因
                                                                                                       (如有)                                                   往来)
                     东方梦幻虚拟现                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款        20,662.96          2,218.44                 -      5,285.50       17,595.90             非经营性占用
                     实科技有限公司                                                                                                                    款
                     北京恒信仪和信                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款          452.86           1,027.14                 -      1,400.00          80.00              非经营性占用
                     息技术有限公司                                                                                                                    款
                     东方梦幻文化产                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款        15,897.28         22,497.29                 -      3,920.00       34,474.57             非经营性占用
                     业投资有限公司                                                                                                                    款
                     北京中科盘古科                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款          300.00                    -               -       300.00                  -           非经营性占用
                     技发展有限公司                                                                                                                    款
                     北京花开影视制                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款          479.76           2,600.00                 -               -      3,079.76             非经营性占用
                     作有限公司                                                                                                                        款
                     恒信东方儿童(广
                                                                                                                                                       往 来
上市公司的子公司及   州)文化产业发展    控股子公司   其他应收款        15,977.45         19,545.00                 -     12,242.29       23,280.17             非经营性占用
                                                                                                                                                       款
其附属企业           有限公司
                     广东中正华宇动                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款        19,545.00                   -               -     19,545.00                 -           非经营性占用
                     漫实业有限公司                                                                                                                    款
                     北京恒信彩虹科                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款         7,825.69          7,800.00                 -      2,880.66       12,745.03             非经营性占用
                     技有限公司                                                                                                                        款
                     宁波东方梦幻投                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款         9,272.20          2,475.96                 -      2,000.00        9,748.16             非经营性占用
                     资有限公司                                                                                                                        款
                     安徽省赛达科技                                                                                                                    往 来
                                        控股子公司   其他应收款          805.00           3,900.00                 -               -      4,705.00             非经营性占用
                     有限责任公司                                                                                                                      款
                     东方永赋(北京)
                                                                                                                                                       往 来
                     教育科技有限公     控股子公司   其他应收款           39.52                    0              0             0           39.52              非经营性占用
                                                                                                                                                       款
                     司
                                                                                                          2022 年半                                               往来性质
                                         往来方与上    上市公司核                     2022 年半年度往                     2022 年半       2022 年半     往来
                                                                    2022 年期初往                         年度往来资                                             (经营性往
其它关联资金往来    资金往来方名称       市公司的关    算的会计科                     来累计发生金额                      年度偿还累      年度期末往    形成
                                                                     来资金余额                           金的利息                                              来、非经营性
                                              联关系       目                          (不含利息)                       计发生金额      来资金余额    原因
                                                                                                          (如有)                                                 往来)
                                                                                                                                                        房 租
                   北京恒盛通典当有                                                                                                                     和 技
                                         联营企业      应收账款            197.66                     -               -               -       197.66            经营性占用
                   限责任公司                                                                                                                           术 服
                                                                                                                                                        务费
                                                                                                                                                        软 件
                   蜂云时代科技有限
                                         联营企业      应收账款             48.00                     -               -               -         48.00   销 售   经营性占用
                   公司
                                                                                                                                                        款
                                         公司离任尚
                                         未 超 过 12
                   北京快乐世界信息
                                         个月的高管    应收账款               5.93                    -               -               -          5.93   房租    经营性占用
                   技术有限公司
其他关联方及其附                         是该公司董
属企业                                   事
                   侠义风华文化旅游                                                                                                                     设 计
                                         联营企业                                 -            186.32                 -       124.22            62.10           经营性占用
                   发展有限公司                                                                                                                         服务

                   Pukeko Pictures                                                                                                                      服 务
                                         联营企业      预付账款            317.52               16.72                 -               -       334.24            经营性占用
                   Limited Partnership                                                                                                                  费

                   The Virtual Reality                                                                                                                  制 作
                                         联营企业      预付账款            510.06              345.76                 -       318.90          536.91            经营性占用
                   Company                                                                                                                              费
                                         公司高管的
                   北京恒信尚德信息
                                         直系亲属是    预付账款             -74.36             188.89                 -        89.95            24.59   房租    经营性占用
                   技术有限公司
                                         该公司董事
总计                         -                  -           -            92,262.54          62,801.51                 -     48,106.51      106,957.53                 -

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