龙源技术:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

股票代码:300105   股票简称:龙源技术   编号:临 2020-035


      烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管
理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理
财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元,连续
12 个月内累计投资金额不超过 10 亿元,自公司股东大会审议
通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2019 年年度股东
大会审议通过。
    根据上述决议,公司 2020 年 5 月 7 日与中国光大银行股
份有限公司烟台分行(以下简称“光大银行”)签订了结构性
存款合同,使用闲置自有资金 4,500 万元人民币购买结构性存
款产品,相关情况公告如下:
    一、产品的主要内容
    产品名称:2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期


                           1/6
产品 71
    产品代码:20200101045327
    币种:人民币

    产品类型:保本浮动收益型
    存款期限:2020 年 5 月 7 日-2021 年 2 月 7 日
    存款利率:年利率 1.69%/3.375%/3.475%
    挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX
EURUSD 即期汇率
    利息支付方式:利随本清
    金额:4,500 万元
    资金来源:公司闲置自有资金
    二、关联关系说明
    公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行无关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施
    1.风险分析
    本结构性存款产品包括但不限于下述风险:
    (1)政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的
法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及
相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、
兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得
产品收益。
    (2)市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场

                            2/6
利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;
受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化
趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

       (3)延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标
的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按
期分配相关利益,则公司面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
       (4)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,公司在
投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
       (5)再投资风险:中国光大银行可能根据产品说明书的
约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运
作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前
终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
       (6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品

募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现
募集失败的风险。
       (7)信息传递风险:公司应根据公司权益须知中载明的
信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果公司未
及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因
素的影响导致公司无法及时了解结构性存款产品信息,并由此
影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承
担。
       (8)不可抗力及意外事件风险:如果公司或中国光大银

                            3/6
行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或
全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能
克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、

战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故
障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所
及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停
止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同
生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品
违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约
时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损
失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可
抗力导致中国光大银行无法继续履行合同的,则中国光大银行
有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的公

司结构性存款产品的资金划付至合同中约定的公司指定账户
内。
       (9)上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的
所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证而不表明中国光
大银行对未来市场趋势的观点。
       2.拟采取的风险控制措施
       (1)公司董事会审议通过后,董事会授权董事长签署相
关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影

                            4/6
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险;
    (2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保

管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益
和损失;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定严格履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    在保证资金安全、满足经营需要的前提下,办理结构性存
款可提高公司资金运用效益,增加收益。

    五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进
行现金管理的情况
   截至本公告日,公司使用 闲置自有资金进行现金管理累计

投资金额为 125,500 万元人民币(含本次公告 4,500 万元人民
币)。其中,根据 2019 年年度股东大会决议进行现金管理累计
投资金额为 16,500 万元人民币(含本次公告 4,500 万元人民
币)。尚未到期金额 16,500 万元人民币(含本次公告 4,500
万元人民币),占公司最近一年(2019 年)经审计总资产的
7.42%。

                           5/6
       七、报备文件
       1、公司与光大银行签订的《结构性存款合同》及购买凭
证。

   特此公告。




                      烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年五月八日




                            6/6

关闭窗口