东方日升:2022年一季度报告

                                                            东方日升新能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




     证券代码:300118                      证券简称:东方日升                     公告编号:2022-062




                           东方日升新能源股份有限公司
                                     2022 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               5,413,967,032.74         3,854,394,986.21                   40.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)              212,754,045.40             55,901,023.42                  280.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              223,916,226.96             65,450,362.51                  242.12%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              692,214,640.74            231,129,187.56                  199.49%
基本每股收益(元/股)                                    0.24                     0.06                  300.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.24                     0.06                  300.00%
加权平均净资产收益率                                    2.48%                   0.66%                     1.82%
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产(元)                                32,332,976,957.72        29,561,376,698.72                    9.38%



                                                                                                                  1
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归属于上市公司股东的所有者权益(元)         8,709,519,030.81           8,479,632,015.19               2.71%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                           项目                                 本报告期金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   838,134.71
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                38,814,242.08
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                     -57,577,627.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -800,175.79
减:所得税影响额                                                       -7,589,072.41
       少数股东权益影响额(税后)                                         25,827.70
合计                                                                  -11,162,181.56          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1.交易性金融资产与上年度期末相比减少45.64%,主要系本期持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司股票价格波
动较大,报告期末公允价值较期初下降所致;

    2.应收款项融资与上年度期末相比增加113.82%,主要系应收银行承兑汇票增加所致;

    3.预付款项与上年度期末相比增加75.64%,主要系本期产能增加,预付光伏电池及组件的原材料款增加所致;

    4.其他应收款与上年度期末相比减少33.34%,主要系本期收到部分上年度电站股权转让所形成的股权转让款及电站往
来款所致;

    5.存货与上年度期末相比增加40.35%,主要系本期产能增加,相应备货增大;

    6.其他非流动资产与上年度期末相比减少33.52%主要系随着滁州、马来西亚等生产基地逐步建成,预付设备、工程款
减少所致;

    7.预收款项与上年度期末相比减少61.08%,主要系本期收到客户预付其他款减少所致;

    8.合同负债与上年度期末相比增加45.89%,主要系本期收到客户预付的组件等货款增加所致;



                                                                                                               2
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       9.其他应付款与上年度期末相比减少45.25%,主要系本期部分往来款项等归还所致;

       10.预计负债与上年度期末相比减少86.65%,主要系相关纠纷事项完结所致;

       11.报告期营业收入与上年同期相比增加40.46%,主要系本期光伏组件产量增加,相应光伏组件的销售量也增加;

       12.报告期营业成本与上年同期相比增加34.15%,主要系本期光伏组件销售量增加,相应成本增加;

       13.报告期营业税金与附加与上年同期相比增加60.82%,主要系本期光伏组件销售量增加,缴纳的税金附加增加所致;

       14.报告期其他收益与上年同期相比减少56.24%,主要系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期减少所致;

       15.报告期投资收益与上年同期相比减少77.61%,主要系上年因出售电站项目公司产生股权溢价而本期尚未完成电站项
目的股权转让所致;

       16.报告期公允价值变动损失与上年同期相比减少41.68%,主要系虽然公司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司
股票价格本期波动较大,但因上年出售部分股票,本期持有的数量少于上年同期,故对公允价值变动的影响减小;

       17.报告期信用减值损失与上年同期相比增加97.57%,主要系上年同期销售回款增加公司相应冲减计提的应收账款减值
准备所致;而本期销售增长与回款状况较为均衡,对信用减值损失的影响较小;

       18.报告期资产减值损失与上年同期相比减少247.08%,主要系本期计提的存货跌价准备增加所致;

       19.报告期资产处置收益与上年同期相比增加1,996.18%,主要系本期处置固定资产所致;

       20.报告期营业外收入与上年同期相比减少95.70%,主要系上年同期收到的违约金较多所致;

       21.报告期营业外支出与上年度同期相比减少93.21% ,主要原因是上年同期债务重组损失所致;

       22.报告期所得税费用比上年度同期增加42.51%,主要原因是本期销售收入增长、营业利润增加,所得税也相应增加所
致;

       23.报告期净利润比上年度同期增长183.02%,主要原因是本期光伏组件产品销量增长、价格增高,同时多晶硅料贡献
一定的利润所致;

       24.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长199.49%,主要原因是本期光伏组件销售收入增长,销售回款
及预收货款增加所致;

       25.报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少78.69%,主要原因是上年同期新增滁州等基地建设,购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多,而本期随着相关基地建成,长期资产支出减少;

       26.报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年同期减少62.34%,主要系本期存出各类票据保证金与到期收回保证金
的差额小于上年同期所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
                                                         报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                          62,612                                                                    0
                                                         先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称          股东性质        持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量       股份状态           数量
林海峰            境内自然人              29.19%         263,147,261       197,360,446 质押                    76,680,000
东方日升新能源
               其他                        2.58%          23,290,700
股份有限公司-



                                                                                                                      3
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2021 年员工持股
计划
中国建设银行股
份有限公司-前
海开源公用事业 其他            2.52%      22,701,586
行业股票型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司-前
海开源新经济灵 其他            2.29%      20,618,894
活配置混合型证
券投资基金
香港中央结算有
               境外法人        1.65%      14,881,527
限公司
中国银行股份有
限公司-华泰柏
瑞中证光伏产业 其他            0.89%        8,066,957
交易型开放式指
数证券投资基金
周斌              境内自然人   0.69%        6,250,000
王孝安            境内自然人   0.62%        5,625,555
中信建投证券股
份有限公司-天
弘中证光伏产业 其他            0.57%        5,133,904
指数型发起式证
券投资基金
中国银行股份有
限公司-鹏华高
               其他            0.56%        5,048,178
质量增长混合型
证券投资基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
           股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类                数量
林海峰                                                    65,786,815 人民币普通股               65,786,815
东方日升新能源股份有限公司-
                                                          23,290,700 人民币普通股               23,290,700
2021 年员工持股计划
中国建设银行股份有限公司-前
海开源公用事业行业股票型证券                              22,701,586 人民币普通股               22,701,586
投资基金
中国工商银行股份有限公司-前
海开源新经济灵活配置混合型证                              20,618,894 人民币普通股               20,618,894
券投资基金
香港中央结算有限公司                                      14,881,527 人民币普通股               14,881,527
中国银行股份有限公司-华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指                               8,066,957 人民币普通股                8,066,957
数证券投资基金
周斌                                                       6,250,000 人民币普通股                6,250,000
王孝安                                                     5,625,555 人民币普通股                5,625,555
中信建投证券股份有限公司-天
弘中证光伏产业指数型发起式证                               5,133,904 人民币普通股                5,133,904
券投资基金




                                                                                                       4
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中国银行股份有限公司-鹏华高
                                                                          5,048,178 人民币普通股               5,048,178
质量增长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                 前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东王孝安除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用
东情况说明(如有)             交易担保证券账户持有 5,625,555 股,实际合计持有 5,625,555 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特 报告期末,东方日升新能源股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 9,485,035 股,
别说明(如有)                 占公司总股本的 1.05%。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    2022年度定向增发事项
    2022年1月28日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票方案>的议案》等
2022年度定向增发事项相关议案;
    2022年2月15日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了2022年度定向增发事项相关议案;
    2022年3月25日,公司收到了深交所出具的《关于受理东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》(深证上审〔2022〕73号);
    2022年4月8日,公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》
(审核函[2022]020071号)。




四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东方日升新能源股份有限公司
                                               2022 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                 项目                            期末余额                                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                                6,152,087,798.56                          5,202,427,491.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            74,468,799.76                            136,997,933.75
    衍生金融资产




                                                                                                                         5
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    应收票据                    60,013,064.74                         56,484,356.10
    应收账款                  3,100,661,757.99                     2,611,246,097.58
    应收款项融资               647,623,080.40                        302,883,021.19
    预付款项                  1,075,412,588.70                       612,298,711.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                1,434,481,693.57                     2,151,929,884.98
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                      4,253,374,325.93                     3,030,646,165.63
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产      38,885,154.35                         34,278,211.93
    其他流动资产              1,497,723,680.28                     1,455,574,702.56
流动资产合计                 18,334,731,944.28                    15,594,766,577.28
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                 161,319,657.91                        187,067,458.54
    长期股权投资               651,733,842.71                        638,780,585.55
    其他权益工具投资            12,477,297.24                         15,952,708.80
    其他非流动金融资产          28,587,600.00                         27,732,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  9,509,315,154.79                     9,067,374,273.62
    在建工程                  1,365,892,805.55                     1,711,460,672.24
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 564,238,421.25                        582,994,484.33
    无形资产                   682,615,271.12                        685,671,511.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               184,575,718.27                        173,573,935.50
    递延所得税资产             625,271,282.04                        556,803,147.12
    其他非流动资产             212,217,962.56                        319,199,344.54
非流动资产合计               13,998,245,013.44                    13,966,610,121.44
资产总计                     32,332,976,957.72                    29,561,376,698.72
流动负债:
    短期借款                  4,168,198,689.93                     3,795,010,877.02
    向中央银行借款
    拆入资金



                                                                                      6
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    交易性金融负债              13,243,019.32                         13,278,934.88
    衍生金融负债
    应付票据                  6,047,006,938.99                     5,206,410,323.86
    应付账款                  6,133,473,234.47                     5,176,044,180.39
    预收款项                      1,406,618.21                         3,614,066.99
    合同负债                  1,695,341,091.94                     1,162,038,985.70
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                82,397,429.69                         90,883,060.89
    应交税费                   204,652,234.06                        274,377,825.06
    其他应付款                 126,293,741.57                        230,432,857.12
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     673,545,540.39                        720,372,858.99
    其他流动负债                 85,011,147.07                        86,270,660.64
流动负债合计                 19,230,569,685.64                    16,758,734,631.54
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  1,765,538,921.97                     1,772,883,935.56
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                   484,982,653.30                        443,137,490.42
    长期应付款                 760,066,905.87                        704,190,515.04
    长期应付职工薪酬
    预计负债                       544,672.48                          4,079,452.89
    递延收益                   248,043,568.77                        252,991,891.48
    递延所得税负债              71,177,287.77                         87,038,948.19
    其他非流动负债
非流动负债合计                3,330,354,010.16                     3,264,322,233.58
负债合计                     22,560,923,695.80                    20,023,056,865.12
所有者权益:
    股本                       901,359,941.00                        901,359,941.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  5,159,240,817.17                     5,153,717,515.22
    减:库存股                  72,406,150.14                         72,406,150.14



                                                                                      7
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       其他综合收益                                           -5,211,484.46                           3,445,273.78
       专项储备
       盈余公积                                          270,562,134.78                             250,295,708.27
       一般风险准备
       未分配利润                                       2,455,973,772.46                        2,243,219,727.06
归属于母公司所有者权益合计                              8,709,519,030.81                        8,479,632,015.19
       少数股东权益                                     1,062,534,231.11                        1,058,687,818.41
所有者权益合计                                          9,772,053,261.92                        9,538,319,833.60
负债和所有者权益总计                                   32,332,976,957.72                       29,561,376,698.72


法定代表人:林海峰                      主管会计工作负责人:杨钰                        会计机构负责人:窦保兰


2、合并利润表

                                                                                                          单位:元
                    项目                        本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                          5,413,967,032.74                        3,854,394,986.21
       其中:营业收入                                   5,413,967,032.74                        3,854,394,986.21
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          5,193,110,714.58                        3,973,117,171.21
       其中:营业成本                                   4,682,874,542.36                        3,490,721,237.90
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                       14,049,115.91                           8,736,091.80
             销售费用                                         45,327,303.46                          35,715,983.13
             管理费用                                        165,125,754.37                         143,593,736.18
             研发费用                                        186,554,808.03                         161,367,456.73
             财务费用                                         99,179,190.45                         132,982,665.47
               其中:利息费用                                 82,643,291.36                          99,064,797.61
                       利息收入                               14,827,899.14                           9,922,561.67
       加:其他收益                                           38,577,330.92                          88,155,922.34
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              17,627,847.34                          78,718,827.27
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                              12,953,257.16                          16,421,135.63
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益




                                                                                                                     8
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           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                           -61,801,091.51                      -105,972,873.47
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             2,887,937.52                       118,701,912.37
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -10,459,485.05                         7,111,589.07
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              838,134.71                            39,983.86
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         208,526,992.09                        68,033,176.44
       加:营业外收入                         573,395.23                         13,332,680.11
       减:营业外支出                        1,136,537.89                        16,732,296.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     207,963,849.43                        64,633,560.28
       减:所得税费用                       -6,382,539.74                       -11,102,145.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         214,346,389.17                        75,735,705.95
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           214,346,389.17                        75,735,705.95
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        212,754,045.40                        55,901,023.42
       2.少数股东损益                        1,592,343.77                        19,834,682.53
六、其他综合收益的税后净额                 -52,497,119.17                         3,077,015.61
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -56,849,825.13                          966,174.76
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                            -3,475,411.56                          -414,778.29
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                            -3,475,411.56                          -414,778.29
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                           -53,374,413.57                         1,380,953.05
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额




                                                                                                 9
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            4.其他债权投资信用减值准

            5.现金流量套期储备
            6.外币财务报表折算差额                         -53,374,413.57                           1,380,953.05
            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             4,352,705.96                           2,110,840.85
税后净额
七、综合收益总额                                           161,849,270.00                          78,812,721.56
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           155,904,220.27                          56,867,198.18
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          5,945,049.73                          21,945,523.38
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.24                                   0.06
       (二)稀释每股收益                                            0.24                                   0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:林海峰                     主管会计工作负责人:杨钰                       会计机构负责人:窦保兰


3、合并现金流量表

                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                    5,659,353,864.35                       4,169,823,245.80
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                      583,910,249.74                         239,145,961.80
       收到其他与经营活动有关的现金                    1,560,374,799.00                           846,755,475.46
经营活动现金流入小计                                   7,803,638,913.09                       5,255,724,683.06
       购买商品、接受劳务支付的现金                    5,636,517,287.41                       4,115,827,182.21
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加

       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额




                                                                                                              10
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     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     231,606,613.77                        239,525,943.26

     支付的各项税费                  205,578,556.37                         74,404,062.28
     支付其他与经营活动有关的现金   1,037,721,814.80                       594,838,307.75
经营活动现金流出小计                7,111,424,272.35                     5,024,595,495.50
经营活动产生的现金流量净额           692,214,640.74                        231,129,187.56
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金            4,175,491.33                         10,844,526.16
    处置固定资产、无形资产和其他
                                      44,110,950.00                             23,580.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      73,749,508.60                         24,099,089.31
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 122,035,949.93                         34,967,195.47
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     174,380,525.57                        274,895,818.93
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                             5,708,250.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 174,380,525.57                        280,604,068.93
投资活动产生的现金流量净额            -52,344,575.64                      -245,636,873.46
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             2,521,946,291.22                     1,896,201,288.80
     收到其他与筹资活动有关的现金   1,504,747,054.64                       694,504,815.58
筹资活动现金流入小计                4,026,693,345.86                     2,590,706,104.38
     偿还债务支付的现金             2,147,054,419.67                     1,050,319,643.38
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      79,840,581.52                         72,281,927.54
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金   1,948,014,850.00                     1,861,654,818.88
筹资活动现金流出小计                4,174,909,851.19                     2,984,256,389.80
筹资活动产生的现金流量净额          -148,216,505.33                       -393,550,285.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      13,492,546.10                         -5,967,576.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额         505,146,105.87                       -414,025,548.10
     加:期初现金及现金等价物余额   2,075,880,832.87                     2,627,554,649.94




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                                  东方日升新能源股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



六、期末现金及现金等价物余额   2,581,026,938.74                     2,213,529,101.84


(二)审计报告


第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

                                                  东方日升新能源股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2022 年 04 月 26 日




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