深圳市信维通信股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨剩余超募资金使用计划的公告

深圳市信维通信股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨剩余超募资金使用计划的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、公司募集资金的基本情况
  深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1401号)核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股,每股发行价为人民币31.75元,共募集资金52,927.25万元,扣除发行费用人民3,956.80万元,实际募集资金净额为人民币48,970.45万元。
  上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并于2010年10月28日出具深鹏所验字[2010]382号)《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
  根据公司招股说明书披露的募集资金用途,公司募集资金净额比本次上市计划募集资金22,248万元超出了26,722.45万元。为了提高募集资金的使用效率,缓解公司流动资金不足,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司计划使用部分超募资金5,000万元人民币用于永久性补充流动资金。
  二、使用超募资金永久性补充公司流动资金的必要性及合理性
  2010年公司营业收入较上年大幅增加47%,随着公司经营规模的快速扩大,业务订单的不断增长,公司的原材料采购、国内和国外市场的拓展等流动资金需求大幅增加,为了配合公司进一步推行积极的市场拓展策略,大力开拓国际、国内市场,确保有充足的流动资金支持公司实现2011年的经营目标,并给予广大股东以更高的投资回报。公司拟以超募资金中的人民币5,000万元,用于补充公司目常经营所需流动资金。
  通过补充流动资金,可以满足公司对营运资金的需求,加快市场拓展速度,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的盈利水平,符合公司的发展需要。
  公司本次使用募集资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关文件的规定,公司使用部分超募资金补充流动资金,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。
  三、说明与承诺
  公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
  四、其他超募资金安排
  永久补充流动资金后,剩余超募资金21,722.45万元,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业、合理规划,妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前,将履行相应的董事会、股东大会等审议程序,并及时披露。
  五、相关审核和批准程序
  1、公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元永久补充流动资金。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  2、公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金暨超募资金使用计划的的议案》,同意使用超募资金中的5,000万元永久补充流动资金。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。。
  3、公司独立董事就此事发表了以下独立意见:
  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换公司债券、创业投资以及为他人提供财务资助等。
  经认真审核,我们认为:公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项是合理、必要的,可以节省利息支出,降低生产成本,有利于公司在市场中获得竞争优势;同时可以提高公司募集资金的使用效率,有效满足公司业务发展导致的营运资金需求,有利于公司和全体股东的利益;董事会在审议该等议案时,表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用(修订)》等相关法规要求,同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。
  独立董事意见具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  4、公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市信维通信股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》,认为:
  (1)本次超募资金使用计划,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关规定的要求,经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见;公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。
  (2)本次超募资金使用计划,用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》的有关规定;
  (3)本次超募资金使用计划有利于信维通信抓住市场机遇,增强公司现金管理,提高超募资金使用效率,增强市场拓展实力,降低财务费用支出,提升企业盈利能力和竞争实力,符合全体股东利益。
  (4)信维通信最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
  (5)长江保荐将持续关注信维通信剩余超募资金的使用情况,督促信维通信在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐机构职责和义务,保障信维通信全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
  基于以上意见,长江保荐认为信维通信本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的,长江保荐对信维通信本次超募资金使用计划无异议。
  保荐机构核查意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
  特此公告。
  深圳市信维通信股份有限公司
  董事会
  2011年3月26日
  

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