深圳市信维通信股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

深圳市信维通信股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、募集资金投入和置换情况概述
  深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市信维通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1401号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,667万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币31.75元,募集资金总额529,272,500.00元,扣除发行费用39,567,997.01元,实际募集资金净额为人民币489,704,502.99元。募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2010]382号《验资报告》。上述募集资金净额489,704,502.99元已经全部存放于募集资金专户管理。
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次募集资金拟按以下排列顺序投向终端天线技术改造项目、研发测试中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金。各项目计划投资情况如下:
  单位:人民币万元
  
                                                               单位:人民币万元 

     序          项目名称           投资总 拟使用 建设期            项目核准情况 

     号                               额      募集资 

                                               金额 

          终端天线技术改造项目                           18个 深发改备案 

     1                              18,998     18,998 

                                                          月  [2009]0120号 

          研发测试中心建设项目                           12个 深发改备案 

     2                               3,250     3,250 

                                                          月  [2009]0119号 

          其他与主营业务相关的 

     3                                 -         -         -              - 

          营运资金 

         若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自有资金、银行借款等途径解决。如果本次募集资金规模超过项目所需资金,超出部分将用于补充本公司流动资金。  
  二、募集资金置换预先投入的实施
  1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
  截至2010年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,067,256.91元,具体情况如下: 
        序号                项目名称                     自筹资金实际投入(元) 

     1           终端天线技术改造项目                     购买设备4,980,633.73元 

     2           研发测试中心建设项目                     购买设备6,086,623.18元  
  2.审议情况
  2011年3月26日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金11,067,256.91元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,该置换不涉及任何银行贷款事项。
  2011年3月26日,公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体监事表决,一致同意以公司募集资金11,067,256.91元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具《深圳市信维通信股份有限公司第一届监事会关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》。
  3.专项意见
  深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]0231号《关于深圳市信维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
  公司独立董事发表意见,认为公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金11,067,256.91元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
  长江保荐及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料,认为公司募集资金的置换行为履行了必要的法律程序,并经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定,长江保荐对信维通信本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜没有异议。
  三、备查文件
  1.董事会决议;
  2.独立董事意见;
  3.监事会意见;
  4.注册会计师鉴证报告;
  5.保荐机构意见;
  6.深交所要求的其他文件。
  深圳市信维通信股份有限公司
  董事会
  2011年3月26日
  

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