天舟文化:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                   天舟文化股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》

(2020年修订) 及相关格式指引的规定,公司董事会编制了2021年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告,具体如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    2016 年 7 月 18 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化

股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证

监许可[2016]1585 号)核准,公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰

基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公

司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股,每股面值人民币 1 元,每股

作价 16.34 元/股,共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841 万元,扣

除与发行有关的费用人民币 3,826.6529 万元,实际募资资金净额为人民

币 110,523.6312 万元。截至 2016 年 9 月 5 日,上述发行募集的资金已全

部到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职

业字[2016]14836 号验资报告。

    (二)募集资金以前年度使用金额

    公司以前年度累计使用募集资金 1,153,384,584.50 元,其中:为支付

游爱网络并购项目现金对价使用募集资金 538,902,846.64 元;为支付游爱
网络并购项目中介费用及交易税费使用募集资金 38,266,528.78 元;自运

营及发行平台建设项目使用募集资金 92,549,179.77 元;支付新移动网络

游戏产品研发项目 5,512,707.89 元;支付变更后项目“收购四九游 25%的

股权”179,938,577.71 元;永久性补充流动资金使用募集资金

298,214,743.71 元。

       募集资金专户以前年度共取得利息收入 14,415,280.86 元,支付银行

手续费及账户管理费 20,414.45 元,募集资金账户销户收回现金 874,143.31

元。

       截至 2020 年 12 月 31 日,2016 年非公开发行股票募集资金专用账户

余额为 3,638,979.36 元。

   (三)2021 年上半年度募集资金使用及结余情况

   (1)2021 年上半年度,本公司累计使用募集资金 2,449,998.14 元。

其中:支付自运营及发行平台建设项目 2,449,998.14 元。

   (2)2021 年上半年度,募集资金专户取得利息收入 19,431.33 元,支

付银行手续费及账户管理费 495.00 元。

       截至 2021 年 6 月 30 日,2016 年非公开发行股票募集资金余额

1,207,917.55 元。

   二、募集资金管理情况

   (一)募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,维护全

体股东的合法利益,本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》(2020 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结

合本公司实际情况制订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述管理办法的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设

立募集资金专户,本公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金

专户所在银行中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》明确了各方的权利和义务,本公司与国金证券股份有限公

司、上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行、广州游爱兄弟信息

技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,监管协议与

深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议履行正常。

    (二)募集资金专户存储情况

       截至 2021 年 6 月 30 日,2016 年非公开发行股票募集资金具体存放

情况如下:
                                                                          金额单位:人民币元

          开户银行                 银行账号           账户类别     存储余额        备注

上海浦东发展银行股份有限公
                             82270078801400000121   募集资金专户    1,207,917.55
       司广州花都支行

            合计                                                    1,207,917.55


       三、本年度募集资金的实际使用情况

       本公司 2021 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附

件“募集资金使用情况对照表”。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本公司 2021 年上半年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情

况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020

年修订)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了

本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情

况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

    本公司 2021 年上半年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运

用的情况。

    附件:2016 年非公开发行募集资金 2021 年半年度使用情况对照表




                                          天舟文化股份有限公司

                                         二〇二一年八月二十七日
        2016 年非公开发行募集资金 2021 年半年度使用情况对照表
                                                                                                单位:万元
               是否已                             截至期        项目达        截止报              项目可
                      募集资               截至期
               变更项        调整后 本报告        末投资        到预定 本报告 告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和        金承诺               末累计
               目(含         投资总 期投入        进度(3)       可使用 期实现 累计实 到预计       否发生
  超募资金投向        投资总               投入金
               部分变        额(1) 金额             =          状态日 的效益 现的效 效益         重大变
                        额                 额(2)
                 更)                              (2)/(1)         期            益                  化
承诺投资项目
游爱网络投资项
                          9,450.0 9,450.0        9,499.9 100.53                 -5,016.
目-自运营及发行   否                      245.00                2021 年 -452.54         不适用       否
                             0       0              1      %                      32
平台建设项目
承诺投资项目小            9,450.0 9,450.0        9,499.9                         -5,016.
                   --                     245.00           --     --   -452.54             --        --
计                           0       0              1                              32
                          9,450.0 9,450.0        9,499.9                         -5,016.
合计               --                     245.00           --     --   -452.54             --        --
                             0       0              1                              32
未达到计划进度
或预计收益的情
                 不适用
况和原因(分具体
项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况

募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况

募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况

募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
               存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况

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