万达信息:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

万达信息股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”或“万达信息”)于2018年5月4
日召开公司第六届董事会2018年第八次临时会议及公司第六届监事会2018年第
四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。
现将相关情况公告如下:
    一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200 号”文《关于核准万
达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2017 年 12
月 19 日公开发行了 900 万张可转换公司债券,发行价格为 100.00 元/张,期限
为 6 年,募集资金总额为 9 亿元人民币,扣除承销费及保荐费以及其他发行费用
后,募集资金净额 883,960,000 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017
年 12 月 25 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出
具了信会师报字[2017]第 ZA16538 号《万达信息股份有限公司可转换公司债券网
上申购资金到位情况的验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构
瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”)、存放募集资金的商业银行
中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别
签署了《募集资金三方监管协议》,对本次公开发行可转换公司债券募集资金进
行监管。
    根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“募集说明书”),本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)
不超过 90,000 万元,扣除发行费用后,将投资于下列项目:
                                                                               单位:万元
  序号                    项目名称                   投资总额        拟投入募集资金金额
            新一代智慧城市一体化平台及应用
   1                                                   76,298.00               72,500.00
            系统建设项目
   2        雅安智慧公共安全系统PPP项目                18,457.29               17,500.00
                            合计                       94,755.29               90,000.00
    二、 募集资金使用情况
    (一)募集资金置换先期投入的情况
    公司于2018年3月2日分别召开第六届董事会2018年第五次临时会议、第六届
监事会2018年第一次临时会议,审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可
转换公司债券募集资金140,518,428.58元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
上述置换已于2018年3月7日-3月8日实施完毕。
    (二)截至2018年4月30日募集资金使用情况
    截至2018年4月30日,公司累计使用募集资金219,113,952.72元(含置换前期
预先投入部分),具体使用情况如下表:
                                                                            单位:人民币元
       序                          募集资金拟投
                项目名称                            累计投入金额         投资进度
       号                             入金额
            新一代智慧城市一
       1    体化平台及应用系       708,960,000.00   161,873,097.10              22.83%
            统建设项目
            雅安智慧公共安全
       2                           175,000,000.00    57,240,855.62              32.71%
            系统PPP项目
                  合计             883,960,000.00   219,113,952.72              24.79%
    注:新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目募集资金拟投入金额为扣除发行
费用后的金额。
    三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排及其合理
    性、必要性
    (一) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时缓解流动资金需求压力,公
司拟将新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目中不超过10,000万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到
期将归还至公司募集资金专户。
    本次部分闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产
经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产
生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。
    (二) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司业务规模的不断扩大,公司需不断加大投入,对流动资金的需求亦
不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益
最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需
求及财务情况下进行的。公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算,12个月可减少公司利息支出
435万元,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,缓解业务增长对
流动资金的需求,提升公司经营效益。
    四、 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序
    1、公司已于2018年5月4日分别召开第六届董事会2018年第八次临时会议、
第六届监事会2018年第四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将
归还至募集资金专户。
    2、公司独立董事发表了《关于公司第六届董事会2018年第八次临时会议相
关事项的独立意见》,就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表
了明确同意的独立意见,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募
集资金专户。
    3、保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项进行了核查,并出具专项核查意见:经核查,保荐机构认为,
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会 2018
年第八次临时会议和第六届监事会 2018 年第四次临时会议审议通过,履行了必
要的决策程序,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存
储与使用管理办法》的规定。公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。瑞信方正对本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    五、 备查文件
    1、 《万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第八次临时会议决议》;
    2、 《万达信息股份有限公司第六届监事会2018年第四次临时会议决议》;
    3、 《万达信息股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2018年第八次
       临时会议相关事项的独立意见》;
    4、 《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置
       募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年五月四日

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