万达信息股份有限公司
2020年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
万达信息股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上
[2020]499 号）及相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、
“本公司”、“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日下发的证监许可（2017）2200 号《关
于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意万达信息
向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。万
达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币 900,000,000.00 元，实际募集资金人民
币 900,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实
际存入本公司募集资金专户资金人民币 890,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
6,040,000.00 元，实际募集资金净额为 883,960,000.00 元。上述资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16538
号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2． 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实
际存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
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(二) 2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序
2020 年度使用情况 使用金额
号
1 募集资金净额 883,960,000.00
2 加：收到募集资金存款利息 0.00
3 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 883,960,000.00
4 减：2018 年置换前期以自有资金投入金额 140,518,428.58
5 减：2018 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 113,144,678.04
6 减：2018 年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 434,762,645.96
7 减：2018 年暂时补充流动资金 100,000,000.00
8 减：2018 年支付银行账户手续费 200.00
9 加：2018 年收到募集资金存款利息 9,797,043.89
10 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 105,331,091.31
11 减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入 179,447,924.64
12 减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入 20,957,410.14
13 加：2019 年归还暂时补充流动资金 100,000,000.00
14 减：2019 年支付银行账户手续费 200.00
15 加：2019 年收到募集资金存款利息 1,011,506.03
17 减：2019 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目专户结余资金永久补流 222,258.01
18 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 5,714,804.55
19 加：收到募集资金存款利息 59,246.57
20 2020 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 5,774,051.12
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 06 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2020 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 1,187,030,000.00
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序号 2020 年度使用情况 使用金额
2 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额 50,478,705.32
3 减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 106,825,262.98
4 减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 75,326,628.79
5 减：2019 年度永久补充流动资金 300,000,000.00
6 减：2019 年支付银行账户手续费 621.00
7 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48
8 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 656,623,970.39
9 减：2019 年度暂时补充流动资金 300,000,000.00
10 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356,623,970.39
11 减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入 19,564,735.68
12 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 2,831,496.90
13 减：支付银行账户手续费 648.00
14 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
15 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
16 加：收到募集资金存款利息 1,544,909.46
17 2020 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 335,771,999.27
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深
圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》（深证上[2020]499 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》
（2019 年 1 月 23 日修订)。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
公司于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会 2017 年第十九次临时会议，审议通过了
《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》。2017 年 12 月 29 日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集
资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；
2018 年 1 月 8 日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞信方正证
专项报告第 3 页
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券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署
《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司因聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司 2018 年度创业
板公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司未完
成的对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由广州证券承接。
2018 年 12 月 5 日，公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银行中国民生银行
股份有限公司上海分行重新签署了《募集资金三方监管协议》；2018 年 12 月 12 日，
公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构广州证券，以及募集资金存放银
行宁波银行股份有限公司上海长宁支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，对该
次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以
及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019 年 2 月 27 日召
开第六届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公
司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股
份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银
行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有
限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方
监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行上海分行营业部 607698746 5,774,051.12
宁波银行上海长宁支行（注 1） 70090122000232459 0.00
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开户银行 银行账号 存放余额
合计 5,774,051.12
注 1：公司全资子公司四川浩特通信有限公司在宁波银行上海长宁支行开立账号为
70090122000232459 的募集资金专户已于 2019 年 5 月 27 日注销，注销结存资金 222,258.01
元，已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28
日披露的《关于募集资金部分专户销户完成的公告》（公告编号 2019-070）。
（2）定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 5,774,051.12 元。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 92,424,516.26
中国民生银行上海分行营业部 630857886 139,277,492.34
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 103,885,484.56
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 175,784.89
宁波银行上海长宁支行 70090122000277743 4,182.59
中国银行上海市汉中路支行 455977070675 4,538.63
合计 335,771,999.27
（2）定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 335,771,999.27 元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 本年内，本公司募集资金实际使用情况
1、 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。
2、 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
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发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关
于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人
民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号
《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公
司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日
和 3 月 8 日从募集资金专户中置换完毕。
2．2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监
事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专
项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集
资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1．2017 年公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届
监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000 万元和 3,000 万元
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募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户（中国民生银
行股份有限公司上海分行营业部，账号 607698746），并将归还情况通知了保荐机构
及保荐代表人。
2．2018 年公开发行可转换公司债券运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事
会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从
募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万
元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000
万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资
金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业 630857886 转出补充流
动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归
还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监
事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3
月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出
补 充 流 动 资 金 20,000 万 元 , 从 募 集 资 金 专 户 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行
70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未
归还上述资金至募集资金专户。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
1．2017 年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 5,774,051.12 元在公司募集资金专户存储。
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2．2018 年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 335,771,999.27 元在公司募集资金专户存储。
(六) 募集资金使用的其他情况
2020 年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年半年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。
附表：2017 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表：2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日
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附表：
2017 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金净额 883,960,000.00 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 888,831,087.36
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 本年度投入 截至期末 项目可行
项目达到预定可使 本年度实现的 是否达
更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 投入进度（%） 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 用状态 效益 到预计
（含部分 投资总额 (1) 金额(注) 投入金额(2) 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元） 效益
变更） 变化
承诺投资项目
1.新一代智慧城市一体化平台及应用系统建
否 708,960,000.00 708,960,000.00 0.00 712,703,957.13 100.53% 2019 年 6 月 30 日 273.35 否 否
设项目
2.雅安智慧公共安全系统 PPP 项目 否 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 176,127,130.23 100.64% 2018 年 12 月 11 日 719.58 是 否
承诺投资项目合计 883,960,000.00 883,960,000.00 0.00 888,831,087.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”按照原募投项目计划进度已于 2019 年 6 月完成相关建设内容，实现相关技术要求和平台建设内容，该项目预计 2021 年度
（分具体项目） 达产。2020 年度上半年因受国内经济增速下行、软件和信息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，该项目 2020 年半年度实现效益低于预期水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金
已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集资
金专户中置换完毕。
公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000 万元和 3,000 万元募集资金从专
户转入公司基本户用于补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专户结余资金共计 5,996,309.13 元，系该账户利息收入，其中雅安智慧公共安全系统 PPP 项目实施专户结余资金 222,258.01 元已用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
于永久补充流动资金，其余 5,774,051.12 元尚存放在募集资金专户中。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
注：累计投入募集资金总额超出部分为募集资金专户利息收入
附表：
2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金净额 1,187,030,000.00 22,396,232.58
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 555,026,829.67
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 本年度投入 截至期末
已变 投入进度（%）
更项 项目可行
项目达到预定可使 本年度实
目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 用状态 现的效益
（含 投资总额 (1) 金额(注) 投入金额(2) 预计效益 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
部分 变化
变
更）
承诺投资项目
1. 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用
否 600,000,000.00 600,000,000.00 19,564,735.68 158,526,391.71 26.42%% 2020 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
系统
2. 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 否 300,000,000.00 300,000,000.00 2,831,496.90 96,500,437.96 32.17% 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 22,396,232.58 555,026,829.67
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目前均
体项目） 处于建设阶段。2020 年度因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从
募集资金专户中宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000
万元，广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，中国民生银行股份有限公司上海分行营业 630857886 转出补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、 第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，
从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896
转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余资金共计 635,771,999.27 元，其中 300,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，其余 335,771,999.27 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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