上海汉得信息技术股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

上海汉得信息技术股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息"或公司)经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】1835号"文《关于核准上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司首次公开发行普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,每股发行价格人民币25.32元,募集资金总额人民币759,600,000元;扣除发行费用45,866,880.32元后,募集资金净额为713,733,119.68元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验确认,并出具"信会师报字(2011)第10264号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、中国民生银行股份有限公司上海静安支行、深圳发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行及保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")签订《募集资金三方监管协议》,协议约定的主要条款如下:
  一、公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"):
  1、公司已在招商银行股份有限公司上海张江支行开设专户,账号为:121904631510808,截止2011年2月23日,专户余额为0.00元,加上定期存单金额,余额共计人民币454,457,445.59元(其中:利息收入为:724,325.91元)。该专户仅用于"ERP实施服务平台建设项目"、"海外ERP软件外包开发中心建设项目"、"应用产品解决方案项目"、"ERP运维服务中心建设项2
  目"及"其他与主营业务相关的营运资金项目"的存储和使用,不得用作其他用途。根据《募集资金三方监管协议》,公司将募集资金以定期存单和通知存款的方式存放。具体存放情况如下:
  
       存入方式            存单号                 金额               期限 

       7天通知    08145911                   24,457,445.59    2011年2 月23 日起 

                                                              2011 年2 月23 日至 

      3个月定期  08078775  –08078786        90,000,000.00 

                                                              2011年5 月23 日 

                                                              2011 年2 月23 日至 

      6个月定期  08078787  –08078799        130,000,000.00 

                                                              2011年8 月23 日 

                  08078800 ,08145901   –                    2011 年2 月23 日至 

       1年定期                               110,000,000.00 

                  08145910                                    2012年2 月23 日 

                  08145912  – 08145917 ,                    2011 年2 月23 日至 

       2年定期                               100,000,000.00 

                  08145919  –08145922                        2013年2 月23 日 

  
  2、公司已在中国民生银行股份有限公司上海静安支行开设专户,账号为:0211014180001976,截止2011年2月23日,专户余额为0.00元,加上定期存单金额,余额共计人民币60,000,000.00元。该专户仅用于"其他与主营业务相关的营运资金项目"的存储和使用,不得用作其他用途。根据《募集资金三方监管协议》,公司将募集资金以定期存单的方式存放。具体存放情况如下:
  

       存入方式            存单号                 金额               期限 

                                                              2011 年2 月23 日至 

      6个月定期  90211932  –90211934        30,000,000.00 

                                                              2011年8 月23 日 

                  90211927 , 90211929 ,                     2011 年2 月23 日至 

       1年定期                               30,000,000.00 

                  90211935                                    2012年2 月23 日 


  
  3、公司已在深圳发展银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行开设专户,账号为:11011860579001,截止2011年2月23日,专户余额为0.00元,加上定期存单金额,余额共计人民币100,000,000.00元。该专户仅用于"其他与主营业务相关的营运资金项目"的存储和使用,不得用作其他用途。根据《募集资金三方监管协议》,公司将募集资金以定期存单的方式存放。具体存放情况如下:
 
      存入方式            存单号                 金额                期限 

                                           20,000,000.         2011年2 月23 日至 

      6个月定期  1113368 –1113369 

                                         00                    2011年8 月23 日 

                                           30,000,000.         2011年2 月23 日至 

       1年定期    1113365 –1113367 

                                         00                    2012年2 月23 日 

                                           50,000,000.         2011年2 月23 日至 

       2年定期    1113360 –1113364 

                                         00                    2013年2 月23 日  
  
  4、公司已在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设专户,账号为:70030122000258052,截止2011年2月23日,专户余额为0.00元,加上定期存单金额,余额共计人民币100,000,000.00元。该专户仅用于"其他与主营业务相关的营运资金项目"的存储和使用,不得用作其他用途。根据《募集资金三方监管协议》,公司将募集资金以定期存单的方式存放。具体存放情况如下:
  

     存入方式    存单号                    金额               期限 

                                                              2011 年2 月23 日至 

     6个月定期 05107912  –05107913        20,000,000.00 

                                                              2011年8 月23 日 

                                                              2011 年2 月23 日至 

     1年定期     05107909  –05107911      30,000,000.00 

                                                              2012年2 月23 日 

                                                              2011 年2 月23 日至 

     2年定期     05107904  –05107908       50,000,000.00 

                                                              2013年2 月23 日 
  公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知兴业证券。公司募集资金存单不得质押。
  二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  三、兴业证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金情况进行监督。兴业证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合兴业证券的调查和查询。兴业证券每季度对公司现场调查时检查募集资金专户存储情况。四、公司授权兴业证券指定的保荐代表人刘秋芬、余小群可以随时到专户银行进行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证4
  明;兴业证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人合法身份证明和单位介绍信。
  五、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单、并抄送兴业证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
  六、公司一次或12月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的,专户银行应及时以传真方式通知兴业证券,同时提供专户的支出清单。
  七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时按《募集资金三方监管协议》第十条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
  八、专户银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合兴业证券调查专户资料情形的,公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
  九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、兴业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或兴业证券督导期结束之日(2014年12月31日)起失效。
  特此公告。
  上海汉得信息技术股份有限公司董事会
  2011年2月24日

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