青岛东软载波科技股份有限公司关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的公告

                             青岛东软载波科技股份有限公司

                关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及

                                 节余募集资金使用的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
           一、公司首次公开发行股票募集资金情况
           青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
    委员会“证监许可【2011】135”号文核准,首次公开发行人民币普通股(A)股
    2,500 万 股 , 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 41.45 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
    1,036,250,000.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
    971,926,250.00元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于2011
    年2月15日出具的(2011)汇所验字第3-002号验资报告验证确认。
           二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况
           根据《青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以
    下简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行募集资金拟投资项目如下:
                                                                             单位:万元
序                                                    拟用募集资
                   项目名称               投资总额                         备案文号
号                                                    金投入金额
1      低压电力线网络通信系统技改项目     16,585.03     16,585.03   北政发改发【2010】16 号
2      营销网络建设项目                    2,150.00      2,150.00   北政发改发【2010】15 号
           上表16,585.03万元募集资金投资总额中,包含拟在青岛市购买2,000平方米
    商品楼作为新增研发场所的建筑工程费用及工程其他费用3,779.55万元,具体情
    况如下:
      1     固定资产                                     5,741.60                     34.62%
     1.1    其中:建筑工程费用                           3,240.00                     19.54%
     1.2          硬件设备                               1,865.05                     11.25%
     1.3          软件工具                                  97.00                      0.58%
     1.4          工程其他费用                             539.55                      3.25%
      2     研发费用                                     6,983.10                     42.10%
2.1    其中:工程研发费用                     3,402.39              20.51%
2.2           研发人员费用                    3,580.71              21.59%
 3     铺底流动资金                           3,860.33              23.28%
               合计                          16,585.03             100.00%

      该购买2,000平方米商品楼作为新增研发场所的建筑工程费用(表中1.1项)
及工程其他费用(表中1.4项)合计3,779.55万元,原计划在募集资金到位后第
一年内投入,由于公司一直没有找到合适的购买标的,因此截至目前尚未使用。
      三、前次部分募集资金和超募资金的变更情况
      2013年08月21日第二届董事会第三次会议通过了《关于变更募投项目部分内
容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》。
      公司拟变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度,将原拟用于购买商品
楼的3,240万元与工程其他费用539.55万元募集资金的使用方式变更为自建,即
用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心,该部分
募集资金使用进度亦根据智能家居研发中心建设进度作相应调整。

      拟将募投项目节余募集资金(含募集资金利息)620.45万元用于青岛市胶州
经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目。
      具体内容详见 2013年08月23日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2013-039)。
      以上议案已于2013年09月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议
通过。
      四、本次变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的情况
       本项目的建设,从提高募集资金使用效率及募投项目建设质量考虑,公司
拟变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度,具体情况如下:
      (一)变更募投项目部分内容的实施方式
      本项目建设总投资约为¥99,985.03万元,根据实际情况,该项目分为两期
进行建设。
      其中:一期建设总投资约为59,916.63万元。
             二期建设总投资约为40,068.40万元。
      本项目主要建设面积217,243.08m2。本项目分两期建设,一期工程建筑面积
147,217.08m2,二期工程建筑面积70,026.00m2。
      为了保证本项目的顺利进行,公司董事会、管理层经过审慎研究分析,一致
同意本项目建设总投资约为¥10亿元,其中:本项目一期资金来源为青岛东软载
波科技股份有限公司投资60,000万元,本项目二期资金来源为青岛东软载波智能
电子有限公司自筹40,000万元。
    鉴于子公司目前注册资本金为20,000万元,公司决定向子公司增资40,000
万元,作为本项目一期投资。其中:使用超募资金35,600万元,募集资金4,400
万元,增资后子公司注册资本金达到60,000万元。
       根据公司整体投资方案的变更,公司拟变更募投项目部分内容的实施方式和
实施进度,将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家
居研发中心项目的募集资金4,400万元,变更为增加青岛东软载波智能电子有限
公司注册资本金,用于青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目建设,该
部分募集资金使用进度亦根据青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目
建设进度作相应调整。
   截至目前,公司在上市时募集资金,除尚未购买研发中心办公楼外,两个募
投项目的其他部分内容均已按期投入完毕,项目进展情况良好。
       (二)变更募投项目部分内容的实施进度
       根据子公司未来发展的需求,公司目前已完成胶州子公司信息产业园区(以
下简称“本项目”)的整体规划,投资方案变更为:
    1、母公司取消购买商业用地 55 亩,子公司增加购买工业用地 55 亩,取消
了母公司智能家居研发中心项目。
       2、本项目的建设分为两期进行,具体实施进度初步设想为:计划于2013年
10月至2015年4月底前完成购买土地、立项、规划设计并进行开工建设,至2016
年年底前完成一期建设并投入使用,一期工程建设期限为20个月;二期工程从
2017年7月开始建设,到2018年年底完成并投入使用,二期工程建设期限为18个
月。
       (三)本项目取得有关部门审批情况
       本项目已取得胶州经济技术开发区经济发展局下发的《胶经开审批字(2015)
01010号关于青岛东软载波智能电子有限公司胶州开发区信息产业园项目备案的
通知》,公司已完成新项目备案工作。
    本项目不涉及关联交易和重大资产收购。
    五、风险分析与提示
    (一)投资额不足的风险
    由于青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园区建设刚刚启动,可能存在
投资不足的风险。尽管公司目前已完成胶州子公司信息产业园区的整体规划,并
由青岛腾远设计事务所有限公司出具了《青岛东软载波智能电子有限公司胶州经
济开发区信息产业园项目可行性研究报告》,但本项目建设用资金将以未来建设
工程实际投资为准,待公司建设项目完成后,公司会及时披露建设资金使用情况。
    (二)项目不能按期推进的风险
    根据本项目建设规划,本项目的建设分为两期进行,具体实施进度初步设想
为:计划于2013年10月至2015年04月底前完成购买土地、立项、规划设计并进行
开工建设,至2016年年底前完成一期建设并投入使用,一期工程建设期限为20
个月;二期工程从2017年7月开始建设,到2018年年底完成并投入使用,二期工
程建设期限为18个月。公司在取得建设用地后由于项目审批、规划调整或其他原
因等不能及时开工建设,可能导致项目建设进度滞后、不能按期建成。对于本项
目,公司前期已经进行了充分的工作准备,并与项目建设地有关主管部门保持了
良好沟通,公司保证将积极投入各方面资源,并充分利用外部有利条件,以确保
本项目的顺利推进。
    (三)项目实施风险
    在本项目建设过程中,可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、
安全生产等因素影响,导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。对于本
项目,公司将在对建筑设计、施工和监理等单位进行招投标时,选取实力雄厚,
资质优良、信誉度高的合作方进行合作,严格把握项目建设进度和质量,尽可能
降低项目实施风险。
    六、本次变更对募投项目的影响
    公司本次变更募投项目部分内容实施方式和实施进度,仅涉及将原拟用于投
资建设研发中心的4,400元募集资金使用方式变更为建设信息产业园项目,不涉
及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。截至目前,
除尚未购买研发中心办公楼外,两个募投项目的其他部分内容均已按期投入完
毕,项目进展情况良好。因此,本次变更募投项目的实施方式和实施进度及募投
项目节余募集资金(含募集资金利息)的使用,对公司募投项目的整体实施及生
产经营不会产生不利影响。
    七、剩余募集资金或募集资金利息的使用
    本项目使用募集资金后,如还有剩余募集资金或募集资金利息,公司将按《募
集资金专项存储及使用管理制度》和《公司章程》的规定使用。
    八、监事会核查意见
    经审核,监事会认为本次部分募投项目变更是根据项目实际进展情况做出的
谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,同
意公司本次部分募集资金投资项目的变更。
    九、独立董事独立意见
    公司本次变更是基于客观情况而做出的调整,有利于节省投资成本,提高募
集资金使用效率,极大地保护了广大投资者的利益。同意公司本次对募投项目部
分内容实施方式和实施进度的调整,并提交股东大会审议。
    十、保荐机构核查意见
    本保荐机构及相关保荐代表人审阅了本次变更募投项目实施地点、实施方式
及募集资金节余情况的相关资料,并与公司相关负责人员进行了访谈,经核查,
本保荐机构认为:
    1、东软载波本次变更智能家居研发中心项目投资方案,符合公司的发展战
略规划,有利于公司的整体产业布局,进一步增强公司研发实力及扩展公司智能
家居产品品类,并将凭借良好的品牌优势、技术优势、管理经验及当地的综合成
本优势,形成新的业务和利润增长点,是合理、合规和必要的。
    2、东软载波本次变更部分募集资金并使用部分超募资金增资全资子公司,
主要将募集资金运用于主营业务,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    3、前述募集资金使用情况已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监
事会第十次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的独立意见,尚需提交公司
股东大会审批,截至目前履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信
息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关规定。
    基于上述意见,中信证券同意公司本次募集资金使用事宜。
    十一、备查文件
    1、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;
    2、青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;
    3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议
相关事项独立意见;
    4、中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使
用情况的保荐意见;
    5、青岛东软载波智能电子有限公司胶州经济开发区信息产业园项目可行性
研究报告。


    特此公告
                                     青岛东软载波科技股份有限公司
                                                董事会
                                         二○一五年四月二十四日

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