东软载波:关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

青岛东软载波科技股份有限公司
           关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“东软载波”或“公司”) 为
了满足全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司(以下简称“智能电子”或“子
公司”)未来经营管理和发展需求,快速建立适合要求的现代化生产线,提高管
理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,加快智能家居系列产品和
其他新产品的研发与生产,加强持续创新能力和提高企业的核心竞争力,经第二
届董事会第二十四次会议审议通过,同意智能电子以人民币 1,700 万元收购青岛
丰合电气有限公司(以下简称“丰合电气”)100%的股权,同时将丰合电气吸收
合并到智能电子,吸收合并完成后,智能电子存续经营,丰合电气独立法人资格
注销。
    为了满足本次吸收合并的资金需要,公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第二届
董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议
案》,同意公司以自有资金向子公司增资人民币 3,000 万元,用于智能电子吸收
合并丰合电气及其他正常经营使用,公司董事会授权公司管理层负责办理本次增
资涉及的相关事宜。
    本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次增资的交易金额未达到股东大会审议权限范围,经董
事会审议通过后即可实施。
    现将有关事项公告如下:
    一、智能电子资金情况
    公司于 2013 年 8 月 21 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使
用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》,同意公司使
用超募资金不超过 20,000 万元用于在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公
司。具体内容详见 2013 年 8 月 23 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2013-037)。
    2013 年 10 月 12 日,公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公
司的工商注册登记手续,并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业
执照》。具体内容详见 2013 年 10 月 17 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2013-044)。
    公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》,同意公司向子
公司增资 40,000 万元,作为本项目一期投资。其中:使用超募资金 35,600 万元,
募集资金 4,400 万元,增资后子公司注册资本金达到 60,000 万元。具体内容详见
2015 年 4 月 24 日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的公告(公告编号:2015-032)。
    以上议案均经公司股东大会审议通过。
    二、项目规划情况介绍
    青岛东软载波科技股份有限公司投资人民币 10 亿元在胶州市经济技术开发
区建设青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园, 园区占地 169,817.80 平方
米,主要建设面积 217,243.08 ㎡,分两期建设完成。一期建设总投资约为
59,916.63 万元,工程建筑面积 147,266.08 ㎡ ,主要建设 1#、2#、5#、6#电
子厂房;试制中心;综合楼;单身宿舍、单身公寓、专家公寓等以及其它配套建
筑等。二期建设总投资约为 40,068.40 万元,工程建筑面积 70,026.00 ㎡ ,主
要包括 3#、4#、7#、8#电子厂房;试验检测中心等项目。园区建成后,将打造
集研发、生产和办公为一体的现代化高科技产业园。
    三、项目投资情况介绍
    经测算,本项目建设总投资约为人民币 99,985.03 万元,根据实际情况,该
项目分为两期进行建设。
    其中,一期建设总投资约为 59,916.63 万元,主要由以下几部分组成:
    建安工程费用 33,311.91 万元;设备购置费用 1,962.00 万元;专业设备购
置费用 10,822.00 万元;工程建设其他费用 2,819.81 万元;基本预备费 1,904.69
万元;土地费用 3,096.22 万元;经营性铺底流动资金 6,000.00 万元。
    二期建设总投资约为 40,068.40 万元,主要由以下几部分组成:
    建安工程费用 17,068.47 万元;设备购置费用 320.00 万元;专业设备购置
费用 10,100.00 万元;工程建设其他费用 1,629.05 万元;基本预备费 950.88
万元;经营性铺底流动资金 10,000.00 万元。
    四、本次增资目的
    鉴于智能电子现有资金均为募集资金和超募资金,且全部用于智能电子信息
产业园区的开发建设、设备购置等,不适合用于吸收合并丰合电气。为了保证本
吸收合并的顺利进行,公司董事会、管理层经过审慎研究分析,一致同意以自有
资金人民币 3,000 万元对智能电子增资,用于智能电子吸收合并丰合电气及其他
正常经营使用。
    五、风险分析与提示
    本次增资不会对公司财务状况产生不利影响,不会损害公司及股东利益,符
合公司发展需求。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                青岛东软载波科技股份有限公司
                                             董事会
                                    二○一六年四月二十六日

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