东软载波:2018年第三季度报告全文(更新后)

青岛东软载波科技股份有限公司
    2018 年第三季度报告


          2018-050




        2018 年 10 月
                                      青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管

人员)孙雪飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  1
                                                                青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,047,389,215.97               3,069,897,549.86                        -0.73%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,676,448,343.93               2,709,035,864.37                        -1.12%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                       219,159,469.72                     3.90%         624,531,334.16                 2.31%

归属于上市公司股东的净利润
                                       30,125,745.70                   -44.16%         99,367,547.66               -46.48%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       30,120,026.45                   -43.39%         99,370,076.82               -44.86%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   101,409,673.68               -43.21%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0657                  -44.79%                 0.2030              -49.29%

稀释每股收益(元/股)                          0.0657                  -44.79%                 0.2030              -49.29%

加权平均净资产收益率                            1.13%                   -0.94%                 3.59%                -3.49%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           12,767.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -24,579.28

减:所得税影响额                                                                  -9,282.42

合计                                                                              -2,529.16                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


                                                           2
                                                             青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              28,897                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量

崔健             境内自然人            22.23%        104,544,000        78,408,000

王锐             境内自然人            14.15%         66,528,000        49,896,000

胡亚军           境内自然人            14.15%         66,528,000        49,896,000

陈一青           境内自然人             3.28%         15,408,200        11,556,150

中国证券金融股
                 境内非国有法人         1.61%          7,594,102
份有限公司

中央汇金资产管
                 国有法人               1.39%          6,514,700
理有限责任公司

全国社保基金一
                 其他                   1.35%          6,350,829
一六组合

全国社保基金一
                 其他                   0.73%          3,416,362
一三组合

中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                   0.64%          3,000,000
安科技动力混合
型证券投资基金

基本养老保险基
                 其他                   0.58%          2,706,300
金八零二组合

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

崔健                                                                    26,136,000 人民币普通股         26,136,000

王锐                                                                    16,632,000 人民币普通股         16,632,000

胡亚军                                                                  16,632,000 人民币普通股         16,632,000

中国证券金融股份有限公司                                                 7,594,102 人民币普通股          7,594,102

中央汇金资产管理有限责任公司                                             6,514,700 人民币普通股          6,514,700

全国社保基金一一六组合                                                   6,350,829 人民币普通股          6,350,829



                                                       3
                                                                   青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


 陈一青                                                                           3,852,050 人民币普通股           3,852,050

 全国社保基金一一三组合                                                           3,416,362 人民币普通股           3,416,362

 中国建设银行股份有限公司-华
                                                                                  3,000,000 人民币普通股           3,000,000
 安科技动力混合型证券投资基金

 基本养老保险基金八零二组合                                                       2,706,300 人民币普通股           2,706,300

                                     公司前 10 名股东中,崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997 年
                                     投资公司以来,上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5%以上的主要股东,1997 年
                                     以来历经数次增资与股权转让,上述 3 位股东合计出资比例均高于 50%。为保证公司的
                                     持续高效运营、提高决策效率,强化对公司的控制关系,上述 3 位自然人股东于 2009
 上述股东关联关系或一致行动的
                                     年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》,约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表
 说明
                                     达一致,进一步明确了控制关系,股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件。报告
                                     期内,公司治理结构健全、运行良好、效益突出,报告期内实际控制人未发生变更。前
                                     10 名股东持股情况表中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                     行动人。

 参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
 (如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股

                                     本期解除限   本期增加限
   股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数        限售原因            拟解除限售日期
                                       售股数      售股数

崔健                    78,408,000                                     78,408,000 高管锁定股        高管锁定期止

王锐                    49,896,000                                     49,896,000 高管锁定股        高管锁定期止

胡亚军                  49,896,000                                     49,896,000 高管锁定股        高管锁定期止

陈一青                  11,556,150                                     11,556,150 高管锁定股        高管锁定期止

                                                                                                    股权激励限售,依据公司限
                                                                                                    制性股票激励计划相关制
                                                                                    股权激励及高管 度,每年按比例解除限售;
吴迪                      550,000                                        550,000
                                                                                    锁定限售股      高管锁定部分,每年初按照
                                                                                                    上年末持股总数的 25%解
                                                                                                    除锁定。



                                                               4
                                       青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                                      股权激励限售,依据公司限
                                                                      制性股票激励计划相关制
                                                       股权激励及高管 度,每年按比例解除限售;
王辉                400,000                  400,000
                                                       锁定限售股     高管锁定部分,每年初按照
                                                                      上年末持股总数的 25%解
                                                                      除锁定。

                                                                      股权激励限售,依据公司限
                                                                      制性股票激励计划相关制
                                                       股权激励及高管 度,每年按比例解除限售;
张旭华              400,000                  400,000
                                                       锁定限售股     高管锁定部分,每年初按照
                                                                      上年末持股总数的 25%解
                                                                      除锁定。

                                                                      股权激励限售,依据公司限
                                                                      制性股票激励计划相关制
                                                       股权激励及高管 度,每年按比例解除限售;
潘松                400,000                  400,000
                                                       锁定限售股     高管锁定部分,每年初按照
                                                                      上年末持股总数的 25%解
                                                                      除锁定。

                                                                      股权激励限售,依据公司限
                                                                      制性股票激励计划相关制
                                                       股权激励及高管 度,每年按比例解除限售;
孙雪飞              400,000                  400,000
                                                       锁定限售股     高管锁定部分,每年初按照
                                                                      上年末持股总数的 25%解
                                                                      除锁定。

                                                                      根据公司股权激励计划规
张云凤              350,000                  350,000 股权激励限售股
                                                                      定解除限售

                                                                      根据公司股权激励计划规
王波                350,000                  350,000 股权激励限售股
                                                                      定解除限售

其他股权激励限                                                        根据公司股权激励计划规
                  14,195,000              14,195,000 股权激励限售股
售股                                                                  定解除限售

合计             206,801,150   0   0     206,801,150         --                    --




                                   5
                                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       项目           期末数           期初数         同比增减                           变动原因
                                                                       本报告期其他应收款增加主要原因是报告期内应收
其他应收款           14,868,388.15    11,094,808.38          34.01%
                                                                       利息增加和保证金增加所致
                                                                       本报告期存货增加主要原因是公司针对原材料涨价
存货                210,885,892.79   150,435,922.31          40.18%
                                                                       增加备货所致
                                                                       本报告期持有待售的资产增加主要原因是计划处置
持有待售的资产       23,443,426.65
                                                                       持有的安缔诺股权对报表进行调整所致
                                                                       本报告期长期股权投资减少主要原因是由于转让参
长期股权投资          4,211,848.92    29,170,051.23          -85.56%
                                                                       股公司安缔诺股权所致
                                                                       本报告期固定资产增加主要是由于全资子公司智能
固定资产            237,762,460.26   171,421,522.13          38.70% 电子建设的信息产业园项目达到预定可使用状态的
                                                                       部分由建工程转固定资产所致
                                                                       本报告期在建工程减少主要是由于全资子公司智能
在建工程            138,909,762.58   214,138,960.50          -35.13% 电子建设的信息产业园项目达到预定可使用状态的
                                                                       部分由在建工程转固定资产和长期待摊费用所致
                                                                       本报告期长期待摊费用增加主要是全资子公司智能
长期待摊费用         30,867,372.00    13,468,561.98          129.18% 电子建设的信息产业园项目达到预定可使用状态的
                                                                       部分由在建工程转为长期待摊费用所致
                                                                       本报告期其他非流动资产减少主要原因是由于购置
其他非流动资产         475,094.22      1,329,799.30          -64.27%
                                                                       非流动资产的预付款减少所致
                                                                       本报告期预收款项增加主要是由于收到部分处置安
预收款项             24,604,223.15     3,738,480.64          558.13%
                                                                       缔诺股权款预计预收货款增加所致
                                                                       本报告期其他综合收益增加主要原因是报表折算差
其他综合收益             96,082.35        17,893.25          436.98%
                                                                       额增加所致
       项目         本期金额         上年同期         同比增减                           变动原因
                                                                       本报告期资产减值损失减少主要是计提坏账准备减
资产减值损失             40,656.14     3,823,342.49          -98.94%
                                                                       少所致
                                                                       本报告期投资收益增加主要原因是理财产品收益增
投资收益             11,648,164.74    -1,195,410.32     -1074.41%
                                                                       加所致
                                                                       本报告期营业外收入增加主要是报告期政府补助计
营业外收入               58,038.41    10,610,583.95          -99.45%
                                                                       入其他收益所致
                                                                       本报告期营业外支出增加主要原因是报告期缴纳罚
营业外支出               82,617.69        19,766.52          317.97%
                                                                       金所致
                                                                       本报告期所得税费用增加的主要原因是上年同期母
所得税费用           16,160,560.91    -1,583,798.96     -1120.37%
                                                                       公司企业所得税税率由15%变更为10%,调整相应递


                                                         6
                                                                      青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                                               延所得税负债,以及上年同期收到退还2016年度企业
                                                                               所得税所致
 经营活动产生的                                                                本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要原
                      101,409,673.68     178,577,881.78              -43.21%
 现金流量净额                                                                  因是报告期采购付款增加所致
                                                                               本报告期投资活动产生的现金流量净额减少主要原
 投资活动产生的
                       19,467,560.72     -109,017,943.44         -117.86% 因是报告期赎回理财产品增加、信息产业园项目投入
 现金流量净额
                                                                               减少以及购买机器设备减少所致
 筹资活动产生的                                                                本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要原
                     -164,608,449.95     -113,316,214.25             45.26%
 现金流量净额                                                                  因是报告期现金分红增加所致




 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √ 适用 □ 不适用

      1、回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及减资:2018 年8 月 15 日和 2018 年
 9月 6 日分别召开的第三届董事会第八次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销
 离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象邱
 天峰、韦天夫、范增良等28人因个人原因离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,
 公司董事会决定对邱天峰、韦天夫、范增良等28人已获授但尚未解锁的540,000 股限制性股票进行回购注
 销。本次回购注销完成后,公司总股本将从 470,309,857 股变更为469,769,857 股。截至本报告期末,本
 次股份回购和减资事项正在办理中。
      2、转让安缔诺股权:2018年3月27日公司召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于转
 让参股公司安缔诺股权的议案》,同日公司与购买方江西比亚迪电子部品件有限公司签订股权转让协议,将
 持有的安缔诺49%的股权以4,470万元转让给江西比亚迪电子部品件有限公司。本次股权转让后,公司将不
 再是安缔诺的股东。截至本报告期末,本次股权转让相关的工商登记正在办理中。

                重要事项概述                                披露日期                          临时报告披露网站查询索引

 回购注销离职激励对象已获授但尚未解 2018 年 08 月 17 日                                 2018-036 号公告
 锁的限制性股票以及减资                    2018 年 09 月 06 日                          2018-041 号公告

 转让安缔诺股权                            2018 年 03 月 28 日                          2018-005 号公告


 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
 完毕的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

         承诺来源               承诺方       承诺类型                 承诺内容              承诺时间      承诺期限     履行情况

股权激励承诺

                                                           公司承诺《青岛东软载波科                                  截至报告期
收购报告书或权益变动报告书                                 技股份有限公司发行股份及 2014 年 12 月                    末,公司严格
                               公司       其他承诺                                                     长期有效
中所作承诺                                                 支付现金购买资产报告书》 30 日                            信守承诺,未
                                                           及其摘要的内容真实、准确、                                出现违反上述

                                                                 7
                                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                     完整,对本报告书及其摘要                                承诺的情况。
                                                     的虚假记载、误导性陈述或
                                                     重大遗漏负连带责任。

资产重组时所作承诺

                                                     自公司股票上市之日起三十
                                                     六个月内,不转让其本次发                   自公司股票
                             公司股东                                                                        截至报告期
                                                     行前持有的公司股份,也不                   上市之日起
                             及实际控                                                                        末,承诺人严
                                                     由公司回购该部分股份;在                   三十六个
                             制人崔     股份限售承                              2011 年 02 月                格信守承诺,
                                                     本公司任职期间,每年转让                   月,及在公
                             健、胡亚 诺                                        22 日                        未出现违反上
                                                     的股份不得超过其所持本公                   司任职期间
                             军、王锐                                                                        述承诺的情
                                                     司股份总数的 25%;从本公                   至离职后半
                             先生                                                                            况。
                                                     司离职后半年内,不转让其                   年内
首次公开发行或再融资时所作                           所持有的本公司股份。
承诺                                                 自公司股票上市之日起三十
                                                     六个月内,不转让其本次发                   自公司股票
                                                                                                             截至报告期
                                                     行前持有的公司股份,也不                   上市之日起
                                                                                                             末,承诺人严
                             公司股东                由公司回购该部分股份;在                   三十六个
                                        股份限售承                              2011 年 02 月                格信守承诺,
                             陈一青先                本公司任职期间,每年转让                   月,及在公
                                        诺                                      22 日                        未出现违反上
                             生                      的股份不得超过其所持本公                   司任职期间
                                                                                                             述承诺的情
                                                     司股份总数的 25%;从本公                   至离职后半
                                                                                                             况。
                                                     司离职后半年内,不转让其                   年内
                                                     所持有的本公司股份。

                             公司股东                不以任何形式从事或者参与                                截至报告期
                             及实际控 关于同业竞     与公司主营业务相同或相似                                末,承诺人严
                             制人崔     争、关联交   的业务和活动,不通过投资 2010 年 04 月                  格信守承诺,
其他对公司中小股东所作承诺                                                                      长期有效
                             健、胡亚 易、资金占用 于其他公司从事或参与和公 16 日                            未出现违反上
                             军、王锐 方面的承诺     司主营业务相同或相似的业                                述承诺的情
                             先生                    务和活动。                                              况。

承诺是否按时履行             是

如承诺超期未履行完毕的,应
当详细说明未完成履行的具体 截至报告期末,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
原因及下一步的工作计划


 四、报告期内现金分红政策的执行情况

 √ 适用 □ 不适用

       2018年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,以截止2017
 年12月31日公司总股本470,309,857股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金3.50元(含税),合计派
 发现金164,608,449.95元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本。2018年5月24
 日,公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。
       本次权益分派股权登记日为:2018年6月7日,除权除息日为:2018年6月8日。


                                                          8
                                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


       2016年6月8日,公司完成了上述利润分配方案的实施。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:          公司利润分配方案严格按照《公司章程》的相关规定执行,
                                                      经2017年度股东大会审议通过,并在规定时间内按决议严格
                                                      实施。

分红标准和比例是否明确和清晰:                        《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、方式、
                                                      条件、现金分红比例、分配期间间隔以及利润分配政策的决
                                                      策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关监管机构对于
                                                      上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例明确、
                                                      清晰。

相关的决策程序和机制是否完备:                        2017年度利润分配方案分别经公司第三届董事会第七次会
                                                      议、第三届监事会第六次会议审议通过,并经公司2017年度
                                                      股东大会审议批准,履行了相关的决策程序,公司决策机制
                                                      完备。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:              公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见,认为:公司
                                                      2017年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法
                                                      规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司2017年度经营状
                                                      况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,
                                                      与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公
                                                      司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,
                                                      不存在损害投资者利益的情况。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的
否得到了充分保护:                                    利益。

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用
明:




五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



                                                     9
                                                        青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛东软载波科技股份有限公司
                                           2018 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                          期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                               1,322,148,973.06                 1,366,129,846.36

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                      462,757,489.22                    467,831,213.88

      其中:应收票据                                        133,952,796.99                    153,927,319.41

               应收账款                                     328,804,692.23                    313,903,894.47

    预付款项                                                     7,177,907.17                     9,286,054.28

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                               14,868,388.15                       11,094,808.38

    买入返售金融资产

    存货                                                    210,885,892.79                    150,435,922.31

    持有待售资产                                             23,443,426.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            237,791,737.08                    289,126,427.98

流动资产合计                                               2,279,073,814.12                 2,293,904,273.19

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                         45,000,000.00                       35,000,000.00



                                                   10
                                          青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                4,211,848.92                     29,170,051.23

    投资性房地产                                  395,099.44                       405,004.48

    固定资产                                  237,762,460.26                    171,421,522.13

    在建工程                                  138,909,762.58                    214,138,960.50

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   63,603,707.52                     66,333,167.36

    开发支出

    商誉                                      240,150,909.45                    240,150,909.45

    长期待摊费用                               30,867,372.00                     13,468,561.98

    递延所得税资产                              6,939,147.46                      4,575,300.24

    其他非流动资产                                475,094.22                      1,329,799.30

非流动资产合计                                768,315,401.85                    775,993,276.67

资产总计                                    3,047,389,215.97                  3,069,897,549.86

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                        136,400,938.92                    140,670,001.82

    预收款项                                   24,604,223.15                      3,738,480.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                               32,096,444.82                     44,775,754.23

    应交税费                                    7,207,341.23                      9,461,806.78

    其他应付款                                138,916,504.12                    134,359,729.03

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                     11
                                  青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          339,225,452.24                    333,005,772.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            1,800,000.00

    递延所得税负债                     27,789,762.46                     27,855,912.99

    其他非流动负债

非流动负债合计                         29,589,762.46                     27,855,912.99

负债合计                              368,815,214.70                    360,861,685.49

所有者权益:

    股本                              470,309,857.00                    470,309,857.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        1,078,621,752.45                  1,043,920,902.36

    减:库存股                        128,502,255.00                    128,502,255.00

    其他综合收益                           96,082.35                         17,893.25

    专项储备

    盈余公积                          190,389,694.51                    190,389,694.51

    一般风险准备

    未分配利润                      1,067,658,869.96                  1,132,899,772.25

归属于母公司所有者权益合计          2,678,574,001.27                  2,709,035,864.37

    少数股东权益

所有者权益合计                      2,678,574,001.27                  2,709,035,864.37

负债和所有者权益总计                3,047,389,215.97                  3,069,897,549.86



                             12
                                                           青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人:崔健                       主管会计工作负责人:孙雪飞                      会计机构负责人:孙雪飞


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                              期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    1,264,961,741.08               1,282,523,298.19

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                           387,390,233.24                  421,067,778.63

      其中:应收票据                                              77,064,276.57                  119,088,144.03

               应收账款                                          310,325,956.67                  301,979,634.60

    预付款项                                                        2,370,452.55                     1,368,463.38

    其他应收款                                                    12,760,529.79                      9,551,739.81

    存货                                                         176,686,940.62                  121,730,461.25

    持有待售资产                                                  23,443,426.65

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 100,000,000.00                  150,118,755.22

流动资产合计                                                    1,967,613,323.93               1,986,360,496.48

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              30,000,000.00                     30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                 986,646,884.69                  934,438,916.09

    投资性房地产                                                     395,099.44                       405,004.48

    固定资产                                                      28,770,155.10                     27,761,372.65

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                        4,787,645.80                     5,146,303.28

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用




                                                      13
                                            青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    递延所得税资产                                 3,117,581.80                     2,299,778.73

    其他非流动资产

非流动资产合计                                 1,053,717,366.83                 1,000,051,375.23

资产总计                                       3,021,330,690.76                 2,986,411,871.71

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          115,386,987.88                     95,641,906.47

    预收款项                                     23,034,987.39                      2,604,236.04

    应付职工薪酬                                 15,520,863.55                     30,475,192.99

    应交税费                                       1,631,204.12                     7,630,095.56

    其他应付款                                  128,751,930.60                    128,676,086.39

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                    284,325,973.54                    265,027,517.45

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                       1,800,000.00

    递延所得税负债                               24,171,859.36                     23,785,772.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   25,971,859.36                     23,785,772.00

负债合计                                        310,297,832.90                    288,813,289.45

所有者权益:

    股本                                        470,309,857.00                    470,309,857.00

    其他权益工具




                                       14
                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      1,078,621,752.45                1,043,920,902.36

    减:库存股                                      128,502,255.00                    128,502,255.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                        190,389,694.51                    190,389,694.51

    未分配利润                                    1,100,213,808.90                1,121,480,383.39

所有者权益合计                                    2,711,032,857.86                2,697,598,582.26

负债和所有者权益总计                              3,021,330,690.76                2,986,411,871.71


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                  219,159,469.72                        210,934,786.40

    其中:营业收入                              219,159,469.72                        210,934,786.40

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  194,220,556.76                        181,659,284.49

    其中:营业成本                              112,839,934.11                        100,356,404.11

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              2,344,044.66                          2,923,608.95

          销售费用                               21,069,340.43                         24,325,777.01

          管理费用                               22,323,096.66                         24,994,879.08

          研发费用                               43,923,386.99                         37,979,101.40

          财务费用                               -9,460,663.13                         -6,161,580.01

               其中:利息费用



                                         15
                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                      利息收入                 10,266,377.04                          8,371,238.22

             资产减值损失                       1,181,417.04                         -2,758,906.05

    加:其他收益                               10,824,816.36                         16,515,605.81

           投资收益(损失以“-”号填
                                                1,278,098.47                         -2,098,290.61
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                    1,879.30                         -2,107,496.07
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   12,767.70
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             37,054,595.49                         43,692,817.11

    加:营业外收入                                   376.00                            848,187.02

    减:营业外支出                                  6,415.17                              5,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               37,048,556.32                         44,536,004.13
列)

    减:所得税费用                              6,922,810.62                         -9,298,454.64

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             30,125,745.70                         53,834,458.77

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                               30,125,745.70                         53,834,458.77
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                 30,125,745.70                         53,945,811.88

    少数股东损益                                                                       -111,353.11

六、其他综合收益的税后净额                         38,612.21

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   38,612.21
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                   38,612.21
合收益



                                         16
                                                          青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                              38,612.21

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             30,164,357.91                         53,834,458.77

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             30,164,357.91                         53,945,811.88
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                     -111,353.11

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0657                                0.1190

    (二)稀释每股收益                                             0.0657                                0.1190

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:崔健                      主管会计工作负责人:孙雪飞                      会计机构负责人:孙雪飞


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                177,676,705.23                        173,376,195.86

    减:营业成本                                            101,078,097.04                         77,987,173.67

           税金及附加                                         1,395,930.51                          1,714,149.00

           销售费用                                          13,589,021.88                         18,388,708.76

           管理费用                                          11,421,358.41                         13,158,809.87

           研发费用                                          20,368,475.44                         24,630,329.30

           财务费用                                          -8,901,144.33                         -6,090,835.47

             其中:利息费用

                      利息收入                                8,643,526.40                          6,243,820.06

           资产减值损失                                       1,041,024.57                         -2,924,259.10



                                                     17
                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益                               10,362,662.03                         16,515,605.81

           投资收益(损失以“-”号填
                                                    1,879.30                         -2,107,496.07
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                    1,879.30                         -2,107,496.07
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             48,048,483.04                         60,920,229.57

    加:营业外收入                                                                     646,000.00

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               48,048,483.04                         61,566,229.57
列)

    减:所得税费用                              5,438,997.78                         -9,751,341.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             42,609,485.26                         71,317,571.07

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                               42,609,485.26                         71,317,571.07
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                         18
                                                青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                   42,609,485.26                         71,317,571.07

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                    624,531,334.16                        610,412,348.26

    其中:营业收入                                624,531,334.16                        610,412,348.26

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    557,011,951.61                        480,386,008.22

    其中:营业成本                                319,839,303.19                        261,169,204.04

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                7,985,956.52                          8,991,684.04

          销售费用                                 58,816,707.90                         58,950,642.08

          管理费用                                 68,618,428.52                         60,619,289.81

          研发费用                                127,793,420.74                        107,523,085.44

          财务费用                                -26,082,521.40                        -20,691,239.68

            其中:利息费用

                     利息收入                      30,399,195.82                         22,806,616.13

          资产减值损失                                 40,656.14                          3,823,342.49

    加:其他收益                                   36,372,372.86                         42,983,772.51

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   11,648,164.74                         -1,195,410.32
列)



                                           19
                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                                -1,514,775.66                        -5,866,794.01
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   12,767.70
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            115,552,687.85                        171,814,702.23

    加:营业外收入                                 58,038.41                         10,610,583.95

    减:营业外支出                                 82,617.69                             19,766.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              115,528,108.57                        182,405,519.66
列)

    减:所得税费用                             16,160,560.91                         -1,583,798.96

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             99,367,547.66                        183,989,318.62

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                               99,367,547.66                        183,989,318.62
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                 99,367,547.66                        185,657,396.07

    少数股东损益                                                                     -1,668,077.45

六、其他综合收益的税后净额                         78,189.10

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   78,189.10
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                   78,189.10
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                         20
                                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                             78,189.10

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            99,445,736.76                        183,989,318.62

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            99,445,736.76                        185,657,396.07
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                                                  -1,668,077.45

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.2077                                0.4096

    (二)稀释每股收益                                            0.2077                                0.4096

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               527,857,016.64                        524,590,144.69

    减:营业成本                                           293,433,014.03                        231,320,192.49

           税金及附加                                        4,520,300.23                          6,158,638.14

           销售费用                                         40,340,873.36                         45,655,552.75

           管理费用                                         34,682,366.80                         36,835,119.28

           研发费用                                         60,151,898.83                         60,440,349.79

           财务费用                                        -25,503,328.50                        -20,201,037.50

             其中:利息费用

                      利息收入                              25,731,585.83                         20,381,872.38

           资产减值损失                                       -530,819.40                            -70,029.69

    加:其他收益                                            29,911,875.34                         42,983,772.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             7,530,274.34                         -2,729,026.48
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -1,514,775.66                         -5,866,794.01
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                    21
                                              青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)            158,204,860.97                        204,706,105.46

    加:营业外收入                                                                    1,262,902.40

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              158,204,860.97                        205,969,007.86
列)

    减:所得税费用                             14,862,985.51                         -5,083,486.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            143,341,875.46                        211,052,494.03

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                              143,341,875.46                        211,052,494.03
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                              143,341,875.46                        211,052,494.03

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                         22
                                               青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                756,543,301.66                        752,556,852.20

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               32,609,709.36                         62,575,090.81

     收到其他与经营活动有关的现金                 37,349,235.71                         25,568,651.01

经营活动现金流入小计                             826,502,246.73                        840,700,594.02

     购买商品、接受劳务支付的现金                396,623,854.67                        312,146,830.24

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 182,894,358.96                        164,621,605.29


     支付的各项税费                               84,476,605.90                        112,957,967.33

     支付其他与经营活动有关的现金                 61,097,753.52                         72,396,309.38

经营活动现金流出小计                             725,092,573.05                        662,122,712.24

经营活动产生的现金流量净额                       101,409,673.68                        178,577,881.78

二、投资活动产生的现金流量:


                                          23
                                        青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金                  360,000,000.00                        130,000,000.00

    取得投资收益收到的现金               13,162,940.40                          4,671,383.69

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    1,235.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                         18,780,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    391,942,940.40                        134,672,618.69

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         52,475,379.68                         93,690,562.13
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                      320,000,000.00                        150,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    372,475,379.68                        243,690,562.13

投资活动产生的现金流量净额               19,467,560.72                       -109,017,943.44

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                        164,608,449.95                        113,316,214.25
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                    164,608,449.95                        113,316,214.25

筹资活动产生的现金流量净额              -164,608,449.95                      -113,316,214.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            200,876.81                           -341,397.77
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -43,530,338.74                       -44,097,673.68



                                   24
                                               青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额              1,365,601,912.38                    1,207,354,120.02

六、期末现金及现金等价物余额                   1,322,071,573.64                    1,163,256,446.34


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                649,823,851.96                        593,070,572.61

     收到的税费返还                               29,884,675.34                         60,731,055.76

     收到其他与经营活动有关的现金                 25,911,096.41                         21,867,005.34

经营活动现金流入小计                             705,619,623.71                        675,668,633.71

     购买商品、接受劳务支付的现金                377,465,731.50                        312,509,286.28

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  89,498,779.70                         91,157,350.90


     支付的各项税费                               67,109,545.15                         93,169,099.26

     支付其他与经营活动有关的现金                 36,242,749.52                         48,929,609.64

经营活动现金流出小计                             570,316,805.87                        545,765,346.08

经营活动产生的现金流量净额                       135,302,817.84                        129,903,287.63

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          150,000,000.00                         50,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                        9,045,050.00                          3,137,767.53

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                  18,780,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             177,825,050.00                         53,137,767.53

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,960,997.35                         22,422,695.80
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              163,000,000.00                        155,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             165,960,997.35                        177,422,695.80

投资活动产生的现金流量净额                        11,864,052.65                     -124,284,928.27



                                          25
                                         青岛东软载波科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          164,608,449.95                       113,316,214.25
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                      164,608,449.95                       113,316,214.25

筹资活动产生的现金流量净额               -164,608,449.95                      -113,316,214.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额               -17,441,579.46                     -107,697,854.89

     加:期初现金及现金等价物余额        1,282,325,921.12                    1,096,583,841.80

六、期末现金及现金等价物余额             1,264,884,341.66                      988,885,986.91


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                    26

关闭窗口