维尔利:关于维尔转债转股价格调整的公告

证券代码:300190            证券简称:维尔利            公告编号:2022-045

债券代码:123049            债券简称:维尔转债

                     维尔利环保科技集团股份有限公司

                   关于“维尔转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特别提示:

    1、债券代码:123049     债券简称:维尔转债
    2、调整前转股价格:7.38元/股
    3、调整后转股价格:7.28元/股
    4、转股价格调整生效日期: 2022年6月16日

    一、可转债基本情况
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)21号)核准,维尔利环
保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日公开发行了
9,172,387张可转换公司债券,经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券于
2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“维尔转债”,债券代码
“123049”。
    根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券自
2020年10月19日起可转换为公司股份,“维尔转债”初始转股价格为7.58元/股。
    2、根据公司2019年年度股东大会决议,公司实施2019年度权益分派方案:
以783,784,957股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元(含税),
合计分配现金红利78,378,495.70元。
    根据可转换公司债券相关规定,“维尔转债”的转股价格由7.58元/股调整为
7.48元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于
2020年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-051)。
    3、根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年度权益分派方案:
以781,584,171股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1元(含税),
合计分配现金红利78,158,417.10元。
    根据可转换公司债券相关规定,“维尔转债”的转股价格由7.48元/股调整为
7.38元/股,调整后的转股价格自2021年5月21日起生效。具体调整情况详见公司
于2021年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》(公告编号:2021-037)。


    二、 本次转股价格调整情况
    1、根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”),在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)
使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,
最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前转股价;n 为派送股票股利或转增股本率;k 为增发新股
或配股率;A 为增发新股价或配股价;D 为每股派送现金股利;P1 为调整后转
股价。
    2、2022 年 5 月 31 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配的议案》 :以截至 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 781,587,620
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),合计分配现金
红利 78,158,762 元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。自 2021 年 12 月 31 日至本次权益分派实施
申请日(2022 年 6 月 7 日)期间共计转股 270 股,公司总股本因转股由 781,587,620
股增至 781,587,890 股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。调
整后的分配方案如下:以公司现有总股本 781,587,890 股为基数,向全体股东每
10 股派 0.999999 元(含税)。
    公司将于 2022 年 6 月 15 日(股权登记日)实施 2021 年度权益分派方案,
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2022-044)。
    根据公司《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案,公司将调整“维尔
转债”转股价格,具体调整如下:
    派送现金股利:P1=P0-D=7.38-0.0999999=7.28 元/股。
    因此,“维尔转债”的转股价格调整为 7.28 元/股,调整后的转股价自 2022 年
6 月 16 日起生效。
    特此公告。



                                 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 6 月 8 日

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