湖南千山制药机械股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易有关事项公告之更正公告

                   湖南千山制药机械股份有限公司
    关于重大资产购买暨关联交易有关事项公告之更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年
3 月 25 日公告了《湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)》(以下简称“草案”)以及独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、
资产评估报告、经审核的盈利预测报告等相关文件。
    一、由于《湖南乐福地医药包材科技有限公司审计报告》(瑞华专审字
[2015]01700005 号)存在部分错误,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具
的审计报告进行了修订,并重新出具了审计报告。
    湖南乐福地医药包材科技有限公司(以下简称“乐福地”)审计报告修订的具体
内容如下:
    (一)增加披露关联方及关联交易
    1、在审计报告附注“九、关联方及关联交易/3、其他关联方情况”中增加披露
“江苏大红鹰恒顺药业有限公司”为乐福地关联方。
    2、在审计报告附注“九、关联方及关联交易/4、关联方交易情况/(1)购销商
品、提供和接受劳务的关联交易/②出售商品/提供劳务情况”中增加披露乐福地与江
苏大红鹰恒顺药业有限公司的关联交易情况。
    3、在审计报告附注“九、关联方及关联交易/5、关联方应收应付款项/(1)应
收项目”中增加披露乐福地对江苏大红鹰恒顺药业有限公司应收账款情况。
    (二)修改现金流量表
    将乐福地 2014 年现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金”科目金额调增 4,811,912.67 元,同时将“收到其他与经营活动有关的现金”

调增 4,808,000.00 元、“支付其他与经营活动有关的现金”调减 3,912.67 元。

    东海证券股份有限公司作为千山药机本次重大资产购买暨关联交易的独立财务
顾问,对本次审计报告进行修订的相关事项进行了核查。经核查,独立财务顾问认为:
1、乐福地与大红鹰之间存在关联关系,应将大红鹰认定为乐福地之关联方并进行披
露;2、乐福地与大红鹰之间的关联交易具有合理性、关联交易的价格公允。瑞华会
计师事务所已对乐福地审计报告中的现金流量表进行了更正,并重新出具了乐福地审
计报告及千山药机备考合并财务报表审计报告。本次财务信息更正事项仅涉及到现金
流量表,对乐福地资产负债表及利润表没有影响,且更正事项涉及的金额较小,不会
对财务报告使用者造成重大影响。

    在审计报告修订的基础上,千山药机及各中介机构对《湖南千山制药机械股份有
限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、独立财务顾问报告、法
律意见书、乐福地审计报告、备考合并财务报表审计报告等相关文件进行的修订,并
出具了修订稿。

    二、由于《湖南千山制药制药机械股份有限公司拟收购湖南乐福地医药包材科技
有限公司股权评估项目资产评估报告》(中瑞评报字【2015】0731003 号)存在部分
错误,中瑞国际资产评估(北京)有限公司对其出具的资产评估报告进行了修订,并
重新出具了评估报告。

    评估报告修订的具体内容是:将“”十二、特别事项的说明/5、湖南乐福地贷款
及抵押担保事项”下内容修订为以下内容:

    (1)2014 年 1 月 26 日,公司与中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行签订
了《流动资金借款合同》,合同编号为 19050280-2014 年(华新)字 0001 号,向华新
支行借款 1,800 万元,借款期限为 2014 年 3 月 13 日至 2015 年 3 月 12 日。并签订了
一份《最高额抵押合同》,合同编号为 19050280-2014 年华新(抵)字 0001 号;二份
《最高额保证合同》,合同编号分别为 19050280-2014 年华新(保)字 0001 号和
19050280-2014 年华新(保)字 0002 号,将土地权证为衡国用(2010)第 021 号土
地抵押给衡阳华新支行。截至 2014 年 12 月 31 日,公司在该行的借款余额为 1,800
万元,全部为短期借款。

    (2)2014 年 1 月 3 日,公司与华融湘江银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了

一份《流动资金贷款合同》,合同编号为华银(衡峰)流资贷字(2014)年第(0001)
号,借款 2,900 万元,并签订二份《最高额抵押合同》,合同编号分别为华银(衡阳
雁峰)最抵字第(2012 年 0009 号)和华银(衡阳雁峰)最抵字第(2012 年 0011 号);
2014 年 2 月 28 日,公司继续与衡阳雁峰支行签订了一份《流动资金贷款合同》,合
同编号为华银(衡峰)流资贷字(2014)年第(0008)号,借款 1,600 万元,并签订
二份《最高额抵押合同》,合同编号分别为华银(衡峰)最抵字(2013)年第(0002)
号和华银(衡峰)最抵字(2014)年第(0004)号;二份《最高额保证合同》,合同
编号分别为华银(衡峰)最保字(2014)年第(0004)号和华银(衡峰)最保字(2014)
年第(0005)号。截至 2014 年 12 月 31 日,公司在该行的借款余额为 1,600.00 万元,
全部为短期借款。

    (3)2014 年 8 月 15 日,公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《固定
资产借款合同》(合同编号 362014131150 号)并签订了合同编号为 362014131274 的
《抵押合同》,将公司的塑料盖压塑成型机、饮料瓶盖压塑成型及、印字机和双折外
盖制盖机等一批设备抵押给兴业银行长沙分行,为公司与兴业银行长沙分行在 2014
年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 24 日期间办理的贷款 3,500 万元提供担保。截至 2014
年 12 月 31 日,公司在该行的长期借款合计 3,500 万元。

    特此公告。


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