天玑科技:2019年第三季度报告全文

                上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




上海天玑科技股份有限公司

   2019 年第三季度报告

        2019-039




      2019 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主

管人员)陈朝霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,505,779,651.98               1,548,220,659.17                         -2.74%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,420,553,296.25               1,397,992,501.95                          1.61%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                         82,693,651.86                    4.86%           256,979,088.75                1.07%

归属于上市公司股东的净利润
                                        4,674,848.40                   -57.71%           29,099,282.98              -41.87%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        2,001,136.14                   -51.25%           18,088,064.50               -6.87%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -77,782,786.67              -36.46%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.01                  -75.00%                    0.09              -43.75%

稀释每股收益(元/股)                            0.01                  -75.00%                    0.09              -43.75%

加权平均净资产收益率                           0.33%                   -58.75%                  2.06%               -43.25%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -51,648.28

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 5,896,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                           5,975,000.01
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               53,588.98

减:所得税影响额                                                                  861,722.23



                                                                                                                              3
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合计                                                                      11,011,218.48              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                26,527                                                        0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

深圳裕龙资本投
                    境内非国有法人         8.38%        26,255,000                  0                               0
资管理有限公司

苏博                境内自然人             4.57%        14,339,622                  0                               0

北京新润投资有
                    境内非国有法人         3.75%        11,745,000                  0                               0
限公司

邹月普              境内自然人             3.49%        10,945,662                  0                               0

新华基金-浦发
银行-粤财信托
-粤财信托弘        境内非国有法人         3.37%        10,559,811                  0                               0
盛 6 号单一资金
信托计划

楼晔                境内自然人             3.28%        10,285,549                  0                               0

姜蓓蓓              境内自然人             2.79%         8,752,127                  0                               0

陈宏科              境内自然人             2.72%         8,526,356                  0                               0

鹏华资产-浦发
银行-云南国际
信托-云信智兴 境内非国有法人              2.67%         8,356,603                  0                               0
2017-2005 号单
一资金信托

杜力耘              境内自然人             1.94%         6,076,432         4,557,324                                0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况



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                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

深圳裕龙资本投资管理有限公司                                          26,255,000 人民币普通股         26,255,000

苏博                                                                  14,339,622 人民币普通股         14,339,622

北京新润投资有限公司                                                  11,745,000 人民币普通股         11,745,000

邹月普                                                                10,945,662 人民币普通股         10,945,662

新华基金-浦发银行-粤财信托
-粤财信托弘盛 6 号单一资金信                                         10,559,811 人民币普通股         10,559,811
托计划

楼晔                                                                  10,285,549 人民币普通股         10,285,549

姜蓓蓓                                                                 8,752,127 人民币普通股          8,752,127

陈宏科                                                                 8,526,356 人民币普通股          8,526,356

鹏华资产-浦发银行-云南国际
信托-云信智兴 2017-2005 号单                                         8,356,603 人民币普通股          8,356,603
一资金信托

许能飞                                                                 5,000,000 人民币普通股          5,000,000

                                 前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人;前十名无限售条件
上述股东关联关系或一致行动的     股东中陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系,故两人为一致行动人。除此以外,公司未
说明                             知其他前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
                                 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 不适用
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




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                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目
           项目      2019/9/30        2018/12/31        增减变动比例               说明
                                                                       主要系银行承兑汇票到期兑现
应收票据               1,146,800.00      7,511,336.94        -84.73%
                                                                       所致
                                                                       主要系预付商品、接受劳务款项
预付款项              22,499,713.37      8,136,043.99        176.54%
                                                                       增加所致
                                                                       主要系报告期内计提的扶持资
其他应收款            13,848,783.17      8,465,138.98         63.60%   金增加、利息增加以及项目投标
                                                                       保证金及履约保证金增加所致
                                                                       主要系报告期末待抵扣的进项
其他流动资产           2,015,757.40      3,056,472.14        -34.05%
                                                                       税额减少所致
                                                                       主要系报告期内投资西藏瓴达
债权投资             105,975,000.01                          100.00%
                                                                       信并向其提供财务资助所致
                                                                       主要系报告期内研发项目资本
开发支出               4,882,340.62      7,854,484.55        -37.84%
                                                                       化支出结转至无形资产所致
                                                                       主要系支付的收购西藏瓴达信
其他非流动资产                          20,300,000.00       -100.00%   并向其提供财务资助的保证金
                                                                       转为债权投资所致
                                                                       主要系银行承兑汇票尚未到期
应付票据               6,828,792.98      1,868,300.00        265.51%
                                                                       支付所致
                                                                       主要系报告期内支付项目款所
应付账款              36,193,949.35     65,907,682.34        -45.08%
                                                                       致
                                                                       主要系报告期内支付2018年年
应付职工薪酬           3,012,289.91     24,954,696.84        -87.93%   度绩效奖金及9月支付当月工资
                                                                       所致
                                                                       主要系报告期内支付2018年计
应交税费               4,181,845.59     21,111,010.92        -80.19%   提的增值税、所得税等各项税金
                                                                       所致
                                                                       主要系报告期保证金、押金增加
其他应付款             2,085,688.43      1,355,254.83         53.90%
                                                                       所致
其他综合收益             181,171.78         98,078.47         84.72%   主要系美金、港币汇率波动所致
                                                                       主要系报告期内收购控股子公
少数股东权益                                90,921.03       -100.00%   司西安力拓少数股东权益,转为
                                                                       全资子公司所致




                                                                                                    6
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利润表项目
           项目          本期发生额        上期发生额        增减变动比例                说明
                                                                              主要系报告期内计提销售人
销售费用                   18,153,314.17     13,065,967.09          38.94%
                                                                              员薪酬增加所致
                                                                              主要系2018年同期购买保本
财务费用                  -11,871,741.08     -6,138,976.20          93.38%    型理财产品,其产生的收益计
                                                                              入投资收益所致
                                                                              主要系报告期内政策加计抵
其他收益                    1,058,978.68                           100.00%
                                                                              减增值税进项税额10%所致
                                                                              主要系2018年5月处置子公司
投资收益                    4,454,682.73     31,448,156.82          -85.83%   杭州广捷、杭州鸿昇产生的收
                                                                              益所致
                                                                              主要系报告期内非流动资产
资产处置收益                  -26,064.34         14,552.67         -279.10%
                                                                              处置收益减少所致
减:营业外支出                 77,535.39        272,505.94          -71.55%   主要系上年同期滞纳金所致
                                                                              主要系报告期内纳税所得额
所得税费用                  3,131,953.57      5,404,962.68          -42.05%
                                                                              减少所致
                                                                              主要系公司2018年6月收购控
                                                                              股子公司天玑数据少数股东
少数股东损益                  355,148.91     -1,899,529.55         -118.70%   权益,转为全资子公司,且天
                                                                              玑数据2018年6月净利润为负
                                                                              所致
其他综合收益的税后净                                                          主要系美金、港币汇率波动所
                               83,093.31        138,349.59          -39.94%
额                                                                            致


现金流量表项目
           项目          本期发生额        上期发生额        增减变动比例                说明
                                                                              主要系报告期内支付职工薪
经营活动产生的现金流
                          -77,782,786.67    -56,998,782.77          -36.46%   酬、税款及项目保证金较上年
量净额
                                                                              同期增加所致
投资活动产生的现金流                                                          主要系2018年同期购买保本
                          -81,677,733.34   -512,257,539.84           84.06%
量净额                                                                        型理财产品所致
                                                                              主要系2018年同期回购注销
                                                                              部分限制性股票,限制性股票
筹资活动产生的现金流
                          -12,538,299.72    -58,031,781.21           78.39%   回购义务减少以及2017年年
量净额
                                                                              度和2018年年度分配股利差
                                                                              异所致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                         7
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海天玑科技股份有限公司
                                        2019 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         773,446,348.72                           939,549,004.68

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           1,146,800.00                              7,511,336.94

    应收账款                                         192,024,599.52                           163,751,039.65

    应收款项融资

    预付款项                                          22,499,713.37                              8,136,043.99

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        13,848,783.17                              8,465,138.98

      其中:应收利息                                   4,822,231.29                              1,351,200.81

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                              34,355,767.63                             31,674,841.34

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       2,015,757.40                              3,056,472.14



                                                                                                                9
                                        上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       1,039,337,769.81                     1,162,143,877.72

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资                        105,975,000.01

    可供出售金融资产                                                       19,839,589.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     29,905,287.07                         25,972,436.56

    其他权益工具投资                 19,839,589.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                     16,249,159.51                         16,929,862.90

    固定资产                        266,945,520.54                        273,965,226.34

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         15,750,968.40                         14,740,549.72

    开发支出                          4,882,340.62                          7,854,484.55

    商誉

    长期待摊费用                      1,761,609.99                          2,239,910.74

    递延所得税资产                    5,132,407.03                          4,234,721.64

    其他非流动资产                                                         20,300,000.00

非流动资产合计                      466,441,882.17                        386,076,781.45

资产总计                           1,505,779,651.98                     1,548,220,659.17

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          6,828,792.98                          1,868,300.00




                                                                                      10
                               上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 36,193,949.35                        65,907,682.34

    预收款项                 25,582,834.34                        26,869,231.61

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              3,012,289.91                        24,954,696.84

    应交税费                  4,181,845.59                        21,111,010.92

    其他应付款                2,085,688.43                         1,355,254.83

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              3,744,364.45                         4,229,760.11

流动负债合计                 81,629,765.05                       146,295,936.65

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                  1,161,590.68                         1,406,299.54

    递延收益                  2,435,000.00                         2,435,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                3,596,590.68                         3,841,299.54

负债合计                     85,226,355.73                       150,137,236.19

所有者权益:



                                                                              11
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    股本                                               313,457,493.00                           313,457,493.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           677,557,205.99                           671,640,488.26

    减:库存股

    其他综合收益                                             181,171.78                                98,078.47

    专项储备

    盈余公积                                            53,736,893.42                             53,736,893.42

    一般风险准备

    未分配利润                                         375,620,532.06                           359,059,548.80

归属于母公司所有者权益合计                           1,420,553,296.25                          1,397,992,501.95

    少数股东权益                                                                                       90,921.03

所有者权益合计                                       1,420,553,296.25                          1,398,083,422.98

负债和所有者权益总计                                 1,505,779,651.98                          1,548,220,659.17


法定代表人:苏玉军                 主管会计工作负责人:陆廷洁                         会计机构负责人:陈朝霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                       2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           747,963,058.80                           914,236,724.82

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             1,146,800.00                              7,511,336.94

    应收账款                                           192,737,653.71                           165,487,893.87

    应收款项融资

    预付款项                                            25,406,669.10                             17,992,013.99

    其他应收款                                          38,073,679.77                             31,633,453.98

      其中:应收利息                                     4,822,231.29                              1,351,200.81

             应收股利

    存货                                                20,501,291.32                             10,213,471.65


                                                                                                              12
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        827,368.91                          1,793,315.16

流动资产合计                       1,026,656,521.61                     1,148,868,210.41

非流动资产:

    债权投资                        105,975,000.01

    可供出售金融资产                                                       19,839,589.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     90,347,219.39                         87,138,724.78

    其他权益工具投资                 19,839,589.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                     16,249,159.51                         16,929,862.90

    固定资产                        251,440,703.13                        257,768,829.00

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         14,946,213.01                         12,901,108.61

    开发支出                          4,882,340.62                          7,854,484.55

    商誉

    长期待摊费用                      1,761,609.99                          2,239,910.74

    递延所得税资产                    5,330,442.28                          4,417,721.64

    其他非流动资产                                                         20,300,000.00

非流动资产合计                      510,772,276.94                        429,390,231.22

资产总计                           1,537,428,798.55                     1,578,258,441.63

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                      13
                                上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付票据                   6,828,792.98                         1,868,300.00

    应付账款                  44,240,964.04                        76,229,000.62

    预收款项                  25,605,634.34                        26,869,231.61

    合同负债

    应付职工薪酬               2,737,510.07                        22,341,289.01

    应交税费                   4,107,907.55                        21,061,056.17

    其他应付款                 2,078,148.43                         1,322,303.23

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               3,152,757.91                         3,446,554.24

流动负债合计                  88,751,715.32                       153,137,734.88

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   2,435,000.00                         2,435,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 2,435,000.00                         2,435,000.00

负债合计                      91,186,715.32                       155,572,734.88

所有者权益:

    股本                     313,457,493.00                       313,457,493.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 679,549,254.71                       679,549,254.71

    减:库存股



                                                                              14
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       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                      54,500,450.20                          54,500,450.20

       未分配利润                                398,734,885.32                            375,178,508.84

所有者权益合计                                  1,446,242,083.23                       1,422,685,706.75

负债和所有者权益总计                            1,537,428,798.55                       1,578,258,441.63


3、合并本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                    项目                本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                       82,693,651.86                          78,857,995.19

       其中:营业收入                                82,693,651.86                          78,857,995.19

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       81,270,625.08                          74,932,167.56

       其中:营业成本                                58,820,454.56                          51,935,798.35

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 314,850.55                            261,707.23

             销售费用                                 6,820,002.48                           4,116,866.72

             管理费用                                 9,409,946.30                          12,848,708.73

             研发费用                                 9,607,020.31                           6,452,181.08

             财务费用                                -3,701,649.12                            -683,094.55

               其中:利息费用

                       利息收入                      -3,733,049.01                            -699,419.87

       加:其他收益                                     642,759.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      1,509,770.16                           7,672,721.45
列)



                                                                                                       15
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           其中:对联营企业和合营企业
                                           -481,896.51                           118,519.57
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            283,820.83
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 -597,459.78
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -28,452.48                              137.60
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         3,830,924.97                        11,001,226.90

       加:营业外收入                       836,467.26                           971,065.82

       减:营业外支出                        18,520.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     4,648,872.14                        11,972,292.72

       减:所得税费用                        -25,976.26                          986,336.26

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         4,674,848.40                        10,985,956.46

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           4,674,848.40                        10,985,956.46
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        4,674,848.40                        11,053,342.55

       2.少数股东损益                                                             -67,386.09

六、其他综合收益的税后净额                   78,497.26                           105,406.49

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             78,497.26                           105,406.49
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                          16
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他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                               78,497.26                           105,406.49
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                            78,497.26                           105,406.49

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             4,753,345.66                        11,091,362.95

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             4,753,345.66                        11,158,749.04
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                                                                 -67,386.09

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.01                                 0.04

       (二)稀释每股收益                                            0.01                                 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:苏玉军                      主管会计工作负责人:陆廷洁                    会计机构负责人:陈朝霞




                                                                                                            17
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                   项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                          82,838,178.07                         78,835,973.22

       减:营业成本                                   62,878,112.04                         50,509,564.90

           税金及附加                                   296,997.94                            261,707.23

           销售费用                                    6,502,600.08                          3,890,659.30

           管理费用                                    8,347,237.97                         12,033,926.19

           研发费用                                    7,104,631.89                          4,864,066.64

           财务费用                                   -3,654,371.80                           -579,692.07

             其中:利息费用

                     利息收入                         -3,684,775.46                           -595,244.61

       加:其他收益                                     642,759.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       2,586,945.86                          7,512,026.08
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        595,279.19                            412,552.99
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                         78,412.08
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                            -1,259,335.58
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                         -21,578.18                               137.60
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     4,649,509.39                         14,108,569.13

       加:营业外收入                                   756,467.14                            969,219.41

       减:营业外支出                                    18,561.64

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       5,387,414.89                         15,077,788.54
列)

       减:所得税费用                                    -63,511.51                           986,336.26

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     5,450,926.40                         14,091,452.28


                                                                                                       18
                                       上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      5,450,926.40                        14,091,452.28
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      5,450,926.40                        14,091,452.28

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                                     19
                                                           上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                          256,979,088.75                         254,264,727.35

       其中:营业收入                                   256,979,088.75                         254,264,727.35

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          232,713,682.91                         233,626,678.58

       其中:营业成本                                   167,104,414.83                         169,052,494.87

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                   1,758,060.76                           1,900,969.14

             销售费用                                    18,153,314.17                          13,065,967.09

             管理费用                                    29,458,452.54                          32,322,194.49

             研发费用                                    28,111,181.69                          23,424,029.19

             财务费用                                   -11,871,741.08                          -6,138,976.20

               其中:利息费用

                      利息收入                          -11,950,147.40                          -6,207,789.25

       加:其他收益                                       1,058,978.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                                          4,454,682.73                          31,448,156.82
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                         -1,520,317.28                             118,519.57
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                           20
                                             上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -3,090,622.49
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                -3,163,981.56
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -26,064.34                           14,552.67
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         26,662,380.42                        48,936,776.70

       加:营业外收入                       6,001,540.43                         4,901,417.65

       减:营业外支出                         77,535.39                           272,505.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     32,586,385.46                        53,565,688.41

       减:所得税费用                       3,131,953.57                         5,404,962.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         29,454,431.89                        48,160,725.73

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           29,454,431.89                        48,160,725.73
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        29,099,282.98                        50,060,255.28

       2.少数股东损益                        355,148.91                         -1,899,529.55

六、其他综合收益的税后净额                    83,093.31                           138,349.59

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              83,093.31                           138,349.59
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                              83,093.31                           138,349.59
收益



                                                                                           21
                                                                上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                               83,093.31                            138,349.59

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              29,537,525.20                          48,299,075.32

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              29,182,376.29                          50,198,604.87
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              355,148.91                          -1,899,529.55

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.09                                   0.16

       (二)稀释每股收益                                              0.09                                   0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:苏玉军                      主管会计工作负责人:陆廷洁                      会计机构负责人:陈朝霞


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 256,098,965.98                         254,388,792.32

       减:营业成本                                          173,093,917.01                         170,519,919.82

           税金及附加                                          1,593,389.91                           1,704,990.87

           销售费用                                           16,873,131.55                          12,423,442.63

           管理费用                                           25,895,962.14                          29,859,525.91




                                                                                                                22
                                            上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用                      22,006,707.29                         17,311,285.51

           财务费用                      -11,746,553.11                        -6,017,929.94

             其中:利息费用

                     利息收入            -11,821,114.56                        -6,082,466.34

       加:其他收益                       1,058,978.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                          7,200,974.62                         30,856,797.48
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          1,225,974.61                           976,688.39
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -3,175,584.85
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                               -4,356,770.50
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            -19,190.04                              2,088.02
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       33,447,589.60                         55,089,672.52

       加:营业外收入                     5,841,540.31                          4,889,835.56

       减:营业外支出                        77,535.39                             95,115.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         39,211,594.52                         59,884,393.08
列)

       减:所得税费用                     3,116,918.32                          4,856,852.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       36,094,676.20                         55,027,540.51

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         36,094,676.20                         55,027,540.51
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          23
                                                      上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值
准备

            7.现金流量套期储备

            8.外币财务报表折算差额

            9.其他

六、综合收益总额                                    36,094,676.20                          55,027,540.51

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                252,583,164.35                         236,019,232.52

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                      24
                                       上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    34,923,624.55                        19,287,209.90

经营活动现金流入小计                287,506,788.90                       255,306,442.42

     购买商品、接受劳务支付的现金   165,456,288.21                       164,625,623.08

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金   122,683,189.29                       110,663,659.77

     支付的各项税费                  26,351,742.14                        12,505,557.92

     支付其他与经营活动有关的现金    50,798,355.93                        24,510,384.42

经营活动现金流出小计                365,289,575.57                       312,305,225.19

经营活动产生的现金流量净额          -77,782,786.67                       -56,998,782.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                  544,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            417,480.00                          6,701,939.06

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         32,810.00                            25,072.82
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                          53,740,305.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                          1,317,679.91

投资活动现金流入小计                   450,290.00                        605,784,996.79



                                                                                     25
                                                      上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                     1,728,023.34                           2,802,536.63
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               80,400,000.00                     1,115,240,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                82,128,023.34                     1,118,042,536.63

投资活动产生的现金流量净额                         -81,677,733.34                      -512,257,539.84

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                  -3,300,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                       -3,300,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    12,538,299.72                          21,942,024.51
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                        32,789,756.70

筹资活动现金流出小计                                12,538,299.72                          54,731,781.21

筹资活动产生的现金流量净额                         -12,538,299.72                         -58,031,781.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        83,093.31                            138,349.59
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -171,915,726.42                         -627,149,754.23

       加:期初现金及现金等价物余额                936,665,063.95                         917,226,545.44

六、期末现金及现金等价物余额                       764,749,337.53                         290,076,791.21


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                249,185,366.15                         233,091,723.18



                                                                                                      26
                                      上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金    38,181,111.71                        22,715,222.89

经营活动现金流入小计               287,366,477.86                       255,806,946.07

    购买商品、接受劳务支付的现金   173,010,183.21                       162,398,299.46

    支付给职工及为职工支付的现金   111,853,467.46                       102,157,605.46

    支付的各项税费                  25,178,242.71                        11,387,057.28

    支付其他与经营活动有关的现金    53,225,316.85                        40,327,238.10

经营活动现金流出小计               363,267,210.23                       316,270,200.30

经营活动产生的现金流量净额         -75,900,732.37                       -60,463,254.23

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                  544,000,000.00

    取得投资收益收到的现金            417,480.00                          6,701,939.06

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        32,810.00                             3,500.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                         57,726,572.58
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                          1,317,679.91

投资活动现金流入小计                  450,290.00                        609,749,691.55

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     1,697,994.39                         1,357,149.35
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  82,400,000.00                     1,116,140,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                84,097,994.39                     1,117,497,149.35

投资活动产生的现金流量净额         -83,647,704.39                      -507,747,457.80

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    12,538,299.72                        21,942,024.51
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                         32,789,756.70



                                                                                    27
                                                               上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                        12,538,299.72                         54,731,781.21

筹资活动产生的现金流量净额                                  -12,538,299.72                       -54,731,781.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -172,086,736.48                      -622,942,493.24

       加:期初现金及现金等价物余额                        911,352,784.09                        888,745,916.30

六、期末现金及现金等价物余额                               739,266,047.61                        265,803,423.06


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           939,549,004.68              939,549,004.68

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                             7,511,336.94                7,511,336.94

       应收账款                           163,751,039.65              163,751,039.65

       应收款项融资

       预付款项                             8,136,043.99                8,136,043.99

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                           8,465,138.98                8,465,138.98

         其中:应收利息                     1,351,200.81                1,351,200.81

              应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                             28
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       存货                   31,674,841.34           31,674,841.34

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            3,056,472.14            3,056,472.14

流动资产合计                1,162,143,877.72       1,162,143,877.72

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产       19,839,589.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资           25,972,436.56           25,972,436.56

       其他权益工具投资                               19,839,589.00               19,839,589.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产           16,929,862.90           16,929,862.90

       固定资产              273,965,226.34          273,965,226.34

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               14,740,549.72           14,740,549.72

       开发支出                7,854,484.55            7,854,484.55

       商誉

       长期待摊费用            2,239,910.74            2,239,910.74

       递延所得税资产          4,234,721.64            4,234,721.64

       其他非流动资产         20,300,000.00           20,300,000.00

非流动资产合计               386,076,781.45          386,076,781.45

资产总计                    1,548,220,659.17       1,548,220,659.17

流动负债:

       短期借款

       向中央银行借款




                                                                                             29
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       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据               1,868,300.00           1,868,300.00

       应付账款              65,907,682.34          65,907,682.34

       预收款项              26,869,231.61          26,869,231.61

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          24,954,696.84          24,954,696.84

       应交税费              21,111,010.92          21,111,010.92

       其他应付款             1,355,254.83           1,355,254.83

         其中:应付利息

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债           4,229,760.11           4,229,760.11

流动负债合计                146,295,936.65         146,295,936.65

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬


                                                                                          30
                                                          上海天玑科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       预计负债                         1,406,299.54               1,406,299.54

       递延收益                         2,435,000.00               2,435,000.00

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                          3,841,299.54               3,841,299.54

负债合计                              150,137,236.19             150,137,236.19

所有者权益:

       股本                           313,457,493.00             313,457,493.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                       671,640,488.26             671,640,488.26

       减:库存股

       其他综合收益                        98,078.47                  98,078.47

       专项储备

       盈余公积                        53,736,893.42              53,736,893.42

       一般风险准备

       未分配利润                     359,059,548.80             359,059,548.80

归属于母公司所有者权益
                                    1,397,992,501.95           1,397,992,501.95
合计

       少数股东权益                        90,921.03                  90,921.03

所有者权益合计                      1,398,083,422.98           1,398,083,422.98

负债和所有者权益总计                1,548,220,659.17           1,548,220,659.17

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                       914,236,724.82             914,236,724.82

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                         7,511,336.94               7,511,336.94



                                                                                                       31
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       应收账款              165,487,893.87          165,487,893.87

       应收款项融资

       预付款项               17,992,013.99           17,992,013.99

       其他应收款             31,633,453.98           31,633,453.98

         其中:应收利息        1,351,200.81            1,351,200.81

               应收股利

       存货                   10,213,471.65           10,213,471.65

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            1,793,315.16            1,793,315.16

流动资产合计                1,148,868,210.41       1,148,868,210.41

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产       19,839,589.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资           87,138,724.78           87,138,724.78

       其他权益工具投资                               19,839,589.00               19,839,589.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产           16,929,862.90           16,929,862.90

       固定资产              257,768,829.00          257,768,829.00

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               12,901,108.61           12,901,108.61

       开发支出                7,854,484.55            7,854,484.55

       商誉

       长期待摊费用            2,239,910.74            2,239,910.74

       递延所得税资产          4,417,721.64            4,417,721.64

       其他非流动资产         20,300,000.00           20,300,000.00




                                                                                             32
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非流动资产合计               429,390,231.22          429,390,231.22

资产总计                    1,578,258,441.63       1,578,258,441.63

流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                1,868,300.00            1,868,300.00

       应付账款               76,229,000.62           76,229,000.62

       预收款项               26,869,231.61           26,869,231.61

       合同负债

       应付职工薪酬           22,341,289.01           22,341,289.01

       应交税费               21,061,056.17           21,061,056.17

       其他应付款              1,322,303.23            1,322,303.23

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债            3,446,554.24            3,446,554.24

流动负债合计                 153,137,734.88          153,137,734.88

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                2,435,000.00            2,435,000.00

       递延所得税负债

       其他非流动负债


                                                                                            33
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非流动负债合计                     2,435,000.00            2,435,000.00

负债合计                         155,572,734.88          155,572,734.88

所有者权益:

     股本                        313,457,493.00          313,457,493.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                    679,549,254.71          679,549,254.71

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                     54,500,450.20           54,500,450.20

     未分配利润                  375,178,508.84          375,178,508.84

所有者权益合计                  1,422,685,706.75       1,422,685,706.75

负债和所有者权益总计            1,578,258,441.63       1,578,258,441.63

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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                                                                            法定代表人:苏玉军




                                                                             2019 年 10 月 23 日




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