融捷健康:关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告

证券代码:300247          证券简称:融捷健康          公告编号:2019-061



                   融捷健康科技股份有限公司
       关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 18 日,融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融

捷健康”)第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议分别审议

通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)

拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财,授权期限自董事会决议通过之

日起 1 年内有效,在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述事项于 2019 年

01 月 04 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    鉴于公司目前财务状况稳健、资金充裕,为提高公司的资金使用效率,公

司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议分别审议通过

了《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公

司)增加使用闲置自有资金人民币 4,000 万元进行低风险的理财产品投资,包

括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性

高的理财产品;有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内,在有效期内

该等资金额度可滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

    一、概述

    1、投资目的:因公司目前财务状况稳健、资金充裕,为进一步提升自有资

金的使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟

增加自有资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

    2、投资主体:公司或公司控股子公司。

    3、投资额度:拟增加 4,000 万元的自有资金进行投资理财。

    4、投资对象:进行低风险的理财产品投资,包括银行理财产品、券商理财
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产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品

不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范

围。

    5、资金来源:公司自有资金

    6、投资期限:董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权,单个银

行短期理财产品的投资期限不超过一年;授权期限自董事会决议通过之日起 1

年内有效。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险:

    (1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

投资的实际收益不可预期。

    (2)相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险,拟采取措施如下:

    (1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品,不得用于证

券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资

风险。

    (3)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

    (4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

    (5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品

的购买以及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
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公司日常经营和资金安全的前提下,拟增加 4000 万元的自有资金进行投资理

财,不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过适度的投资理财,能获得一定的投资效益,进一步提升公司业绩,

为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事及监事会对公司增加使用闲置自有资金进行投资理财的意见

    1、独立董事的独立意见:经审核,公司本次拟进行投资理财的资金为公司

自有资金,公司目前财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证流动性和资金

安全的前提下,购买低风险理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自

有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影

响;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财

务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性

可以得到保证;故同意公司拟增加 4,000 万元的自有资金进行投资理财事项。

    2、监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司目前财务状况稳健,自

有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,在保证流动性和

资金安全的前提下,增加使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,在有效

期内该等资金额度可滚动使用。提高了公司自有资金的使用效率,不会影响到

公司正常的生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情

形,符合公司和全体股东的利益;且相关程序符合法律法规、公司章程及相关

制度规定。故同意公司拟增加 4000 万元的自有资金进行投资理财事项。

    五、备查文件

    (一)公司第四届董事会第三十一次会议决议;

    (二)公司第四届监事会第二十二次会议决议;

    (三)公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意

见。
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    特此公告。



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