飞利信:2017年度财务决算报告

北京飞利信科技股份有限公司
                      2017 年度财务决算报告
    北京飞利信科技股份有限公司(以下简称公司)2017年12月31日的合并及公
司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    一、2017年度主要财务数据及财务指标
    1、2017年度主要财务数据
                                                      单位:人民币万元
                                                            本年比上年增
             项目                2017 年        2016 年
                                                                减(%)
营业总收入                       222,067.64    203,762.62          8.98%
营业利润                          47,103.98     35,119.61         34.12%
利润总额                          46,954.67     38,320.06         22.53%
归属于上市公司股东的净利润        40,410.78     34,008.46         18.83%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                39,192.53     31,846.55         23.07%
经营活动产生的现金流量净额        13,702.27        882.57       1452.55%
             项目               2017 年末      2016 年末    本年末比上年
                                                              末增减(%)
资产总额                         726,478.99    674,212.86          7.75%
负债总额                         141,381.33    123,659.40         14.33%
归属于上市公司股东的所有者
                                 580,762.12    547,246.20
权益                                                               6.12%
期末总股本(股)                 143,527.38    143,527.38          0.00%
    2、2017年度主要财务指标
                                                                 单位:人民币元
                                                                本年比上年增减
                项目                  2017 年       2016 年
                                                                      (%)
基本每股收益(元/股)                       0.28        0.25            12.00%
稀释每股收益(元/股)                       0.28        0.25            12.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)                                   0.27        0.23            18.72%
加权平均净资产收益率(%)                  7.16%       7.42%            -0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)                              6.94%       6.95%            -0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股)                                 0.0955      0.0061              8.94%
                                                                本年末比上年末
                项目                  2017 年       2016 年
                                                                    增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产
(元/股)                                 4.0464      3.8128             6.13%
资产负债率(%)                           19.46%      18.34%             1.12%
    2017年度公司实现营业总收入222,067.64万元,比上年同期增长8.98%,实
现归属于上市公司股东的净利润40,410.78万元,比上年同期增长18.83%。增长
的主要原因是:公司通过加强研发投入,带动软件和服务、电子政务信息管理系
统收入增长,同时积极扩大公司营销网络建设,充分细分市场,满足不同客户的
个性需求,实现建筑智能化和信息系统集成业务快速增长。
    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
    (一)2017年末资产变动情况
                                                               单位:人民币万元
                                                                   本年比上年
         项目                 2017 年末            2016 年末
                                                                   增减(%)
货币资金                       116,306.96           117,818.69          -1.28%
应收票据                         1,271.83             4,395.03         -71.06%
应收账款                       206,954.58           164,670.76          25.68%
预付账款                        11,864.91            18,682.73         -36.49%
可供出售金融资产                 3,342.09             1,842.09          81.43%
其他应收款                    26,881.68         13,954.30        92.64%
存货                          40,000.51         37,138.29         7.71%
划分为持有待售的资产           7,800.00
其他流动资产                     377.46            735.64       -48.69%
长期应收款                     9,870.36         13,575.21       -27.29%
长期股权投资                   8,828.11          5,517.75        59.99%
固定资产                      15,475.93         17,994.79       -14.00%
在建工程                              -          2,661.29      -100.00%
无形资产                       6,432.79          7,646.06       -15.87%
商誉                         239,782.93        239,982.92        -0.08%
长期待摊费用                   1,910.10          2,112.56        -9.58%
递延所得税资产                 6,134.77          4,303.23        42.56%
      资产总计               726,478.99        674,212.86         7.75%
    上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是:
    (1)应收票据 2017 年 12 月末余额为人民币 1271.83 万元,较期初余额下
降 3123.2.56 万元,减少 71.06%,主要是本期末取得的票据较上期末少所致。
     (2) 划分为持有待售的资产本期产生 7800 万元,主要是将天亿股权转让给
大股东,至年末交易未完成所致。
    (3)可供出售金融资产 2017 年 12 月末余额为人民币 3,342.09 万元,增长
81.43%,主要是由于增加了北京中煤时代科技发展有限公司投资款所致。
    (4)在建工程 2017 年 12 月末余额为人民币 0 万元,较期初下降 100%,主
要是由于在建工程因完工交付转入固定资产所致。
    (5)长期股权投资 2017 年 12 月末余额为人民币 8828.11 万元,较期初增
长 59.99%,主要是增加北京网博视界科技股份有限公司、北京凯视达科技有限
公司的投资所致。
    (6)递延所得税资产 2017 年 12 月末余额为人民币 6134.77 万元,较期初
余额增加 42.56%,主要是资产减值准备、预计负债计提增加所致。
    (二)2017年末负债变动情况
                                                        单位:人民币万元
                                                            本年比上年增
                           2017 年末        2016 年末
           项目                                               减(%)
短期借款                     18,570.00         11,001.00          68.80%
应付票据                         4,530.99               -
应付账款                      49,964.72        56,670.12         -11.83%
预收款项                         7,926.97        8,891.36        -10.85%
应交税费                        24,048.46      17,123.95           40.44%
应付职工薪酬                     2,048.34       2,345.62          -12.67%
负债合计                       141,381.33     123,659.40           14.33%
    上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是:
    (1)短期借款 2017 年 12 月末余额为人民币 18570.00 万元,较期初余额增
加 68.80%,主要是本期借入一年以内的借款增加所致。
    (2)应交税费 2017 年 12 月末余额为人民币 24048.46 万元,较期初增加
40.44%
    ,主要是由于随着公司业务量的增长,税费随之增长。
    (三)股东权益变动情况
                                                          单位:人民币万元
                                                               本年比上
                              2017 年末       2016 年末
             项目                                              年增减(%)
股本                          143,527.38         143,527.38         0.00%
资本公积                      330,250.53         330,256.08         0.00%
盈余公积                        1,383.10            1,383.10        0.00%
未分配利润                    105,601.11          72,079.64        46.51%
归属于母公司股东权益合计      580,762.12         547,246.20         6.12%
         股东权益合计         585,097.66         550,553.46         6.27%
    上述股东权益本年较上年的大幅变动主要原因是:
    未分配利润增加系利润增长所致
    (四)2017年度经营成果
                                                           单位:人民币万元
                                                            本年比上年增
                             2017 年末      2016 年末
          项目                                                减(%)
  营业收入                    222,067.64      203,762.62            8.98%
  营业成本                    129,610.38      119,963.90            8.04%
  销售费用                     10,330.04       10,504.67          -1.66%
管理费用                       27,902.61       27,875.65            0.10%
  财务费用                     -1,350.49          559.51        -341.37%
 资产减值损失                 9,570.44             8,897.93           7.56%
 资产处置损益               172,263.96          -714,615.98         124.11%
 其他收益                     2,211.14
 营业利润                    47,103.98            35,119.61          34.12%
 营业外收入                      69.87             3,384.93         -97.94%
 营业外支出                     219.19               113.02          93.94%
 利润总额                    46,954.67            38,320.06          22.53%
 净利润                      41,436.05            34,797.19          19.08%
    1、公司本年度营业收入为 222,067.64 万元,比上年同期增长 8.98%,主要是
自身加大营销网络建设,充分发挥技术及品牌优势,并深入细分客户的需求,带
来营业收入大幅增长。
    2、财务费用本年度发生额为-1350.49 万元,较上年同期下降 341.37%,主
要募集资金存款利息增加所致。
    3、营业外收入本年度发生额 69.87 万元,较上年同期下降 97.94%,主要是
由于根据国家规定进行会计政策变更,财务列报调整所致。
    4、营业外支出本年度发生额 219.19 万元,较上年同期增长 93.94%,由于根
据国家规定进行会计政策变更,财务列报调整所致。
    (五)2017 年度现金流量变动情况
                                                              单位:人民币万元
                                                                   本年比上
                项目                  2017 年         2016 年        年增减
                                                                     (%)
一、经营活动产生的现金流量净额       13,702.27           882.57    1452.55%
经营活动现金流入                    236,325.32       217,691.82         8.56%
经营活动现金流出                    222,623.05       216,809.25         2.68%
二、投资活动产生的现金流量净额      -13,683.79      -100,692.57        86.41%
投资活动现金流入                      1,667.22         3,031.57      -45.00%
投资活动现金流出                     15,351.01       103,724.14      -85.20%
三、筹资活动产生的现金流量净额       -2,031.64       172,080.80    -101.18%
筹资活动现金流入                     18,667.00       240,507.33      -92.24%
筹资活动现金流出                     20,698.64        68,426.54      -69.75%
四、现金及现金等价物净增加额         -2,004.69        72,270.96    -102.77%
    1、经营活动现金净流量同比增加 1452.55%,主要原因是 2017 年底回款较
多所致。
    2、投资活动现金净流量同比增长 86.41%,主要原因是本期投资金额较上期
有大幅下降。
       3、筹资活动现金净流量同比下降 101.18%,主要原因是本期归还银行存款
较多,借款较少。
       4、现金及现金等价物净增加额下降 102.77%,主要为上述原因综合影响所
致。
       三、募集资金使用情况
       (1)实际募集资金金额、资金到位时间
       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144 号”文核准,并经深圳
证券交易所同意,本公司于 2012 年 1 月 19 日完成向社会公众公开发行普通股(A
股)股票发行 2100 万股,本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网
下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售
420 万股,网上发行 1,680 万股,发行价格为 15.00 元/股。截止 2012 年 1 月 19
日,本公司募集资金总额为人民币 31,500.00 万元,扣除发行费用 3,751.99 万
元后,募集资金净额为 27,748.01 万元。
    本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有
限公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,390,371 股,每股面值 1.00 元,根
据调整后发行价格每股发行价人民币 13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民
币 279,999,956.39 元,扣除发行费用为人民币 15,170,000.00 元,实际募集资
金净额为人民币 264,829,956.39 元,其中新增股本为人民币 21,390,371.00 元,
资本公积为人民币 243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均
以货币资金出资。
       本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基
金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股(A
股)204,462,600 股,每股面值 1.00 元,根据发行价格每股发行价人民币 10.98
元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348 元,扣除发行费用为人
民币 30,400,000 元,实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348 元,其中新增
股本为人民币 204,462,600 元,资本公积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公
开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
       (2)募集资金使用金额及当前余额
    1、2017 年度,本公司非公开发行股票募集配套资金用于收购厦门精图信息
技术股份有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限
公司股权投资款合计 112.45 万元。
    2、2017 年度,本公司募集资金用于认购北京网博视界科技股份有限公司金
额为 2,220.80 万元;用于投资国产安全 MCU 项目金额为 300 万元;用于延安路
电信局 IDC 机房改造项目金额为 2,000 万元;截止 2017 年 12 月 31 日,本公司
募集资金累计投入金额 4,520.80 万元。
    截止 2017 年 12 月 31 日,本公司已将首次发行股份募集资金账户(中国民
生银行北京万柳支行 610999662)撤销,转出剩余资金 24.491724 万元。
    综上,本公司 2017 年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 4,633.25
万元。2017 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 1,289.11 万元。截止
2017 年 12 月 31 日,募集资金累计使用 175,488.50 万元,其中: 2016 年非公
开发行股票募集配套资金累计使用 170,855.25 万元,其中:2017 年累计使用
4,633.25 万元。尚未使用募集资金的金额为 47,752.17 万元。
     (3)尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期
存款的形式存放于募集资金专用账户。
                                              北京飞利信科技股份有限公司
                                                         2018 年 4 月 19 日

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