中际旭创:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

     证券代码:300308                     证券简称:中际旭创                  公告编号:2019-070

                                  中际旭创股份有限公司
              关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日召开第三届董事
    会第二十六次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为
    提高公司闲置自有资金使用效率,增加资金收益,在确保日常经营资金需求和资金
    安全的前提下,同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭
    创”)、山东中际智能装备有限公司(以下简称“中际智能”)合计使用总额不超过人
    民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可循环滚动使
    用,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国
    证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司
    关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-055),该事项已经公
    司2019年第三次临时股东大会审议通过。

        近期,公司使用部分自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
        一、进行现金管理的基本情况

序       受托方                   关联     产品       金额                  预期年化   资金 是否赎
                     产品名称                                 产品期限
号         名称                   关系     类型      (万元)                   收益率   来源   回
      中国民生银行
                     挂钩利率结           保本浮动            2019.07.10-              自有
1     股份有限公司                 无                1,000                   3.40%            未到期
                     构性存款             收益型              2019.08.19               资金
      青岛分行
      青岛银行股份
                                          保本浮动            2019.07.11-              自有
2     有限公司烟台   结构性存款    无                2,000                   3.80%            未到期
                                          收益型              2019.10.11               资金
      龙口支行

        二、审批程序
        《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十
    六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过。
    本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会
审议。

    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货
币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、
流动性风险等;
    2. 公司及全资子公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因
此投资的实际收益不可预测;
    3. 相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
    2. 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、
核算管理和信息披露执行,并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模;
    3. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
    4. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
    5. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益;
    6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损
益情况。

    四、对公司日常经营的影响
    公司及全资子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保不影响公司日常经
营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下,运用部分自有资金进行现金管理,
有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

    五、截至本公告日前12个月内,公司除“一、进行现金管理的基本情况”外,
不存在其他使用自有资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1. 中国民生银行股份有限公司青岛分行结构性存款产品协议书
2. 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行结构性存款说明书

特此公告




                                     中际旭创股份有限公司董事会
                                           2019 年 7 月 15 日

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