浙江晶盛机电股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

                       浙江晶盛机电股份有限公司
  关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 18 日召开
第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使
用成本,公司决定在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背
书转让支付)募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款,并
从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。相关事宜公告如下:
    一、募集资金使用情况
    截至 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金使用具体情况请详见刊登在 2013 年
4 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告:《晶盛机电:
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    二、具体操作流程
    1、采购部根据公司募集资金投资项目需要,与供应商或施工单位洽谈可以
采取银行承兑汇票进行支付的款项,并签订相关协议;
    2、采购部填制付款申请单提交财务部门,并注明付款方式是银行承兑汇票,
按公司募集资金管理办法审批流程报相关领导审批后,财务部门安排支付;
    3、财务部根据募集资金投资项目合同审核付款金额无误后,办理银行承兑
汇票支付;
    4、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表,每月结束后报
保荐代表人审核,若当月累计金额达 1,000 万元而未到月末时,公司将及时提交
保荐代表人审核;经保荐代表人审核无异议后财务部向募集资金专户银行提报书
面置换申请;
    5、经募集资金专户银行审核批准后,公司将以银行承兑汇票支付的募集资
金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款,
将有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司及股东的利益,不
影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
    三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的审批程序
    1、2013 年 4 月 18 日,第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。全体董事同
意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资
金补充流动资金(具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关董事
会决议公告)。
    2、2013 年 4 月 18 日,第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。全体监事同意
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金
补充流动资金(具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站刊登的相关监事会
决议公告)。
    四、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的专项意见
    1、独立董事对使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的意见
    全体独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资
金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款,并从募集资金专户划转
等额资金补充流动资金。有助于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合公
司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
     使用银行承兑汇票支付募投项目的决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此同意公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    2、保荐机构对使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的意见
      经核查,保荐机构认为:
    1、本次晶盛机电拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履
行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
的要求;
    2、晶盛机电拟使用银行承兑汇票支付募投项目建设款,并将同等金额募集
资金补充流动资金的行为未违反《票据法》的相关规定,交易的实施有助于公司
减少财务费用,提高募集资金使用效率,缓解公司现金支出压力,更好地保障公
司及股东利益;制定了具体的操作规程,能够保证交易的真实性和有效性,不会
影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东
利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、 创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用》的相关规定,符合晶盛机电的长远发展规划,提高公司的盈利能力,符合
全体股东利益。
    保荐机构对该计划无异议。


    五、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议;
    2、第一届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事对 2012 年年报相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司出具的关于《国信证券股份有限公司关于浙江晶
盛机电股份有限公司募集资金使用相关事项之保荐意见》。


    特此公告。


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